Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 139	4 344	21 483	542 310	148 213	690 523	546 672	145 544	692 216	12 777	7 013	19 790
20208	20 516	0	20 516	108 354	0	108 354	106 198	0	106 198	22 672	0	22 672
20209	13 139	0	13 139	781 984	0	781 984	778 979	0	778 979	16 144	0	16 144
30102	51 352	0	51 352	4 595 469	0	4 595 469	4 548 153	0	4 548 153	98 668	0	98 668
30110	11 780	11 756	23 536	138 013	13 337	151 350	139 671	12 163	151 834	10 122	12 930	23 052
30114	0	2 027	2 027	0	31 559	31 559	0	25 938	25 938	0	7 648	7 648
30202	13 158	0	13 158	0	0	0	243	0	243	12 915	0	12 915
30204	1 914	0	1 914	0	0	0	158	0	158	1 756	0	1 756
30221	0	0	0	99 857	7 016	106 873	99 857	7 016	106 873	0	0	0
30233	2 474	80	2 554	444 527	18 129	462 656	445 794	18 038	463 832	1 207	171	1 378
30424	466	0	466	63	0	63	100	0	100	429	0	429
32002	0	0	0	1 084 000	0	1 084 000	1 084 000	0	1 084 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	520 000	0	520 000	455 000	0	455 000	215 000	0	215 000
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	0	21 905	21 905	0	839	839	0	481	481	0	22 263	22 263
45201	0	0	0	3 343	0	3 343	2 072	0	2 072	1 271	0	1 271
45203	330 000	0	330 000	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	330 000	0	330 000
45205	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45206	99 000	0	99 000	0	0	0	15 000	0	15 000	84 000	0	84 000
45207	1 513 250	70 427	1 583 677	10 000	2 610	12 610	2 375	1 545	3 920	1 520 875	71 492	1 592 367
45505	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	5 193	0	5 193	0	0	0	10	0	10	5 183	0	5 183
45507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45509	667	0	667	897	0	897	855	0	855	709	0	709
47404	0	0	0	35 820	0	35 820	35 820	0	35 820	0	0	0
47408	0	0	0	105 217	145 281	250 498	105 217	145 281	250 498	0	0	0
47423	5 504	460	5 964	6 229	21	6 250	5 763	15	5 778	5 970	466	6 436
47427	2	18	20	81	11	92	10	28	38	73	1	74
60102	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
60302	391	0	391	2 019	0	2 019	1 678	0	1 678	732	0	732
60306	0	0	0	9 857	0	9 857	9 857	0	9 857	0	0	0
60308	14	0	14	17	0	17	31	0	31	0	0	0
60310	319	0	319	181	0	181	194	0	194	306	0	306
60312	2 742	0	2 742	5 140	0	5 140	6 040	0	6 040	1 842	0	1 842
60314	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
60323	10 000	0	10 000	80	0	80	80	0	80	10 000	0	10 000
60401	679 855	0	679 855	0	0	0	0	0	0	679 855	0	679 855
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60411	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
60413	1 753 400	0	1 753 400	0	0	0	0	0	0	1 753 400	0	1 753 400
60701	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	359	0	359	33	0	33	14	0	14	378	0	378
61008	584	0	584	808	0	808	755	0	755	637	0	637
61009	89	0	89	81	0	81	89	0	89	81	0	81
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61403	5 482	0	5 482	45	0	45	270	0	270	5 257	0	5 257
70606	61 382	0	61 382	34 143	0	34 143	682	0	682	94 843	0	94 843
70608	11 922	0	11 922	6 812	0	6 812	0	0	0	18 734	0	18 734
70610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70611	4 698	0	4 698	0	0	0	350	0	350	4 348	0	4 348
Итого по активу (баланс)	4 804 465	111 017	4 915 482	9 360 382	367 069	9 727 451	9 216 987	356 102	9 573 089	4 947 860	121 984	5 069 844
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	0	0	0	451 218	0	451 218
30109	22	0	22	37 919	0	37 919	37 920	0	37 920	23	0	23
30222	1	0	1	8 890	119	9 009	8 890	119	9 009	1	0	1
30223	176	0	176	5 094	0	5 094	4 928	0	4 928	10	0	10
30232	0	0	0	2 658	406	3 064	2 658	562	3 220	0	156	156
30236	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
40701	2	0	2	244	0	244	244	0	244	2	0	2
40702	265 564	3 044	268 608	13 641 738	8 858	13 650 596	13 764 504	6 474	13 770 978	388 330	660	388 990
40703	2 849	0	2 849	1 996	0	1 996	1 952	0	1 952	2 805	0	2 805
40802	12 283	0	12 283	18 482	0	18 482	18 336	0	18 336	12 137	0	12 137
40807	8 607	0	8 607	2 203	0	2 203	8 865	0	8 865	15 269	0	15 269
40817	232 034	16 114	248 148	230 968	15 443	246 411	184 806	22 531	207 337	185 872	23 202	209 074
40820	5 876	18	5 894	6 992	1	6 993	5 958	1	5 959	4 842	18	4 860
