Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 625	270	15 895	7 664	9	7 673	8 211	41	8 252	15 078	238	15 316
20209	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
30102	88 342	0	88 342	5 179 470	0	5 179 470	5 148 376	0	5 148 376	119 436	0	119 436
30110	530	47 249	47 779	671 756	1 419 407	2 091 163	618 803	1 403 998	2 022 801	53 483	62 658	116 141
30114	0	91 918	91 918	0	444 593	444 593	0	490 192	490 192	0	46 319	46 319
30202	4 570	0	4 570	0	0	0	416	0	416	4 154	0	4 154
30204	442	0	442	14	0	14	0	0	0	456	0	456
30221	141	0	141	20	0	20	40	0	40	121	0	121
30233	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
30424	9 890	0	9 890	266 036	0	266 036	265 931	0	265 931	9 995	0	9 995
31902	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32108	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	48 956	0	48 956	107 239	0	107 239	123 376	0	123 376	32 819	0	32 819
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	111 000	0	111 000	0	0	0	35 000	0	35 000	76 000	0	76 000
45207	337 000	0	337 000	40 000	0	40 000	0	0	0	377 000	0	377 000
45812	58 215	0	58 215	0	0	0	1 193	0	1 193	57 022	0	57 022
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	0	0	0	265 994	265 994	0	265 994	265 994	0	0	0
47408	0	0	0	4 707 135	4 695 166	9 402 301	4 707 135	4 695 166	9 402 301	0	0	0
47423	5	0	5	36	0	36	3	0	3	38	0	38
47427	0	0	0	2 545	30	2 575	2 505	0	2 505	40	30	70
51405	20 452	0	20 452	119	0	119	0	0	0	20 571	0	20 571
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	429	0	429	0	0	0	47	0	47	382	0	382
60302	7 473	0	7 473	113	0	113	3 422	0	3 422	4 164	0	4 164
60306	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
60308	20	0	20	2 690	0	2 690	2 683	0	2 683	27	0	27
60310	59	0	59	66	32	98	67	32	99	58	0	58
60312	1 194	0	1 194	3 709	0	3 709	3 181	0	3 181	1 722	0	1 722
60314	0	209	209	0	0	0	0	209	209	0	0	0
60323	28 198	0	28 198	59	0	59	381	0	381	27 876	0	27 876
60401	6 323	0	6 323	0	0	0	0	0	0	6 323	0	6 323
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	347	0	347	105	0	105	108	0	108	344	0	344
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	483	0	483	0	0	0	81	0	81	402	0	402
70606	48 748	0	48 748	27 255	0	27 255	0	0	0	76 003	0	76 003
70608	4 238	0	4 238	2 457	0	2 457	0	0	0	6 695	0	6 695
70706	458 770	0	458 770	0	0	0	458 770	0	458 770	0	0	0
70708	49 925	0	49 925	0	0	0	49 925	0	49 925	0	0	0
70711	9 714	0	9 714	3 309	0	3 309	13 023	0	13 023	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 567 505	139 646	1 707 151	12 234 140	6 825 231	19 059 371	12 559 020	6 855 632	19 414 652	1 242 625	109 245	1 351 870
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	157 081	0	157 081	0	0	0	0	0	0	157 081	0	157 081
30111	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30232	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	233 305	27 773	261 078	4 520 991	2 215 301	6 736 292	4 673 199	2 187 785	6 860 984	385 513	257	385 770
40703	2 575	0	2 575	2 087	0	2 087	3 267	0	3 267	3 755	0	3 755
40802	69	0	69	161	0	161	138	0	138	46	0	46
40807	20 211	847	21 058	0	19	19	0	28	28	20 211	856	21 067
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
40912	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45215	144 870	0	144 870	1 624	0	1 624	9 472	0	9 472	152 718	0	152 718
