Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 715	12 761	61 476	359 057	85 137	444 194	336 806	70 284	407 090	70 966	27 614	98 580
20209	0	0	0	291 830	64 573	356 403	291 830	64 573	356 403	0	0	0
30102	84 449	0	84 449	4 947 332	0	4 947 332	4 955 137	0	4 955 137	76 644	0	76 644
30110	5 046	6 633	11 679	525 371	87 224	612 595	526 344	85 540	611 884	4 073	8 317	12 390
30114	0	10 322	10 322	0	75 890	75 890	0	76 646	76 646	0	9 566	9 566
30202	19 817	0	19 817	0	0	0	4 371	0	4 371	15 446	0	15 446
30204	2 793	0	2 793	0	0	0	125	0	125	2 668	0	2 668
30233	214	0	214	5 509	18	5 527	5 450	18	5 468	273	0	273
30424	4 666	0	4 666	143 094	142 809	285 903	142 784	142 809	285 593	4 976	0	4 976
30602	31	274	305	0	11	11	1	7	8	30	278	308
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	2 420 000	0	2 420 000	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	600 000	0	600 000	50 000	0	50 000
32309	0	7 655	7 655	0	284	284	0	168	168	0	7 771	7 771
45106	4 097	0	4 097	0	0	0	138	0	138	3 959	0	3 959
45107	278 226	0	278 226	19 156	0	19 156	13 811	0	13 811	283 571	0	283 571
45201	10 193	0	10 193	0	0	0	10 193	0	10 193	0	0	0
45203	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45204	30 941	0	30 941	30 852	0	30 852	9 945	0	9 945	51 848	0	51 848
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	201 000	0	201 000	37 000	0	37 000	0	0	0	238 000	0	238 000
45207	182 500	0	182 500	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	182 500	0	182 500
45405	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	0	78 088	78 088	0	12 381	12 381	0	10 910	10 910	0	79 559	79 559
45504	92 743	1 531	94 274	0	56	56	0	33	33	92 743	1 554	94 297
45505	52 000	66 140	118 140	0	2 449	2 449	0	1 450	1 450	52 000	67 139	119 139
45506	78 441	36 543	114 984	1 000	1 209	2 209	675	2 734	3 409	78 766	35 018	113 784
45812	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0	7 571	0	7 571
45815	0	1 129	1 129	0	4	4	0	1 133	1 133	0	0	0
45912	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
47404	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47408	0	0	0	776 693	123 410	900 103	776 693	123 410	900 103	0	0	0
47415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
47423	1 918	0	1 918	126	0	126	1 055	0	1 055	989	0	989
47427	4 804	0	4 804	15 418	1 714	17 132	14 303	1 714	16 017	5 919	0	5 919
50104	99 476	0	99 476	623	0	623	72	0	72	100 027	0	100 027
50107	50 488	0	50 488	314	0	314	0	0	0	50 802	0	50 802
50311	0	6 349	6 349	0	278	278	0	163	163	0	6 464	6 464
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51402	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	0	0	0	49 189	0	49 189	0	0	0	49 189	0	49 189
51404	118 858	0	118 858	297 060	0	297 060	210 447	0	210 447	205 471	0	205 471
51405	0	0	0	258 305	0	258 305	95 751	0	95 751	162 554	0	162 554
51505	0	0	0	45 985	0	45 985	45 985	0	45 985	0	0	0
60302	299	0	299	84	0	84	98	0	98	285	0	285
60306	19	0	19	1 406	0	1 406	1 314	0	1 314	111	0	111
60308	7	0	7	34	0	34	34	0	34	7	0	7
60310	279	0	279	115	0	115	116	0	116	278	0	278
60312	8 735	0	8 735	9 550	0	9 550	1 466	0	1 466	16 819	0	16 819
60323	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	340 003	0	340 003	0	0	0	14	0	14	339 989	0	339 989
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	9	0	9	462	0	462	399	0	399	72	0	72
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	402 365	0	402 365	402 365	0	402 365	0	0	0
61403	1 450	0	1 450	0	0	0	65	0	65	1 385	0	1 385
70606	82 904	0	82 904	22 942	0	22 942	0	0	0	105 846	0	105 846
