Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 069	601	16 670	10 085	22	10 107	19 300	13	19 313	6 854	610	7 464
30102	436 424	0	436 424	88 576 548	0	88 576 548	88 901 329	0	88 901 329	111 643	0	111 643
30110	263	0	263	13 864	0	13 864	13 803	0	13 803	324	0	324
30114	0	1 976 733	1 976 733	0	107 592 439	107 592 439	0	108 737 533	108 737 533	0	831 639	831 639
30202	114 245	0	114 245	0	0	0	72 679	0	72 679	41 566	0	41 566
30204	531 820	0	531 820	0	0	0	347 284	0	347 284	184 536	0	184 536
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30413	3 924	0	3 924	5 401 163	0	5 401 163	5 403 843	0	5 403 843	1 244	0	1 244
30424	33 633	0	33 633	20 623 745	0	20 623 745	20 639 095	0	20 639 095	18 283	0	18 283
30425	1 999	2 451	4 450	1	90	91	0	54	54	2 000	2 487	4 487
32002	0	306 201	306 201	1 050 000	340 201	1 390 201	1 050 000	646 402	1 696 402	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	368 523	1 868 523	900 000	368 523	1 268 523	600 000	0	600 000
32004	400 000	0	400 000	0	281 620	281 620	400 000	281 620	681 620	0	0	0
32005	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32006	900 000	0	900 000	150 000	0	150 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
32007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32102	118 000	0	118 000	1 271 000	0	1 271 000	1 389 000	0	1 389 000	0	0	0
32103	0	0	0	4 292 000	1 203 072	5 495 072	2 062 000	1 203 072	3 265 072	2 230 000	0	2 230 000
32201	61 935	0	61 935	29 636	0	29 636	44 338	0	44 338	47 233	0	47 233
32202	0	0	0	1 171 743	0	1 171 743	1 171 743	0	1 171 743	0	0	0
32203	0	0	0	887 372	0	887 372	345 595	0	345 595	541 777	0	541 777
45201	192 383	0	192 383	3 617	0	3 617	0	0	0	196 000	0	196 000
45205	0	918 605	918 605	0	34 045	34 045	0	20 148	20 148	0	932 502	932 502
45206	0	4 133 727	4 133 727	0	153 198	153 198	0	90 666	90 666	0	4 196 259	4 196 259
45207	0	1 433 317	1 433 317	0	53 119	53 119	0	31 437	31 437	0	1 454 999	1 454 999
45208	0	244 961	244 961	0	8 915	8 915	0	15 570	15 570	0	238 306	238 306
45605	0	1 109 981	1 109 981	0	40 471	40 471	0	117 577	117 577	0	1 032 875	1 032 875
47002	520 934	0	520 934	4 519 424	0	4 519 424	4 802 040	0	4 802 040	238 318	0	238 318
47404	542	81 695	82 237	35 142 908	2 087 481	37 230 389	35 143 450	2 086 246	37 229 696	0	82 930	82 930
47408	0	0	0	96 558 984	96 764 722	193 323 706	96 558 984	96 764 722	193 323 706	0	0	0
47423	262	4 398	4 660	105	2 571	2 676	99	6 969	7 068	268	0	268
47427	19 453	34 011	53 464	25 971	32 848	58 819	4 719	30 099	34 818	40 705	36 760	77 465
47802	0	2 457 977	2 457 977	0	90 602	90 602	0	122 856	122 856	0	2 425 723	2 425 723
50106	0	0	0	4 304 886	0	4 304 886	4 304 886	0	4 304 886	0	0	0
50107	1 075 060	0	1 075 060	6 894 860	0	6 894 860	7 581 559	0	7 581 559	388 361	0	388 361
50118	1 185 518	0	1 185 518	11 140 705	0	11 140 705	11 040 729	0	11 040 729	1 285 494	0	1 285 494
50121	8 465	0	8 465	4 259	0	4 259	5 001	0	5 001	7 723	0	7 723
52601	494 368	0	494 368	178 471	0	178 471	248 014	0	248 014	424 825	0	424 825
60302	96 098	0	96 098	2 179	0	2 179	5 123	0	5 123	93 154	0	93 154
60306	0	0	0	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0
