Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 112	4 649	41 761	118 145	26 142	144 287	119 005	26 158	145 163	36 252	4 633	40 885
20208	1 930	0	1 930	2 500	0	2 500	3 676	0	3 676	754	0	754
20209	0	0	0	54 785	24 637	79 422	54 785	24 637	79 422	0	0	0
30102	41 129	0	41 129	6 848 934	0	6 848 934	6 857 236	0	6 857 236	32 827	0	32 827
30110	119 223	34 607	153 830	2 043 118	129 443	2 172 561	2 056 603	108 423	2 165 026	105 738	55 627	161 365
30114	0	9 594	9 594	0	62 479	62 479	0	59 787	59 787	0	12 286	12 286
30202	17 733	0	17 733	0	0	0	489	0	489	17 244	0	17 244
30204	2 300	0	2 300	77	0	77	0	0	0	2 377	0	2 377
30221	0	0	0	4 093 610	7 220	4 100 830	4 093 610	7 220	4 100 830	0	0	0
30233	19	0	19	11 957	1 375	13 332	11 949	1 375	13 324	27	0	27
30424	6 069	0	6 069	145 045	0	145 045	145 068	0	145 068	6 046	0	6 046
30425	0	2 450	2 450	0	84	84	0	54	54	0	2 480	2 480
30602	140 532	0	140 532	0	0	0	8	0	8	140 524	0	140 524
32002	50 000	0	50 000	950 000	0	950 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	260 000	0	260 000	70 000	0	70 000
32201	0	459	459	0	16	16	0	10	10	0	465	465
45201	629	0	629	666	0	666	818	0	818	477	0	477
45203	72 500	0	72 500	34 000	0	34 000	91 000	0	91 000	15 500	0	15 500
45204	390 500	30 620	421 120	120 000	31 805	151 805	123 500	31 429	154 929	387 000	30 996	417 996
45205	274 626	18 372	292 998	126 486	629	127 115	92 526	403	92 929	308 586	18 598	327 184
45206	351 479	0	351 479	0	0	0	0	0	0	351 479	0	351 479
45207	666 652	0	666 652	1 500	0	1 500	174 526	0	174 526	493 626	0	493 626
45208	57 770	0	57 770	164 000	0	164 000	1 216	0	1 216	220 554	0	220 554
45503	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	176 383	0	176 383	0	0	0	17	0	17	176 366	0	176 366
45506	58 048	0	58 048	0	0	0	39	0	39	58 009	0	58 009
45507	148 410	0	148 410	0	0	0	0	0	0	148 410	0	148 410
45509	76	0	76	124	0	124	122	0	122	78	0	78
45603	0	5 971	5 971	0	4 913	4 913	0	6 235	6 235	0	4 649	4 649
45604	0	29 150	29 150	0	7 042	7 042	0	9 473	9 473	0	26 719	26 719
45605	0	50 677	50 677	0	10 568	10 568	0	1 112	1 112	0	60 133	60 133
45812	17 083	0	17 083	87 264	0	87 264	77 364	0	77 364	26 983	0	26 983
45912	3 060	0	3 060	1 699	0	1 699	2 737	0	2 737	2 022	0	2 022
45915	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	4 739	4 739	0	151 731	151 731	0	151 760	151 760	0	4 710	4 710
47408	0	0	0	188 995	189 325	378 320	188 995	189 325	378 320	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1 014	551	1 565	79	19	98	22	12	34	1 071	558	1 629
47427	186 041	16 691	202 732	30 269	2 473	32 742	29 016	935	29 951	187 294	18 229	205 523
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51407	212 426	0	212 426	1 924	0	1 924	0	0	0	214 350	0	214 350
60302	2 283	0	2 283	446	0	446	1 961	0	1 961	768	0	768
60308	0	0	0	112	0	112	111	0	111	1	0	1
60310	1 093	0	1 093	458	0	458	1 316	0	1 316	235	0	235
60312	3 365	0	3 365	3 894	0	3 894	3 639	0	3 639	3 620	0	3 620
60314	3 400	193	3 593	0	0	0	0	193	193	3 400	0	3 400
60323	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
60401	45 238	0	45 238	865	0	865	0	0	0	46 103	0	46 103
60701	1 878	0	1 878	396	0	396	865	0	865	1 409	0	1 409
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	410	0	410	157	0	157	74	0	74	493	0	493
61008	908	0	908	156	0	156	181	0	181	883	0	883
61009	26	0	26	62	0	62	54	0	54	34	0	34
61403	4 139	0	4 139	232	0	232	234	0	234	4 137	0	4 137
70606	126 953	0	126 953	131 170	0	131 170	86	0	86	258 037	0	258 037
70607	62	0	62	33	0	33	0	0	0	95	0	95
70608	21 795	0	21 795	12 107	0	12 107	0	0	0	33 902	0	33 902
70611	328	0	328	163	0	163	0	0	0	491	0	491
70706	1 176 348	0	1 176 348	3	0	3	1 176 351	0	1 176 351	0	0	0
70707	244	0	244	0	0	0	244	0	244	0	0	0
