Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	167 079	0	167 079	0	0	0	2 406	0	2 406	164 673	0	164 673
20202	181 728	25 432	207 160	1 623 691	216 898	1 840 589	1 631 668	206 147	1 837 815	173 751	36 183	209 934
20208	64 025	0	64 025	135 700	0	135 700	147 765	0	147 765	51 960	0	51 960
20209	0	0	0	859 296	67 212	926 508	859 296	67 212	926 508	0	0	0
30102	1 622 118	0	1 622 118	34 771 080	0	34 771 080	34 957 833	0	34 957 833	1 435 365	0	1 435 365
30110	41 134	171 445	212 579	139 469	918 400	1 057 869	149 270	868 698	1 017 968	31 333	221 147	252 480
30114	0	980	980	0	12 353	12 353	0	13 042	13 042	0	291	291
30202	52 656	0	52 656	6 660	0	6 660	0	0	0	59 316	0	59 316
30204	20 467	0	20 467	592	0	592	0	0	0	21 059	0	21 059
30210	3 000	0	3 000	35 150	0	35 150	34 150	0	34 150	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	122 586	81 959	204 545	122 586	81 959	204 545	0	0	0
30233	643	0	643	61 791	419	62 210	61 372	419	61 791	1 062	0	1 062
30302	5 241	2 482	7 723	24 872	1 061	25 933	0	62	62	30 113	3 481	33 594
30306	174 417	617	175 034	21 739	21	21 760	0	14	14	196 156	624	196 780
30424	27 899	0	27 899	242 945	0	242 945	260 197	0	260 197	10 647	0	10 647
30602	1 592 268	0	1 592 268	0	0	0	1	0	1	1 592 267	0	1 592 267
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	185 823	185 823	0	139 198	139 198	0	46 625	46 625
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45101	69 989	0	69 989	427 448	0	427 448	370 399	0	370 399	127 038	0	127 038
45105	0	30 620	30 620	0	416	416	0	31 036	31 036	0	0	0
45106	5 569	0	5 569	0	0	0	0	0	0	5 569	0	5 569
45107	44 231	0	44 231	0	0	0	0	0	0	44 231	0	44 231
45108	0	36 247	36 247	0	1 318	1 318	0	1 679	1 679	0	35 886	35 886
45201	279 257	0	279 257	2 081 743	0	2 081 743	2 103 859	0	2 103 859	257 141	0	257 141
45203	334	0	334	7 663	0	7 663	3 449	0	3 449	4 548	0	4 548
45204	0	0	0	561	0	561	367	0	367	194	0	194
45205	46 400	0	46 400	147 900	0	147 900	12 500	0	12 500	181 800	0	181 800
45206	534 740	0	534 740	93 435	0	93 435	5 692	0	5 692	622 483	0	622 483
45207	748 967	39 806	788 773	26 400	1 475	27 875	4 568	873	5 441	770 799	40 408	811 207
45208	51 410	0	51 410	0	0	0	67	0	67	51 343	0	51 343
45401	532	0	532	25 858	0	25 858	23 432	0	23 432	2 958	0	2 958
45405	570	0	570	0	0	0	390	0	390	180	0	180
45406	890	0	890	0	0	0	200	0	200	690	0	690
45407	1 250	0	1 250	0	0	0	150	0	150	1 100	0	1 100
45504	42	0	42	0	0	0	16	0	16	26	0	26
45505	75 054	0	75 054	1 586	0	1 586	4 772	0	4 772	71 868	0	71 868
45506	183 800	0	183 800	11 348	0	11 348	19 472	0	19 472	175 676	0	175 676
45507	34 611	0	34 611	0	0	0	1 594	0	1 594	33 017	0	33 017
45509	569 459	0	569 459	101 317	0	101 317	138 748	0	138 748	532 028	0	532 028
45604	322 063	380 373	702 436	0	14 097	14 097	40 000	8 343	48 343	282 063	386 127	668 190
45605	150 000	204 543	354 543	0	7 501	7 501	0	7 826	7 826	150 000	204 218	354 218
