Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 451	0	5 451	1 173	0	1 173	1 602	0	1 602	5 022	0	5 022
20202	7 881	2 909	10 790	49 972	2 183	52 155	42 144	821	42 965	15 709	4 271	19 980
20208	1 000	0	1 000	5 300	0	5 300	4 700	0	4 700	1 600	0	1 600
20209	0	0	0	30 300	801	31 101	30 300	801	31 101	0	0	0
30102	32 953	0	32 953	855 261	0	855 261	883 956	0	883 956	4 258	0	4 258
30110	6 909	38 298	45 207	428 676	66 131	494 807	432 913	6 765	439 678	2 672	97 664	100 336
30114	0	437	437	0	61 990	61 990	0	61 990	61 990	0	437	437
30202	4 438	0	4 438	47	0	47	0	0	0	4 485	0	4 485
30204	1 075	0	1 075	0	0	0	56	0	56	1 019	0	1 019
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30413	17	0	17	340 618	0	340 618	340 614	0	340 614	21	0	21
30416	0	0	0	349 206	0	349 206	349 206	0	349 206	0	0	0
31902	0	0	0	59 170	0	59 170	59 170	0	59 170	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	85 000	61 782	146 782	155 000	61 782	216 782	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	61 970	131 970	70 000	61 970	131 970	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	61 747	96 747	35 000	61 747	96 747	0	0	0
32010	0	306	306	0	12	12	0	7	7	0	311	311
32202	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	0	0	0	34 437	0	34 437	14 935	0	14 935	19 502	0	19 502
45206	55 276	0	55 276	0	0	0	454	0	454	54 822	0	54 822
45207	57 190	0	57 190	30 000	0	30 000	548	0	548	86 642	0	86 642
45505	432	0	432	0	0	0	108	0	108	324	0	324
45506	9 463	0	9 463	151	0	151	505	0	505	9 109	0	9 109
45507	1 668	0	1 668	0	0	0	134	0	134	1 534	0	1 534
45509	0	0	0	11	0	11	9	0	9	2	0	2
45815	116	0	116	0	0	0	8	0	8	108	0	108
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47002	0	0	0	120 944	0	120 944	120 944	0	120 944	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	3 864	0	3 864	0	0	0	0	0	0	3 864	0	3 864
47404	0	0	0	774 177	0	774 177	774 177	0	774 177	0	0	0
47408	0	0	0	2 376	2 999	5 375	2 376	2 999	5 375	0	0	0
47423	132	0	132	784	803	1 587	777	803	1 580	139	0	139
47427	4 620	0	4 620	4 982	4	4 986	2 528	4	2 532	7 074	0	7 074
47802	138 319	0	138 319	166	0	166	27 500	0	27 500	110 985	0	110 985
50106	0	0	0	147 669	0	147 669	147 669	0	147 669	0	0	0
50118	36 787	0	36 787	147 914	0	147 914	147 669	0	147 669	37 032	0	37 032
50121	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50205	38 458	0	38 458	341 649	0	341 649	373 885	0	373 885	6 222	0	6 222
50207	13 739	0	13 739	574 015	0	574 015	513 590	0	513 590	74 164	0	74 164
50208	85 510	0	85 510	231 712	0	231 712	184 569	0	184 569	132 653	0	132 653
50211	0	29 403	29 403	0	1 298	1 298	0	645	645	0	30 056	30 056
50218	284 293	0	284 293	1 055 747	0	1 055 747	1 069 892	0	1 069 892	270 148	0	270 148
50221	100	0	100	350	0	350	25	0	25	425	0	425
50305	116 275	0	116 275	118 939	0	118 939	154 101	0	154 101	81 113	0	81 113
50318	0	0	0	154 262	0	154 262	118 081	0	118 081	36 181	0	36 181
60302	8 178	0	8 178	250	0	250	404	0	404	8 024	0	8 024
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	4	0	4	102	0	102	106	0	106	0	0	0
60310	1	0	1	288	0	288	288	0	288	1	0	1
60312	2 710	0	2 710	3 804	0	3 804	5 254	0	5 254	1 260	0	1 260
60323	72	0	72	30	0	30	30	0	30	72	0	72
60401	22 088	0	22 088	119	0	119	0	0	0	22 207	0	22 207
60701	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	303	0	303	141	0	141	141	0	141	303	0	303
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	16 093	0	16 093	16 093	0	16 093	0	0	0
61212	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
61403	3 424	0	3 424	1 908	0	1 908	761	0	761	4 571	0	4 571
70606	56 626	0	56 626	17 678	0	17 678	3	0	3	74 301	0	74 301
70607	182	0	182	0	0	0	45	0	45	137	0	137
70608	6 722	0	6 722	6 089	0	6 089	0	0	0	12 811	0	12 811
70611	555	0	555	289	0	289	0	0	0	844	0	844
Итого по активу (баланс)	1 076 853	71 353	1 148 206	6 163 465	321 720	6 485 185	6 148 936	260 334	6 409 270	1 091 382	132 739	1 224 121
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	100	0	100	25	0	25	350	0	350	425	0	425
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	81 368	0	81 368	0	0	0	0	0	0	81 368	0	81 368
30232	141	0	141	10 361	621	10 982	11 432	621	12 053	1 212	0	1 212
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31502	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
31503	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
32901	214 028	0	214 028	704 797	0	704 797	685 066	0	685 066	194 297	0	194 297
40502	135	0	135	821	0	821	735	0	735	49	0	49
40602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40701	16	0	16	817	0	817	904	0	904	103	0	103
40702	206 387	5 243	211 630	626 251	4 472	630 723	579 030	432	579 462	159 166	1 203	160 369
