Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 930	39 088	77 018	385 654	33 449	419 103	360 970	59 966	420 936	62 614	12 571	75 185
20209	0	0	0	124 800	0	124 800	124 800	0	124 800	0	0	0
30102	155 873	0	155 873	5 983 803	0	5 983 803	5 788 294	0	5 788 294	351 382	0	351 382
30110	12 885	206 898	219 783	1 005 840	334 458	1 340 298	1 004 724	488 083	1 492 807	14 001	53 273	67 274
30114	0	12 517	12 517	0	1 029 545	1 029 545	0	940 810	940 810	0	101 252	101 252
30202	31 859	0	31 859	1 281	0	1 281	0	0	0	33 140	0	33 140
30204	3 014	0	3 014	0	0	0	70	0	70	2 944	0	2 944
30233	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
30235	0	0	0	23 110	0	23 110	23 110	0	23 110	0	0	0
30413	17 248	0	17 248	960 605	0	960 605	967 330	0	967 330	10 523	0	10 523
30424	13 273	0	13 273	15 155 251	0	15 155 251	15 164 574	0	15 164 574	3 950	0	3 950
30602	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	0	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000
32002	140 000	0	140 000	725 000	0	725 000	865 000	0	865 000	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	405 000	0	405 000	355 000	0	355 000	165 000	0	165 000
32004	45 000	36 744	81 744	200 000	31 751	231 751	110 000	52 953	162 953	135 000	15 542	150 542
32005	0	0	0	0	25 152	25 152	0	285	285	0	24 867	24 867
32201	2 993	0	2 993	12 327	0	12 327	2 993	0	2 993	12 327	0	12 327
32203	64 288	0	64 288	73 290	0	73 290	137 578	0	137 578	0	0	0
32301	0	9 002	9 002	0	334	334	0	197	197	0	9 139	9 139
45101	0	0	0	14 929	0	14 929	9 932	0	9 932	4 997	0	4 997
45105	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45106	5 358	0	5 358	0	0	0	785	0	785	4 573	0	4 573
45107	79 503	0	79 503	4 916	0	4 916	9 405	0	9 405	75 014	0	75 014
45201	43 387	0	43 387	96 599	0	96 599	103 244	0	103 244	36 742	0	36 742
45204	54 000	0	54 000	46 900	0	46 900	43 800	0	43 800	57 100	0	57 100
45205	21 179	0	21 179	20 900	0	20 900	9 900	0	9 900	32 179	0	32 179
45206	368 888	0	368 888	48 470	0	48 470	43 717	0	43 717	373 641	0	373 641
45207	316 994	7 655	324 649	22 876	284	23 160	422	168	590	339 448	7 771	347 219
45502	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
45503	3 815	0	3 815	0	0	0	3 815	0	3 815	0	0	0
45504	30 350	0	30 350	0	0	0	50	0	50	30 300	0	30 300
45505	300 600	11 287	311 887	27 261	31 786	59 047	16 120	532	16 652	311 741	42 541	354 282
45506	227 078	11 942	239 020	6 721	350	7 071	9 042	280	9 322	224 757	12 012	236 769
45507	147 077	0	147 077	3 900	0	3 900	2 542	0	2 542	148 435	0	148 435
45509	407	0	407	2 923	0	2 923	789	0	789	2 541	0	2 541
45811	0	0	0	3 899	0	3 899	3 899	0	3 899	0	0	0
45812	10 333	0	10 333	0	0	0	333	0	333	10 000	0	10 000
45815	34 582	704	35 286	6 177	27	6 204	5 191	16	5 207	35 568	715	36 283
45911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45912	336	0	336	0	72	72	264	0	264	72	72	144
45915	5 187	7	5 194	607	0	607	572	0	572	5 222	7	5 229
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	6 014	0	6 014	297 462	0	297 462	297 374	0	297 374	6 102	0	6 102
47406	0	0	0	0	14 616 633	14 616 633	0	14 616 633	14 616 633	0	0	0
47408	0	0	0	21 787 869	21 439 821	43 227 690	21 787 869	21 439 821	43 227 690	0	0	0
47423	1 181	137	1 318	454	30	484	464	27	491	1 171	140	1 311
47427	604	0	604	22 330	467	22 797	22 382	467	22 849	552	0	552
50105	10 208	0	10 208	66	0	66	0	0	0	10 274	0	10 274
50106	408 295	0	408 295	109 969	0	109 969	100 095	0	100 095	418 169	0	418 169
50121	2 999	0	2 999	463	0	463	683	0	683	2 779	0	2 779
