Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	16 185	0	16 185	958 899	0	958 899	959 018	0	959 018	16 066	0	16 066
30110	65 156	4	65 160	478 765	124 645	603 410	402 973	124 645	527 618	140 948	4	140 952
45201	241	0	241	303	0	303	544	0	544	0	0	0
45203	1 000	0	1 000	17 200	0	17 200	18 200	0	18 200	0	0	0
45204	0	0	0	500	0	500	250	0	250	250	0	250
47408	0	0	0	124 953	124 918	249 871	124 953	124 918	249 871	0	0	0
47423	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60302	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	12 167	0	12 167	497	0	497	710	0	710	11 954	0	11 954
60401	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	38	0	38	15	0	15	17	0	17	36	0	36
61009	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
61403	145	0	145	3	0	3	19	0	19	129	0	129
70606	3 136	0	3 136	1 554	0	1 554	1	0	1	4 689	0	4 689
70608	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70611	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
70706	7 808	0	7 808	0	0	0	7 808	0	7 808	0	0	0
70708	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
70711	287	0	287	0	0	0	287	0	287	0	0	0
Итого по активу (баланс)	106 842	4	106 846	1 583 222	249 563	1 832 785	1 515 174	249 563	1 764 737	174 890	4	174 894
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
40701	466	0	466	0	0	0	205	0	205	671	0	671
40702	50 728	1	50 729	760 604	124 645	885 249	831 124	124 645	955 769	121 248	1	121 249
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	6 042	0	6 042	10 422	0	10 422	12 650	0	12 650	8 270	0	8 270
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	12 500	0	12 500	73 600	0	73 600	74 750	0	74 750	13 650	0	13 650
43804	810	0	810	380	0	380	0	0	0	430	0	430
43805	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	124 751	125 050	249 801	124 751	125 050	249 801	0	0	0
47416	441	0	441	961	0	961	547	0	547	27	0	27
60301	180	0	180	375	0	375	387	0	387	192	0	192
60305	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60601	305	0	305	0	0	0	3	0	3	308	0	308
70601	3 524	0	3 524	0	0	0	1 743	0	1 743	5 267	0	5 267
70603	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70701	8 964	0	8 964	8 964	0	8 964	0	0	0	0	0	0
70703	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 165	0	8 165	9 075	0	9 075	910	0	910
Итого по пассиву (баланс)	106 845	1	106 846	988 705	249 695	1 238 400	1 056 753	249 695	1 306 448	174 893	1	174 894
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 119	0	74 119	410	0	410	0	0	0	74 529	0	74 529
80601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
80801	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
Итого по активу (баланс)	75 277	0	75 277	410	0	410	0	0	0	75 687	0	75 687
Пассив
85101	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
85201	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
85401	778	0	778	1 188	0	1 188	410	0	410	0	0	0
85501	11 031	0	11 031	0	0	0	1 188	0	1 188	12 219	0	12 219
Итого по пассиву (баланс)	75 277	0	75 277	1 188	0	1 188	1 598	0	1 598	75 687	0	75 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	138	0	138	25	0	25	10	0	10	153	0	153
91414	0	0	0	265	0	265	0	0	0	265	0	265
99998	1 800	0	1 800	1 674	0	1 674	3 474	0	3 474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 938	0	1 938	1 964	0	1 964	3 484	0	3 484	418	0	418
Пассив
91315	1 541	0	1 541	2 831	0	2 831	1 290	0	1 290	0	0	0
91317	259	0	259	643	0	643	384	0	384	0	0	0
99999	138	0	138	10	0	10	290	0	290	418	0	418
Итого по пассиву (баланс)	1 938	0	1 938	3 484	0	3 484	1 964	0	1 964	418	0	418
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Пассив
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?