Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 202	0	36 202	9 277	0	9 277	11 670	0	11 670	33 809	0	33 809
20202	149 968	31 873	181 841	1 511 094	135 735	1 646 829	1 522 674	141 748	1 664 422	138 388	25 860	164 248
20208	47 254	0	47 254	199 031	0	199 031	198 042	0	198 042	48 243	0	48 243
20209	6 344	2 204	8 548	929 104	49 550	978 654	932 091	49 953	982 044	3 357	1 801	5 158
30102	311 793	0	311 793	4 420 784	0	4 420 784	4 358 514	0	4 358 514	374 063	0	374 063
30110	3 202	30 714	33 916	61 753	111 718	173 471	60 421	103 006	163 427	4 534	39 426	43 960
30114	0	36	36	0	932	932	0	809	809	0	159	159
30202	43 994	0	43 994	0	0	0	1 025	0	1 025	42 969	0	42 969
30204	10 242	0	10 242	149	0	149	0	0	0	10 391	0	10 391
30215	0	1 580	1 580	0	59	59	0	35	35	0	1 604	1 604
30233	475	968	1 443	7 309	2 437	9 746	7 338	2 102	9 440	446	1 303	1 749
30302	203 873	28 826	232 699	451 927	40 420	492 347	467 422	68 305	535 727	188 378	941	189 319
30306	980 445	58 537	1 038 982	136 206	47 331	183 537	152 633	72 763	225 396	964 018	33 105	997 123
30413	28 329	0	28 329	466 243	0	466 243	474 266	0	474 266	20 306	0	20 306
30424	0	0	0	506 622	0	506 622	506 622	0	506 622	0	0	0
30602	0	0	0	34 706	7 343	42 049	34 706	0	34 706	0	7 343	7 343
31904	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
31905	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32007	100 000	30 620	130 620	0	1 135	1 135	0	671	671	100 000	31 084	131 084
45201	798	0	798	5 567	0	5 567	5 416	0	5 416	949	0	949
45204	4 940	0	4 940	1 695	0	1 695	2 375	0	2 375	4 260	0	4 260
45205	49 483	0	49 483	21 792	0	21 792	8 129	0	8 129	63 146	0	63 146
45206	269 426	5 126	274 552	38 003	83	38 086	13 201	1 627	14 828	294 228	3 582	297 810
45207	326 824	6 007	332 831	8 222	114	8 336	10 504	389	10 893	324 542	5 732	330 274
45208	525 315	17 746	543 061	11 990	342	12 332	16 089	562	16 651	521 216	17 526	538 742
45307	3 269	0	3 269	0	0	0	1 002	0	1 002	2 267	0	2 267
45308	13 172	0	13 172	0	0	0	463	0	463	12 709	0	12 709
45404	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	25 249	0	25 249	875	0	875	7 586	0	7 586	18 538	0	18 538
45406	87 987	0	87 987	12 435	0	12 435	11 092	0	11 092	89 330	0	89 330
45407	101 151	0	101 151	2 975	0	2 975	4 818	0	4 818	99 308	0	99 308
45408	291 721	0	291 721	1 510	0	1 510	5 475	0	5 475	287 756	0	287 756
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	1 553	0	1 553	1 400	0	1 400	563	0	563	2 390	0	2 390
45505	16 905	0	16 905	6 249	0	6 249	5 502	0	5 502	17 652	0	17 652
45506	98 776	14	98 790	13 660	0	13 660	6 668	0	6 668	105 768	14	105 782
45507	298 624	3 616	302 240	16 794	134	16 928	9 608	147	9 755	305 810	3 603	309 413
45509	1 123	0	1 123	2 262	0	2 262	2 499	0	2 499	886	0	886
45510	57 023	0	57 023	0	0	0	0	0	0	57 023	0	57 023
45812	60 893	0	60 893	0	0	0	771	0	771	60 122	0	60 122
45814	450	0	450	0	0	0	128	0	128	322	0	322
45815	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
45912	47	0	47	10	0	10	15	0	15	42	0	42
45914	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
47404	0	0	0	40 375	0	40 375	40 375	0	40 375	0	0	0
47408	0	0	0	3 581	91 736	95 317	3 581	91 736	95 317	0	0	0
47415	428	0	428	0	0	0	67	0	67	361	0	361
47423	413	47	460	11 904	4 178	16 082	11 915	4 179	16 094	402	46	448
47427	10 226	156	10 382	20 906	131	21 037	9 526	4	9 530	21 606	283	21 889
47803	91	0	91	0	0	0	29	0	29	62	0	62
50104	10 034	0	10 034	56	0	56	166	0	166	9 924	0	9 924
50205	141 686	106 669	248 355	890	4 582	5 472	31 316	9 669	40 985	111 260	101 582	212 842
