Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125 792	0	125 792	22 704	0	22 704	0	0	0	148 496	0	148 496
20202	348 923	86 301	435 224	4 242 254	143 440	4 385 694	4 289 035	125 622	4 414 657	302 142	104 119	406 261
20208	240 176	184	240 360	2 070 579	1 607	2 072 186	2 103 530	1 605	2 105 135	207 225	186	207 411
20209	14 701	0	14 701	3 349 950	34 536	3 384 486	3 332 978	34 536	3 367 514	31 673	0	31 673
20302	0	42 953	42 953	0	18 399	18 399	0	16 430	16 430	0	44 922	44 922
20303	0	0	0	0	369	369	0	239	239	0	130	130
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	595 243	0	595 243	13 278 204	0	13 278 204	13 356 433	0	13 356 433	517 014	0	517 014
30110	30 185	171 664	201 849	45 985 112	209 393	46 194 505	45 954 160	282 163	46 236 323	61 137	98 894	160 031
30114	0	7 710	7 710	0	66 056	66 056	0	57 321	57 321	0	16 445	16 445
30202	169 830	0	169 830	4 991	0	4 991	0	0	0	174 821	0	174 821
30204	5 053	0	5 053	122	0	122	0	0	0	5 175	0	5 175
30210	0	0	0	176 030	0	176 030	176 030	0	176 030	0	0	0
30221	0	0	0	25 852	24 987	50 839	25 852	24 987	50 839	0	0	0
30233	14 818	3 000	17 818	209 675	4 896	214 571	200 847	4 876	205 723	23 646	3 020	26 666
30413	14 757	0	14 757	133 000	26 444	159 444	136 800	23	136 823	10 957	26 421	37 378
30602	211	0	211	4 699	0	4 699	4 300	0	4 300	610	0	610
31902	2 264 600	0	2 264 600	41 241 800	0	41 241 800	41 934 300	0	41 934 300	1 572 100	0	1 572 100
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32009	0	448	448	0	17	17	0	10	10	0	455	455
32109	0	766	766	0	28	28	0	17	17	0	777	777
32201	0	2 143	2 143	0	80	80	0	47	47	0	2 176	2 176
32401	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
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44906	100 275	0	100 275	10 000	0	10 000	40	0	40	110 235	0	110 235
44907	303 300	0	303 300	0	0	0	26 845	0	26 845	276 455	0	276 455
45007	5 739	0	5 739	0	0	0	43	0	43	5 696	0	5 696
45008	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45107	180 067	0	180 067	45 000	0	45 000	12 311	0	12 311	212 756	0	212 756
45108	223 000	0	223 000	0	0	0	1 917	0	1 917	221 083	0	221 083
45201	27 468	0	27 468	60 657	0	60 657	40 279	0	40 279	47 846	0	47 846
45204	68 705	0	68 705	0	0	0	68 705	0	68 705	0	0	0
45205	85 724	0	85 724	56 167	0	56 167	6 000	0	6 000	135 891	0	135 891
45206	601 526	0	601 526	288 902	0	288 902	39 269	0	39 269	851 159	0	851 159
45207	2 330 177	0	2 330 177	146 645	0	146 645	98 359	0	98 359	2 378 463	0	2 378 463
45208	958 554	0	958 554	43 887	0	43 887	14 910	0	14 910	987 531	0	987 531
45301	5 699	0	5 699	8 302	0	8 302	7 916	0	7 916	6 085	0	6 085
45306	11 455	0	11 455	0	0	0	182	0	182	11 273	0	11 273
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45406	122 900	0	122 900	73 634	0	73 634	6 537	0	6 537	189 997	0	189 997
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45408	408 712	0	408 712	1 900	0	1 900	2 298	0	2 298	408 314	0	408 314
45502	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45503	51	0	51	0	0	0	25	0	25	26	0	26
45504	16 414	0	16 414	10 819	0	10 819	9 556	0	9 556	17 677	0	17 677
45505	30 656	0	30 656	7 184	0	7 184	6 257	0	6 257	31 583	0	31 583
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45509	21 967	0	21 967	24 180	0	24 180	23 225	0	23 225	22 922	0	22 922
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45914	97	0	97	167	0	167	74	0	74	190	0	190
45915	5 888	0	5 888	4 591	0	4 591	3 313	0	3 313	7 166	0	7 166
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47408	61 356	0	61 356	92 956	9 950	102 906	94 751	9 950	104 701	59 561	0	59 561
47415	1 922	0	1 922	226	0	226	211	0	211	1 937	0	1 937
47423	32 159	16 178	48 337	3 258	51 977	55 235	1 910	68 155	70 065	33 507	0	33 507
47427	13 477	0	13 477	113 412	0	113 412	108 132	0	108 132	18 757	0	18 757
47803	5 080	0	5 080	0	0	0	299	0	299	4 781	0	4 781
47901	61 565	0	61 565	0	0	0	0	0	0	61 565	0	61 565
50106	136 775	0	136 775	1 315	0	1 315	79	0	79	138 011	0	138 011