50606	29 502	0	29 502	328	0	328	328	0	328	29 502	0	29 502
50706	113 006	0	113 006	0	0	0	0	0	0	113 006	0	113 006
50905	30	0	30	12	0	12	10	0	10	32	0	32
51401	15 464	0	15 464	40 143	0	40 143	40 000	0	40 000	15 607	0	15 607
51403	208 351	0	208 351	89 187	0	89 187	79 312	0	79 312	218 226	0	218 226
51405	95 567	0	95 567	687	0	687	0	0	0	96 254	0	96 254
51406	54 084	0	54 084	382	0	382	0	0	0	54 466	0	54 466
52601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60204	0	98	98	0	2	2	0	3	3	0	97	97
60302	4 232	0	4 232	88	0	88	150	0	150	4 170	0	4 170
60308	23	0	23	26	0	26	26	0	26	23	0	23
60310	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60312	2 967	0	2 967	3 089	0	3 089	3 086	0	3 086	2 970	0	2 970
60314	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	106 173	0	106 173	396	0	396	0	0	0	106 569	0	106 569
60701	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	132	0	132	36	0	36	66	0	66	102	0	102
61009	102	0	102	37	0	37	70	0	70	69	0	69
61011	14 464	0	14 464	0	0	0	0	0	0	14 464	0	14 464
61210	0	0	0	176 259	0	176 259	176 259	0	176 259	0	0	0
61403	6 570	0	6 570	739	0	739	314	0	314	6 995	0	6 995
61601	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
70606	168 799	0	168 799	107 212	0	107 212	95	0	95	275 916	0	275 916
70607	975	0	975	506	0	506	296	0	296	1 185	0	1 185
70608	29 977	0	29 977	21 909	0	21 909	0	0	0	51 886	0	51 886
70611	10	0	10	9	0	9	0	0	0	19	0	19
70614	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70706	1 101 814	0	1 101 814	6	0	6	1 101 820	0	1 101 820	0	0	0
70707	1 885	0	1 885	0	0	0	1 885	0	1 885	0	0	0
70708	330 998	0	330 998	0	0	0	330 998	0	330 998	0	0	0
70711	3 904	0	3 904	2 721	0	2 721	6 625	0	6 625	0	0	0
70714	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 043 883	336 079	5 379 962	48 309 034	37 544 382	85 853 416	49 200 193	37 600 462	86 800 655	4 152 724	279 999	4 432 723
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	123 439	0	123 439	0	0	0	0	0	0	123 439	0	123 439
30109	20 147	0	20 147	0	0	0	384	0	384	20 531	0	20 531
30223	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
30232	101	1	102	33 626	1 730	35 356	33 946	1 744	35 690	421	15	436
30601	37 795	0	37 795	62 577	0	62 577	61 171	0	61 171	36 389	0	36 389
30606	8 703	0	8 703	14	0	14	16	0	16	8 705	0	8 705
31206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	8 000	0	8 000	31 000	0	31 000	23 000	0	23 000
32015	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
40502	90	0	90	1 277	0	1 277	1 264	0	1 264	77	0	77
40602	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
40701	121 120	6	121 126	172 990	4 518	177 508	191 832	4 518	196 350	139 962	6	139 968
40702	691 946	21 755	713 701	3 907 550	120 741	4 028 291	4 116 237	133 065	4 249 302	900 633	34 079	934 712
40703	4 223	0	4 223	11 551	0	11 551	13 557	0	13 557	6 229	0	6 229
40802	1 773	0	1 773	6 003	0	6 003	5 916	0	5 916	1 686	0	1 686
40807	2 364	0	2 364	109	111	220	109	111	220	2 364	0	2 364
40817	121 968	128 852	250 820	375 764	62 208	437 972	387 345	62 308	449 653	133 549	128 952	262 501
40820	136	0	136	359	999	1 358	403	999	1 402	180	0	180
40821	11	0	11	547	0	547	545	0	545	9	0	9
40901	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	3 839	0	3 839	3 839	0	3 839
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40910	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