45811	74 977	0	74 977	0	0	0	74 977	0	74 977	0	0	0
45812	27 735	0	27 735	1 260	0	1 260	762	0	762	28 233	0	28 233
45815	38 512	0	38 512	2 345	0	2 345	1 684	0	1 684	39 173	0	39 173
45911	419	0	419	559	0	559	978	0	978	0	0	0
45912	117	0	117	0	0	0	56	0	56	61	0	61
45915	1 014	0	1 014	5 183	0	5 183	2 727	0	2 727	3 470	0	3 470
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	15 310	15 310	0	568	568	0	336	336	0	15 542	15 542
47404	648	1 571	2 219	631	263 353	263 984	205	252 591	252 796	1 074	12 333	13 407
47408	0	0	0	8 348 056	437 091	8 785 147	8 348 056	437 091	8 785 147	0	0	0
47423	12 289	1 000	13 289	1 009 780	26 150	1 035 930	1 004 771	26 140	1 030 911	17 298	1 010	18 308
47427	67 566	13 185	80 751	41 612	6 556	48 168	45 183	4 465	49 648	63 995	15 276	79 271
50605	105 000	0	105 000	2 155 001	0	2 155 001	2 135 001	0	2 135 001	125 000	0	125 000
50606	270 000	0	270 000	2 121 665	0	2 121 665	1 827 503	0	1 827 503	564 162	0	564 162
50621	28 261	0	28 261	2 637	0	2 637	2 319	0	2 319	28 579	0	28 579
50706	366 558	0	366 558	0	0	0	0	0	0	366 558	0	366 558
52503	1 768	0	1 768	0	0	0	118	0	118	1 650	0	1 650
60302	3 542	0	3 542	737	0	737	903	0	903	3 376	0	3 376
60306	4 793	0	4 793	5 032	0	5 032	5 091	0	5 091	4 734	0	4 734
60308	125	0	125	103	0	103	133	0	133	95	0	95
60310	380	0	380	1 783	0	1 783	2 075	0	2 075	88	0	88
60312	12 535	0	12 535	15 800	0	15 800	15 670	0	15 670	12 665	0	12 665
60314	0	119	119	0	7	7	0	7	7	0	119	119
60323	3 640	0	3 640	87	0	87	106	0	106	3 621	0	3 621
60401	47 819	0	47 819	4 303	0	4 303	6 663	0	6 663	45 459	0	45 459
60701	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61008	2	0	2	604	0	604	604	0	604	2	0	2
61009	666	0	666	164	0	164	164	0	164	666	0	666
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
61209	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
61210	0	0	0	3 963 770	0	3 963 770	3 963 770	0	3 963 770	0	0	0
61403	2 583	1 020	3 603	1 588	6	1 594	484	40	524	3 687	986	4 673
70606	569 143	0	569 143	290 338	0	290 338	1 828	0	1 828	857 653	0	857 653
70607	0	0	0	28 625	0	28 625	24 876	0	24 876	3 749	0	3 749
70608	91 829	0	91 829	68 287	0	68 287	7	0	7	160 109	0	160 109
70611	756	0	756	381	0	381	0	0	0	1 137	0	1 137
Итого по активу (баланс)	8 811 579	924 750	9 736 329	59 053 543	2 242 684	61 296 227	58 435 315	2 147 178	60 582 493	9 429 807	1 020 256	10 450 063
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10701	31 485	0	31 485	0	0	0	0	0	0	31 485	0	31 485
10801	277 394	0	277 394	0	0	0	0	0	0	277 394	0	277 394
30109	50 775	0	50 775	50 774	0	50 774	5	0	5	6	0	6
30126	7 683	0	7 683	1 942	0	1 942	607	0	607	6 348	0	6 348
30226	344	0	344	203	0	203	272	0	272	413	0	413
30232	1 113	42	1 155	79 240	13 349	92 589	79 971	13 463	93 434	1 844	156	2 000
30236	0	0	0	4 422	0	4 422	4 422	0	4 422	0	0	0
30301	5 242	2 481	7 723	0	62	62	24 872	1 061	25 933	30 114	3 480	33 594
30305	174 418	616	175 034	0	13	13	21 738	21	21 759	196 156	624	196 780
