Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 443	14 547	101 990	66 553	18 662	85 215	112 150	20 510	132 660	41 846	12 699	54 545
20209	0	0	0	7 600	3 606	11 206	7 600	3 606	11 206	0	0	0
30102	156 404	0	156 404	2 064 856	0	2 064 856	2 166 190	0	2 166 190	55 070	0	55 070
30110	808	29 069	29 877	10 090	11 033	21 123	7 349	5 048	12 397	3 549	35 054	38 603
30114	0	0	0	0	8 512	8 512	0	8 512	8 512	0	0	0
30202	39 761	0	39 761	0	0	0	1 466	0	1 466	38 295	0	38 295
30204	3 011	0	3 011	0	0	0	99	0	99	2 912	0	2 912
30233	507	186	693	14 164	7	14 171	14 200	6	14 206	471	187	658
30302	7 221	0	7 221	148	0	148	0	0	0	7 369	0	7 369
30306	34 100	19 434	53 534	1 233	647	1 880	0	440	440	35 333	19 641	54 974
30424	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
32201	0	1 531	1 531	0	57	57	0	34	34	0	1 554	1 554
32308	0	766	766	0	28	28	0	17	17	0	777	777
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	835 500	0	835 500	120 000	0	120 000	0	0	0	955 500	0	955 500
45505	105	2 002	2 107	0	39	39	34	51	85	71	1 990	2 061
45506	174 946	15 727	190 673	650	582	1 232	6 874	345	7 219	168 722	15 964	184 686
45507	214 771	3 077	217 848	0	59	59	1 104	78	1 182	213 667	3 058	216 725
45815	833	0	833	0	0	0	18	0	18	815	0	815
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47301	0	5 354	5 354	0	198	198	0	118	118	0	5 434	5 434
47404	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47408	0	0	0	22 513	22 513	45 026	22 513	22 513	45 026	0	0	0
47423	9 214	0	9 214	82 599	0	82 599	69 314	0	69 314	22 499	0	22 499
47427	299	0	299	26 420	248	26 668	26 676	248	26 924	43	0	43
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60204	0	84	84	0	2	2	0	2	2	0	84	84
60302	50	0	50	627	0	627	559	0	559	118	0	118
60306	680	0	680	7 596	0	7 596	8 262	0	8 262	14	0	14
60308	21	0	21	6 926	0	6 926	6 926	0	6 926	21	0	21
60310	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60312	13 160	0	13 160	10 338	0	10 338	1 990	0	1 990	21 508	0	21 508
60314	0	197	197	0	620	620	0	227	227	0	590	590
60323	642	0	642	2 550	0	2 550	231	0	231	2 961	0	2 961
60401	26 606	0	26 606	851	0	851	0	0	0	27 457	0	27 457
60701	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61008	46	0	46	121	0	121	13	0	13	154	0	154
61009	15	0	15	384	0	384	0	0	0	399	0	399
61403	10 233	0	10 233	0	0	0	10	0	10	10 223	0	10 223
70606	90 349	0	90 349	60 248	0	60 248	249	0	249	150 348	0	150 348
70608	8 716	0	8 716	5 077	0	5 077	0	0	0	13 793	0	13 793
70706	326 007	0	326 007	858	0	858	326 865	0	326 865	0	0	0
70708	43 990	0	43 990	0	0	0	43 990	0	43 990	0	0	0
70711	0	0	0	9 315	0	9 315	9 315	0	9 315	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 196 145	91 974	2 288 119	2 522 835	66 814	2 589 649	2 835 116	61 755	2 896 871	1 883 864	97 033	1 980 897
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	173 322	0	173 322	0	0	0	0	0	0	173 322	0	173 322
30109	694	0	694	6 160	0	6 160	6 846	0	6 846	1 380	0	1 380
30226	0	0	0	8	0	8	84	0	84	76	0	76
30232	430	4	434	9 901	1 808	11 709	9 642	1 805	11 447	171	1	172
30301	7 221	0	7 221	0	0	0	148	0	148	7 369	0	7 369
30305	34 100	19 434	53 534	0	440	440	1 233	647	1 880	35 333	19 641	54 974
40502	68	0	68	1 166	0	1 166	1 100	0	1 100	2	0	2
40701	1 408	0	1 408	44 028	0	44 028	43 821	0	43 821	1 201	0	1 201
40702	139 155	6 888	146 043	2 218 378	29 674	2 248 052	2 157 001	22 833	2 179 834	77 778	47	77 825
40703	4 875	0	4 875	668	0	668	524	0	524	4 731	0	4 731
40802	261	0	261	472	0	472	318	0	318	107	0	107
40807	233	7 908	8 141	35 354	7 994	43 348	35 794	126	35 920	673	40	713
40817	30 378	6 247	36 625	35 521	614	36 135	32 845	454	33 299	27 702	6 087	33 789
40820	279	0	279	87	0	87	26	0	26	218	0	218