50206	816 670	0	816 670	5 682	0	5 682	7 115	0	7 115	815 237	0	815 237
50208	40 257	0	40 257	259	0	259	0	0	0	40 516	0	40 516
50211	0	62 598	62 598	0	2 689	2 689	0	1 376	1 376	0	63 911	63 911
50221	18 339	0	18 339	6 227	0	6 227	2 621	0	2 621	21 945	0	21 945
50305	141 148	0	141 148	863	0	863	0	0	0	142 011	0	142 011
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
51405	0	291 503	291 503	0	9 664	9 664	0	6 835	6 835	0	294 332	294 332
51406	51 821	85 813	137 634	403	2 013	2 416	0	2 172	2 172	52 224	85 654	137 878
60302	9 998	0	9 998	4 149	0	4 149	1 735	0	1 735	12 412	0	12 412
60306	0	0	0	3 467	0	3 467	3 467	0	3 467	0	0	0
60308	280	0	280	319	0	319	449	0	449	150	0	150
60312	3 596	0	3 596	8 006	0	8 006	9 007	0	9 007	2 595	0	2 595
60323	9 094	0	9 094	105	0	105	45	0	45	9 154	0	9 154
60401	76 794	0	76 794	0	0	0	112	0	112	76 682	0	76 682
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 528	0	2 528	5	0	5	0	0	0	2 533	0	2 533
60702	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	156	0	156	12	0	12	17	0	17	151	0	151
61008	281	0	281	150	0	150	154	0	154	277	0	277
61009	1 062	0	1 062	820	0	820	480	0	480	1 402	0	1 402
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61210	0	0	0	28 711	0	28 711	28 711	0	28 711	0	0	0
61212	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	2 779	0	2 779	1 777	0	1 777	672	0	672	3 884	0	3 884
70606	139 143	0	139 143	59 935	0	59 935	246	0	246	198 832	0	198 832
70608	69 361	0	69 361	42 417	0	42 417	0	0	0	111 778	0	111 778
70611	3 205	0	3 205	2 016	0	2 016	0	0	0	5 221	0	5 221
70706	1 388 166	0	1 388 166	35	0	35	1 388 201	0	1 388 201	0	0	0
70708	750 816	0	750 816	0	0	0	750 816	0	750 816	0	0	0
70711	23 790	0	23 790	0	0	0	23 790	0	23 790	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 319 991	764 653	9 084 644	9 673 434	512 326	10 185 760	11 576 226	558 088	12 134 314	6 417 199	718 891	7 136 090
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
10603	18 339	0	18 339	2 621	0	2 621	6 227	0	6 227	21 945	0	21 945
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	510 918	0	510 918	0	0	0	0	0	0	510 918	0	510 918
30109	17 656	1 041	18 697	0	23	23	837	39	876	18 493	1 057	19 550
30126	321	0	321	327	0	327	437	0	437	431	0	431
30220	0	0	0	11 101	25 087	36 188	11 101	25 087	36 188	0	0	0
30223	59 958	0	59 958	1 503 890	0	1 503 890	1 557 639	0	1 557 639	113 707	0	113 707
30226	14	0	14	37	0	37	40	0	40	17	0	17
30232	1 608	614	2 222	69 495	15 613	85 108	69 656	16 018	85 674	1 769	1 019	2 788
30236	0	0	0	4 632	2 558	7 190	4 632	2 558	7 190	0	0	0
30301	203 873	28 826	232 699	474 451	68 305	542 756	458 956	40 420	499 376	188 378	941	189 319
30305	980 445	58 537	1 038 982	147 972	72 763	220 735	131 545	47 331	178 876	964 018	33 105	997 123
30601	27 171	0	27 171	42 965	0	42 965	34 533	0	34 533	18 739	0	18 739
30607	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
32015	1 306	0	1 306	6	0	6	11	0	11	1 311	0	1 311
40502	2 520	0	2 520	2 319	0	2 319	1 206	0	1 206	1 407	0	1 407
40503	0	379	379	0	10	10	0	8	8	0	377	377
40602	237 668	0	237 668	174 299	10 025	184 324	178 034	10 025	188 059	241 403	0	241 403
40603	78 215	0	78 215	67 290	0	67 290	13 707	0	13 707	24 632	0	24 632
40701	83	0	83	2 110	0	2 110	2 049	0	2 049	22	0	22
40702	882 117	5 791	887 908	3 480 697	23 430	3 504 127	3 563 229	21 634	3 584 863	964 649	3 995	968 644
40703	32 044	0	32 044	35 689	0	35 689	37 201	0	37 201	33 556	0	33 556
40802	162 821	0	162 821	815 171	0	815 171	815 388	0	815 388	163 038	0	163 038
40807	458	400	858	379	208	587	250	7	257	329	199	528
