Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 175	58 399	76 574	172 837	42 349	215 186	152 075	11 971	164 046	38 937	88 777	127 714
20208	2 827	0	2 827	10 000	0	10 000	11 222	0	11 222	1 605	0	1 605
20209	0	0	0	110 150	0	110 150	110 150	0	110 150	0	0	0
30102	98	0	98	2 263 463	0	2 263 463	2 190 889	0	2 190 889	72 672	0	72 672
30110	3 564	254 558	258 122	3 724	331 391	335 115	5 377	373 340	378 717	1 911	212 609	214 520
30114	0	165 311	165 311	0	166 435	166 435	0	273 783	273 783	0	57 963	57 963
30202	7 309	0	7 309	839	0	839	0	0	0	8 148	0	8 148
30204	3 781	0	3 781	0	0	0	55	0	55	3 726	0	3 726
30233	0	0	0	20 868	3 927	24 795	20 868	3 927	24 795	0	0	0
30602	299	0	299	549	0	549	5	0	5	843	0	843
32002	80 000	0	80 000	910 000	0	910 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32003	0	0	0	256 000	0	256 000	236 000	0	236 000	20 000	0	20 000
32010	0	4 495	4 495	0	154	154	0	99	99	0	4 550	4 550
32203	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
45201	5 979	0	5 979	66 860	0	66 860	66 405	0	66 405	6 434	0	6 434
45204	12 890	0	12 890	3 163	0	3 163	5 695	0	5 695	10 358	0	10 358
45205	5 273	0	5 273	3 975	0	3 975	1 459	0	1 459	7 789	0	7 789
45206	39 824	0	39 824	5 381	0	5 381	0	0	0	45 205	0	45 205
45207	94 663	0	94 663	58 434	0	58 434	2 470	0	2 470	150 627	0	150 627
45208	182 490	0	182 490	0	0	0	4 800	0	4 800	177 690	0	177 690
45503	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45505	69 231	0	69 231	3 100	0	3 100	4 133	0	4 133	68 198	0	68 198
45506	29 624	55 166	84 790	0	1 820	1 820	1 144	1 230	2 374	28 480	55 756	84 236
45507	3 425	359	3 784	0	12	12	154	50	204	3 271	321	3 592
45509	2 463	5 914	8 377	892	2 804	3 696	1 097	2 772	3 869	2 258	5 946	8 204
45815	28	0	28	0	0	0	5	0	5	23	0	23
45915	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47404	9	22 632	22 641	846 848	713 574	1 560 422	846 857	722 245	1 569 102	0	13 961	13 961
47408	0	0	0	2 617 813	2 655 795	5 273 608	2 617 813	2 655 795	5 273 608	0	0	0
47423	89	3	92	110 176	28 427	138 603	110 206	28 427	138 633	59	3	62
47427	2 781	1 977	4 758	3 171	948	4 119	3 538	2 309	5 847	2 414	616	3 030
50106	155 337	0	155 337	1 359	0	1 359	1 032	0	1 032	155 664	0	155 664
50107	48 528	0	48 528	456	0	456	0	0	0	48 984	0	48 984
50109	0	31 553	31 553	0	1 306	1 306	0	692	692	0	32 167	32 167
50110	0	37 687	37 687	0	1 322	1 322	0	890	890	0	38 119	38 119
50121	6 389	0	6 389	547	0	547	200	0	200	6 736	0	6 736
50207	31 041	0	31 041	271	0	271	0	0	0	31 312	0	31 312
50221	86	0	86	11	0	11	20	0	20	77	0	77
50311	0	9 998	9 998	0	406	406	0	219	219	0	10 185	10 185
60302	2 382	0	2 382	48	0	48	48	0	48	2 382	0	2 382
60306	34	0	34	19	0	19	34	0	34	19	0	19
60308	2	0	2	11	0	11	13	0	13	0	0	0
60310	10	0	10	78	0	78	78	0	78	10	0	10
60312	1 086	0	1 086	1 691	0	1 691	1 751	0	1 751	1 026	0	1 026
60314	0	0	0	185	185	370	185	185	370	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	9 274	0	9 274	0	0	0	0	0	0	9 274	0	9 274
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	56	0	56	57	0	57	57	0	57	56	0	56
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	618	0	618	224	0	224	118	0	118	724	0	724