40821	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800
40905	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
40906	11 898	0	11 898	378 086	0	378 086	382 151	0	382 151	15 963	0	15 963
40909	0	0	0	185	251	436	185	251	436	0	0	0
40910	0	0	0	11	88	99	11	88	99	0	0	0
40911	0	0	0	27 812	0	27 812	27 812	0	27 812	0	0	0
40912	0	0	0	54	579	633	54	579	633	0	0	0
40913	0	0	0	12	16	28	12	16	28	0	0	0
42301	2 751	2 645	5 396	7 933	3 298	11 231	11 815	3 339	15 154	6 633	2 686	9 319
42303	1 930	0	1 930	1 936	0	1 936	3 406	0	3 406	3 400	0	3 400
42304	3 609	0	3 609	0	0	0	1 519	0	1 519	5 128	0	5 128
42305	55 480	440	55 920	7 373	10	7 383	4 605	16	4 621	52 712	446	53 158
42306	457 115	93 220	550 335	267 933	5 237	273 170	268 292	6 647	274 939	457 474	94 630	552 104
42309	543	0	543	128	0	128	138	0	138	553	0	553
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	28 087	0	28 087	519	0	519	695	0	695	28 263	0	28 263
45515	262	0	262	10	0	10	9	0	9	261	0	261
47403	0	0	0	5	35 731	35 736	5	35 731	35 736	0	0	0
47407	0	0	0	140 984	105 142	246 126	140 984	105 142	246 126	0	0	0
47411	3 606	1 439	5 045	3 554	173	3 727	1 895	425	2 320	1 947	1 691	3 638
47416	0	443	443	18	444	462	21	1	22	3	0	3
47422	390	0	390	78 845	0	78 845	78 845	0	78 845	390	0	390
47425	474	0	474	693	0	693	437	0	437	218	0	218
60301	9 563	0	9 563	11 241	0	11 241	12 379	0	12 379	10 701	0	10 701
60305	1 489	0	1 489	13 069	0	13 069	13 181	0	13 181	1 601	0	1 601
60309	2 437	0	2 437	3 679	0	3 679	1 242	0	1 242	0	0	0
60311	302	0	302	1 817	0	1 817	1 834	0	1 834	319	0	319
60322	797	0	797	828	0	828	817	0	817	786	0	786
60324	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
60601	117 359	0	117 359	0	0	0	946	0	946	118 305	0	118 305
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61304	770	0	770	743	0	743	74	0	74	101	0	101
70601	1 833 761	0	1 833 761	6	0	6	39 840	0	39 840	1 873 595	0	1 873 595
70603	11 923	0	11 923	0	0	0	6 823	0	6 823	18 746	0	18 746
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	230 249	0	230 249	0	0	0	0	0	0	230 249	0	230 249
Итого по пассиву (баланс)	4 798 119	117 363	4 915 482	14 906 619	175 798	15 082 417	15 054 855	181 924	15 236 779	4 946 355	123 489	5 069 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 958	0	2 958	9 894	0	9 894	10 202	0	10 202	2 650	0	2 650
90902	332 971	0	332 971	316	0	316	18 217	0	18 217	315 070	0	315 070
90907	0	0	0	13 800	0	13 800	0	0	0	13 800	0	13 800
91202	31	0	31	1 132	0	1 132	1 135	0	1 135	28	0	28
91203	7	0	7	35	0	35	35	0	35	7	0	7
91414	367 776	0	367 776	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	367 776	0	367 776
91501	132 656	0	132 656	0	0	0	0	0	0	132 656	0	132 656
91502	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91803	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99998	1 134 178	0	1 134 178	607 620	0	607 620	1 272 718	0	1 272 718	469 080	0	469 080
Итого по активу (баланс)	1 971 107	0	1 971 107	677 298	0	677 298	1 346 808	0	1 346 808	1 301 597	0	1 301 597
Пассив
91312	192 035	0	192 035	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	192 035	0	192 035
91315	796 486	0	796 486	768 121	0	768 121	104 416	0	104 416	132 781	0	132 781
91316	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91317	2 228	0	2 228	454 597	0	454 597	453 204	0	453 204	835	0	835
91318	21 505	0	21 505	0	0	0	0	0	0	21 505	0	21 505
91507	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
99999	836 929	0	836 929	73 497	0	73 497	69 085	0	69 085	832 517	0	832 517
Итого по пассиву (баланс)	1 971 107	0	1 971 107	1 346 215	0	1 346 215	676 705	0	676 705	1 301 597	0	1 301 597
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 996	4 001	7 997	3 996	4 001	7 997	0	0	0
93502	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	504 011	4 001	508 012	4 011	4 001	8 012	500 000	0	500 000
Пассив
96001	0	0	0	3 995	4 003	7 998	3 995	4 003	7 998	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 010	4 003	8 013	504 010	4 003	508 013	500 000	0	500 000
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000

Страница была полезной?