Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 692	0	8 692	879	0	879	297	0	297	9 274	0	9 274
20202	67 365	0	67 365	238 623	0	238 623	256 725	0	256 725	49 263	0	49 263
20208	194	0	194	32 972	0	32 972	33 089	0	33 089	77	0	77
20209	0	0	0	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0
30102	37 631	0	37 631	6 893 272	0	6 893 272	6 891 868	0	6 891 868	39 035	0	39 035
30110	1 450	3 699	5 149	91 917	30 013	121 930	91 800	30 462	122 262	1 567	3 250	4 817
30202	28 740	0	28 740	843	0	843	0	0	0	29 583	0	29 583
30204	272	0	272	0	0	0	59	0	59	213	0	213
30602	1 110	0	1 110	20 005	0	20 005	21 008	0	21 008	107	0	107
32002	0	0	0	3 420 000	0	3 420 000	3 420 000	0	3 420 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 930 000	0	1 930 000	1 680 000	0	1 680 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32008	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
44905	0	0	0	41 390	0	41 390	0	0	0	41 390	0	41 390
45201	14 621	0	14 621	44 173	0	44 173	37 390	0	37 390	21 404	0	21 404
45206	39 985	0	39 985	25 000	0	25 000	0	0	0	64 985	0	64 985
45207	1 318 919	0	1 318 919	131 670	0	131 670	61 498	0	61 498	1 389 091	0	1 389 091
45208	195 857	0	195 857	0	0	0	18 731	0	18 731	177 126	0	177 126
45505	80	0	80	50	0	50	59	0	59	71	0	71
45506	269 632	0	269 632	10 090	0	10 090	28 424	0	28 424	251 298	0	251 298
45507	6 981 849	13 812	6 995 661	318 398	468	318 866	176 718	479	177 197	7 123 529	13 801	7 137 330
45812	540 143	0	540 143	4 193	0	4 193	4 193	0	4 193	540 143	0	540 143
45815	61 203	17	61 220	2 546	64	2 610	2 403	34	2 437	61 346	47	61 393
45912	30 355	0	30 355	0	0	0	0	0	0	30 355	0	30 355
45915	5 780	5	5 785	2 328	67	2 395	2 303	26	2 329	5 805	46	5 851
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	3 226 472	27 147	3 253 619	3 226 472	27 147	3 253 619	0	0	0
47423	38	0	38	100	0	100	94	0	94	44	0	44
47427	57 843	132	57 975	93 969	152	94 121	87 432	137	87 569	64 380	147	64 527
47801	39 998	431	40 429	0	15	15	47	31	78	39 951	415	40 366
50207	242 294	0	242 294	23 127	0	23 127	5	0	5	265 416	0	265 416
50208	382 725	0	382 725	2 690	0	2 690	2 493	0	2 493	382 922	0	382 922
50221	1 825	0	1 825	621	0	621	529	0	529	1 917	0	1 917
51401	0	0	0	196 751	0	196 751	196 751	0	196 751	0	0	0
51403	196 671	0	196 671	0	0	0	196 671	0	196 671	0	0	0
51404	132 761	0	132 761	580 133	0	580 133	327 520	0	327 520	385 374	0	385 374
51405	1 430 094	0	1 430 094	924 894	0	924 894	1 373 411	0	1 373 411	981 577	0	981 577
52503	10 940	0	10 940	0	0	0	673	0	673	10 267	0	10 267
52601	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60302	403	0	403	10 715	0	10 715	10 836	0	10 836	282	0	282
60306	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
60308	7	0	7	86	0	86	93	0	93	0	0	0
60310	6	0	6	962	0	962	962	0	962	6	0	6
60312	2 566	0	2 566	2 952	0	2 952	1 945	0	1 945	3 573	0	3 573
60314	0	117	117	0	46	46	0	163	163	0	0	0
60323	20 178	0	20 178	100	0	100	0	0	0	20 278	0	20 278
60401	181 741	0	181 741	283	0	283	0	0	0	182 024	0	182 024
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	86	0	86	333	0	333	333	0	333	86	0	86
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	292	0	292	2	0	2	95	0	95	199	0	199
61008	58	0	58	252	0	252	254	0	254	56	0	56
61009	950	0	950	316	0	316	204	0	204	1 062	0	1 062
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	214 402	0	214 402	0	0	0	7 511	0	7 511	206 891	0	206 891
61209	0	0	0	8 424	0	8 424	8 424	0	8 424	0	0	0
61210	0	0	0	1 902 144	0	1 902 144	1 902 144	0	1 902 144	0	0	0
61212	0	0	0	47	21	68	47	21	68	0	0	0
61403	18 415	0	18 415	308	0	308	4 481	0	4 481	14 242	0	14 242
70606	208 075	0	208 075	101 183	0	101 183	0	0	0	309 258	0	309 258
