Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 830	1 060	7 890	19 784	4 057	23 841	22 021	1 968	23 989	4 593	3 149	7 742
20209	0	0	0	18 879	1 240	20 119	18 879	1 240	20 119	0	0	0
30102	169 484	0	169 484	980 971	0	980 971	1 065 721	0	1 065 721	84 734	0	84 734
30110	0	403	403	0	2 570	2 570	0	2 407	2 407	0	566	566
30202	8 271	0	8 271	0	0	0	6 147	0	6 147	2 124	0	2 124
30204	2	0	2	29	0	29	0	0	0	31	0	31
30215	2 410	849	3 259	5 394	2 388	7 782	5 347	2 410	7 757	2 457	827	3 284
30233	0	0	0	594	116	710	594	116	710	0	0	0
32004	190 000	0	190 000	390 000	0	390 000	380 000	0	380 000	200 000	0	200 000
47101	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47408	0	0	0	0	2 558	2 558	0	2 558	2 558	0	0	0
47427	0	0	0	1 316	0	1 316	858	0	858	458	0	458
60302	245	0	245	82	0	82	0	0	0	327	0	327
60306	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60310	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60312	376	0	376	5 422	0	5 422	5 297	0	5 297	501	0	501
60314	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	47	0	47	47	0	47	5 209	0	5 209
60401	5 296	0	5 296	0	0	0	0	0	0	5 296	0	5 296
61403	703	0	703	408	0	408	88	0	88	1 023	0	1 023
70606	13 682	0	13 682	7 826	0	7 826	0	0	0	21 508	0	21 508
70608	41	0	41	83	0	83	0	0	0	124	0	124
70611	2 877	0	2 877	1 439	0	1 439	0	0	0	4 316	0	4 316
70706	89 983	0	89 983	0	0	0	0	0	0	89 983	0	89 983
70708	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
70711	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
Итого по активу (баланс)	507 042	2 312	509 354	1 433 587	13 075	1 446 662	1 506 312	10 845	1 517 157	434 317	4 542	438 859
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	21 472	0	21 472	0	0	0	0	0	0	21 472	0	21 472
30232	0	0	0	5 346	2 391	7 737	5 346	2 391	7 737	0	0	0
40701	10	0	10	61 990	0	61 990	62 034	0	62 034	54	0	54
40702	170 674	62	170 736	590 272	1	590 273	517 675	2	517 677	98 077	63	98 140
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40909	0	0	0	574	20	594	574	20	594	0	0	0
40910	0	0	0	17	93	110	17	93	110	0	0	0
40911	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
40912	0	0	0	519	775	1 294	519	775	1 294	0	0	0
40913	0	0	0	3 070	1 588	4 658	3 070	1 588	4 658	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47407	0	0	0	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557	0	0	0
47416	0	0	0	14 348	0	14 348	14 348	0	14 348	0	0	0
47422	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47426	0	0	0	46	150	196	231	150	381	185	0	185
60301	131	0	131	2 317	0	2 317	2 357	0	2 357	171	0	171
60305	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60322	408	0	408	39	0	39	54	0	54	423	0	423
60601	229	0	229	0	0	0	67	0	67	296	0	296
61304	584	0	584	86	0	86	87	0	87	585	0	585
70601	7 742	0	7 742	0	0	0	1 608	0	1 608	9 350	0	9 350
70603	50	0	50	0	0	0	127	0	127	177	0	177
70701	114 866	0	114 866	0	0	0	0	0	0	114 866	0	114 866
70703	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
Итого по пассиву (баланс)	509 292	62	509 354	686 086	5 018	691 104	615 590	5 019	620 609	438 796	63	438 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	10	0	10	10	0	10	107	0	107
90902	33 145	0	33 145	0	0	0	0	0	0	33 145	0	33 145
99998	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
Итого по активу (баланс)	36 950	0	36 950	10	0	10	10	0	10	36 950	0	36 950
Пассив
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 252	0	33 252	10	0	10	10	0	10	33 252	0	33 252
Итого по пассиву (баланс)	36 950	0	36 950	10	0	10	10	0	10	36 950	0	36 950

Страница была полезной?