50107	448 117	0	448 117	3 226	0	3 226	7 920	0	7 920	443 423	0	443 423
50121	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
50208	214 382	0	214 382	1 355	0	1 355	0	0	0	215 737	0	215 737
50305	74 678	0	74 678	485	0	485	0	0	0	75 163	0	75 163
50308	3 934	0	3 934	30	0	30	0	0	0	3 964	0	3 964
50505	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
50706	444 786	0	444 786	0	0	0	0	0	0	444 786	0	444 786
50721	16 771	0	16 771	28	0	28	1 323	0	1 323	15 476	0	15 476
51501	4 302	0	4 302	51	0	51	0	0	0	4 353	0	4 353
51505	54 122	0	54 122	486	0	486	0	0	0	54 608	0	54 608
51506	223 326	0	223 326	1 747	0	1 747	0	0	0	225 073	0	225 073
51507	254	0	254	0	0	0	10	0	10	244	0	244
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 437	0	33 437	0	0	0	0	0	0	33 437	0	33 437
60302	10 832	0	10 832	1 445	0	1 445	9 548	0	9 548	2 729	0	2 729
60306	436	0	436	12 705	0	12 705	12 540	0	12 540	601	0	601
60308	692	0	692	2 385	62	2 447	2 779	62	2 841	298	0	298
60310	674	0	674	1 782	0	1 782	1 628	0	1 628	828	0	828
60312	433 096	0	433 096	18 865	0	18 865	29 674	0	29 674	422 287	0	422 287
60314	0	6	6	0	57	57	0	57	57	0	6	6
60323	57 820	0	57 820	2 254	21	2 275	1 317	21	1 338	58 757	0	58 757
60347	409	0	409	0	0	0	409	0	409	0	0	0
60401	1 002 328	0	1 002 328	1 682	0	1 682	149	0	149	1 003 861	0	1 003 861
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	120	0	120	1 953	0	1 953
60410	33 373	0	33 373	0	0	0	0	0	0	33 373	0	33 373
60411	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60412	11 605	0	11 605	0	0	0	0	0	0	11 605	0	11 605
60701	1 856	0	1 856	2 205	0	2 205	1 574	0	1 574	2 487	0	2 487
61002	127	0	127	115	0	115	110	0	110	132	0	132
61008	5 437	0	5 437	1 456	0	1 456	1 340	0	1 340	5 553	0	5 553
61009	4 325	0	4 325	1 080	0	1 080	1 318	0	1 318	4 087	0	4 087
61010	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61011	10 346	0	10 346	299	0	299	0	0	0	10 645	0	10 645
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61213	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
61403	18 583	0	18 583	198	0	198	1 982	0	1 982	16 799	0	16 799
70606	426 434	0	426 434	230 695	0	230 695	736	0	736	656 393	0	656 393
70607	1 911	0	1 911	4 477	0	4 477	776	0	776	5 612	0	5 612
70608	26 606	0	26 606	15 671	0	15 671	0	0	0	42 277	0	42 277
70609	11 392	0	11 392	6 454	0	6 454	0	0	0	17 846	0	17 846
70611	14 349	0	14 349	7 033	0	7 033	0	0	0	21 382	0	21 382
Итого по активу (баланс)	18 483 667	331 353	18 815 020	114 593 977	729 213	115 323 190	114 538 260	763 015	115 301 275	18 539 384	297 551	18 836 935
Пассив
10207	1 122 943	0	1 122 943	0	0	0	0	0	0	1 122 943	0	1 122 943
10601	401 033	0	401 033	0	0	0	0	0	0	401 033	0	401 033
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	16 771	0	16 771	1 323	0	1 323	28	0	28	15 476	0	15 476
10701	110 764	0	110 764	0	0	0	0	0	0	110 764	0	110 764
10801	18 336	0	18 336	0	0	0	0	0	0	18 336	0	18 336
20309	0	55 972	55 972	0	3 297	3 297	0	4 037	4 037	0	56 712	56 712
30109	45	0	45	23 999	0	23 999	24 000	0	24 000	46	0	46
30126	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0
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30226	46	0	46	1	0	1	1	0	1	46	0	46
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45215	152 516	0	152 516	22 479	0	22 479	32 378	0	32 378	162 415	0	162 415
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50720	125 792	0	125 792	0	0	0	22 704	0	22 704	148 496	0	148 496
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60206	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
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61301	31	0	31	6	0	6	0	0	0	25	0	25
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61501	204	0	204	159	0	159	1	0	1	46	0	46
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70602	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
70603	26 737	0	26 737	0	0	0	14 894	0	14 894	41 631	0	41 631
70604	11 892	0	11 892	0	0	0	6 085	0	6 085	17 977	0	17 977