70708	541 443	0	541 443	0	0	0	541 443	0	541 443	0	0	0
70710	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70711	6 785	0	6 785	1 603	0	1 603	8 388	0	8 388	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 041 936	208 723	5 250 659	15 510 766	649 901	16 160 667	17 119 910	618 541	17 738 451	3 432 792	240 083	3 672 875
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
10801	97 815	0	97 815	0	0	0	0	0	0	97 815	0	97 815
30109	609	2	611	54 000	0	54 000	56 205	0	56 205	2 814	2	2 816
30126	106	0	106	121	0	121	148	0	148	133	0	133
30220	0	1 548	1 548	0	149 643	149 643	0	150 560	150 560	0	2 465	2 465
30223	56 463	0	56 463	57 368	0	57 368	80 144	0	80 144	79 239	0	79 239
30232	0	0	0	4	94	98	4	94	98	0	0	0
30601	3 320	0	3 320	7	0	7	0	0	0	3 313	0	3 313
31305	255 000	0	255 000	34 000	0	34 000	54 000	0	54 000	275 000	0	275 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	348 000	0	348 000	0	0	0	0	0	0	348 000	0	348 000
31308	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40701	1 889	0	1 889	1 478	0	1 478	1 546	0	1 546	1 957	0	1 957
40702	251 051	14 826	265 877	4 143 675	229 360	4 373 035	4 106 708	229 193	4 335 901	214 084	14 659	228 743
40703	17 464	0	17 464	59 404	0	59 404	43 663	0	43 663	1 723	0	1 723
40802	5 235	0	5 235	5 675	0	5 675	4 807	0	4 807	4 367	0	4 367
40807	69	57	126	1	2	3	8	2	10	76	57	133
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	27 930	25 970	53 900	89 331	20 533	109 864	76 991	11 726	88 717	15 590	17 163	32 753
40820	257	37	294	5 051	5	5 056	5 051	1	5 052	257	33	290
40905	18	0	18	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	18	0	18
40906	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
40911	0	0	0	29 937	0	29 937	29 937	0	29 937	0	0	0
40912	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
42006	56 300	0	56 300	0	0	0	0	0	0	56 300	0	56 300
42007	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42107	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42301	504	20	524	11	5 160	5 171	0	7 966	7 966	493	2 826	3 319
42305	2 232	0	2 232	0	0	0	1 300	0	1 300	3 532	0	3 532
42306	719 563	94 018	813 581	40 484	11 694	52 178	42 227	44 905	87 132	721 306	127 229	848 535
42307	13 995	1 100	15 095	0	24	24	300	38	338	14 295	1 114	15 409
42310	0	0	0	5	0	5	13	0	13	8	0	8
42311	23	0	23	10	0	10	0	0	0	13	0	13
42312	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
42313	35	0	35	3	0	3	3	0	3	35	0	35
42314	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
42315	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
42507	0	67 364	67 364	0	1 477	1 477	0	2 305	2 305	0	68 192	68 192
42606	4 334	0	4 334	0	5	5	70	835	905	4 404	830	5 234
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	107 496	0	107 496	33 900	0	33 900	62 987	0	62 987	136 583	0	136 583
45515	71 502	0	71 502	35 505	0	35 505	5 711	0	5 711	41 708	0	41 708
45615	8 580	0	8 580	1 676	0	1 676	2 246	0	2 246	9 150	0	9 150
45818	16 083	0	16 083	3 425	0	3 425	9 365	0	9 365	22 023	0	22 023
45918	1 061	0	1 061	513	0	513	464	0	464	1 012	0	1 012
47407	0	0	0	188 656	189 135	377 791	188 656	189 135	377 791	0	0	0
47411	37 501	2 598	40 099	1 578	647	2 225	7 525	685	8 210	43 448	2 636	46 084
47416	2	0	2	3 854	0	3 854	3 853	0	3 853	1	0	1
47422	269	0	269	13	0	13	13	0	13	269	0	269
47425	50 992	0	50 992	23 862	0	23 862	10 343	0	10 343	37 473	0	37 473
47426	248	709	957	7 805	1 007	8 812	8 386	365	8 751	829	67	896
47607	0	0	0	0	6	6	0	1 003	1 003	0	997	997
47804	21 979	0	21 979	0	0	0	0	0	0	21 979	0	21 979
50620	603	0	603	0	0	0	33	0	33	636	0	636
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	57 500	0	57 500	10 000	0	10 000	0	0	0	47 500	0	47 500
52306	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
