Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 077	0	37 077	6 931	0	6 931	180	0	180	43 828	0	43 828
20202	723 074	58 864	781 938	10 819 637	228 617	11 048 254	10 789 265	218 565	11 007 830	753 446	68 916	822 362
20208	776 830	2 203	779 033	5 324 744	20 216	5 344 960	5 438 833	19 718	5 458 551	662 741	2 701	665 442
20209	29 333	1 331	30 664	2 841 105	81 522	2 922 627	2 836 199	82 159	2 918 358	34 239	694	34 933
20302	0	4 141	4 141	0	266	266	0	246	246	0	4 161	4 161
30102	1 492 633	0	1 492 633	237 016 322	0	237 016 322	237 984 097	0	237 984 097	524 858	0	524 858
30110	18 012	3 020	21 032	849 274	22 587	871 861	840 636	21 387	862 023	26 650	4 220	30 870
30114	0	10 024 251	10 024 251	0	114 185 129	114 185 129	0	119 193 625	119 193 625	0	5 015 755	5 015 755
30118	0	87 752	87 752	0	5 650	5 650	0	4 891	4 891	0	88 511	88 511
30202	375 268	0	375 268	20 411	0	20 411	0	0	0	395 679	0	395 679
30204	575 893	0	575 893	0	0	0	224 238	0	224 238	351 655	0	351 655
30221	0	0	0	26 583	0	26 583	26 583	0	26 583	0	0	0
30233	54 902	517	55 419	1 279 037	27 096	1 306 133	1 277 239	27 573	1 304 812	56 700	40	56 740
30302	22 064	301 850	323 914	30 949 478	16 004	30 965 482	30 932 123	69 000	31 001 123	39 419	248 854	288 273
30306	2 597 563	10 981	2 608 544	283 793 046	80 726	283 873 772	283 855 862	86 925	283 942 787	2 534 747	4 782	2 539 529
30413	70 314	0	70 314	2 617 208	1 236 141	3 853 349	2 661 850	1 236 141	3 897 991	25 672	0	25 672
30424	3 476	0	3 476	81 940 690	1 233 806	83 174 496	81 940 589	1 233 806	83 174 395	3 577	0	3 577
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
31902	2 733 000	0	2 733 000	39 921 000	0	39 921 000	42 654 000	0	42 654 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 957 000	0	12 957 000	9 820 000	0	9 820 000	3 137 000	0	3 137 000
32002	2 600 000	0	2 600 000	10 660 000	0	10 660 000	13 260 000	0	13 260 000	0	0	0
32003	0	1 680 583	1 680 583	12 535 000	2 444 760	14 979 760	9 735 000	3 806 925	13 541 925	2 800 000	318 418	3 118 418
32004	100 000	0	100 000	1 370 000	2 523 149	3 893 149	1 000 000	1 619 637	2 619 637	470 000	903 512	1 373 512
32005	1 081 000	0	1 081 000	1 081 000	0	1 081 000	1 081 000	0	1 081 000	1 081 000	0	1 081 000
32202	384 668	0	384 668	5 931 458	0	5 931 458	6 316 126	0	6 316 126	0	0	0
32203	199 981	0	199 981	3 077 440	0	3 077 440	2 685 775	0	2 685 775	591 646	0	591 646
45101	3 368	0	3 368	0	0	0	3 368	0	3 368	0	0	0
45104	2 710	0	2 710	0	0	0	0	0	0	2 710	0	2 710
45105	2 672	0	2 672	0	0	0	795	0	795	1 877	0	1 877
45106	42 015	0	42 015	10 285	0	10 285	17 409	0	17 409	34 891	0	34 891
45107	2 392 680	1 459	2 394 139	415 741	53	415 794	200 349	110	200 459	2 608 072	1 402	2 609 474
45108	2 205 375	438 185	2 643 560	114 430	16 132	130 562	84 025	17 414	101 439	2 235 780	436 903	2 672 683
45201	100 168	0	100 168	141 873	0	141 873	109 184	0	109 184	132 857	0	132 857
45203	148 400	0	148 400	294 950	0	294 950	168 400	0	168 400	274 950	0	274 950
45204	51 375	0	51 375	87 136	0	87 136	99 511	0	99 511	39 000	0	39 000
45205	189 321	0	189 321	3 000	0	3 000	65 971	0	65 971	126 350	0	126 350
45206	1 292 325	0	1 292 325	342 257	0	342 257	74 502	0	74 502	1 560 080	0	1 560 080