40912	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40913	0	0	0	113	25	138	113	25	138	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42004	55 500	0	55 500	43 500	0	43 500	5 400	0	5 400	17 400	0	17 400
42005	104 500	0	104 500	0	0	0	0	0	0	104 500	0	104 500
42006	230 000	30 620	260 620	0	4 619	4 619	0	1 042	1 042	230 000	27 043	257 043
42104	50 100	0	50 100	8 100	0	8 100	0	0	0	42 000	0	42 000
42105	65 500	0	65 500	20 000	0	20 000	21 500	0	21 500	67 000	0	67 000
42106	23 741	0	23 741	0	0	0	0	0	0	23 741	0	23 741
42206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	701	157	858	0	4	4	0	6	6	701	159	860
42304	230 770	0	230 770	134 914	0	134 914	19 281	0	19 281	115 137	0	115 137
42305	569 959	222	570 181	111 951	6	111 957	321 525	5	321 530	779 533	221	779 754
42306	386 332	47	386 379	4 933	1	4 934	34 251	1	34 252	415 650	47	415 697
42309	102	0	102	1	0	1	6	0	6	107	0	107
42605	879	0	879	1 761	0	1 761	1 664	0	1 664	782	0	782
42606	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	1 379	0	1 379	375	0	375	512	0	512	1 516	0	1 516
45215	31 548	0	31 548	7 396	0	7 396	12 069	0	12 069	36 221	0	36 221
45515	54 075	0	54 075	16 294	0	16 294	8 777	0	8 777	46 558	0	46 558
45818	21 981	0	21 981	12	0	12	5 709	0	5 709	27 678	0	27 678
45918	2 702	0	2 702	7	0	7	14	0	14	2 709	0	2 709
47403	0	0	0	135 696	0	135 696	135 696	0	135 696	0	0	0
47405	0	0	0	34 642	1 481	36 123	34 642	1 481	36 123	0	0	0
47407	0	0	0	21 739 816	21 481 871	43 221 687	21 739 816	21 481 871	43 221 687	0	0	0
47411	0	1 233	1 233	0	29	29	0	408	408	0	1 612	1 612
47416	1 664	0	1 664	5 418	0	5 418	3 963	0	3 963	209	0	209
47422	122	13	135	23 665	0	23 665	23 680	0	23 680	137	13	150
47425	4 160	0	4 160	6 573	0	6 573	6 634	0	6 634	4 221	0	4 221
47426	22 634	789	23 423	2 757	17	2 774	4 442	175	4 617	24 319	947	25 266
50120	152	0	152	164	0	164	17	0	17	5	0	5
50620	26 968	0	26 968	0	0	0	237	0	237	27 205	0	27 205
50719	8 364	0	8 364	0	0	0	0	0	0	8 364	0	8 364
51410	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
52301	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
52602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	229	0	229	5 126	0	5 126	5 460	0	5 460	563	0	563
60305	1 224	0	1 224	5 372	0	5 372	5 288	0	5 288	1 140	0	1 140
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	219	0	219	423	0	423	405	0	405	201	0	201
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	39 436	0	39 436	0	0	0	494	0	494	39 930	0	39 930
61301	92	0	92	34	0	34	0	0	0	58	0	58
61304	236	0	236	43	0	43	74	0	74	267	0	267
70601	174 608	0	174 608	4	0	4	113 975	0	113 975	288 579	0	288 579
70602	2 081	0	2 081	432	0	432	331	0	331	1 980	0	1 980
70603	30 142	0	30 142	0	0	0	18 518	0	18 518	48 660	0	48 660
70613	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
70701	1 133 291	0	1 133 291	1 133 298	0	1 133 298	7	0	7	0	0	0
70702	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0	0	0	0
70703	324 507	0	324 507	324 507	0	324 507	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 441 439	0	1 441 439	1 462 322	0	1 462 322	20 883	0	20 883
Итого по пассиву (баланс)	5 196 267	183 695	5 379 962	29 820 814	21 678 360	51 499 174	28 864 176	21 687 759	50 551 935	4 239 629	193 094	4 432 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	195 846	0	195 846	0	0	0	5 917	0	5 917	189 929	0	189 929
90901	4 259	0	4 259	12 034	0	12 034	10 730	0	10 730	5 563	0	5 563
90902	54 281	0	54 281	906	0	906	4 288	0	4 288	50 899	0	50 899
90907	2 700	0	2 700	3 839	0	3 839	2 700	0	2 700	3 839	0	3 839