70607	1 096	0	1 096	987	0	987	40	0	40	2 043	0	2 043
70608	16 624	0	16 624	11 665	0	11 665	0	0	0	28 289	0	28 289
70609	399	0	399	286	0	286	0	0	0	685	0	685
70611	514	0	514	438	0	438	0	0	0	952	0	952
Итого по активу (баланс)	2 128 723	227 425	2 356 148	11 720 225	597 447	12 317 672	11 463 727	581 592	12 045 319	2 385 221	243 280	2 628 501
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
20309	0	4 430	4 430	0	247	247	0	286	286	0	4 469	4 469
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	32 518	0	32 518	32 518	0	32 518	0	0	0
30232	261	181	442	8 984	4 476	13 460	9 155	4 368	13 523	432	73	505
40502	3 918	0	3 918	20 395	0	20 395	26 364	0	26 364	9 887	0	9 887
40701	106 590	0	106 590	116 091	0	116 091	88 773	0	88 773	79 272	0	79 272
40702	223 931	2 337	226 268	926 041	57 390	983 431	871 891	58 244	930 135	169 781	3 191	172 972
40703	4 592	291	4 883	8 901	2 825	11 726	7 806	2 758	10 564	3 497	224	3 721
40802	17 746	0	17 746	30 165	28 713	58 878	22 771	28 735	51 506	10 352	22	10 374
40807	230	0	230	71	0	71	0	0	0	159	0	159
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	80 348	13 819	94 167	292 129	70 803	362 932	267 420	80 514	347 934	55 639	23 530	79 169
40820	200	368	568	84	9	93	0	15	15	116	374	490
40901	0	0	0	49 787	0	49 787	49 787	0	49 787	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	4 288	0	4 288	35 174	0	35 174	31 253	0	31 253	367	0	367
40912	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
41506	114 000	0	114 000	0	0	0	7 500	0	7 500	121 500	0	121 500
42003	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
42004	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000
42005	2 910	0	2 910	0	0	0	32 800	0	32 800	35 710	0	35 710
42006	169 410	0	169 410	2 935	0	2 935	23 570	0	23 570	190 045	0	190 045
42105	17 950	0	17 950	1 770	0	1 770	510	0	510	16 690	0	16 690
42106	41 940	0	41 940	1 940	0	1 940	6 100	0	6 100	46 100	0	46 100
42301	3 150	1 768	4 918	63 212	48	63 260	63 227	65	63 292	3 165	1 785	4 950
42305	270 643	81 462	352 105	84 073	1 788	85 861	343 877	3 081	346 958	530 447	82 755	613 202
42306	73 687	55 184	128 871	14 400	1 420	15 820	10 128	11 329	21 457	69 415	65 093	134 508
42307	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42309	197	0	197	53	0	53	58	0	58	202	0	202
42601	0	228	228	0	177	177	1 518	12 525	14 043	1 518	12 576	14 094
42604	1 500	8 573	10 073	1 518	8 816	10 334	18	243	261	0	0	0
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	0	3 604	3 604	0	3 609	3 609	0	5	5	0	0	0
42609	0	0	0	25	0	25	31	0	31	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	6 306	0	6 306	305	0	305	102	0	102	6 103	0	6 103
45215	12 617	0	12 617	3 102	0	3 102	3 810	0	3 810	13 325	0	13 325
45415	1 281	0	1 281	95	0	95	110	0	110	1 296	0	1 296
45515	2 317	0	2 317	17	0	17	12	0	12	2 312	0	2 312
45818	7 582	0	7 582	11	0	11	0	0	0	7 571	0	7 571
47407	0	0	0	821 863	78 151	900 014	821 863	78 151	900 014	0	0	0
47411	3 042	1 007	4 049	3 398	402	3 800	3 856	627	4 483	3 500	1 232	4 732
47416	209	0	209	1 372	0	1 372	1 168	0	1 168	5	0	5
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	2 858	0	2 858	559	0	559	336	0	336	2 635	0	2 635
47426	0	0	0	3 387	0	3 387	3 660	0	3 660	273	0	273
50120	1 047	0	1 047	40	0	40	967	0	967	1 974	0	1 974
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	60 800	0	60 800	0	0	0	0	0	0	60 800	0	60 800
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	626	0	626	0	0	0	336	0	336	962	0	962
60301	2 318	0	2 318	3 320	0	3 320	3 707	0	3 707	2 705	0	2 705
