Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
10605	34 796	0	34 796	1 261	0	1 261	0	0	0	36 057	0	36 057
20202	36 017	2 782	38 799	445 761	8 744	454 505	440 978	8 481	449 459	40 800	3 045	43 845
20208	534	0	534	1 625	0	1 625	1 425	0	1 425	734	0	734
20209	16 000	0	16 000	101 252	0	101 252	117 252	0	117 252	0	0	0
30102	208 772	0	208 772	963 973	0	963 973	1 009 205	0	1 009 205	163 540	0	163 540
30110	3 589	1 440	5 029	17 175	4 849	22 024	16 865	4 758	21 623	3 899	1 531	5 430
30202	11 009	0	11 009	501	0	501	0	0	0	11 510	0	11 510
30204	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
30221	0	0	0	66 200	0	66 200	66 200	0	66 200	0	0	0
30233	25	0	25	3 813	580	4 393	3 793	580	4 373	45	0	45
30302	180 906	4	180 910	14 418	1 191	15 609	14 119	1 148	15 267	181 205	47	181 252
30306	409 014	0	409 014	48 516	0	48 516	355 018	0	355 018	102 512	0	102 512
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31904	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000
31905	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
45201	4 998	0	4 998	3 686	0	3 686	3 692	0	3 692	4 992	0	4 992
45203	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
45204	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45205	20 383	0	20 383	20 000	0	20 000	13 883	0	13 883	26 500	0	26 500
45206	115 811	0	115 811	62 567	0	62 567	3 261	0	3 261	175 117	0	175 117
45207	160 368	0	160 368	13 143	0	13 143	7 563	0	7 563	165 948	0	165 948
45208	118 554	0	118 554	0	0	0	0	0	0	118 554	0	118 554
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	25 300	0	25 300	0	0	0	4 000	0	4 000	21 300	0	21 300
45407	29 000	0	29 000	3 000	0	3 000	100	0	100	31 900	0	31 900
45408	27 905	0	27 905	1 960	0	1 960	0	0	0	29 865	0	29 865
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	26	0	26	4 000	0	4 000	13	0	13	4 013	0	4 013
45505	26 624	0	26 624	1 400	0	1 400	1 418	0	1 418	26 606	0	26 606
45506	52 969	0	52 969	1 680	0	1 680	2 311	0	2 311	52 338	0	52 338
45507	63 094	0	63 094	2 690	0	2 690	8 797	0	8 797	56 987	0	56 987
45812	30 306	0	30 306	3 000	0	3 000	0	0	0	33 306	0	33 306
45814	5 005	0	5 005	0	0	0	0	0	0	5 005	0	5 005
45815	7 718	0	7 718	76	0	76	30	0	30	7 764	0	7 764
45912	2 195	0	2 195	37	0	37	0	0	0	2 232	0	2 232
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	1 058	0	1 058	30	0	30	12	0	12	1 076	0	1 076
47408	0	0	0	0	4 216	4 216	0	4 216	4 216	0	0	0
47415	6 939	0	6 939	0	0	0	368	0	368	6 571	0	6 571
47423	20	0	20	50	0	50	54	0	54	16	0	16
47427	9 936	0	9 936	8 106	0	8 106	7 743	0	7 743	10 299	0	10 299
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	60	0	60	0	0	0	4	0	4	56	0	56
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	1 835	0	1 835	3 525	0	3 525	2 930	0	2 930	2 430	0	2 430
60306	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60308	19	0	19	204	0	204	102	0	102	121	0	121
60310	376	0	376	159	0	159	165	0	165	370	0	370
60312	3 719	0	3 719	2 130	0	2 130	1 765	0	1 765	4 084	0	4 084
60323	698	0	698	16	0	16	28	0	28	686	0	686
60401	141 043	0	141 043	0	0	0	0	0	0	141 043	0	141 043
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	38 634	0	38 634	0	0	0	0	0	0	38 634	0	38 634
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	7	0	7	22	0	22	21	0	21	8	0	8
61008	111	0	111	78	0	78	105	0	105	84	0	84
61009	72	0	72	65	0	65	69	0	69	68	0	68
61011	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61209	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
61401	654	0	654	0	0	0	119	0	119	535	0	535
61403	890	0	890	297	0	297	532	0	532	655	0	655
70606	35 093	0	35 093	21 989	0	21 989	47	0	47	57 035	0	57 035
70607	24	0	24	4	0	4	0	0	0	28	0	28
70608	229	0	229	126	0	126	0	0	0	355	0	355
70611	450	0	450	1 288	0	1 288	0	0	0	1 738	0	1 738
70706	215 905	0	215 905	0	0	0	215 905	0	215 905	0	0	0
70707	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
70708	4 052	0	4 052	0	0	0	4 052	0	4 052	0	0	0
70711	3 213	0	3 213	0	0	0	3 213	0	3 213	0	0	0
70802	0	0	0	220 040	0	220 040	207 695	0	207 695	12 345	0	12 345
Итого по активу (баланс)	2 299 942	4 226	2 304 168	2 160 827	19 580	2 180 407	2 669 962	19 183	2 689 145	1 790 807	4 623	1 795 430
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	8 801	0	8 801	8 801	0	8 801	0	0	0
30232	228	3	231	22 044	4 693	26 737	21 964	4 738	26 702	148	48	196