70608	1 172	0	1 172	531	0	531	0	0	0	1 703	0	1 703
70611	22 070	0	22 070	11 036	0	11 036	0	0	0	33 106	0	33 106
70706	1 012 489	0	1 012 489	0	0	0	1 012 489	0	1 012 489	0	0	0
70708	28 912	0	28 912	0	0	0	28 912	0	28 912	0	0	0
70711	125 068	0	125 068	0	0	0	125 068	0	125 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 371 619	18 213	14 389 832	20 682 785	57 993	20 740 778	21 628 466	58 500	21 686 966	13 425 938	17 706	13 443 644
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	1 826	0	1 826	530	0	530	621	0	621	1 917	0	1 917
10701	39 297	0	39 297	0	0	0	0	0	0	39 297	0	39 297
10801	368 970	0	368 970	0	0	0	0	0	0	368 970	0	368 970
31201	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40602	90 328	0	90 328	94 978	0	94 978	42 163	0	42 163	37 513	0	37 513
40701	86	2	88	301	1	302	252	0	252	37	1	38
40702	97 580	2 403	99 983	821 791	32 534	854 325	915 798	32 038	947 836	191 587	1 907	193 494
40703	1 259	0	1 259	2 179	0	2 179	1 176	0	1 176	256	0	256
40802	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
40817	37 116	0	37 116	451 843	0	451 843	447 234	0	447 234	32 507	0	32 507
40901	10 371	0	10 371	10 371	0	10 371	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	79 988	0	79 988	79 989	0	79 989	1	0	1
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	1 240	0	1 240	604	0	604	114	0	114	750	0	750
42306	3 202	0	3 202	84	0	84	880	0	880	3 998	0	3 998
42309	133	0	133	52	0	52	56	0	56	137	0	137
43106	553 480	0	553 480	0	0	0	0	0	0	553 480	0	553 480
44915	0	0	0	1 210	0	1 210	1 624	0	1 624	414	0	414
45215	33 092	0	33 092	5 439	0	5 439	7 835	0	7 835	35 488	0	35 488
45515	78 355	0	78 355	13 313	0	13 313	18 234	0	18 234	83 276	0	83 276
45818	600 765	0	600 765	254	0	254	264	0	264	600 775	0	600 775
45918	35 404	0	35 404	90	0	90	150	0	150	35 464	0	35 464
47407	0	0	0	3 226 249	27 345	3 253 594	3 226 249	27 345	3 253 594	0	0	0
47411	20	0	20	0	0	0	32	0	32	52	0	52
47416	9	0	9	3 613	340	3 953	3 683	340	4 023	79	0	79
47422	445	0	445	2 055	1	2 056	2 189	1	2 190	579	0	579
47425	26 812	0	26 812	12 976	0	12 976	10 325	0	10 325	24 161	0	24 161
47426	2 776	0	2 776	7 178	0	7 178	11 144	0	11 144	6 742	0	6 742
47606	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
47804	3 012	0	3 012	144	0	144	48	0	48	2 916	0	2 916
50220	8 692	0	8 692	297	0	297	879	0	879	9 274	0	9 274
52006	3 373 055	0	3 373 055	0	0	0	0	0	0	3 373 055	0	3 373 055
52301	907	0	907	280	0	280	0	0	0	627	0	627
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 132	0	1 132	311	0	311	311	0	311	1 132	0	1 132
52501	40 043	0	40 043	32	0	32	24 625	0	24 625	64 636	0	64 636
60301	2 838	0	2 838	15 506	0	15 506	16 270	0	16 270	3 602	0	3 602
60305	109	0	109	10 742	0	10 742	10 633	0	10 633	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	119	0	119	22	0	22	112	0	112	209	0	209
60311	4 408	0	4 408	12 581	0	12 581	9 851	0	9 851	1 678	0	1 678
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	54	0	54	37	0	37	37	0	37	54	0	54
60324	20 887	0	20 887	8	0	8	156	0	156	21 035	0	21 035
60405	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60601	45 876	0	45 876	0	0	0	685	0	685	46 561	0	46 561
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61012	53 179	0	53 179	2 271	0	2 271	0	0	0	50 908	0	50 908
61301	0	0	0	0	0	0	229	0	229	229	0	229
61304	5 571	0	5 571	1 265	0	1 265	473	0	473	4 779	0	4 779
61501	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
70601	321 107	0	321 107	2	0	2	153 790	0	153 790	474 895	0	474 895
70603	1 271	0	1 271	0	0	0	707	0	707	1 978	0	1 978
70701	1 460 438	0	1 460 438	1 460 438	0	1 460 438	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	27 022	0	27 022	27 022	0	27 022	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 155 873	0	1 155 873	1 487 423	0	1 487 423	331 550	0	331 550