45207	1 758 427	0	1 758 427	110 143	0	110 143	78 485	0	78 485	1 790 085	0	1 790 085
45208	3 018 190	697 435	3 715 625	1 500	30 452	31 952	61 789	69 023	130 812	2 957 901	658 864	3 616 765
45308	4 500	0	4 500	0	0	0	250	0	250	4 250	0	4 250
45406	3 172	0	3 172	0	0	0	332	0	332	2 840	0	2 840
45407	36 123	0	36 123	4 443	0	4 443	3 969	0	3 969	36 597	0	36 597
45408	42 961	0	42 961	0	0	0	1 667	0	1 667	41 294	0	41 294
45503	80	0	80	25	0	25	33	0	33	72	0	72
45504	1 753	0	1 753	375	0	375	446	0	446	1 682	0	1 682
45505	126 331	0	126 331	16 948	0	16 948	21 905	0	21 905	121 374	0	121 374
45506	1 717 780	0	1 717 780	214 137	0	214 137	127 618	0	127 618	1 804 299	0	1 804 299
45507	8 921 239	3 391	8 924 630	564 586	125	564 711	310 171	134	310 305	9 175 654	3 382	9 179 036
45508	34 250	0	34 250	29 002	0	29 002	18 766	0	18 766	44 486	0	44 486
45509	12 338	0	12 338	41 727	0	41 727	36 749	0	36 749	17 316	0	17 316
45510	12	0	12	14 530	0	14 530	11 257	0	11 257	3 285	0	3 285
45811	433 385	8 430	441 815	16 829	266	17 095	2 533	2 153	4 686	447 681	6 543	454 224
45812	1 220 351	328 833	1 549 184	42 966	12 187	55 153	33	7 212	7 245	1 263 284	333 808	1 597 092
45814	12 733	0	12 733	0	0	0	18	0	18	12 715	0	12 715
45815	150 519	0	150 519	6 282	19	6 301	6 052	19	6 071	150 749	0	150 749
45911	62 593	213	62 806	637	8	645	0	5	5	63 230	216	63 446
45912	49 906	8 654	58 560	0	321	321	0	190	190	49 906	8 785	58 691
45914	42	0	42	0	0	0	10	0	10	32	0	32
45915	848	0	848	2 103	8	2 111	2 020	8	2 028	931	0	931
47002	200 000	0	200 000	5 049 948	0	5 049 948	5 049 952	0	5 049 952	199 996	0	199 996
47301	0	403 667	403 667	0	63 770	63 770	0	9 471	9 471	0	457 966	457 966
47404	0	0	0	17 301 315	80 125 895	97 427 210	17 288 673	80 125 895	97 414 568	12 642	0	12 642
47406	0	0	0	0	17 409	17 409	0	17 409	17 409	0	0	0
47408	0	0	0	16 266 203	548 971	16 815 174	16 266 203	548 971	16 815 174	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47415	199	0	199	1	0	1	6	0	6	194	0	194
47423	45 754	369	46 123	51 432	53 603	105 035	25 722	53 509	79 231	71 464	463	71 927
47427	179 421	2 167	181 588	255 931	8 014	263 945	234 200	7 336	241 536	201 152	2 845	203 997
47431	1 050 915	0	1 050 915	665 760	0	665 760	904 002	0	904 002	812 673	0	812 673
47701	151 882	0	151 882	0	0	0	3 135	0	3 135	148 747	0	148 747
47801	43 351	0	43 351	15	0	15	1 496	0	1 496	41 870	0	41 870
47802	15 218	0	15 218	0	0	0	0	0	0	15 218	0	15 218
50104	55 039	0	55 039	311	0	311	364	0	364	54 986	0	54 986
50205	1 188 893	0	1 188 893	7 225	0	7 225	311 484	0	311 484	884 634	0	884 634
50206	6 358	0	6 358	5 680	0	5 680	212	0	212	11 826	0	11 826
50207	842 486	459 518	1 302 004	365 988	333 309	699 297	523 960	14 127	538 087	684 514	778 700	1 463 214
50208	1 195 443	0	1 195 443	345 412	0	345 412	381 754	0	381 754	1 159 101	0	1 159 101
50210	0	32 089	32 089	0	8	8	0	32 097	32 097	0	0	0
50211	376 433	598 972	975 405	21 424	125 213	146 637	17 348	29 198	46 546	380 509	694 987	1 075 496
50218	56 976	0	56 976	779 178	0	779 178	640 459	0	640 459	195 695	0	195 695
50221	22 297	0	22 297	9 244	0	9 244	2 755	0	2 755	28 786	0	28 786
50306	25 319	0	25 319	222	0	222	63	0	63	25 478	0	25 478
50308	6 111	0	6 111	37	0	37	0	0	0	6 148	0	6 148
