Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	878 016	60 720	938 736	3 484 323	127 357	3 611 680	3 478 884	128 617	3 607 501	883 455	59 460	942 915
20208	165 311	0	165 311	741 975	0	741 975	753 494	0	753 494	153 792	0	153 792
20209	1 062	270	1 332	1 178 793	11 704	1 190 497	1 177 650	11 823	1 189 473	2 205	151	2 356
30102	605 230	0	605 230	4 687 859	0	4 687 859	4 783 766	0	4 783 766	509 323	0	509 323
30110	198 027	73 739	271 766	1 411 368	37 918	1 449 286	1 483 085	36 329	1 519 414	126 310	75 328	201 638
30202	350 165	0	350 165	2 062	0	2 062	0	0	0	352 227	0	352 227
30204	5 359	0	5 359	184	0	184	0	0	0	5 543	0	5 543
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30221	0	0	0	437 500	1 236	438 736	437 500	1 236	438 736	0	0	0
30233	3 872	156	4 028	183 979	996	184 975	174 730	1 046	175 776	13 121	106	13 227
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	410 000	0	410 000	290 000	0	290 000	370 000	0	370 000
32005	1 218 000	0	1 218 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 218 000	0	1 218 000
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32007	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
32008	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32201	0	8 535	8 535	0	317	317	0	187	187	0	8 665	8 665
45206	94 707	0	94 707	0	0	0	49 867	0	49 867	44 840	0	44 840
45207	2 100 672	0	2 100 672	6 000	0	6 000	97 257	0	97 257	2 009 415	0	2 009 415
45208	3 010 998	0	3 010 998	35 000	0	35 000	37 324	0	37 324	3 008 674	0	3 008 674
45306	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	73 749	0	73 749	0	0	0	0	0	0	73 749	0	73 749
45407	4 579	0	4 579	0	0	0	50	0	50	4 529	0	4 529
45408	11 775	0	11 775	0	0	0	0	0	0	11 775	0	11 775
45504	567	0	567	65	0	65	206	0	206	426	0	426
45505	9 648	0	9 648	1 662	0	1 662	1 923	0	1 923	9 387	0	9 387
45506	642 659	0	642 659	94 486	0	94 486	29 823	0	29 823	707 322	0	707 322
45507	1 711 252	2 541	1 713 793	140 773	94	140 867	53 762	55	53 817	1 798 263	2 580	1 800 843
45509	433	0	433	52	0	52	233	0	233	252	0	252
45812	4 038	0	4 038	0	0	0	0	0	0	4 038	0	4 038
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	162 832	954	163 786	4 859	35	4 894	2 610	21	2 631	165 081	968	166 049
45915	28 941	169	29 110	198	7	205	411	4	415	28 728	172	28 900
47404	4 998	0	4 998	24 000	0	24 000	24 193	0	24 193	4 805	0	4 805
47408	0	0	0	0	24 179	24 179	0	24 179	24 179	0	0	0
47423	44 947	461	45 408	41 344	20	41 364	40 181	15	40 196	46 110	466	46 576
47427	87 361	0	87 361	79 600	229	79 829	73 952	229	74 181	93 009	0	93 009
50606	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
51401	422 195	0	422 195	2 870	0	2 870	67	0	67	424 998	0	424 998
51403	372 567	0	372 567	1 809	0	1 809	0	0	0	374 376	0	374 376
51405	323 340	0	323 340	1 913	0	1 913	0	0	0	325 253	0	325 253
51406	992 896	0	992 896	6 182	0	6 182	0	0	0	999 078	0	999 078
52503	497	0	497	741	0	741	708	0	708	530	0	530
60302	10 336	0	10 336	6 844	0	6 844	4 142	0	4 142	13 038	0	13 038
60306	5	0	5	7 632	0	7 632	7 635	0	7 635	2	0	2
60308	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60310	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60312	14 215	0	14 215	20 683	0	20 683	17 153	0	17 153	17 745	0	17 745
60323	480	0	480	1 261	0	1 261	50	0	50	1 691	0	1 691
60401	1 215 796	0	1 215 796	999	0	999	0	0	0	1 216 795	0	1 216 795
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 951	0	101 951	0	0	0	0	0	0	101 951	0	101 951
60701	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
61002	1 802	0	1 802	306	0	306	1	0	1	2 107	0	2 107
61008	2 667	0	2 667	522	0	522	337	0	337	2 852	0	2 852
61009	7 975	0	7 975	684	0	684	1 036	0	1 036	7 623	0	7 623
61011	165 877	0	165 877	0	0	0	0	0	0	165 877	0	165 877
61209	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61210	0	0	0	276 068	0	276 068	276 068	0	276 068	0	0	0
61403	7 266	219	7 485	1 034	4	1 038	846	25	871	7 454	198	7 652