40911	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
42301	10 240	2 600	12 840	47	60	107	0	78	78	10 193	2 618	12 811
42303	0	21	21	0	21	21	0	0	0	0	0	0
42304	10	0	10	10	0	10	0	21	21	0	21	21
42305	9 326	7 360	16 686	86	259	345	107	236	343	9 347	7 337	16 684
42306	1 058 001	36 652	1 094 653	14 325	2 898	17 223	70 336	1 331	71 667	1 114 012	35 085	1 149 097
42313	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	5 267	1 409	6 676	10	34	44	25	42	67	5 282	1 417	6 699
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45215	52 310	0	52 310	0	0	0	25 580	0	25 580	77 890	0	77 890
45515	4 093	0	4 093	146	0	146	2	0	2	3 949	0	3 949
45818	833	0	833	18	0	18	0	0	0	815	0	815
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47411	4 803	315	5 118	9 841	212	10 053	11 262	270	11 532	6 224	373	6 597
47416	300	0	300	70 826	0	70 826	70 846	0	70 846	320	0	320
47422	433	0	433	67 643	0	67 643	67 643	0	67 643	433	0	433
47425	1 684	0	1 684	691	0	691	1 858	0	1 858	2 851	0	2 851
52301	751	2 282	3 033	0	57	57	0	44	44	751	2 269	3 020
60301	6 517	0	6 517	16 380	0	16 380	15 850	0	15 850	5 987	0	5 987
60305	5 341	0	5 341	15 300	0	15 300	14 523	0	14 523	4 564	0	4 564
60309	214	0	214	124	0	124	124	0	124	214	0	214
60311	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
60322	64	0	64	60	0	60	58	0	58	62	0	62
60324	352	0	352	0	0	0	23	0	23	375	0	375
60405	267	0	267	6	0	6	0	0	0	261	0	261
60601	19 423	0	19 423	0	0	0	144	0	144	19 567	0	19 567
60903	443	0	443	0	0	0	4	0	4	447	0	447
61304	88	0	88	22	0	22	2	0	2	68	0	68
70601	94 280	0	94 280	11	0	11	63 085	0	63 085	157 354	0	157 354
70603	8 748	0	8 748	0	0	0	5 192	0	5 192	13 940	0	13 940
70701	456 241	0	456 241	456 241	0	456 241	0	0	0	0	0	0
70703	42 033	0	42 033	42 033	0	42 033	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	379 979	0	379 979	498 462	0	498 462	118 483	0	118 483
Итого по пассиву (баланс)	2 196 999	91 120	2 288 119	3 426 868	44 071	3 470 939	3 135 830	27 887	3 163 717	1 905 961	74 936	1 980 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	114 657	0	114 657	1 189	0	1 189	920	0	920	114 926	0	114 926
90902	69 278	0	69 278	234	0	234	90	0	90	69 422	0	69 422
91202	19	0	19	25	0	25	25	0	25	19	0	19
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	59 923	0	59 923	0	0	0	0	0	0	59 923	0	59 923
91604	488	0	488	14	0	14	1	0	1	501	0	501
91704	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
91802	2 708	0	2 708	0	0	0	0	0	0	2 708	0	2 708
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	1 487 173	0	1 487 173	480 953	0	480 953	144 797	0	144 797	1 823 329	0	1 823 329
Итого по активу (баланс)	1 737 239	0	1 737 239	482 416	0	482 416	145 833	0	145 833	2 073 822	0	2 073 822
Пассив
91311	0	2 282	2 282	0	57	57	0	44	44	0	2 269	2 269
91312	1 043 477	0	1 043 477	84 739	0	84 739	317 863	0	317 863	1 276 601	0	1 276 601
91317	40	0	40	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	40	0	40
91318	0	0	0	0	0	0	103 045	0	103 045	103 045	0	103 045
91507	439 558	0	439 558	0	0	0	0	0	0	439 558	0	439 558
91508	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99999	250 066	0	250 066	1 011	0	1 011	1 438	0	1 438	250 493	0	250 493
Итого по пассиву (баланс)	1 734 957	2 282	1 737 239	145 750	57	145 807	482 346	44	482 390	2 071 553	2 269	2 073 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	52 936 151,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	52 936 151,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	52 936 152,0000
Пассив
98040	0	0	52 936 151,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	52 936 151,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	52 936 152,0000

Страница была полезной?