50311	0	495 072	495 072	0	20 907	20 907	0	104 653	104 653	0	411 326	411 326
50505	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
50706	106 448	0	106 448	0	0	0	0	0	0	106 448	0	106 448
51407	294 504	0	294 504	1 343	0	1 343	0	0	0	295 847	0	295 847
60302	3 377	0	3 377	3 471	0	3 471	1 409	0	1 409	5 439	0	5 439
60306	59	0	59	18 542	0	18 542	18 569	0	18 569	32	0	32
60308	836	0	836	3 357	0	3 357	2 384	0	2 384	1 809	0	1 809
60310	11 928	0	11 928	5 966	563	6 529	4 556	563	5 119	13 338	0	13 338
60312	37 333	0	37 333	25 932	0	25 932	31 056	0	31 056	32 209	0	32 209
60314	0	1 923	1 923	0	5 894	5 894	0	4 841	4 841	0	2 976	2 976
60323	25 310	0	25 310	751	0	751	476	0	476	25 585	0	25 585
60401	3 519 891	0	3 519 891	1 932	0	1 932	9 933	0	9 933	3 511 890	0	3 511 890
60404	216 566	0	216 566	0	0	0	0	0	0	216 566	0	216 566
60410	31 769	0	31 769	0	0	0	0	0	0	31 769	0	31 769
60411	111 164	0	111 164	0	0	0	0	0	0	111 164	0	111 164
60412	18 025	0	18 025	0	0	0	0	0	0	18 025	0	18 025
60413	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0	38 600	0	38 600
60701	13 329	0	13 329	13 087	0	13 087	1 931	0	1 931	24 485	0	24 485
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	7 068	0	7 068	552	0	552	609	0	609	7 011	0	7 011
61008	16 261	0	16 261	3 187	0	3 187	4 214	0	4 214	15 234	0	15 234
61009	10 215	0	10 215	2 590	0	2 590	3 661	0	3 661	9 144	0	9 144
61011	203 199	0	203 199	1 917	0	1 917	10 007	0	10 007	195 109	0	195 109
61209	0	0	0	94 127	0	94 127	94 127	0	94 127	0	0	0
61210	0	0	0	441 537	0	441 537	441 537	0	441 537	0	0	0
61211	0	0	0	6 081	0	6 081	6 081	0	6 081	0	0	0
61212	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
61213	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	117 092	8 752	125 844	4 520	617	5 137	7 758	324	8 082	113 854	9 045	122 899
70606	1 175 199	0	1 175 199	479 950	0	479 950	736	0	736	1 654 413	0	1 654 413
70607	0	0	0	1 141	0	1 141	427	0	427	714	0	714
70608	2 608 257	0	2 608 257	814 364	0	814 364	0	0	0	3 422 621	0	3 422 621
70609	20 933	0	20 933	11 041	0	11 041	0	0	0	31 974	0	31 974
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	36 920	0	36 920	5 164	0	5 164	0	0	0	42 084	0	42 084
70706	6 933 252	0	6 933 252	0	0	0	6 933 252	0	6 933 252	0	0	0
70708	22 825 884	0	22 825 884	0	0	0	22 825 884	0	22 825 884	0	0	0
70709	160 521	0	160 521	0	0	0	160 521	0	160 521	0	0	0
70710	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
70711	274 247	0	274 247	0	0	0	274 247	0	274 247	0	0	0
Итого по активу (баланс)	82 211 783	15 667 072	97 878 855	790 561 092	203 469 504	994 030 596	819 354 348	208 665 314	1 028 019 662	53 418 527	10 471 262	63 889 789
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	68	0	68	68	0	68	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 786 284	0	1 786 284	0	0	0	0	0	0	1 786 284	0	1 786 284
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	22 297	0	22 297	2 755	0	2 755	9 244	0	9 244	28 786	0	28 786
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	322 439	0	322 439	0	0	0	0	0	0	322 439	0	322 439
20309	0	91 916	91 916	0	5 275	5 275	0	5 953	5 953	0	92 594	92 594
30109	0	5 909	5 909	119 244	130	119 374	119 244	219	119 463	0	5 998	5 998