Итого по пассиву (баланс)	14 387 427	2 405	14 389 832	7 472 955	60 228	7 533 183	6 527 264	59 731	6 586 995	13 441 736	1 908	13 443 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	626 945	0	626 945	0	0	0	0	0	0	626 945	0	626 945
90704	4	0	4	280	0	280	280	0	280	4	0	4
90803	1 842	0	1 842	0	0	0	279	0	279	1 563	0	1 563
90901	378	0	378	3 142	0	3 142	3 272	0	3 272	248	0	248
90902	22 795	0	22 795	141	0	141	15	0	15	22 921	0	22 921
90907	10 371	0	10 371	0	0	0	10 371	0	10 371	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
91414	9 187 558	2 198	9 189 756	30 000	75	30 075	30 000	48	30 048	9 187 558	2 225	9 189 783
91417	1 500 000	0	1 500 000	698	0	698	698	0	698	1 500 000	0	1 500 000
91418	39 998	431	40 429	0	15	15	47	31	78	39 951	415	40 366
91604	273 830	0	273 830	6 635	0	6 635	362	0	362	280 103	0	280 103
91803	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	0	9
99998	29 510 778	0	29 510 778	1 134 855	0	1 134 855	687 201	0	687 201	29 958 432	0	29 958 432
Итого по активу (баланс)	41 174 506	2 629	41 177 135	1 176 649	90	1 176 739	733 416	79	733 495	41 617 739	2 640	41 620 379
Пассив
91003	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
91311	543 754	0	543 754	165	0	165	11 317	0	11 317	554 906	0	554 906
91312	27 525 892	57 397	27 583 289	477 618	1 259	478 877	893 969	1 963	895 932	27 942 243	58 101	28 000 344
91315	1 324 671	39 186	1 363 857	0	992	992	26 601	621	27 222	1 351 272	38 815	1 390 087
91316	0	0	0	156 670	0	156 670	156 670	0	156 670	0	0	0
91317	13 394	0	13 394	49 714	0	49 714	42 931	0	42 931	6 611	0	6 611
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	11 666 357	0	11 666 357	46 287	0	46 287	41 877	0	41 877	11 661 947	0	11 661 947
Итого по пассиву (баланс)	41 080 552	96 583	41 177 135	731 238	2 251	733 489	1 174 149	2 584	1 176 733	41 523 463	96 916	41 620 379
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	3 273 614	0	3 273 614	3 273 614	0	3 273 614	0	0	0
93302	1 052 891	0	1 052 891	3 297 085	0	3 297 085	3 269 873	0	3 269 873	1 080 103	0	1 080 103
93303	317 868	0	317 868	1 579 136	0	1 579 136	1 803 684	0	1 803 684	93 320	0	93 320
93311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
93611	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
Итого по активу (баланс)	1 643 759	0	1 643 759	8 149 835	0	8 149 835	8 347 171	0	8 347 171	1 446 423	0	1 446 423
Пассив
96311	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
96501	0	0	0	3 273 614	0	3 273 614	3 273 614	0	3 273 614	0	0	0
96502	1 052 891	0	1 052 891	3 269 873	0	3 269 873	3 297 085	0	3 297 085	1 080 103	0	1 080 103
96503	317 868	0	317 868	1 803 684	0	1 803 684	1 579 136	0	1 579 136	93 320	0	93 320
96511	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Итого по пассиву (баланс)	1 643 759	0	1 643 759	8 347 171	0	8 347 171	8 149 835	0	8 149 835	1 446 423	0	1 446 423
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	418,0000	0	0	139,0000	0	0	157,0000	0	0	400,0000
98010	0	0	1 259 586,0000	0	0	123 520,0000	0	0	103 497,0000	0	0	1 279 609,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	154,0000	0	0	154,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 310 004,0000	0	0	123 813,0000	0	0	153 808,0000	0	0	1 280 009,0000
Пассив
98050	0	0	170 187,0000	0	0	50 159,0000	0	0	70 130,0000	0	0	190 158,0000
98070	0	0	512 872,0000	0	0	53 495,0000	0	0	3 529,0000	0	0	462 906,0000
98090	0	0	626 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	626 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 310 004,0000	0	0	103 654,0000	0	0	73 659,0000	0	0	1 280 009,0000

Страница была полезной?