52307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52406	0	0	0	14 777	0	14 777	14 777	0	14 777	0	0	0
52501	98 858	0	98 858	5 491	0	5 491	1 959	0	1 959	95 326	0	95 326
60301	4 362	0	4 362	7 931	0	7 931	7 743	0	7 743	4 174	0	4 174
60305	6 096	0	6 096	12 052	0	12 052	12 313	0	12 313	6 357	0	6 357
60309	218	0	218	258	0	258	65	0	65	25	0	25
60311	97	0	97	357	0	357	606	0	606	346	0	346
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	26 717	0	26 717	0	0	0	525	0	525	27 242	0	27 242
60903	195	0	195	0	0	0	4	0	4	199	0	199
61304	124	0	124	20	0	20	9	0	9	113	0	113
70601	124 509	0	124 509	0	0	0	138 038	0	138 038	262 547	0	262 547
70603	20 539	0	20 539	0	0	0	12 113	0	12 113	32 652	0	32 652
70701	1 194 337	0	1 194 337	1 194 337	0	1 194 337	0	0	0	0	0	0
70703	541 925	0	541 925	541 925	0	541 925	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 726 428	0	1 726 428	1 736 262	0	1 736 262	9 834	0	9 834
Итого по пассиву (баланс)	5 042 410	208 249	5 250 659	8 338 192	608 892	8 947 084	6 730 387	638 913	7 369 300	3 434 605	238 270	3 672 875
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
80801	5	0	5	2	0	2	4	0	4	3	0	3
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	50	0	50	8	0	8	8	0	8	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	3	0	3	3	0	3	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 867	0	42 867	2 358	0	2 358	1 664	0	1 664	43 561	0	43 561
90902	13 565	0	13 565	20 614	0	20 614	22 080	0	22 080	12 099	0	12 099
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	212 426	0	212 426	1 924	0	1 924	0	0	0	214 350	0	214 350
91414	4 866 415	496 571	5 362 986	181 154	27 043	208 197	484 402	11 018	495 420	4 563 167	512 596	5 075 763
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	9 802	0	9 802	1 957	0	1 957	548	0	548	11 211	0	11 211
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
99998	2 563 535	0	2 563 535	452 883	0	452 883	417 204	0	417 204	2 599 214	0	2 599 214
Итого по активу (баланс)	7 824 577	496 571	8 321 148	660 890	27 043	687 933	925 898	11 018	936 916	7 559 569	512 596	8 072 165
Пассив
91311	24 525	0	24 525	0	0	0	0	0	0	24 525	0	24 525
91312	2 173 778	0	2 173 778	38 115	0	38 115	161 691	0	161 691	2 297 354	0	2 297 354
91315	174 069	0	174 069	4 985	0	4 985	4 968	0	4 968	174 052	0	174 052
91316	9 067	0	9 067	10 420	0	10 420	1 500	0	1 500	147	0	147
91317	142 416	0	142 416	332 927	30 758	363 685	253 967	30 758	284 725	63 456	0	63 456
91507	39 680	0	39 680	0	0	0	0	0	0	39 680	0	39 680
99999	5 757 613	0	5 757 613	519 712	0	519 712	235 050	0	235 050	5 472 951	0	5 472 951
Итого по пассиву (баланс)	8 321 148	0	8 321 148	906 159	30 758	936 917	657 176	30 758	687 934	8 072 165	0	8 072 165
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	320	320	1 277	1 547	2 824	680	1 867	2 547	597	0	597
93801	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	320	321	1 282	1 547	2 829	686	1 867	2 553	597	0	597
Пассив
96001	120	201	321	1 668	881	2 549	1 548	1 275	2 823	0	595	595
96801	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	120	201	321	1 670	881	2 551	1 552	1 275	2 827	2	595	597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 255 451,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 255 451,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 255 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 255 452,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 343,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 343,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 154 634,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 154 634,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 255 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 255 452,0000

Страница была полезной?