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	26 947	0	26 947	0	0	0	0	0	0	26 947	0	26 947
91414	2 076 588	0	2 076 588	69 125	0	69 125	30 913	0	30 913	2 114 800	0	2 114 800
91501	11 005	0	11 005	0	0	0	2 013	0	2 013	8 992	0	8 992
91604	1 336	0	1 336	370	0	370	159	0	159	1 547	0	1 547
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	968	0	968	0	0	0	6	0	6	962	0	962
99998	2 553 309	0	2 553 309	392 297	0	392 297	448 187	0	448 187	2 497 419	0	2 497 419
Итого по активу (баланс)	4 964 275	0	4 964 275	478 571	0	478 571	504 913	0	504 913	4 937 933	0	4 937 933
Пассив
91003	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
91311	324 616	0	324 616	2 780	0	2 780	0	0	0	321 836	0	321 836
91312	1 957 723	22 965	1 980 688	54 790	503	55 293	88 308	851	89 159	1 991 241	23 313	2 014 554
91314	75 608	0	75 608	161 780	0	161 780	86 172	0	86 172	0	0	0
91315	9 080	0	9 080	0	0	0	0	0	0	9 080	0	9 080
91316	26 809	43	26 852	22 372	1	22 373	23 546	2	23 548	27 983	44	28 027
91317	136 115	0	136 115	204 750	0	204 750	192 207	0	192 207	123 572	0	123 572
91507	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99999	2 410 966	0	2 410 966	56 714	0	56 714	86 262	0	86 262	2 440 514	0	2 440 514
Итого по пассиву (баланс)	4 941 267	23 008	4 964 275	504 397	504	504 901	477 706	853	478 559	4 914 576	23 357	4 937 933
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 562 753	6 412 900	12 975 653	13 563 214	5 769 274	19 332 488	18 242 672	10 379 337	28 622 009	1 883 295	1 802 837	3 686 132
93302	0	0	0	3 596 880	3 619 622	7 216 502	0	6 355	6 355	3 596 880	3 613 267	7 210 147
93303	0	0	0	1 491 025	1 500 226	2 991 251	1 491 025	1 500 226	2 991 251	0	0	0
93304	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
93502	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
93801	463	0	463	148 473	0	148 473	140 236	0	140 236	8 700	0	8 700
93803	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 563 216	6 412 900	12 976 116	18 800 314	10 889 122	29 689 436	19 874 655	11 885 918	31 760 573	5 488 875	5 416 104	10 904 979
Пассив
96001	6 409 728	6 565 695	12 975 423	10 346 250	18 297 730	28 643 980	5 734 531	13 614 477	19 349 008	1 798 009	1 882 442	3 680 451
96302	0	0	0	328	1 972	2 300	3 604 107	3 622 721	7 226 828	3 603 779	3 620 749	7 224 528
96303	0	0	0	1 498 813	1 500 226	2 999 039	1 498 813	1 500 226	2 999 039	0	0	0
96504	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
96801	693	0	693	107 232	0	107 232	106 539	0	106 539	0	0	0
96803	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 410 421	6 565 695	12 976 116	11 952 990	19 799 928	31 752 918	10 944 357	18 737 424	29 681 781	5 401 788	5 503 191	10 904 979
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	2 647 597 989,7345	0	0	393 151 213,0000	0	0	301 354 778,0000	0	0	2 739 394 424,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 647 598 009,7345	0	0	393 151 222,0000	0	0	301 354 786,0000	0	0	2 739 394 445,7345
Пассив
98040	0	0	1 381 245 166,0000	0	0	301 295 453,0000	0	0	393 156 259,0000	0	0	1 473 105 972,0000
98050	0	0	1 266 221 955,7345	0	0	250 067,0000	0	0	185 697,0000	0	0	1 266 157 585,7345
98060	0	0	1 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 469,0000
98070	0	0	129 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	129 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 647 598 009,7345	0	0	301 545 520,0000	0	0	393 341 956,0000	0	0	2 739 394 445,7345

Страница была полезной?