30301	180 906	4	180 910	14 119	1 148	15 267	14 417	1 191	15 608	181 204	47	181 251
30305	409 014	0	409 014	355 017	0	355 017	48 515	0	48 515	102 512	0	102 512
40702	188 174	0	188 174	786 173	0	786 173	747 722	0	747 722	149 723	0	149 723
40703	2 665	0	2 665	1 970	0	1 970	2 139	0	2 139	2 834	0	2 834
40802	15 638	0	15 638	118 200	0	118 200	119 642	0	119 642	17 080	0	17 080
40817	18 772	0	18 772	44 348	0	44 348	28 028	0	28 028	2 452	0	2 452
40820	251	0	251	174	0	174	364	0	364	441	0	441
40821	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40905	11	0	11	2 722	492	3 214	2 723	492	3 215	12	0	12
40909	0	0	0	52	62	114	52	62	114	0	0	0
40910	0	0	0	37	26	63	37	26	63	0	0	0
40911	0	0	0	18 775	0	18 775	18 775	0	18 775	0	0	0
40912	0	0	0	5 982	1 611	7 593	5 982	1 611	7 593	0	0	0
40913	0	0	0	4 015	3 060	7 075	4 015	3 060	7 075	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
42301	30 132	56	30 188	186 450	8	186 458	181 178	595	181 773	24 860	643	25 503
42305	1 962	0	1 962	1 372	0	1 372	9	0	9	599	0	599
42306	641 785	576	642 361	100 562	584	101 146	138 981	8	138 989	680 204	0	680 204
42307	62 398	0	62 398	6 841	0	6 841	2 541	0	2 541	58 098	0	58 098
42601	34	0	34	0	0	0	4	0	4	38	0	38
45215	8 115	0	8 115	1 706	0	1 706	5 168	0	5 168	11 577	0	11 577
45415	475	0	475	12	0	12	3	0	3	466	0	466
45515	4 214	0	4 214	19	0	19	127	0	127	4 322	0	4 322
45818	39 432	0	39 432	29	0	29	329	0	329	39 732	0	39 732
45918	2 418	0	2 418	0	0	0	16	0	16	2 434	0	2 434
47407	0	0	0	0	4 224	4 224	0	4 224	4 224	0	0	0
47411	1	0	1	6 144	0	6 144	6 144	1	6 145	1	1	2
47416	0	0	0	159	0	159	599	0	599	440	0	440
47422	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
47425	439	0	439	56	0	56	227	0	227	610	0	610
50720	34 796	0	34 796	0	0	0	1 261	0	1 261	36 057	0	36 057
52301	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
52305	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52501	14	0	14	17	0	17	3	0	3	0	0	0
60301	1 301	0	1 301	4 586	0	4 586	3 415	0	3 415	130	0	130
60305	0	0	0	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	71	0	71	148	0	148	77	0	77	0	0	0
60311	0	0	0	693	0	693	757	0	757	64	0	64
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	710	0	710	18	0	18	15	0	15	707	0	707
60601	54 463	0	54 463	0	0	0	126	0	126	54 589	0	54 589
60706	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
70601	47 788	0	47 788	0	0	0	13 458	0	13 458	61 246	0	61 246
70603	238	0	238	0	0	0	162	0	162	400	0	400
70701	203 909	0	203 909	203 909	0	203 909	0	0	0	0	0	0
70703	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 303 529	639	2 304 168	1 905 295	15 908	1 921 203	1 396 457	16 008	1 412 465	1 794 691	739	1 795 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
90803	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
90901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
90902	548 116	0	548 116	52 479	0	52 479	46 453	0	46 453	554 142	0	554 142
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	619 452	0	619 452	102 962	0	102 962	12 180	0	12 180	710 234	0	710 234
91501	19 607	0	19 607	18 898	0	18 898	3 631	0	3 631	34 874	0	34 874
91502	53	0	53	65	0	65	0	0	0	118	0	118
91604	13 385	0	13 385	2 268	0	2 268	468	0	468	15 185	0	15 185
91704	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
91802	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
99998	1 033 584	0	1 033 584	194 348	0	194 348	143 197	0	143 197	1 084 735	0	1 084 735
Итого по активу (баланс)	2 236 831	0	2 236 831	371 320	0	371 320	206 529	0	206 529	2 401 622	0	2 401 622
Пассив
91003	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	869 846	0	869 846	113 016	0	113 016	131 113	0	131 113	887 943	0	887 943
91315	35 541	0	35 541	0	0	0	601	0	601	36 142	0	36 142
91316	50 230	0	50 230	23 690	0	23 690	54 000	0	54 000	80 540	0	80 540
91317	45 765	0	45 765	5 988	0	5 988	8 131	0	8 131	47 908	0	47 908
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 203 247	0	1 203 247	63 332	0	63 332	176 972	0	176 972	1 316 887	0	1 316 887
Итого по пассиву (баланс)	2 236 831	0	2 236 831	206 529	0	206 529	371 320	0	371 320	2 401 622	0	2 401 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
98090	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000

Страница была полезной?