Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 806	325	16 131	11 395	3 253	14 648	10 986	3 160	14 146	16 215	418	16 633
30102	170 960	0	170 960	5 254 889	0	5 254 889	5 256 698	0	5 256 698	169 151	0	169 151
30110	308	2 194	2 502	222	34 561	34 783	38	35 654	35 692	492	1 101	1 593
30114	112	371	483	0	690 897	690 897	108	691 063	691 171	4	205	209
30202	5 781	0	5 781	0	0	0	34	0	34	5 747	0	5 747
30204	452	0	452	0	0	0	43	0	43	409	0	409
30215	90	551	641	0	19	19	0	12	12	90	558	648
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	81 612	0	81 612	110 639	0	110 639	91 185	0	91 185	101 066	0	101 066
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	44 600	0	44 600	0	0	0	100	0	100	44 500	0	44 500
45207	339 227	0	339 227	11 700	0	11 700	36	0	36	350 891	0	350 891
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45505	616	0	616	0	0	0	107	0	107	509	0	509
45506	30 331	0	30 331	0	0	0	119	0	119	30 212	0	30 212
45507	2 006	0	2 006	0	0	0	37	0	37	1 969	0	1 969
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
45815	1 791	0	1 791	57	0	57	66	0	66	1 782	0	1 782
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47408	0	0	0	37 113	761 842	798 955	37 113	761 842	798 955	0	0	0
47423	158	0	158	136	683	819	74	683	757	220	0	220
47427	7 630	0	7 630	1 851	0	1 851	5 811	0	5 811	3 670	0	3 670
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	41	0	41	18	0	18	19	0	19	40	0	40
60306	0	0	0	926	0	926	921	0	921	5	0	5
60308	35	0	35	145	0	145	110	0	110	70	0	70
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	764	0	764	2 889	0	2 889	2 434	0	2 434	1 219	0	1 219
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	867	0	867	13	0	13	88	0	88	792	0	792
70606	95 887	0	95 887	66 510	0	66 510	0	0	0	162 397	0	162 397
70607	0	0	0	123	0	123	49	0	49	74	0	74
70608	3 972	0	3 972	2 306	0	2 306	0	0	0	6 278	0	6 278
70611	181	0	181	91	0	91	0	0	0	272	0	272
70706	918 768	0	918 768	0	0	0	918 768	0	918 768	0	0	0
70708	19 254	0	19 254	0	0	0	19 254	0	19 254	0	0	0
70711	1 126	0	1 126	2 776	0	2 776	3 902	0	3 902	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 908 736	3 441	1 912 177	5 513 970	1 491 255	7 005 225	6 358 271	1 492 414	7 850 685	1 064 435	2 282	1 066 717
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	47 932	0	47 932	0	0	0	0	0	0	47 932	0	47 932
30126	330	0	330	6 194	0	6 194	6 125	0	6 125	261	0	261
30232	0	3	3	36	223	259	41	220	261	5	0	5
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	2 613	0	2 613	518	0	518	310	0	310	2 405	0	2 405
40702	343 017	1 056	344 073	5 555 104	716 221	6 271 325	5 575 281	715 268	6 290 549	363 194	103	363 297
40703	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40802	5 410	0	5 410	80 127	0	80 127	80 893	0	80 893	6 176	0	6 176
40807	6 937	11 313	18 250	1 042	17 992	19 034	755	10 821	11 576	6 650	4 142	10 792
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 320	511	4 831	9 321	2 793	12 114	19 521	2 772	22 293	14 520	490	15 010
40911	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
40912	0	0	0	17	87	104	17	87	104	0	0	0
40913	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
42301	456	300	756	0	7	7	1	10	11	457	303	760
42304	200	0	200	204	0	204	4	0	4	0	0	0
42306	53 480	2 831	56 311	71	64	135	861	84	945	54 270	2 851	57 121
42307	76 206	6 818	83 024	796	744	1 540	418	215	633	75 828	6 289	82 117
42309	4	20	24	1	0	1	0	0	0	3	20	23
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	20	20	0	0	0	0	1	1	0	21	21
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	96 509	0	96 509	20 306	0	20 306	26 468	0	26 468	102 671	0	102 671
45515	20 884	0	20 884	102	0	102	7	0	7	20 789	0	20 789
45818	7 408	0	7 408	52	0	52	45	0	45	7 401	0	7 401
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	761 292	37 113	798 405	761 292	37 113	798 405	0	0	0
47411	1 245	232	1 477	18	5	23	188	22	210	1 415	249	1 664
47416	40	0	40	12 877	0	12 877	12 838	0	12 838	1	0	1
47425	3 487	0	3 487	27 665	0	27 665	24 905	0	24 905	727	0	727
50620	1 256	0	1 256	5	0	5	123	0	123	1 374	0	1 374
50719	7 211	0	7 211	0	0	0	0	0	0	7 211	0	7 211
52306	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	920	0	920	920	0	920
52501	133	0	133	141	0	141	8	0	8	0	0	0
60301	696	0	696	2 848	0	2 848	2 825	0	2 825	673	0	673
60305	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	21	0	21	42	0	42
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 812	0	2 812	0	0	0	15	0	15	2 827	0	2 827
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	1 590	0	1 590	595	0	595	2 354	0	2 354	3 349	0	3 349
70601	97 579	0	97 579	181	0	181	67 028	0	67 028	164 426	0	164 426
70602	44	0	44	49	0	49	5	0	5	0	0	0
70603	3 759	0	3 759	0	0	0	2 161	0	2 161	5 920	0	5 920
70701	927 633	0	927 633	927 633	0	927 633	0	0	0	0	0	0
70702	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
70703	19 817	0	19 817	19 817	0	19 817	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	940 911	0	940 911	947 606	0	947 606	6 695	0	6 695
Итого по пассиву (баланс)	1 889 069	23 108	1 912 177	8 412 475	775 372	9 187 847	7 575 651	766 736	8 342 387	1 052 245	14 472	1 066 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
90901	262	0	262	294 697	0	294 697	1 156	0	1 156	293 803	0	293 803
90902	309 867	933	310 800	1 700	42	1 742	294 264	975	295 239	17 303	0	17 303
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	33 265	0	33 265	0	0	0	276	0	276	32 989	0	32 989
91417	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
91604	613	0	613	163	0	163	138	0	138	638	0	638
99998	99 519	0	99 519	122 950	0	122 950	132 439	0	132 439	90 030	0	90 030
Итого по активу (баланс)	469 318	933	470 251	429 510	42	429 552	438 273	975	439 248	460 555	0	460 555
Пассив
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	82 252	190	82 442	96	4	100	53	7	60	82 209	193	82 402
91317	9 744	0	9 744	132 339	0	132 339	122 890	0	122 890	295	0	295
91318	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91508	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99999	370 732	0	370 732	306 809	0	306 809	306 602	0	306 602	370 525	0	370 525
Итого по пассиву (баланс)	470 061	190	470 251	439 244	4	439 248	429 545	7	429 552	460 362	193	460 555
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	37 244	37 244	0	37 244	37 244	0	0	0
93801	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	132	37 244	37 376	132	37 244	37 376	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	37 112	0	37 112	37 112	0	37 112	0	0	0
96801	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 244	0	37 244	37 244	0	37 244	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 726,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 726,0000

Страница была полезной?