30601	431	0	431	359	0	359	656	0	656	728	0	728
30606	287	0	287	56	0	56	106	0	106	337	0	337
30607	15 923	0	15 923	0	0	0	0	0	0	15 923	0	15 923
31302	55 000	0	55 000	1 195 000	0	1 195 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	620 000	0	620 000	695 000	0	695 000	125 000	0	125 000
31501	1 040	0	1 040	3 156	0	3 156	4 624	0	4 624	2 508	0	2 508
40502	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
40701	1 278 670	96	1 278 766	60 811 474	111 451	60 922 925	60 881 132	112 822	60 993 954	1 348 328	1 467	1 349 795
40702	379 724	13 217	392 941	7 372 630	17 025	7 389 655	7 432 397	11 605	7 444 002	439 491	7 797	447 288
40703	6 368	0	6 368	11 945	0	11 945	13 530	0	13 530	7 953	0	7 953
40802	33 092	0	33 092	232 986	0	232 986	235 071	0	235 071	35 177	0	35 177
40807	203 119	325 288	528 407	49 083 709	492 313	49 576 022	49 118 539	554 805	49 673 344	237 949	387 780	625 729
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	297 804	96 276	394 080	1 149 225	121 739	1 270 964	1 128 614	138 411	1 267 025	277 193	112 948	390 141
40820	7 098	11 888	18 986	35 950	5 014	40 964	36 260	1 187	37 447	7 408	8 061	15 469
40821	24 773	0	24 773	1 166 734	0	1 166 734	1 152 825	0	1 152 825	10 864	0	10 864
40901	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
40903	605	0	605	210	0	210	203	0	203	598	0	598
40905	5	0	5	10 066	0	10 066	10 066	0	10 066	5	0	5
40909	3	0	3	854	391	1 245	854	391	1 245	3	0	3
40910	0	0	0	11	4	15	11	4	15	0	0	0
40911	12 803	0	12 803	1 237 021	0	1 237 021	1 265 931	0	1 265 931	41 713	0	41 713
40912	0	0	0	709	2 449	3 158	709	2 449	3 158	0	0	0
40913	0	0	0	234	1 948	2 182	234	1 948	2 182	0	0	0
42003	9 967	0	9 967	9 967	0	9 967	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911
42004	6 417	0	6 417	3 629	0	3 629	969	0	969	3 757	0	3 757
42005	959	0	959	0	0	0	2 465	0	2 465	3 424	0	3 424
42006	50 520	0	50 520	0	0	0	0	0	0	50 520	0	50 520
42102	0	0	0	35 999	0	35 999	35 999	0	35 999	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	101 700	0	101 700	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	91 700	0	91 700
42105	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	5 072	15	5 087	313	0	313	288	1	289	5 047	16	5 063
42303	53 021	0	53 021	21 494	0	21 494	10 185	0	10 185	41 712	0	41 712
42304	91 035	23 749	114 784	7 139	2 928	10 067	4 862	6 020	10 882	88 758	26 841	115 599
42305	1 374 922	706 203	2 081 125	38 983	23 637	62 620	87 681	40 226	127 907	1 423 620	722 792	2 146 412
42306	448 220	30 108	478 328	82 368	666	83 034	184 733	1 243	185 976	550 585	30 685	581 270
42310	27	0	27	48	0	48	30	0	30	9	0	9
42311	24	0	24	12	0	12	24	0	24	36	0	36
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
42314	45	0	45	12	0	12	9	0	9	42	0	42
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42604	809	0	809	809	0	809	0	0	0	0	0	0
42605	11 389	14 488	25 877	2 602	330	2 932	19	485	504	8 806	14 643	23 449