60308	385	0	385	340	0	340	485	0	485	240	0	240
60310	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60312	5 423	0	5 423	6 456	0	6 456	6 684	0	6 684	5 195	0	5 195
60314	651	1 117	1 768	57	135	192	125	709	834	583	543	1 126
60323	32	0	32	28	0	28	27	0	27	33	0	33
60401	27 214	0	27 214	0	0	0	0	0	0	27 214	0	27 214
61008	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61009	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61210	0	0	0	751 118	0	751 118	751 118	0	751 118	0	0	0
61212	0	0	0	0	68 945	68 945	0	68 945	68 945	0	0	0
61403	7 801	0	7 801	4 250	0	4 250	2 747	0	2 747	9 304	0	9 304
61601	0	0	0	2 863 640	0	2 863 640	2 863 640	0	2 863 640	0	0	0
70606	328 426	0	328 426	265 761	0	265 761	0	0	0	594 187	0	594 187
70607	6 229	0	6 229	3 644	0	3 644	2 748	0	2 748	7 125	0	7 125
70608	1 259 801	0	1 259 801	655 351	0	655 351	0	0	0	1 915 152	0	1 915 152
70611	10 247	0	10 247	5 123	0	5 123	193	0	193	15 177	0	15 177
70614	41 588	0	41 588	286 009	0	286 009	26 159	0	26 159	301 438	0	301 438
70706	3 777 045	0	3 777 045	0	0	0	0	0	0	3 777 045	0	3 777 045
70707	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
70708	17 021 021	0	17 021 021	0	0	0	0	0	0	17 021 021	0	17 021 021
70711	72 498	0	72 498	0	0	0	1 986	0	1 986	70 512	0	70 512
70714	976 637	0	976 637	0	0	0	0	0	0	976 637	0	976 637
Итого по активу (баланс)	31 847 786	12 705 775	44 553 561	289 210 345	209 123 019	498 333 364	286 125 567	210 593 161	496 718 728	34 932 564	11 235 633	46 168 197
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	62 343	0	62 343	0	0	0	0	0	0	62 343	0	62 343
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	418 769	0	418 769	56 061 982	0	56 061 982	58 000 781	0	58 000 781	2 357 568	0	2 357 568
31302	2 250 000	1 990 313	4 240 313	18 525 000	15 043 133	33 568 133	16 275 000	13 052 820	29 327 820	0	0	0
31303	120 000	918 606	1 038 606	12 475 000	7 931 664	20 406 664	15 055 000	11 053 900	26 108 900	2 700 000	4 040 842	6 740 842
31304	0	1 837 212	1 837 212	0	5 276 311	5 276 311	0	3 749 933	3 749 933	0	310 834	310 834
31305	0	643 024	643 024	0	1 572 724	1 572 724	0	929 700	929 700	0	0	0
31402	0	306 202	306 202	5 360 000	10 285 401	15 645 401	5 360 000	9 979 199	15 339 199	0	0	0
31403	0	0	0	775 000	5 136 516	5 911 516	775 000	5 574 341	6 349 341	0	437 825	437 825
31405	0	1 201 260	1 201 260	0	30 405	30 405	0	23 214	23 214	0	1 194 069	1 194 069
31406	0	1 601 680	1 601 680	0	1 604 096	1 604 096	0	2 416	2 416	0	0	0
31408	0	3 386 764	3 386 764	0	211 409	211 409	0	124 536	124 536	0	3 299 891	3 299 891
31409	0	1 553 272	1 553 272	0	69 259	69 259	0	57 165	57 165	0	1 541 178	1 541 178
31503	0	0	0	0	0	0	368 324	0	368 324	368 324	0	368 324
32901	1 022 593	0	1 022 593	9 588 932	0	9 588 932	9 690 688	0	9 690 688	1 124 349	0	1 124 349
40702	84 177	430 810	514 987	10 342 677	4 628 706	14 971 383	10 498 122	4 674 768	15 172 890	239 622	476 872	716 494
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	20 577	7 664	28 241	6 776	4 415	11 191	5 429	2 548	7 977	19 230	5 797	25 027
42102	269 500	0	269 500	5 473 620	215 340	5 688 960	5 528 070	215 340	5 743 410	323 950	0	323 950