45818	49 583	0	49 583	1 193	0	1 193	0	0	0	48 390	0	48 390
47407	0	0	0	4 695 562	4 707 532	9 403 094	4 695 562	4 707 532	9 403 094	0	0	0
47416	4	0	4	7 239	0	7 239	7 270	0	7 270	35	0	35
47422	3	0	3	3	0	3	7	0	7	7	0	7
47425	150	0	150	1 177	0	1 177	1 474	0	1 474	447	0	447
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	1 831	0	1 831	5 272	0	5 272	5 990	0	5 990	2 549	0	2 549
60305	1 034	0	1 034	3 048	0	3 048	3 200	0	3 200	1 186	0	1 186
60309	855	0	855	1 315	0	1 315	460	0	460	0	0	0
60311	45	0	45	185	0	185	185	0	185	45	0	45
60313	0	6	6	0	6	6	0	7	7	0	7	7
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	4 435	0	4 435	0	0	0	70	0	70	4 505	0	4 505
61501	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
70601	61 273	0	61 273	0	0	0	30 023	0	30 023	91 296	0	91 296
70603	4 980	0	4 980	0	0	0	3 552	0	3 552	8 532	0	8 532
70701	488 862	0	488 862	488 862	0	488 862	0	0	0	0	0	0
70703	54 132	0	54 132	54 132	0	54 132	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	521 717	0	521 717	542 995	0	542 995	21 278	0	21 278
Итого по пассиву (баланс)	1 678 525	28 626	1 707 151	10 305 249	6 922 858	17 228 107	9 977 474	6 895 352	16 872 826	1 350 750	1 120	1 351 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	8 311 999	1	8 312 000	237	0	237	486	0	486	8 311 750	1	8 311 751
90902	73 354	5	73 359	5	0	5	5 127	0	5 127	68 232	5	68 237
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91604	20 021	0	20 021	4 659	0	4 659	5 288	0	5 288	19 392	0	19 392
91704	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172
91802	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	624 804	0	624 804	154 323	0	154 323	152 538	0	152 538	626 589	0	626 589
Итого по активу (баланс)	9 111 430	6	9 111 436	159 224	0	159 224	163 439	0	163 439	9 107 215	6	9 107 221
Пассив
91312	529 503	0	529 503	37 240	0	37 240	0	0	0	492 263	0	492 263
91315	16 236	0	16 236	2 610	0	2 610	5 439	0	5 439	19 065	0	19 065
91317	4 044	0	4 044	107 238	0	107 238	147 376	0	147 376	44 182	0	44 182
91319	68 287	0	68 287	5 439	0	5 439	1 497	0	1 497	64 345	0	64 345
91507	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
91508	514	0	514	12	0	12	12	0	12	514	0	514
99999	8 486 632	0	8 486 632	10 902	0	10 902	4 902	0	4 902	8 480 632	0	8 480 632
Итого по пассиву (баланс)	9 111 436	0	9 111 436	163 441	0	163 441	159 226	0	159 226	9 107 221	0	9 107 221
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	138 029	39 547	177 576	2 935 856	1 314 575	4 250 431	2 896 806	1 268 883	4 165 689	177 079	85 239	262 318
93302	0	0	0	7 936	794	8 730	0	0	0	7 936	794	8 730
93801	457	0	457	5 935	0	5 935	6 130	0	6 130	262	0	262
Итого по активу (баланс)	138 486	39 547	178 033	2 949 727	1 315 369	4 265 096	2 902 936	1 268 883	4 171 819	185 277	86 033	271 310
Пассив
96001	39 430	138 474	177 904	1 267 048	2 898 290	4 165 338	1 313 120	2 936 494	4 249 614	85 502	176 678	262 180
96302	0	0	0	0	0	0	793	7 933	8 726	793	7 933	8 726
96801	129	0	129	7 898	0	7 898	8 173	0	8 173	404	0	404
Итого по пассиву (баланс)	39 559	138 474	178 033	1 274 946	2 898 290	4 173 236	1 322 086	2 944 427	4 266 513	86 699	184 611	271 310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?