40817	243 691	0	243 691	271 930	0	271 930	255 072	0	255 072	226 833	0	226 833
40820	16 745	0	16 745	13 710	0	13 710	12 831	0	12 831	15 866	0	15 866
40821	3 441	0	3 441	135 668	0	135 668	134 257	0	134 257	2 030	0	2 030
40901	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 374	0	3 374	3 374	0	3 374	0	0	0
40906	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
40909	0	0	0	772	1 050	1 822	772	1 050	1 822	0	0	0
40910	0	0	0	445	502	947	445	502	947	0	0	0
40911	4 710	0	4 710	171 124	0	171 124	171 678	0	171 678	5 264	0	5 264
40912	0	0	0	9 859	14 010	23 869	9 859	14 010	23 869	0	0	0
40913	0	0	0	1 925	4 858	6 783	1 925	4 858	6 783	0	0	0
42103	6 500	0	6 500	0	0	0	5 500	0	5 500	12 000	0	12 000
42104	34 811	1 201	36 012	9 311	66	9 377	2 000	1 647	3 647	27 500	2 782	30 282
42105	14 550	916	15 466	0	21	21	11 000	34	11 034	25 550	929	26 479
42106	92 865	0	92 865	0	0	0	30 000	0	30 000	122 865	0	122 865
42107	309 106	0	309 106	6	0	6	70 000	0	70 000	379 100	0	379 100
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	78 444	4 208	82 652	245 127	22 552	267 679	256 221	20 969	277 190	89 538	2 625	92 163
42303	12 776	1 167	13 943	4 721	222	4 943	3 786	165	3 951	11 841	1 110	12 951
42304	41 842	8 580	50 422	13 547	2 123	15 670	12 388	2 461	14 849	40 683	8 918	49 601
42305	141 944	217 696	359 640	24 139	45 074	69 213	21 469	12 417	33 886	139 274	185 039	324 313
42306	1 167 879	77 953	1 245 832	173 854	3 770	177 624	175 629	37 919	213 548	1 169 654	112 102	1 281 756
42307	1 265	0	1 265	1 534	0	1 534	891	0	891	622	0	622
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	41	4 988	5 029	13 004	12 111	25 115	13 004	12 173	25 177	41	5 050	5 091
42604	0	879	879	0	25	25	0	219	219	0	1 073	1 073
42605	105	6 003	6 108	107	6 150	6 257	109	5 229	5 338	107	5 082	5 189
42606	1 376	315 227	316 603	140	7 505	7 645	154	13 941	14 095	1 390	321 663	323 053
45215	162 575	0	162 575	13 062	0	13 062	6 207	0	6 207	155 720	0	155 720
45315	1 776	0	1 776	14	0	14	0	0	0	1 762	0	1 762
45415	28 827	0	28 827	954	0	954	254	0	254	28 127	0	28 127
45515	44 086	0	44 086	4 187	0	4 187	1 944	0	1 944	41 843	0	41 843
45818	59 995	0	59 995	65	0	65	0	0	0	59 930	0	59 930
45918	75	0	75	36	0	36	3	0	3	42	0	42
47403	0	0	0	34 389	0	34 389	34 389	0	34 389	0	0	0
47407	0	0	0	91 616	3 573	95 189	91 616	3 573	95 189	0	0	0
47411	8 982	9 069	18 051	4 594	5 142	9 736	6 300	2 503	8 803	10 688	6 430	17 118
47416	573	0	573	39 539	0	39 539	42 990	0	42 990	4 024	0	4 024
47422	52	13	65	4 404	11 349	15 753	4 396	11 349	15 745	44	13	57
47425	34 072	0	34 072	5 455	0	5 455	4 225	0	4 225	32 842	0	32 842
47426	3 215	0	3 215	0	0	0	1 759	0	1 759	4 974	0	4 974
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	431	0	431	144	0	144	240	0	240	527	0	527
50220	9 117	0	9 117	6 416	0	6 416	2 736	0	2 736	5 437	0	5 437
50319	1 411	0	1 411	0	0	0	9	0	9	1 420	0	1 420
50720	27 085	0	27 085	5 255	0	5 255	6 542	0	6 542	28 372	0	28 372
51410	4 291	0	4 291	90	0	90	121	0	121	4 322	0	4 322
52301	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	3 932	0	3 932	2 932	0	2 932	800	0	800	1 800	0	1 800
52304	4 000	0	4 000	0	0	0	4 131	0	4 131	8 131	0	8 131
52501	54	0	54	37	0	37	36	0	36	53	0	53
60301	2 490	0	2 490	7 718	0	7 718	7 398	0	7 398	2 170	0	2 170
60305	5 089	0	5 089	12 391	0	12 391	11 286	0	11 286	3 984	0	3 984
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	203	0	203	17	1	18	90	1	91	276	0	276
60311	0	0	0	35	110	145	35	110	145	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	24	0	24	1	0	1