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
47405	0	0	0	0	315 630	315 630	0	315 630	315 630	0	0	0
47407	0	0	0	97 602 943	95 715 707	193 318 650	97 602 943	95 715 707	193 318 650	0	0	0
47416	0	535	535	61 561 200	96 331 121	157 892 321	61 561 200	96 331 120	157 892 320	0	534	534
47422	0	4 393	4 393	0	5 314	5 314	0	5 266	5 266	0	4 345	4 345
47425	263	0	263	4	0	4	9	0	9	268	0	268
47426	380	8 058	8 438	3 343	8 960	12 303	5 006	4 527	9 533	2 043	3 625	5 668
50120	1 673	0	1 673	2 645	0	2 645	3 337	0	3 337	2 365	0	2 365
52602	304 108	0	304 108	189 670	0	189 670	161 878	0	161 878	276 316	0	276 316
60301	0	0	0	15 567	0	15 567	15 963	0	15 963	396	0	396
60305	0	0	0	41 810	0	41 810	41 810	0	41 810	0	0	0
60309	266	0	266	376	0	376	110	0	110	0	0	0
60601	23 863	0	23 863	0	0	0	240	0	240	24 103	0	24 103
70601	390 740	0	390 740	0	0	0	254 686	0	254 686	645 426	0	645 426
70602	8 856	0	8 856	4 694	0	4 694	4 155	0	4 155	8 317	0	8 317
70603	1 263 603	0	1 263 603	0	0	0	690 626	0	690 626	1 954 229	0	1 954 229
70613	35 924	0	35 924	24 141	0	24 141	245 620	0	245 620	257 403	0	257 403
70701	4 057 306	0	4 057 306	0	0	0	0	0	0	4 057 306	0	4 057 306
70702	56 830	0	56 830	0	0	0	0	0	0	56 830	0	56 830
70703	17 234 549	0	17 234 549	0	0	0	0	0	0	17 234 549	0	17 234 549
70713	958 859	0	958 859	0	0	0	0	0	0	958 859	0	958 859
Итого по пассиву (баланс)	30 663 765	13 889 796	44 553 561	278 055 380	244 386 111	522 441 491	282 243 997	241 812 130	524 056 127	34 852 382	11 315 815	46 168 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	336	0	336	7	0	7	3	0	3	340	0	340
90902	194	0	194	3	0	3	37	0	37	160	0	160
91414	650 000	13 839 949	14 489 949	0	1 591 186	1 591 186	0	1 663 593	1 663 593	650 000	13 767 542	14 417 542
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 457 977	2 457 977	0	90 601	90 601	0	122 856	122 856	0	2 425 722	2 425 722
99998	5 531 108	0	5 531 108	8 510 913	0	8 510 913	8 622 327	0	8 622 327	5 419 694	0	5 419 694
Итого по активу (баланс)	7 181 638	16 297 926	23 479 564	8 510 923	1 681 787	10 192 710	8 622 367	1 786 449	10 408 816	7 070 194	16 193 264	23 263 458
Пассив
91312	224 133	1 090 248	1 314 381	224 133	1 119 511	1 343 644	225 602	1 116 070	1 341 672	225 602	1 086 807	1 312 409
91314	585 521	0	585 521	7 250 359	0	7 250 359	7 127 496	0	7 127 496	462 658	0	462 658
91315	64 000	1 126 396	1 190 396	0	24 706	24 706	0	41 745	41 745	64 000	1 143 435	1 207 435
91317	2 436 054	0	2 436 054	3 618	0	3 618	0	0	0	2 432 436	0	2 432 436
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	17 948 456	0	17 948 456	1 786 489	0	1 786 489	1 681 797	0	1 681 797	17 843 764	0	17 843 764
Итого по пассиву (баланс)	21 262 920	2 216 644	23 479 564	9 264 599	1 144 217	10 408 816	9 034 895	1 157 815	10 192 710	21 033 216	2 230 242	23 263 458
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 679 327	4 715 511	6 394 838	19 014 811	45 147 218	64 162 029	18 955 898	47 313 891	66 269 789	1 738 240	2 548 838	4 287 078
93002	2 996 750	0	2 996 750	26 923 820	1 074 790	27 998 610	29 114 570	1 074 790	30 189 360	806 000	0	806 000