60305	1 961	0	1 961	3 526	0	3 526	3 515	0	3 515	1 950	0	1 950
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	123	0	123	216	0	216	93	0	93	0	0	0
60311	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60313	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	1 689	0	1 689	218	0	218	976	0	976	2 447	0	2 447
60601	77 095	0	77 095	14	0	14	894	0	894	77 975	0	77 975
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	406	0	406	44	0	44	46	0	46	408	0	408
70601	86 515	0	86 515	8	0	8	26 266	0	26 266	112 773	0	112 773
70603	17 476	0	17 476	0	0	0	12 503	0	12 503	29 979	0	29 979
70604	501	0	501	0	0	0	247	0	247	748	0	748
70801	23 393	0	23 393	0	0	0	0	0	0	23 393	0	23 393
Итого по пассиву (баланс)	2 182 896	173 252	2 356 148	2 541 454	259 095	2 800 549	2 791 735	281 167	3 072 902	2 433 177	195 324	2 628 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	130 518	0	130 518	26 440	0	26 440	23 927	0	23 927	133 031	0	133 031
90902	386 508	0	386 508	29 637	0	29 637	34 347	0	34 347	381 798	0	381 798
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3 467	0	3 467	45	0	45	0	0	0	3 512	0	3 512
91411	67 894	0	67 894	114 969	0	114 969	67 894	0	67 894	114 969	0	114 969
91414	2 340 290	157 702	2 497 992	76 398	5 682	82 080	177 543	3 490	181 033	2 239 145	159 894	2 399 039
91417	0	459	459	34 875	17	34 892	18	10	28	34 857	466	35 323
91604	16 061	0	16 061	152	0	152	4	0	4	16 209	0	16 209
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	1 873 351	0	1 873 351	197 356	0	197 356	330 985	0	330 985	1 739 722	0	1 739 722
Итого по активу (баланс)	4 825 985	158 161	4 984 146	479 872	5 699	485 571	634 718	3 500	638 218	4 671 139	160 360	4 831 499
Пассив
91311	139 593	0	139 593	0	0	0	0	0	0	139 593	0	139 593
91312	1 311 578	0	1 311 578	224 056	0	224 056	130 534	0	130 534	1 218 056	0	1 218 056
91315	134 983	0	134 983	0	0	0	0	0	0	134 983	0	134 983
91316	185 615	0	185 615	24 953	0	24 953	20 980	0	20 980	181 642	0	181 642
91317	59 397	22 959	82 356	71 908	10 069	81 977	35 717	10 126	45 843	23 206	23 016	46 222
91318	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	0	18 760	0	18 760
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	3 110 795	0	3 110 795	256 865	0	256 865	237 847	0	237 847	3 091 777	0	3 091 777
Итого по пассиву (баланс)	4 961 187	22 959	4 984 146	577 782	10 069	587 851	425 078	10 126	435 204	4 808 483	23 016	4 831 499
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	12 249	0	12 249	61 552	466	62 018	67 587	466	68 053	6 214	0	6 214
93801	0	0	0	199	0	199	196	0	196	3	0	3
Итого по активу (баланс)	12 249	0	12 249	61 751	466	62 217	67 783	466	68 249	6 217	0	6 217
Пассив
96001	0	12 248	12 248	464	67 865	68 329	464	61 834	62 298	0	6 217	6 217
96801	1	0	1	224	0	224	223	0	223	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	12 248	12 249	688	67 865	68 553	687	61 834	62 521	0	6 217	6 217
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	73,0000	0	0	45,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	140 200,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	140 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 238,0000	0	0	50 118,0000	0	0	50 090,0000	0	0	140 266,0000
Пассив
98050	0	0	140 205,0000	0	0	50 045,0000	0	0	73,0000	0	0	90 233,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	7,0000	0	0	50 007,0000	0	0	50 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 238,0000	0	0	50 052,0000	0	0	50 080,0000	0	0	140 266,0000

Страница была полезной?