42606	1 851	0	1 851	0	0	0	10	0	10	1 861	0	1 861
43105	188 246	0	188 246	0	0	0	0	0	0	188 246	0	188 246
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	56	0	56	9 182	0	9 182	9 182	0	9 182	56	0	56
45115	16 564	0	16 564	3 182	0	3 182	17 979	0	17 979	31 361	0	31 361
45215	349 660	0	349 660	33 708	0	33 708	62 556	0	62 556	378 508	0	378 508
45415	195	0	195	247	0	247	278	0	278	226	0	226
45515	90 576	0	90 576	19 221	0	19 221	17 374	0	17 374	88 729	0	88 729
45615	166 592	0	166 592	20 274	0	20 274	1 400	0	1 400	147 718	0	147 718
45818	49 677	0	49 677	22 656	0	22 656	20 772	0	20 772	47 793	0	47 793
45918	914	0	914	913	0	913	1 765	0	1 765	1 766	0	1 766
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	8 677 474	107 686	8 785 160	8 677 474	107 686	8 785 160	0	0	0
47411	19 408	8 412	27 820	20 819	13 624	34 443	20 009	5 212	25 221	18 598	0	18 598
47416	5 294	15	5 309	223 641	860	224 501	219 377	860	220 237	1 030	15	1 045
47422	6 105	0	6 105	754 073	23 947	778 020	749 700	23 947	773 647	1 732	0	1 732
47425	60 028	0	60 028	80 124	0	80 124	98 118	0	98 118	78 022	0	78 022
47426	4 752	0	4 752	1 291	0	1 291	2 985	0	2 985	6 446	0	6 446
50620	0	0	0	22 572	0	22 572	26 321	0	26 321	3 749	0	3 749
50719	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50720	185 023	0	185 023	2 407	0	2 407	0	0	0	182 616	0	182 616
52301	150 000	0	150 000	0	0	0	2 970	0	2 970	152 970	0	152 970
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0
52501	8 205	0	8 205	0	0	0	1 592	0	1 592	9 797	0	9 797
60301	230	0	230	7 951	0	7 951	8 001	0	8 001	280	0	280
60305	3	0	3	17 515	0	17 515	17 518	0	17 518	6	0	6
60309	4	0	4	61	0	61	79	0	79	22	0	22
60311	3 631	0	3 631	7 054	0	7 054	5 307	0	5 307	1 884	0	1 884
60322	198	0	198	152	0	152	146	0	146	192	0	192
60324	3 859	0	3 859	1	0	1	1	0	1	3 859	0	3 859
60601	26 655	0	26 655	5 440	0	5 440	3 848	0	3 848	25 063	0	25 063
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61304	129	0	129	85	0	85	88	0	88	132	0	132
70601	606 011	0	606 011	3	0	3	252 217	0	252 217	858 225	0	858 225
70602	3 148	0	3 148	11 063	0	11 063	11 381	0	11 381	3 466	0	3 466
70603	88 929	0	88 929	0	0	0	63 407	0	63 407	152 336	0	152 336
70801	32 794	0	32 794	0	0	0	0	0	0	32 794	0	32 794
Итого по пассиву (баланс)	8 503 428	1 232 901	9 736 329	133 258 871	939 436	134 198 307	133 888 193	1 023 848	134 912 041	9 132 750	1 317 313	10 450 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
90901	91 349	20 611	111 960	7 311	763	8 074	4 465	452	4 917	94 195	20 922	115 117
90902	102 049	847 498	949 547	3 580	22 891	26 471	1 897	20 210	22 107	103 732	850 179	953 911
90907	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	5 306 885	258 984	5 565 869	842 415	8 832	851 247	248 246	38 039	286 285	5 901 054	229 777	6 130 831
91501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	12 046	0	12 046	3 847	0	3 847	2 549	0	2 549	13 344	0	13 344