60324	9 252	0	9 252	5	0	5	92	0	92	9 339	0	9 339
60601	35 649	0	35 649	112	0	112	434	0	434	35 971	0	35 971
61304	43	0	43	75	0	75	75	0	75	43	0	43
70601	160 261	0	160 261	0	0	0	78 812	0	78 812	239 073	0	239 073
70602	147	0	147	240	0	240	144	0	144	51	0	51
70603	69 258	0	69 258	0	0	0	42 556	0	42 556	111 814	0	111 814
70701	1 468 315	0	1 468 315	1 468 315	0	1 468 315	0	0	0	0	0	0
70702	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0
70703	747 113	0	747 113	747 113	0	747 113	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 159 282	0	2 159 282	2 217 604	0	2 217 604	58 322	0	58 322
Итого по пассиву (баланс)	8 341 156	743 488	9 084 644	12 548 075	358 236	12 906 311	10 649 500	308 257	10 957 757	6 442 581	693 509	7 136 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 932	0	5 932	5 932	0	5 932	0	0	0
90901	247 621	0	247 621	12 393	0	12 393	8 085	0	8 085	251 929	0	251 929
90902	559 225	0	559 225	60 041	0	60 041	31 888	0	31 888	587 378	0	587 378
90907	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	13	0	13	18	0	18	8	0	8	23	0	23
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	13 576 054	146 494	13 722 548	494 332	2 961	497 293	66 319	3 683	70 002	14 004 067	145 772	14 149 839
91418	91	0	91	0	0	0	29	0	29	62	0	62
91501	584	0	584	5 552	0	5 552	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	7 868	0	7 868	3 140	0	3 140	730	0	730	10 278	0	10 278
91704	0	1 441	1 441	0	53	53	0	32	32	0	1 462	1 462
91802	30 612	15 798	46 410	0	585	585	0	347	347	30 612	16 036	46 648
91803	0	9 457	9 457	0	351	351	0	207	207	0	9 601	9 601
99998	4 429 154	0	4 429 154	180 263	0	180 263	147 600	0	147 600	4 461 817	0	4 461 817
Итого по активу (баланс)	18 852 729	173 190	19 025 919	761 678	3 950	765 628	262 098	4 269	266 367	19 352 309	172 871	19 525 180
Пассив
91311	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
91312	3 401 884	2 117	3 404 001	31 309	86	31 395	87 196	1 681	88 877	3 457 771	3 712	3 461 483
91315	577 918	0	577 918	736	0	736	2 316	0	2 316	579 498	0	579 498
91316	74 155	0	74 155	29 630	0	29 630	19 800	0	19 800	64 325	0	64 325
91317	315 632	3 156	318 788	85 736	103	85 839	67 320	1 950	69 270	297 216	5 003	302 219
91507	53 671	0	53 671	0	0	0	0	0	0	53 671	0	53 671
99999	14 596 765	0	14 596 765	112 604	0	112 604	579 202	0	579 202	15 063 363	0	15 063 363
Итого по пассиву (баланс)	19 020 646	5 273	19 025 919	260 015	189	260 204	755 834	3 631	759 465	19 516 465	8 715	19 525 180
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 945	14 945	0	10 567	10 567	0	4 378	4 378
93801	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	64	14 945	15 009	64	10 567	10 631	0	4 378	4 378
Пассив
96001	0	0	0	10 503	0	10 503	14 871	0	14 871	4 368	0	4 368
96801	0	0	0	64	0	64	74	0	74	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 567	0	10 567	14 945	0	14 945	4 378	0	4 378
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	302 364 922,0000	0	0	17 177 688,0000	0	0	14 551 423,0000	0	0	304 991 187,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	302 364 942,0000	0	0	17 177 688,0000	0	0	14 551 423,0000	0	0	304 991 207,0000
Пассив
98040	0	0	295 974 948,0000	0	0	58 410 052,0000	0	0	61 060 417,0000	0	0	298 625 313,0000
98050	0	0	6 389 994,0000	0	0	24 100,0000	0	0	0,0000	0	0	6 365 894,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	75 587 672,0000	0	0	75 587 672,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	302 364 942,0000	0	0	134 021 824,0000	0	0	136 648 089,0000	0	0	304 991 207,0000

Страница была полезной?