Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 716	94 149	161 865	522 639	324 898	847 537	526 898	319 696	846 594	63 457	99 351	162 808
20208	3 029	0	3 029	11 000	0	11 000	9 466	0	9 466	4 563	0	4 563
20209	0	0	0	308 558	108 223	416 781	308 558	108 223	416 781	0	0	0
30102	50 658	0	50 658	2 450 725	0	2 450 725	2 445 855	0	2 445 855	55 528	0	55 528
30110	18 034	106 189	124 223	829 152	142 936	972 088	836 060	168 887	1 004 947	11 126	80 238	91 364
30114	0	137 921	137 921	0	278 996	278 996	0	226 460	226 460	0	190 457	190 457
30202	18 108	0	18 108	1 247	0	1 247	0	0	0	19 355	0	19 355
30204	10 276	0	10 276	503	0	503	0	0	0	10 779	0	10 779
30215	0	0	0	630	1 026	1 656	0	0	0	630	1 026	1 656
30221	0	0	0	882	648	1 530	580	57	637	302	591	893
30233	246	0	246	29 520	1 367	30 887	29 680	1 367	31 047	86	0	86
30413	3 219	0	3 219	660 254	0	660 254	662 869	0	662 869	604	0	604
30424	940	0	940	2 706 359	0	2 706 359	2 706 319	0	2 706 319	980	0	980
30602	0	1 244	1 244	0	43	43	0	279	279	0	1 008	1 008
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000
32201	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
32308	0	9 207	9 207	0	342	342	0	202	202	0	9 347	9 347
45201	44 465	0	44 465	43 222	0	43 222	42 943	0	42 943	44 744	0	44 744
45204	0	0	0	10 375	0	10 375	0	0	0	10 375	0	10 375
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	411 475	42 868	454 343	50 233	1 589	51 822	11 327	940	12 267	450 381	43 517	493 898
45207	80 000	55 840	135 840	157 849	1 702	159 551	0	2 121	2 121	237 849	55 421	293 270
45208	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45307	1 230	0	1 230	2 520	0	2 520	450	0	450	3 300	0	3 300
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45505	280 801	28 029	308 830	28 000	542	28 542	58 100	710	58 810	250 701	27 861	278 562
45506	160 770	251 640	412 410	187 968	6 860	194 828	3 668	80 362	84 030	345 070	178 138	523 208
45507	166 115	0	166 115	0	0	0	944	0	944	165 171	0	165 171
45704	0	0	0	0	78 456	78 456	0	747	747	0	77 709	77 709
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45815	44	0	44	3 000	0	3 000	3 044	0	3 044	0	0	0
45912	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
45915	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	24 496	24 496	0	376 586	376 586	0	377 769	377 769	0	23 313	23 313
47408	0	0	0	3 973 643	3 665 909	7 639 552	3 973 643	3 665 909	7 639 552	0	0	0
47415	793	0	793	0	0	0	2	0	2	791	0	791
47423	651	1 159	1 810	1 204	2 123	3 327	1 753	3 282	5 035	102	0	102
47427	5	0	5	19 037	4 246	23 283	19 015	4 188	23 203	27	58	85
50104	27 601	0	27 601	14 632	0	14 632	14 550	0	14 550	27 683	0	27 683
50106	275 396	0	275 396	1 893 128	0	1 893 128	2 135 820	0	2 135 820	32 704	0	32 704
50118	525 065	0	525 065	1 860 818	0	1 860 818	1 870 684	0	1 870 684	515 199	0	515 199
50121	5 506	0	5 506	2 060	0	2 060	2 738	0	2 738	4 828	0	4 828
50305	70 821	0	70 821	127 436	0	127 436	176 609	0	176 609	21 648	0	21 648
50318	0	0	0	176 278	0	176 278	127 239	0	127 239	49 039	0	49 039
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	102	0	102	0	0	0	66	0	66	36	0	36
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	14 342	0	14 342	192	0	192	1 510	0	1 510	13 024	0	13 024
60302	1 376	0	1 376	55	0	55	182	0	182	1 249	0	1 249
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60312	4 312	0	4 312	5 522	0	5 522	4 769	0	4 769	5 065	0	5 065
60314	0	388	388	0	14	14	0	85	85	0	317	317
60401	460 206	0	460 206	57	0	57	89	0	89	460 174	0	460 174
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61210	0	0	0	292 859	0	292 859	292 859	0	292 859	0	0	0
61403	3 378	0	3 378	360	0	360	517	0	517	3 221	0	3 221
61601	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
70606	66 194	0	66 194	45 130	0	45 130	71	0	71	111 253	0	111 253
70607	652	0	652	684	0	684	454	0	454	882	0	882
70608	64 071	0	64 071	42 649	0	42 649	0	0	0	106 720	0	106 720
70610	1 060	0	1 060	392	0	392	0	0	0	1 452	0	1 452
70611	171	0	171	87	0	87	0	0	0	258	0	258
70614	353	0	353	49	0	49	101	0	101	301	0	301