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30222	0	0	0	11 033	0	11 033	11 033	0	11 033	0	0	0
30223	530 324	0	530 324	8 225 915	0	8 225 915	8 028 098	0	8 028 098	332 507	0	332 507
30226	204	0	204	15	0	15	20	0	20	209	0	209
30232	3 819	8 288	12 107	8 041 728	102 554	8 144 282	8 121 336	106 328	8 227 664	83 427	12 062	95 489
30301	22 064	301 850	323 914	30 932 123	69 000	31 001 123	30 949 478	16 004	30 965 482	39 419	248 854	288 273
30305	2 597 563	10 981	2 608 544	283 855 862	86 925	283 942 787	283 793 046	80 726	283 873 772	2 534 747	4 782	2 539 529
30601	559 783	0	559 783	1 245 520	0	1 245 520	1 168 466	0	1 168 466	482 729	0	482 729
31202	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32901	50 000	0	50 000	569 063	0	569 063	692 335	0	692 335	173 272	0	173 272
40602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40701	67 611	189	67 800	3 812 214	20 238	3 832 452	3 886 741	20 223	3 906 964	142 138	174	142 312
40702	1 718 517	6 080 018	7 798 535	199 583 648	199 226 687	398 810 335	199 694 999	194 299 115	393 994 114	1 829 868	1 152 446	2 982 314
40703	173 720	223	173 943	26 086 273	4 016	26 090 289	26 091 136	7 994	26 099 130	178 583	4 201	182 784
40802	179 271	0	179 271	507 040	0	507 040	508 983	0	508 983	181 214	0	181 214
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	1	160	161	89	4	93	95	4	99	7	160	167
40813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	5 960 480	86 980	6 047 460	7 886 074	35 759	7 921 833	7 187 030	33 757	7 220 787	5 261 436	84 978	5 346 414
40820	13 026	179	13 205	3 332	5	3 337	6 206	4	6 210	15 900	178	16 078
40821	681	0	681	63 444	0	63 444	63 343	0	63 343	580	0	580
40901	1 065 016	7 017 888	8 082 904	930 898	489 027	1 419 925	690 705	284 542	975 247	824 823	6 813 403	7 638 226
40902	0	0	0	0	55 003 433	55 003 433	0	55 003 433	55 003 433	0	0	0
40905	0	0	0	23 511	0	23 511	23 511	0	23 511	0	0	0
40906	14 945	0	14 945	174 092	0	174 092	182 330	0	182 330	23 183	0	23 183
40909	0	0	0	2 165	6 660	8 825	2 165	6 660	8 825	0	0	0
40910	0	0	0	246	451	697	246	451	697	0	0	0
40911	5 520	0	5 520	283 264	125	283 389	286 248	126	286 374	8 504	1	8 505
40912	17	6	23	21 588	14 685	36 273	21 659	14 774	36 433	88	95	183
40913	4	138	142	11 054	5 060	16 114	11 442	5 109	16 551	392	187	579
42002	55 977	0	55 977	1 416 294	0	1 416 294	1 436 138	0	1 436 138	75 821	0	75 821
42005	622 858	0	622 858	22 858	0	22 858	0	0	0	600 000	0	600 000
42006	903 210	0	903 210	0	0	0	492 200	0	492 200	1 395 410	0	1 395 410
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	4 847 000	0	4 847 000	89 275 600	0	89 275 600	89 981 600	0	89 981 600	5 553 000	0	5 553 000
42103	1 091 000	0	1 091 000	1 086 000	0	1 086 000	1 081 000	0	1 081 000	1 086 000	0	1 086 000
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	304 500	0	304 500	30 000	0	30 000	0	0	0	274 500	0	274 500
42106	236 300	0	236 300	0	0	0	500	0	500	236 800	0	236 800
42107	487 532	0	487 532	15 540	0	15 540	0	0	0	471 992	0	471 992
42202	1 496 000	0	1 496 000	25 745 000	0	25 745 000	25 272 000	0	25 272 000	1 023 000	0	1 023 000
42205	12 540	0	12 540	12 690	0	12 690	150	0	150	0	0	0
42206	457 800	0	457 800	0	0	0	13 793	0	13 793	471 593	0	471 593
42207	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
