Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 091	535	2 626	7 266	16	7 282	6 495	12	6 507	2 862	539	3 401
20208	20	212	232	41	6	47	31	5	36	30	213	243
30102	3 885	0	3 885	1 251 683	0	1 251 683	1 247 149	0	1 247 149	8 419	0	8 419
30110	1 007	19 355	20 362	11	3 878	3 889	462	15 715	16 177	556	7 518	8 074
30202	1 744	0	1 744	0	0	0	106	0	106	1 638	0	1 638
30204	903	0	903	0	0	0	37	0	37	866	0	866
30233	30	0	30	156	118	274	167	118	285	19	0	19
32002	45 000	0	45 000	760 000	0	760 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32003	0	0	0	405 000	0	405 000	285 000	0	285 000	120 000	0	120 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45204	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	12 400	0	12 400	0	0	0	400	0	400	12 000	0	12 000
45506	3 734	0	3 734	0	0	0	351	0	351	3 383	0	3 383
45507	30 895	0	30 895	0	0	0	1 129	0	1 129	29 766	0	29 766
45815	443	0	443	295	0	295	125	0	125	613	0	613
45915	89	0	89	96	0	96	11	0	11	174	0	174
47408	0	0	0	14 940	0	14 940	14 940	0	14 940	0	0	0
47423	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47427	0	1	1	238	0	238	201	1	202	37	0	37
51404	39 857	0	39 857	143	0	143	40 000	0	40 000	0	0	0
51405	59 077	0	59 077	442	0	442	20 000	0	20 000	39 519	0	39 519
52503	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60308	60	0	60	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	60	0	60
60312	3 488	0	3 488	1 264	0	1 264	1 383	0	1 383	3 369	0	3 369
60323	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
60401	5 445	0	5 445	100	0	100	0	0	0	5 545	0	5 545
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	2	0	2	57	0	57	58	0	58	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	1 177	0	1 177	0	0	0	62	0	62	1 115	0	1 115
70606	14 408	0	14 408	17 578	0	17 578	0	0	0	31 986	0	31 986
70608	1 837	0	1 837	896	0	896	0	0	0	2 733	0	2 733
70706	86 626	0	86 626	0	0	0	86 626	0	86 626	0	0	0
70708	91 446	0	91 446	0	0	0	91 446	0	91 446	0	0	0
70711	1 125	0	1 125	0	0	0	1 125	0	1 125	0	0	0
Итого по активу (баланс)	461 721	20 103	481 824	2 534 643	4 018	2 538 661	2 704 743	15 851	2 720 594	291 621	8 270	299 891
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
30232	0	0	0	10	187	197	10	187	197	0	0	0
40701	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40702	26 359	0	26 359	75 119	0	75 119	54 897	0	54 897	6 137	0	6 137
40703	139	19	158	778	1	779	692	1	693	53	19	72
40802	680	0	680	1 471	0	1 471	1 295	0	1 295	504	0	504
40807	5 650	10 755	16 405	0	7 809	7 809	142	3 302	3 444	5 792	6 248	12 040
40817	2 011	533	2 544	574	13	587	773	14	787	2 210	534	2 744
40820	279	7 431	7 710	20	13 803	13 823	70	7 840	7 910	329	1 468	1 797
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42301	38	1	39	0	0	0	0	0	0	38	1	39
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	507	0	507	1 022	0	1 022	1 057	0	1 057	542	0	542
45515	2 413	0	2 413	3 623	0	3 623	10 257	0	10 257	9 047	0	9 047
45818	193	0	193	3	0	3	187	0	187	377	0	377
45918	18	0	18	0	0	0	61	0	61	79	0	79
47407	0	0	0	0	14 965	14 965	0	14 965	14 965	0	0	0
47416	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
47422	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60301	0	0	0	1 263	0	1 263	1 302	0	1 302	39	0	39
60305	0	0	0	3 323	0	3 323	3 323	0	3 323	0	0	0
60309	25	0	25	27	0	27	2	0	2	0	0	0
60311	151	0	151	176	0	176	138	0	138	113	0	113
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60601	3 262	0	3 262	0	0	0	73	0	73	3 335	0	3 335
61301	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61304	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
70601	7 907	0	7 907	0	0	0	19 947	0	19 947	27 854	0	27 854
70603	1 864	0	1 864	0	0	0	909	0	909	2 773	0	2 773
70701	90 720	0	90 720	90 720	0	90 720	0	0	0	0	0	0
70703	91 444	0	91 444	91 444	0	91 444	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	179 197	0	179 197	182 164	0	182 164	2 967	0	2 967
Итого по пассиву (баланс)	463 085	18 739	481 824	449 110	36 778	485 888	277 639	26 316	303 955	291 614	8 277	299 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
90902	16 146	0	16 146	2	0	2	1	0	1	16 147	0	16 147
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	33 204	0	33 204	0	0	0	2 351	0	2 351	30 853	0	30 853
91604	41	0	41	75	0	75	6	0	6	110	0	110
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	17 957	0	17 957	13 943	0	13 943	2 014	0	2 014	29 886	0	29 886
Итого по активу (баланс)	67 933	0	67 933	14 020	0	14 020	4 372	0	4 372	77 581	0	77 581
Пассив
91312	14 106	0	14 106	2 004	0	2 004	13 935	0	13 935	26 037	0	26 037
91315	0	400	400	0	10	10	0	8	8	0	398	398
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	49 976	0	49 976	2 358	0	2 358	77	0	77	47 695	0	47 695
Итого по пассиву (баланс)	67 533	400	67 933	4 362	10	4 372	14 012	8	14 020	77 183	398	77 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?