70606	26 827	0	26 827	28 000	0	28 000	10	0	10	54 817	0	54 817
70607	2 386	0	2 386	31	0	31	26	0	26	2 391	0	2 391
70608	28 203	0	28 203	26 179	0	26 179	0	0	0	54 382	0	54 382
70611	181	0	181	90	0	90	0	0	0	271	0	271
70706	305 709	0	305 709	0	0	0	305 709	0	305 709	0	0	0
70707	226	0	226	0	0	0	226	0	226	0	0	0
70708	563 520	0	563 520	0	0	0	563 520	0	563 520	0	0	0
70711	2 548	0	2 548	2 390	0	2 390	4 938	0	4 938	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 749 293	648 052	2 397 345	7 530 208	3 950 855	11 481 063	8 260 399	4 077 934	12 338 333	1 019 102	520 973	1 540 075
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	85	0	85	19	0	19	11	0	11	77	0	77
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	21 601	0	21 601	0	0	0	0	0	0	21 601	0	21 601
30232	0	0	0	64	101	165	64	101	165	0	0	0
31201	0	0	0	7 703	0	7 703	7 703	0	7 703	0	0	0
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	32	0	32	1 624	0	1 624	2 505	0	2 505	913	0	913
40702	463 223	247 752	710 975	1 013 325	426 815	1 440 140	1 025 373	260 055	1 285 428	475 271	80 992	556 263
40703	4 070	0	4 070	1 366	18	1 384	1 367	18	1 385	4 071	0	4 071
40802	7 229	0	7 229	149 631	0	149 631	188 295	0	188 295	45 893	0	45 893
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	669	707	1 376	5 681	5 402	11 083	5 258	5 969	11 227	246	1 274	1 520
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 828	7 977	25 805	20 024	7 960	27 984	19 820	8 133	27 953	17 624	8 150	25 774
40820	517	1 605	2 122	200	222	422	87	75	162	404	1 458	1 862
40911	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
42301	4 711	97 315	102 026	101 726	15 553	117 279	101 633	93 310	194 943	4 618	175 072	179 690
42302	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0	0	0
42303	164	765	929	0	17	17	20	27	47	184	775	959
42305	37 970	135 224	173 194	2 444	16 084	18 528	615	5 064	5 679	36 141	124 204	160 345
42306	5 084	30 039	35 123	25	810	835	460	7 781	8 241	5 519	37 010	42 529
42307	16 318	25 775	42 093	48	566	614	85	887	972	16 355	26 096	42 451
42601	350	1 039	1 389	0	550	550	0	1 177	1 177	350	1 666	2 016
45215	2 073	0	2 073	445	0	445	12 863	0	12 863	14 491	0	14 491
45515	4 897	0	4 897	57	0	57	245	0	245	5 085	0	5 085
45818	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	2 655 532	2 617 547	5 273 079	2 655 532	2 617 547	5 273 079	0	0	0
47411	1 649	2 704	4 353	157	697	854	396	854	1 250	1 888	2 861	4 749
47422	4	2	6	5 794	2	5 796	5 797	2	5 799	7	2	9
47425	814	0	814	419	0	419	2 525	0	2 525	2 920	0	2 920
47426	112	0	112	112	0	112	139	0	139	139	0	139
50120	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	429	0	429	0	0	0	136	0	136	565	0	565
60301	80	0	80	3 482	0	3 482	3 533	0	3 533	131	0	131
60305	954	0	954	2 298	0	2 298	2 273	0	2 273	929	0	929
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	12	0	12	16	0	16	16	0	16	12	0	12
60322	5	0	5	49	0	49	47	0	47	3	0	3
60324	801	0	801	60	0	60	2	0	2	743	0	743
60601	6 901	0	6 901	0	0	0	55	0	55	6 956	0	6 956
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	410	0	410	40	0	40	29	0	29	399	0	399
70601	42 935	0	42 935	167	0	167	17 831	0	17 831	60 599	0	60 599