42301	647 734	141 046	788 780	1 333 484	127 646	1 461 130	1 336 133	70 041	1 406 174	650 383	83 441	733 824
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	153 537	0	153 537	161 930	0	161 930	155 334	0	155 334	146 941	0	146 941
42304	99 820	7 067	106 887	45 184	175	45 359	30 225	322	30 547	84 861	7 214	92 075
42305	828 710	2 807	831 517	816 903	61	816 964	474 369	104	474 473	486 176	2 850	489 026
42306	9 761 626	1 524 141	11 285 767	338 566	43 309	381 875	892 306	61 408	953 714	10 315 366	1 542 240	11 857 606
42307	204 537	239 336	443 873	740 646	5 250	745 896	733 984	8 870	742 854	197 875	242 956	440 831
42601	207	4	211	140	0	140	135	0	135	202	4	206
42605	517	0	517	0	0	0	13	0	13	530	0	530
42606	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
42607	153	0	153	215	0	215	215	0	215	153	0	153
45115	541 408	0	541 408	46 484	0	46 484	37 734	0	37 734	532 658	0	532 658
45215	787 194	0	787 194	51 665	0	51 665	9 069	0	9 069	744 598	0	744 598
45415	1 118	0	1 118	217	0	217	261	0	261	1 162	0	1 162
45515	166 874	0	166 874	25 249	0	25 249	35 215	0	35 215	176 840	0	176 840
45818	2 145 206	0	2 145 206	6 751	0	6 751	64 219	0	64 219	2 202 674	0	2 202 674
45918	119 934	0	119 934	100	0	100	527	0	527	120 361	0	120 361
47403	858	0	858	16 557 611	674	16 558 285	16 556 753	674	16 557 427	0	0	0
47405	20 684	0	20 684	79 513 642	79 458 960	158 972 602	79 492 958	79 458 960	158 951 918	0	0	0
47407	0	0	0	16 837 833	678 545	17 516 378	16 837 833	678 545	17 516 378	0	0	0
47411	469 701	55 597	525 298	48 353	1 910	50 263	79 701	7 637	87 338	501 049	61 324	562 373
47412	0	0	0	12	0	12	27	0	27	15	0	15
47416	898	0	898	47 896	12	47 908	49 500	12	49 512	2 502	0	2 502
47422	2 965	0	2 965	5 732 314	2 583	5 734 897	5 732 431	2 583	5 735 014	3 082	0	3 082
47425	54 934	0	54 934	22 058	0	22 058	18 298	0	18 298	51 174	0	51 174
47426	55 210	135	55 345	29 588	135	29 723	10 281	16	10 297	35 903	16	35 919
47702	6 455	0	6 455	422	0	422	0	0	0	6 033	0	6 033
47804	7 533	0	7 533	70	0	70	435	0	435	7 898	0	7 898
50120	3 543	0	3 543	0	0	0	1 141	0	1 141	4 684	0	4 684
50219	336 018	0	336 018	0	0	0	0	0	0	336 018	0	336 018
50220	9 654	0	9 654	180	0	180	2 518	0	2 518	11 992	0	11 992
50407	40 414	0	40 414	0	0	0	4 077	0	4 077	44 491	0	44 491
50507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
50720	27 424	0	27 424	0	0	0	4 413	0	4 413	31 837	0	31 837
52307	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
60301	82 441	0	82 441	87 763	0	87 763	61 310	0	61 310	55 988	0	55 988
60305	32 371	0	32 371	97 105	0	97 105	92 007	0	92 007	27 273	0	27 273
60307	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60309	19 515	0	19 515	45 367	0	45 367	38 651	0	38 651	12 799	0	12 799
60311	16 599	0	16 599	52 304	0	52 304	58 846	0	58 846	23 141	0	23 141
60313	0	126	126	0	542	542	0	436	436	0	20	20
60320	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60322	927	0	927	10 426	0	10 426	10 097	0	10 097	598	0	598
60324	28 655	0	28 655	5 148	0	5 148	4 716	0	4 716	28 223	0	28 223
60405	2 372	0	2 372	3	0	3	0	0	0	2 369	0	2 369
60601	915 675	0	915 675	9 933	0	9 933	7 598	0	7 598	913 340	0	913 340
60903	5 501	0	5 501	0	0	0	11	0	11	5 512	0	5 512