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	4 372 686	0	4 372 686	3 449 093	0	3 449 093	3 415 785	0	3 415 785	4 405 994	0	4 405 994
Итого по активу (баланс)	10 042 904	1 127 093	11 169 997	4 311 748	32 486	4 344 234	3 678 443	58 701	3 737 144	10 676 209	1 100 878	11 777 087
Пассив
91003	0	0	0	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	0	0	0
91004	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
91311	1 050 777	0	1 050 777	152 400	0	152 400	60 180	0	60 180	958 557	0	958 557
91312	1 831 431	0	1 831 431	42 291	0	42 291	194 268	0	194 268	1 983 408	0	1 983 408
91315	212 478	0	212 478	0	0	0	15 039	0	15 039	227 517	0	227 517
91316	54 013	0	54 013	105 074	0	105 074	77 601	0	77 601	26 540	0	26 540
91317	1 131 726	0	1 131 726	3 105 739	0	3 105 739	3 094 754	0	3 094 754	1 120 741	0	1 120 741
91507	91 201	0	91 201	3 030	0	3 030	0	0	0	88 171	0	88 171
91508	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
99999	6 797 311	0	6 797 311	320 709	0	320 709	894 491	0	894 491	7 371 093	0	7 371 093
Итого по пассиву (баланс)	11 169 997	0	11 169 997	3 736 495	0	3 736 495	4 343 585	0	4 343 585	11 777 087	0	11 777 087
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	105 018	0	105 018	4 278 099	86 820	4 364 919	3 963 770	86 820	4 050 590	419 347	0	419 347
93304	0	91 861	91 861	0	3 404	3 404	0	2 015	2 015	0	93 250	93 250
93305	0	61 240	61 240	0	2 270	2 270	0	1 343	1 343	0	62 167	62 167
93310	0	153 101	153 101	0	5 674	5 674	0	3 358	3 358	0	155 417	155 417
93801	14 261	0	14 261	7 041	0	7 041	11 673	0	11 673	9 629	0	9 629
93803	73	0	73	55 431	0	55 431	55 224	0	55 224	280	0	280
Итого по активу (баланс)	119 352	306 202	425 554	4 340 571	98 168	4 438 739	4 030 667	93 536	4 124 203	429 256	310 834	740 090
Пассив
96001	0	0	0	86 495	0	86 495	86 495	0	86 495	0	0	0
96201	105 091	0	105 091	4 008 490	0	4 008 490	4 319 141	0	4 319 141	415 742	0	415 742
96304	92 199	0	92 199	0	0	0	0	0	0	92 199	0	92 199
96305	61 432	0	61 432	0	0	0	0	0	0	61 432	0	61 432
96310	166 832	0	166 832	0	0	0	0	0	0	166 832	0	166 832
96801	0	0	0	11 673	0	11 673	11 673	0	11 673	0	0	0
96803	0	0	0	26 276	0	26 276	30 161	0	30 161	3 885	0	3 885
Итого по пассиву (баланс)	425 554	0	425 554	4 132 934	0	4 132 934	4 447 470	0	4 447 470	740 090	0	740 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	146 132 014,4529	0	0	413 796 557,0000	0	0	286 028 160,0000	0	0	273 900 411,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	146 132 022,4529	0	0	413 796 557,0000	0	0	286 028 160,0000	0	0	273 900 419,4529
Пассив
98040	0	0	144 582 129,0000	0	0	217 442,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	1 549 885,4529	0	0	285 810 718,0000	0	0	413 796 557,0000	0	0	129 535 724,4529
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	146 132 022,4529	0	0	286 028 160,0000	0	0	413 796 557,0000	0	0	273 900 419,4529

Страница была полезной?