70606	330 427	0	330 427	172 990	0	172 990	255	0	255	503 162	0	503 162
70607	46	0	46	156	0	156	2	0	2	200	0	200
70608	12 662	0	12 662	8 248	0	8 248	0	0	0	20 910	0	20 910
70611	5 677	0	5 677	2 839	0	2 839	0	0	0	8 516	0	8 516
70706	2 808 574	0	2 808 574	880	0	880	2 809 454	0	2 809 454	0	0	0
70707	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
70708	157 211	0	157 211	0	0	0	157 211	0	157 211	0	0	0
70711	24 665	0	24 665	0	0	0	24 665	0	24 665	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 281 230	147 764	19 428 994	14 158 064	204 096	14 362 160	16 963 105	203 766	17 166 871	16 476 189	148 094	16 624 283
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	37 162	0	37 162	0	0	0	0	0	0	37 162	0	37 162
10801	424 820	0	424 820	0	0	0	0	0	0	424 820	0	424 820
30109	0	32	32	0	1	1	0	1	1	0	32	32
30126	2 599	0	2 599	2	0	2	0	0	0	2 597	0	2 597
30222	0	0	0	89 567	0	89 567	89 567	0	89 567	0	0	0
30223	2 996	0	2 996	124 111	0	124 111	129 321	0	129 321	8 206	0	8 206
30232	8 385	1 189	9 574	134 187	12 648	146 835	140 741	12 961	153 702	14 939	1 502	16 441
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	476 000	0	476 000	386 000	0	386 000	0	0	0
31304	531 000	0	531 000	823 000	0	823 000	745 000	0	745 000	453 000	0	453 000
31305	190 000	0	190 000	115 000	0	115 000	120 000	0	120 000	195 000	0	195 000
32211	7 114	0	7 114	0	0	0	107	0	107	7 221	0	7 221
40602	6 239	0	6 239	2 763	0	2 763	1 074	0	1 074	4 550	0	4 550
40603	913	0	913	92 187	0	92 187	92 910	0	92 910	1 636	0	1 636
40701	724	0	724	2 751	0	2 751	2 868	0	2 868	841	0	841
40702	637 521	8 526	646 047	4 346 421	6 298	4 352 719	4 387 745	6 417	4 394 162	678 845	8 645	687 490
40703	24 917	0	24 917	46 859	0	46 859	49 810	0	49 810	27 868	0	27 868
40802	107 992	0	107 992	365 003	1 118	366 121	363 683	1 118	364 801	106 672	0	106 672
40817	581 791	334	582 125	1 721 112	7 319	1 728 431	1 705 134	7 240	1 712 374	565 813	255	566 068
40820	943	0	943	524	0	524	545	0	545	964	0	964
40821	2 239	0	2 239	53 025	0	53 025	52 496	0	52 496	1 710	0	1 710
40905	6	0	6	9 089	0	9 089	9 088	0	9 088	5	0	5
40906	51	0	51	581 396	0	581 396	581 345	0	581 345	0	0	0
40909	0	0	0	1 519	745	2 264	1 519	745	2 264	0	0	0
40910	0	0	0	891	66	957	891	66	957	0	0	0
40911	9 982	0	9 982	311 996	0	311 996	309 846	0	309 846	7 832	0	7 832
40912	0	0	0	17 713	6 277	23 990	17 713	6 277	23 990	0	0	0
40913	0	0	0	9 565	6 837	16 402	9 565	6 837	16 402	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	89 600	0	89 600	0	0	0	7 000	0	7 000	96 600	0	96 600
42105	41 855	0	41 855	20 000	0	20 000	0	0	0	21 855	0	21 855
42106	87 050	0	87 050	17 800	0	17 800	4 500	0	4 500	73 750	0	73 750
42107	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	105 409	5 820	111 229	108 564	2 273	110 837	86 234	576	86 810	83 079	4 123	87 202
42303	4 631	6 324	10 955	2 127	1 586	3 713	3 389	1 529	4 918	5 893	6 267	12 160
42304	151 213	10 167	161 380	31 236	785	32 021	34 396	800	35 196	154 373	10 182	164 555
42305	339 510	45 247	384 757	34 106	1 457	35 563	40 296	2 706	43 002	345 700	46 496	392 196
42306	6 586 514	30 322	6 616 836	300 619	1 606	302 225	414 220	1 130	415 350	6 700 115	29 846	6 729 961
42307	2 235 500	0	2 235 500	124 736	0	124 736	151 314	0	151 314	2 262 078	0	2 262 078
42309	0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0
42601	639	4	643	201	0	201	60	0	60	498	4	502
42605	0	38 929	38 929	0	1 065	1 065	0	1 702	1 702	0	39 566	39 566
45215	430 594	0	430 594	35 144	0	35 144	4 286	0	4 286	399 736	0	399 736
45315	11 436	0	11 436	0	0	0	15 561	0	15 561	26 997	0	26 997
45415	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
45515	257 476	0	257 476	5 104	0	5 104	3 694	0	3 694	256 066	0	256 066
45818	167 071	0	167 071	2 000	0	2 000	4 079	0	4 079	169 150	0	169 150
45918	26 856	0	26 856	284	0	284	118	0	118	26 690	0	26 690
47407	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
47411	46 691	1 427	48 118	81 017	604	81 621	82 448	614	83 062	48 122	1 437	49 559