70706	316 165	0	316 165	7	0	7	316 172	0	316 172	0	0	0
70707	2 927	0	2 927	0	0	0	2 927	0	2 927	0	0	0
70708	484 143	0	484 143	0	0	0	484 143	0	484 143	0	0	0
70710	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
70711	1 194	0	1 194	0	0	0	1 194	0	1 194	0	0	0
70714	569	0	569	0	0	0	569	0	569	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 742 596	753 130	4 495 726	16 970 379	4 996 506	21 966 885	17 497 874	4 961 284	22 459 158	3 215 101	788 352	4 003 453
Пассив
10208	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
30222	0	0	0	437	1 430	1 867	500	1 817	2 317	63	387	450
30232	14	2	16	7 469	828	8 297	7 771	890	8 661	316	64	380
30601	184	0	184	1	0	1	152	0	152	335	0	335
31302	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	410 217	0	410 217	1 583 523	0	1 583 523	1 623 153	0	1 623 153	449 847	0	449 847
40502	590	0	590	19 519	0	19 519	22 140	0	22 140	3 211	0	3 211
40701	334	0	334	16	0	16	0	0	0	318	0	318
40702	188 871	1 457	190 328	1 372 199	13 275	1 385 474	1 466 983	15 660	1 482 643	283 655	3 842	287 497
40703	11 129	1	11 130	10 270	0	10 270	6 728	0	6 728	7 587	1	7 588
40802	7 384	279	7 663	19 554	1 298	20 852	19 003	1 051	20 054	6 833	32	6 865
40807	4	1	5	1	0	1	0	0	0	3	1	4
40817	34 805	3 727	38 532	334 447	88 534	422 981	321 649	87 996	409 645	22 007	3 189	25 196
40820	694	1 408	2 102	4 658	81 945	86 603	4 482	81 939	86 421	518	1 402	1 920
40905	0	0	0	5 966	0	5 966	5 966	0	5 966	0	0	0
40909	0	0	0	1 206	3 295	4 501	1 206	3 295	4 501	0	0	0
40910	0	0	0	380	710	1 090	380	710	1 090	0	0	0
40911	16	0	16	4 987	0	4 987	5 000	0	5 000	29	0	29
40912	0	0	0	1 233	2 730	3 963	1 233	2 730	3 963	0	0	0
40913	0	0	0	2 062	6 639	8 701	2 062	6 639	8 701	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42104	31 900	0	31 900	24 400	0	24 400	8 825	0	8 825	16 325	0	16 325
42105	0	13 231	13 231	0	316	316	0	430	430	0	13 345	13 345
42106	0	1 885	1 885	0	454	454	0	44	44	0	1 475	1 475
42107	0	10 143	10 143	0	332	332	0	285	285	0	10 096	10 096
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	4 445	8 562	13 007	72 734	58 908	131 642	80 252	56 818	137 070	11 963	6 472	18 435
42303	4 205	1 133	5 338	2 507	505	3 012	6 576	6 650	13 226	8 274	7 278	15 552
42304	156 676	63 880	220 556	49 961	20 479	70 440	39 074	34 252	73 326	145 789	77 653	223 442
42305	216 358	99 339	315 697	8 590	11 368	19 958	59 671	35 139	94 810	267 439	123 110	390 549
42306	829 618	505 652	1 335 270	120 229	57 808	178 037	150 588	102 598	253 186	859 977	550 442	1 410 419
42307	3 619	241	3 860	0	6	6	343	5	348	3 962	240	4 202
42309	285	0	285	45	0	45	31	0	31	271	0	271
42601	0	1	1	1 182	641	1 823	1 471	641	2 112	289	1	290
42604	1 150	727	1 877	1 181	657	1 838	234	525	759	203	595	798
42605	1 244	1 630	2 874	0	672	672	465	45	510	1 709	1 003	2 712
42606	1 196	9 745	10 941	289	681	970	228	2 067	2 295	1 135	11 131	12 266
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 422	0	1 422	194	0	194	1 329	0	1 329	2 557	0	2 557
45315	8	0	8	0	0	0	25	0	25	33	0	33
45515	4 301	0	4 301	268	0	268	526	0	526	4 559	0	4 559
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	3 993 635	3 644 093	7 637 728	3 993 635	3 644 093	7 637 728	0	0	0
47411	24 747	9 838	34 585	10 791	3 694	14 485	11 765	4 460	16 225	25 721	10 604	36 325
47416	26	0	26	2 629	0	2 629	2 686	0	2 686	83	0	83
47422	0	0	0	1 618	2 516	4 134	1 618	2 630	4 248	0	114	114
47425	1 066	0	1 066	298	0	298	780	0	780	1 548	0	1 548
47426	587	250	837	2 200	7	2 207	2 076	54	2 130	463	297	760
50120	728	0	728	235	0	235	349	0	349	842	0	842
50620	8	0	8	12	0	12	20	0	20	16	0	16
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	0	0	0	0	0	0	10 556	0	10 556	10 556	0	10 556
52304	13 573	0	13 573	0	0	0	0	0	0	13 573	0	13 573
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	133 461	0	133 461	507	0	507	387	0	387	133 341	0	133 341
52307	10 362	0	10 362	2 961	0	2 961	0	0	0	7 401	0	7 401
52501	217	0	217	6	0	6	89	0	89	300	0	300
52602	353	0	353	353	0	353	49	0	49	49	0	49
60301	142	0	142	3 419	0	3 419	5 379	0	5 379	2 102	0	2 102