61012	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
61304	5 091	0	5 091	1 717	0	1 717	1 468	0	1 468	4 842	0	4 842
61501	88	0	88	0	0	0	22	0	22	110	0	110
70601	1 332 425	0	1 332 425	234	0	234	580 549	0	580 549	1 912 740	0	1 912 740
70602	427	0	427	427	0	427	0	0	0	0	0	0
70603	2 608 914	0	2 608 914	0	0	0	815 790	0	815 790	3 424 704	0	3 424 704
70604	22 132	0	22 132	0	0	0	11 040	0	11 040	33 172	0	33 172
70605	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
70701	8 010 492	0	8 010 492	8 010 492	0	8 010 492	0	0	0	0	0	0
70702	5 790	0	5 790	5 790	0	5 790	0	0	0	0	0	0
70703	22 803 600	0	22 803 600	22 803 600	0	22 803 600	0	0	0	0	0	0
70704	160 756	0	160 756	160 756	0	160 756	0	0	0	0	0	0
70705	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	30 193 932	0	30 193 932	30 980 657	0	30 980 657	786 725	0	786 725
Итого по пассиву (баланс)	82 303 867	15 574 988	97 878 855	873 844 114	335 389 836	1 209 233 950	845 069 854	330 175 030	1 175 244 884	53 529 607	10 360 182	63 889 789
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49 638	0	49 638	321	0	321	3 540	0	3 540	46 419	0	46 419
80501	74 557 896	0	74 557 896	2 013 642	0	2 013 642	2 320 736	0	2 320 736	74 250 802	0	74 250 802
80601	661 679	0	661 679	630 543	0	630 543	180 699	0	180 699	1 111 523	0	1 111 523
80801	423	0	423	2 332 271	0	2 332 271	2 332 567	0	2 332 567	127	0	127
80901	0	0	0	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	0	0	0
81001	13 236	0	13 236	1 710	0	1 710	123	0	123	14 823	0	14 823
Итого по активу (баланс)	75 282 872	0	75 282 872	4 981 592	0	4 981 592	4 840 770	0	4 840 770	75 423 694	0	75 423 694
Пассив
85101	68 736 145	0	68 736 145	6 430	0	6 430	0	0	0	68 729 715	0	68 729 715
85201	3	0	3	4	0	4	40	0	40	39	0	39
85401	0	0	0	460 453	0	460 453	460 453	0	460 453	0	0	0
85501	6 546 724	0	6 546 724	314 824	0	314 824	462 040	0	462 040	6 693 940	0	6 693 940
Итого по пассиву (баланс)	75 282 872	0	75 282 872	781 711	0	781 711	922 533	0	922 533	75 423 694	0	75 423 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
90901	1 002 691	0	1 002 691	65 669	0	65 669	44 652	0	44 652	1 023 708	0	1 023 708
90902	246 353	0	246 353	121 940	0	121 940	89 210	0	89 210	279 083	0	279 083
90907	1 367 196	0	1 367 196	743 552	0	743 552	942 934	0	942 934	1 167 814	0	1 167 814
90908	0	7 017 888	7 017 888	0	284 543	284 543	0	489 027	489 027	0	6 813 404	6 813 404
91202	290 231	0	290 231	7	0	7	7	0	7	290 231	0	290 231
91203	13 709	0	13 709	21 743	0	21 743	8 806	0	8 806	26 646	0	26 646
91204	0	197 127	197 127	0	12 694	12 694	0	10 987	10 987	0	198 834	198 834
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91215	0	0	0	9	0	9	5	0	5	4	0	4
91219	0	0	0	0	55 194 791	55 194 791	0	55 194 791	55 194 791	0	0	0
91220	0	12 794 266	12 794 266	0	55 881 479	55 881 479	0	55 444 754	55 444 754	0	13 230 991	13 230 991
91411	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
91414	71 825 494	100 832 512	172 658 006	1 925 492	78 694 422	80 619 914	1 129 575	61 320 633	62 450 208	72 621 411	118 206 301	190 827 712
91418	72 329	0	72 329	19	0	19	1 906	0	1 906	70 442	0	70 442
91501	71 940	0	71 940	8 237	0	8 237	475	0	475	79 702	0	79 702
91502	16 763	0	16 763	681	0	681	189	0	189	17 255	0	17 255