93301	0	0	0	0	617 468	617 468	0	617 468	617 468	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 088 401	1 088 401	0	622 150	622 150	0	466 251	466 251
93303	0	612 404	612 404	0	484 865	484 865	0	1 097 269	1 097 269	0	0	0
93304	0	459 303	459 303	1 859 764	983 625	2 843 389	0	492 532	492 532	1 859 764	950 396	2 810 160
93305	485 166	11 378 257	11 863 423	932 232	421 317	1 353 549	932 233	262 461	1 194 694	485 165	11 537 113	12 022 278
93306	0	0	0	611 750	1 197	612 947	611 750	1 197	612 947	0	0	0
93307	0	0	0	1 074 987	848	1 075 835	611 750	848	612 598	463 237	0	463 237
93308	0	837	837	1 074 988	1 627 482	2 702 470	1 074 988	36 227	1 111 215	0	1 592 092	1 592 092
93309	463 238	1 601 943	2 065 181	28 831	3 741	32 572	463 238	1 605 011	2 068 249	28 831	673	29 504
93310	15 007 862	3 163 067	18 170 929	316 871	371 085	687 956	632 937	74 569	707 506	14 691 796	3 459 583	18 151 379
93801	1 610 386	0	1 610 386	1 392 047	0	1 392 047	1 526 010	0	1 526 010	1 476 423	0	1 476 423
93804	56 476	0	56 476	30 453	0	30 453	11 730	0	11 730	75 199	0	75 199
Итого по активу (баланс)	22 299 205	21 931 322	44 230 527	53 260 554	51 822 037	105 082 591	53 935 104	53 198 413	107 133 517	21 624 655	20 554 946	42 179 601
Пассив
96001	4 701 803	1 684 111	6 385 914	47 165 773	19 023 319	66 189 092	45 009 977	19 079 878	64 089 855	2 546 007	1 740 670	4 286 677
96002	0	3 005 018	3 005 018	1 068 800	29 198 669	30 267 469	1 068 800	26 999 947	28 068 747	0	806 296	806 296
96301	0	0	0	607 050	0	607 050	607 050	0	607 050	0	0	0
96302	0	0	0	607 050	0	607 050	1 069 200	0	1 069 200	462 150	0	462 150
96303	607 050	0	607 050	1 069 200	0	1 069 200	462 150	0	462 150	0	0	0
96304	462 150	0	462 150	462 150	35 364	497 514	962 201	1 900 570	2 862 771	962 201	1 865 206	2 827 407
96305	12 668 660	459 303	13 127 963	21 187	950 545	971 732	0	957 493	957 493	12 647 473	466 251	13 113 724
96306	0	0	0	0	621 138	621 138	0	621 138	621 138	0	0	0
96307	0	0	0	0	621 933	621 933	0	1 088 184	1 088 184	0	466 251	466 251
96308	0	490	490	0	1 116 483	1 116 483	0	2 729 392	2 729 392	0	1 613 399	1 613 399
96309	0	2 048 987	2 048 987	0	2 072 650	2 072 650	0	40 100	40 100	0	16 437	16 437
96310	3 283 389	13 520 560	16 803 949	0	914 638	914 638	261 296	796 219	1 057 515	3 544 685	13 402 141	16 946 826
96801	1 737 463	0	1 737 463	1 526 011	0	1 526 011	1 359 481	0	1 359 481	1 570 933	0	1 570 933
96804	51 543	0	51 543	11 710	0	11 710	29 668	0	29 668	69 501	0	69 501
Итого по пассиву (баланс)	23 512 058	20 718 469	44 230 527	52 538 931	54 554 739	107 093 670	50 829 823	54 212 921	105 042 744	21 802 950	20 376 651	42 179 601
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 630 548,0000	0	0	2 826 091,0000	0	0	3 606 898,0000	0	0	849 741,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 630 548,0000	0	0	2 826 091,0000	0	0	3 606 898,0000	0	0	849 741,0000
Пассив
98050	0	0	1 630 548,0000	0	0	3 606 898,0000	0	0	2 826 091,0000	0	0	849 741,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 630 548,0000	0	0	3 606 898,0000	0	0	2 826 091,0000	0	0	849 741,0000

Страница была полезной?