60305	0	0	0	8 102	0	8 102	8 102	0	8 102	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	130	0	130	130	0	130	130	0	130	130	0	130
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	115 520	0	115 520	88	0	88	651	0	651	116 083	0	116 083
61304	182	0	182	41	0	41	16	0	16	157	0	157
70601	67 481	0	67 481	0	0	0	43 015	0	43 015	110 496	0	110 496
70602	5 796	0	5 796	2 856	0	2 856	2 218	0	2 218	5 158	0	5 158
70603	63 505	0	63 505	0	0	0	40 526	0	40 526	104 031	0	104 031
70605	1 155	0	1 155	0	0	0	513	0	513	1 668	0	1 668
70613	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
70701	329 119	0	329 119	329 119	0	329 119	0	0	0	0	0	0
70702	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0	0	0	0
70703	479 085	0	479 085	479 085	0	479 085	0	0	0	0	0	0
70713	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	805 133	0	805 133	810 793	0	810 793	5 660	0	5 660
Итого по пассиву (баланс)	3 762 594	733 132	4 495 726	9 381 347	4 003 821	13 385 168	8 799 432	4 093 463	12 892 895	3 180 679	822 774	4 003 453
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 521	0	14 521	1 309	0	1 309	1 338	0	1 338	14 492	0	14 492
90902	52 882	0	52 882	8 142	0	8 142	3 989	0	3 989	57 035	0	57 035
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 216 678	292 710	1 509 388	108 128	10 442	118 570	14 891	6 497	21 388	1 309 915	296 655	1 606 570
91501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91502	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91604	207	0	207	176	536	712	265	536	801	118	0	118
99998	2 065 570	0	2 065 570	1 034 136	0	1 034 136	696 206	0	696 206	2 403 500	0	2 403 500
Итого по активу (баланс)	3 350 089	292 710	3 642 799	1 151 892	10 978	1 162 870	716 689	7 033	723 722	3 785 292	296 655	4 081 947
Пассив
91003	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
91004	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
91311	610 211	0	610 211	349 069	0	349 069	287 007	0	287 007	548 149	0	548 149
91312	1 305 286	0	1 305 286	17 477	0	17 477	382 553	0	382 553	1 670 362	0	1 670 362
91315	57 536	0	57 536	20 846	0	20 846	4 884	0	4 884	41 574	0	41 574
91316	13 994	0	13 994	13 994	0	13 994	0	0	0	0	0	0
91317	47 535	0	47 535	293 071	0	293 071	357 943	0	357 943	112 407	0	112 407
91318	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
91507	29 152	0	29 152	0	0	0	0	0	0	29 152	0	29 152
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 577 229	0	1 577 229	27 458	0	27 458	128 676	0	128 676	1 678 447	0	1 678 447
Итого по пассиву (баланс)	3 642 799	0	3 642 799	723 665	0	723 665	1 162 813	0	1 162 813	4 081 947	0	4 081 947
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 368	3 368	1 774 598	1 941 369	3 715 967	1 774 598	1 884 371	3 658 969	0	60 366	60 366
93302	0	0	0	3 973	0	3 973	0	0	0	3 973	0	3 973
93801	0	0	0	9 421	0	9 421	9 421	0	9 421	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 368	3 368	1 787 992	1 941 369	3 729 361	1 784 019	1 884 371	3 668 390	3 973	60 366	64 339
Пассив
96001	3 359	0	3 359	1 882 060	1 775 064	3 657 124	1 939 042	1 775 064	3 714 106	60 341	0	60 341
96302	0	0	0	0	0	0	0	3 980	3 980	0	3 980	3 980
96801	9	0	9	10 378	0	10 378	10 387	0	10 387	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	3 368	0	3 368	1 892 438	1 775 064	3 667 502	1 949 429	1 779 044	3 728 473	60 359	3 980	64 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	53 653 379,0000	0	0	27 310 169,0000	0	0	27 571 421,0000	0	0	53 392 127,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 653 401,0000	0	0	27 310 170,0000	0	0	27 571 426,0000	0	0	53 392 145,0000
Пассив
98040	0	0	27 963 802,0000	0	0	0,0000	0	0	46 722,0000	0	0	28 010 524,0000
98050	0	0	329 857,0000	0	0	2 295 905,0000	0	0	1 987 927,0000	0	0	21 879,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 359 742,0000	0	0	25 275 521,0000	0	0	25 275 521,0000	0	0	25 359 742,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 653 401,0000	0	0	27 571 426,0000	0	0	27 310 170,0000	0	0	53 392 145,0000

Страница была полезной?