40703	21 626	0	21 626	11 845	0	11 845	12 113	0	12 113	21 894	0	21 894
40802	972	0	972	1 705	0	1 705	1 455	0	1 455	722	0	722
40817	23 419	3 064	26 483	14 710	1 462	16 172	18 986	63 671	82 657	27 695	65 273	92 968
40820	279	0	279	26	0	26	36	0	36	289	0	289
40821	0	0	0	696	0	696	709	0	709	13	0	13
40911	0	0	0	5 325	0	5 325	5 425	0	5 425	100	0	100
42107	16 667	0	16 667	19 561	0	19 561	15 044	0	15 044	12 150	0	12 150
42301	647	0	647	1 174	1	1 175	642	49	691	115	48	163
42305	16 160	641	16 801	830	16	846	1 505	14	1 519	16 835	639	17 474
42306	115 471	54 873	170 344	4 150	1 362	5 512	27 735	3 877	31 612	139 056	57 388	196 444
42309	13	0	13	311	0	311	317	0	317	19	0	19
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	49 274	0	49 274	368 501	0	368 501	412 220	0	412 220	92 993	0	92 993
45215	1 080	0	1 080	210	0	210	1 099	0	1 099	1 969	0	1 969
45515	81	0	81	11	0	11	1	0	1	71	0	71
45818	116	0	116	8	0	8	0	0	0	108	0	108
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47403	0	0	0	699 943	0	699 943	699 943	0	699 943	0	0	0
47407	0	0	0	2 998	2 373	5 371	2 998	2 373	5 371	0	0	0
47411	821	333	1 154	694	295	989	1 325	364	1 689	1 452	402	1 854
47416	4 912	0	4 912	41 025	0	41 025	36 685	0	36 685	572	0	572
47422	27	0	27	88	802	890	87	802	889	26	0	26
47425	1 829	0	1 829	1 182	0	1 182	425	0	425	1 072	0	1 072
47426	85	0	85	1 133	0	1 133	1 280	0	1 280	232	0	232
47804	13 787	0	13 787	6 322	0	6 322	16	0	16	7 481	0	7 481
50120	1 487	0	1 487	45	0	45	0	0	0	1 442	0	1 442
50220	5 450	0	5 450	1 602	0	1 602	1 174	0	1 174	5 022	0	5 022
52301	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
52306	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60301	2 144	0	2 144	4 905	0	4 905	3 081	0	3 081	320	0	320
60305	2 435	0	2 435	7 197	0	7 197	7 240	0	7 240	2 478	0	2 478
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60322	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	18 881	0	18 881	0	0	0	103	0	103	18 984	0	18 984
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	32	0	32	49	0	49	146	0	146	129	0	129
70601	37 221	0	37 221	3	0	3	18 965	0	18 965	56 183	0	56 183
70602	70	0	70	30	0	30	0	0	0	40	0	40
70603	6 750	0	6 750	0	0	0	6 195	0	6 195	12 945	0	12 945
70801	9 106	0	9 106	0	0	0	0	0	0	9 106	0	9 106
Итого по пассиву (баланс)	1 084 052	64 154	1 148 206	2 572 572	11 404	2 583 976	2 587 688	72 203	2 659 891	1 099 168	124 953	1 224 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	652 904	0	652 904	10 707	0	10 707	4 636	0	4 636	658 975	0	658 975
90902	141 599	0	141 599	1 344	0	1 344	265	0	265	142 678	0	142 678
91202	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
91414	233 863	0	233 863	186 873	0	186 873	9 863	0	9 863	410 873	0	410 873
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	172 545	0	172 545	0	0	0	27 500	0	27 500	145 045	0	145 045
91604	34	0	34	2	0	2	0	0	0	36	0	36
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	496 690	0	496 690	199 646	0	199 646	204 285	0	204 285	492 051	0	492 051
Итого по активу (баланс)	1 912 602	0	1 912 602	398 572	0	398 572	246 549	0	246 549	2 064 625	0	2 064 625
Пассив
91311	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91312	386 721	0	386 721	292	0	292	21 419	0	21 419	407 848	0	407 848
91314	0	0	0	163 283	0	163 283	163 283	0	163 283	0	0	0
91315	58 604	0	58 604	263	0	263	0	0	0	58 341	0	58 341
91317	46 509	0	46 509	40 448	0	40 448	14 945	0	14 945	21 006	0	21 006
91507	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
99999	1 415 912	0	1 415 912	42 264	0	42 264	198 926	0	198 926	1 572 574	0	1 572 574
Итого по пассиву (баланс)	1 912 602	0	1 912 602	246 550	0	246 550	398 573	0	398 573	2 064 625	0	2 064 625
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 953	2 953	0	2 953	2 953	0	0	0
93801	31	0	31	6	0	6	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31	0	31	6	2 953	2 959	37	2 953	2 990	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
96801	31	0	31	37	0	37	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31	0	31	2 986	0	2 986	2 955	0	2 955	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	278 081,0000	0	0	1 505 099,0000	0	0	1 502 633,0000	0	0	280 547,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 081,0000	0	0	1 505 102,0000	0	0	1 502 636,0000	0	0	280 547,0000
Пассив
98050	0	0	234 473,0000	0	0	1 350 381,0000	0	0	1 352 955,0000	0	0	237 047,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	152 147,0000	0	0	195 647,0000	0	0	43 500,0000
98090	0	0	43 608,0000	0	0	43 608,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 081,0000	0	0	1 546 136,0000	0	0	1 548 602,0000	0	0	280 547,0000

Страница была полезной?