70801	156 157	0	156 157	0	0	0	0	0	0	156 157	0	156 157
Итого по пассиву (баланс)	18 443 181	371 839	18 815 020	19 093 546	311 945	19 405 491	19 106 243	321 163	19 427 406	18 455 878	381 057	18 836 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 293 471	62 304	2 355 775	300 000	2 309	302 309	75 000	1 366	76 366	2 518 471	63 247	2 581 718
90901	354	0	354	21 139	0	21 139	19 209	0	19 209	2 284	0	2 284
90902	1 773 341	22	1 773 363	124 669	0	124 669	165 226	0	165 226	1 732 784	22	1 732 806
91202	809	0	809	310	0	310	146	0	146	973	0	973
91203	4 101	0	4 101	519	0	519	7	0	7	4 613	0	4 613
91207	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
91411	291 216	0	291 216	0	0	0	291 216	0	291 216	0	0	0
91414	9 269 332	0	9 269 332	554 825	0	554 825	292 534	0	292 534	9 531 623	0	9 531 623
91501	58 605	0	58 605	0	0	0	331	0	331	58 274	0	58 274
91502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	73 870	0	73 870	5 319	0	5 319	7 300	0	7 300	71 889	0	71 889
91704	29 081	0	29 081	5	0	5	29	0	29	29 057	0	29 057
91802	117 353	0	117 353	144	0	144	19	0	19	117 478	0	117 478
91803	1 798	0	1 798	6	0	6	0	0	0	1 804	0	1 804
99998	11 488 406	0	11 488 406	1 467 941	0	1 467 941	1 064 560	0	1 064 560	11 891 787	0	11 891 787
Итого по активу (баланс)	25 401 771	62 326	25 464 097	2 474 877	2 309	2 477 186	1 915 580	1 366	1 916 946	25 961 068	63 269	26 024 337
Пассив
91311	1 634 713	56 770	1 691 483	72 351	1 246	73 597	263 599	2 104	265 703	1 825 961	57 628	1 883 589
91312	8 391 031	0	8 391 031	297 688	0	297 688	626 510	0	626 510	8 719 853	0	8 719 853
91315	555 350	33 963	589 313	93 181	745	93 926	0	1 259	1 259	462 169	34 477	496 646
91316	330 159	0	330 159	294 791	0	294 791	270 889	0	270 889	306 257	0	306 257
91317	459 945	0	459 945	291 937	0	291 937	303 476	0	303 476	471 484	0	471 484
91318	11 897	0	11 897	11 855	0	11 855	105	0	105	147	0	147
91507	14 578	0	14 578	767	0	767	0	0	0	13 811	0	13 811
99999	13 975 691	0	13 975 691	839 385	0	839 385	996 244	0	996 244	14 132 550	0	14 132 550
Итого по пассиву (баланс)	25 373 364	90 733	25 464 097	1 901 955	1 991	1 903 946	2 460 823	3 363	2 464 186	25 932 232	92 105	26 024 337
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93311	221 452	328 293	549 745	1 512	12 167	13 679	0	7 201	7 201	222 964	333 259	556 223
93411	0	401 854	401 854	0	25 877	25 877	0	22 398	22 398	0	405 333	405 333
93801	13 904	0	13 904	7 201	0	7 201	12 167	0	12 167	8 938	0	8 938
93802	0	0	0	43 474	0	43 474	43 474	0	43 474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	235 356	730 147	965 503	52 187	38 044	90 231	55 641	29 599	85 240	231 902	738 592	970 494
Пассив
96311	406 561	0	406 561	0	0	0	0	0	0	406 561	0	406 561
96411	0	327 297	327 297	0	18 242	18 242	0	21 076	21 076	0	330 131	330 131
96511	221 452	0	221 452	0	0	0	1 512	0	1 512	222 964	0	222 964
96801	0	0	0	12 167	0	12 167	12 167	0	12 167	0	0	0
96802	10 193	0	10 193	43 475	0	43 475	44 120	0	44 120	10 838	0	10 838
Итого по пассиву (баланс)	638 206	327 297	965 503	55 642	18 242	73 884	57 799	21 076	78 875	640 363	330 131	970 494
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	175,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	177,0000
98010	0	0	2 105 716,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 105 716,0000
98015	0	0	255 570 209,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 570 209,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 676 101,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	257 676 103,0000
Пассив
98040	0	0	1 824 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 824 416,0000
98050	0	0	255 568 585,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	255 568 587,0000
98070	0	0	283 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	283 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 676 101,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	257 676 103,0000

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