70602	2 031	0	2 031	169	0	169	523	0	523	2 385	0	2 385
70603	26 629	0	26 629	0	0	0	26 201	0	26 201	52 830	0	52 830
70701	364 602	0	364 602	364 602	0	364 602	0	0	0	0	0	0
70702	8 158	0	8 158	8 158	0	8 158	0	0	0	0	0	0
70703	528 443	0	528 443	528 443	0	528 443	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	874 393	0	874 393	901 202	0	901 202	26 809	0	26 809
Итого по пассиву (баланс)	1 846 441	550 904	2 397 345	5 750 322	3 092 344	8 842 666	4 984 396	3 001 000	7 985 396	1 080 515	459 560	1 540 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
90901	62 839	0	62 839	9 176	0	9 176	5 095	0	5 095	66 920	0	66 920
90902	144 722	0	144 722	5 139	0	5 139	10 147	0	10 147	139 714	0	139 714
91102	0	184	184	0	6	6	0	4	4	0	186	186
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	8 816	0	8 816	8 816	0	8 816	0	0	0
91414	384 193	58 423	442 616	31 621	1 921	33 542	8 524	1 296	9 820	407 290	59 048	466 338
91604	73	266	339	0	9	9	21	6	27	52	269	321
91704	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
91802	66	6	72	0	0	0	0	0	0	66	6	72
91803	3	0	3	108	0	108	0	0	0	111	0	111
99998	875 159	0	875 159	52 443	0	52 443	69 198	0	69 198	858 404	0	858 404
Итого по активу (баланс)	1 467 076	58 879	1 525 955	107 308	1 936	109 244	101 801	1 306	103 107	1 472 583	59 509	1 532 092
Пассив
91003	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	639 795	0	639 795	6 905	0	6 905	0	0	0	632 890	0	632 890
91315	133 271	0	133 271	8 412	0	8 412	0	0	0	124 859	0	124 859
91316	8 555	0	8 555	17 411	0	17 411	17 000	0	17 000	8 144	0	8 144
91317	53 322	14 062	67 384	32 388	3 299	35 687	31 406	3 253	34 659	52 340	14 016	66 356
91507	6 154	0	6 154	0	0	0	1	0	1	6 155	0	6 155
99999	650 796	0	650 796	29 288	0	29 288	52 180	0	52 180	673 688	0	673 688
Итого по пассиву (баланс)	1 511 893	14 062	1 525 955	95 188	3 299	98 487	101 371	3 253	104 624	1 518 076	14 016	1 532 092
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	166 987	70 191	237 178	2 235 215	41 103	2 276 318	2 402 202	111 294	2 513 496	0	0	0
93302	0	0	0	59 521	0	59 521	0	0	0	59 521	0	59 521
93801	0	0	0	5 710	0	5 710	5 700	0	5 700	10	0	10
Итого по активу (баланс)	166 987	70 191	237 178	2 300 446	41 103	2 341 549	2 407 902	111 294	2 519 196	59 531	0	59 531
Пассив
96001	70 001	166 843	236 844	110 983	2 404 234	2 515 217	40 982	2 237 391	2 278 373	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	59 494	59 494	0	59 494	59 494
96801	334	0	334	4 229	0	4 229	3 932	0	3 932	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	70 335	166 843	237 178	115 212	2 404 234	2 519 446	44 914	2 296 885	2 341 799	37	59 494	59 531
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	229 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	229 514,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	229 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	229 514,0000
Пассив
98050	0	0	99 514,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	109 514,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	229 514,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	229 514,0000

Страница была полезной?