91506	168 671	0	168 671	0	0	0	0	0	0	168 671	0	168 671
91604	622 153	111 028	733 181	31 851	4 263	36 114	16 416	2 531	18 947	637 588	112 760	750 348
91704	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91802	5 758	0	5 758	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
91803	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
99998	48 220 795	0	48 220 795	18 075 540	0	18 075 540	17 723 423	0	17 723 423	48 572 912	0	48 572 912
Итого по активу (баланс)	123 928 197	120 952 821	244 881 018	21 000 042	190 072 192	211 072 234	19 962 900	172 462 723	192 425 623	124 965 339	138 562 290	263 527 629
Пассив
91211	1 334	0	1 334	0	0	0	1	0	1	1 335	0	1 335
91311	1 184 935	0	1 184 935	0	0	0	0	0	0	1 184 935	0	1 184 935
91312	40 812 840	1 460 765	42 273 605	1 888 579	33 449	1 922 028	2 261 636	46 736	2 308 372	41 185 897	1 474 052	42 659 949
91314	879 008	0	879 008	14 157 458	0	14 157 458	14 184 391	0	14 184 391	905 941	0	905 941
91315	871 457	0	871 457	189 039	0	189 039	261 357	0	261 357	943 775	0	943 775
91316	707 205	9 186	716 391	449 372	7 204	456 576	582 875	175	583 050	840 708	2 157	842 865
91317	2 162 171	0	2 162 171	949 412	0	949 412	738 307	0	738 307	1 951 066	0	1 951 066
91318	48 255	0	48 255	0	0	0	0	0	0	48 255	0	48 255
91507	83 319	0	83 319	48 848	0	48 848	0	0	0	34 471	0	34 471
91508	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99999	196 660 223	0	196 660 223	119 564 372	0	119 564 372	137 858 866	0	137 858 866	214 954 717	0	214 954 717
Итого по пассиву (баланс)	243 411 067	1 469 951	244 881 018	137 247 080	40 653	137 287 733	155 887 433	46 911	155 934 344	262 051 420	1 476 209	263 527 629
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	710 917	33 570	744 487	695 400	33 570	728 970	15 517	0	15 517
93302	0	0	0	0	92 165	92 165	0	31	31	0	92 134	92 134
93801	0	0	0	332	0	332	307	0	307	25	0	25
93803	0	0	0	88 094	0	88 094	88 062	0	88 062	32	0	32
Итого по активу (баланс)	0	0	0	799 343	125 735	925 078	783 769	33 601	817 370	15 574	92 134	107 708
Пассив
96001	0	0	0	33 500	3 064	36 564	33 500	18 606	52 106	0	15 542	15 542
96201	0	0	0	780 397	0	780 397	780 397	0	780 397	0	0	0
96502	0	0	0	0	31	31	0	92 197	92 197	0	92 166	92 166
96801	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	814 709	3 095	817 804	814 709	110 803	925 512	0	107 708	107 708
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	97,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97,0000
98010	0	0	9 934 479 796,9230	0	0	1 426 345 762,0000	0	0	1 433 845 322,0000	0	0	9 926 980 236,9230
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 934 479 894,9230	0	0	1 426 345 762,0000	0	0	1 433 845 322,0000	0	0	9 926 980 334,9230
Пассив
98040	0	0	9 823 762 127,9230	0	0	1 392 104 581,0000	0	0	1 384 984 484,0000	0	0	9 816 642 030,9230
98050	0	0	5 492 329,0000	0	0	41 188 884,0000	0	0	41 232 955,0000	0	0	5 536 400,0000
98055	0	0	45 106 087,0000	0	0	450,0000	0	0	570,0000	0	0	45 106 207,0000
98070	0	0	60 119 351,0000	0	0	13 585 200,0000	0	0	13 161 546,0000	0	0	59 695 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 934 479 894,9230	0	0	1 446 879 115,0000	0	0	1 439 379 555,0000	0	0	9 926 980 334,9230

Страница была полезной?