47416	157	0	157	10 340	0	10 340	10 227	0	10 227	44	0	44
47422	786	0	786	185 762	0	185 762	186 615	0	186 615	1 639	0	1 639
47425	45 711	0	45 711	770	0	770	1 026	0	1 026	45 967	0	45 967
47426	2 322	0	2 322	8 404	0	8 404	7 119	0	7 119	1 037	0	1 037
50620	553	0	553	11	0	11	156	0	156	698	0	698
52301	421 000	0	421 000	91 733	0	91 733	91 733	0	91 733	421 000	0	421 000
52303	91 733	0	91 733	91 733	0	91 733	82 041	0	82 041	82 041	0	82 041
52304	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
52305	205 000	0	205 000	0	0	0	312 000	0	312 000	517 000	0	517 000
52406	276 000	0	276 000	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	11 566	0	11 566	17 045	0	17 045	5 479	0	5 479
60305	0	0	0	40 629	0	40 629	40 629	0	40 629	0	0	0
60309	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60311	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60322	6 160	0	6 160	1 656	0	1 656	1 606	0	1 606	6 110	0	6 110
60324	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
60601	330 419	0	330 419	0	0	0	3 847	0	3 847	334 266	0	334 266
61012	23 496	0	23 496	0	0	0	3 110	0	3 110	26 606	0	26 606
61301	2 335	0	2 335	2 070	0	2 070	7	0	7	272	0	272
61501	1 253	0	1 253	751	0	751	188	0	188	690	0	690
70601	342 028	0	342 028	10	0	10	182 566	0	182 566	524 584	0	524 584
70602	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
70603	12 658	0	12 658	0	0	0	8 289	0	8 289	20 947	0	20 947
70701	2 844 067	0	2 844 067	2 844 134	0	2 844 134	67	0	67	0	0	0
70702	3 390	0	3 390	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0
70703	157 233	0	157 233	157 233	0	157 233	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 986 025	0	2 986 025	3 004 756	0	3 004 756	18 731	0	18 731
Итого по пассиву (баланс)	19 280 664	148 330	19 428 994	16 911 080	50 694	16 961 774	14 106 344	50 719	14 157 063	16 475 928	148 355	16 624 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	367 533	0	367 533	367 533	0	367 533	0	0	0
90803	429 342	0	429 342	0	0	0	3 068	0	3 068	426 274	0	426 274
90901	35	0	35	9 205	0	9 205	1 893	0	1 893	7 347	0	7 347
90902	539 709	0	539 709	63 642	0	63 642	37 529	0	37 529	565 822	0	565 822
91202	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91203	175	0	175	3	0	3	2	0	2	176	0	176
91207	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91411	628 343	0	628 343	1 064	0	1 064	412 740	0	412 740	216 667	0	216 667
91414	5 263 457	0	5 263 457	20 869	0	20 869	232 441	0	232 441	5 051 885	0	5 051 885
91604	105 283	81	105 364	29 484	3	29 487	27 303	2	27 305	107 464	82	107 546
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	9 184 381	0	9 184 381	400 594	0	400 594	421 483	0	421 483	9 163 492	0	9 163 492
Итого по активу (баланс)	16 150 791	81	16 150 872	892 398	3	892 401	1 503 997	2	1 503 999	15 539 192	82	15 539 274
Пассив
91003	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
91004	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91312	8 906 491	0	8 906 491	291 279	0	291 279	384 118	0	384 118	8 999 330	0	8 999 330
91316	51 261	0	51 261	35 000	0	35 000	0	0	0	16 261	0	16 261
91317	226 628	0	226 628	92 957	0	92 957	14 229	0	14 229	147 900	0	147 900
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 966 491	0	6 966 491	1 082 511	0	1 082 511	491 802	0	491 802	6 375 782	0	6 375 782
Итого по пассиву (баланс)	16 150 872	0	16 150 872	1 503 993	0	1 503 993	892 395	0	892 395	15 539 274	0	15 539 274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	31 045,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	31 045,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 045,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	31 045,0000
Пассив
98050	0	0	31 036,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	31 040,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 045,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	31 045,0000

Страница была полезной?