Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 531	12 288	100 819	311 163	22 650	333 813	328 342	17 914	346 256	71 352	17 024	88 376
20209	10 400	0	10 400	247 086	7 055	254 141	255 886	7 055	262 941	1 600	0	1 600
30102	46 497	0	46 497	5 620 223	0	5 620 223	5 536 391	0	5 536 391	130 329	0	130 329
30110	1 913	18 576	20 489	3 121 685	39 630	3 161 315	3 118 307	29 748	3 148 055	5 291	28 458	33 749
30202	34 840	0	34 840	6 272	0	6 272	0	0	0	41 112	0	41 112
30204	1 027	0	1 027	29	0	29	0	0	0	1 056	0	1 056
30221	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30233	0	0	0	8 079	981	9 060	7 744	981	8 725	335	0	335
30302	5 820	1 812	7 632	3 730	36	3 766	172	46	218	9 378	1 802	11 180
30306	35 508	0	35 508	18 618	0	18 618	236	0	236	53 890	0	53 890
30413	104 548	0	104 548	3 464 515	0	3 464 515	3 460 139	0	3 460 139	108 924	0	108 924
30424	0	0	0	5 269 116	0	5 269 116	5 269 116	0	5 269 116	0	0	0
30602	1 154	11	1 165	1 070	22 779	23 849	889	22 513	23 402	1 335	277	1 612
32002	125 000	0	125 000	2 320 000	0	2 320 000	2 445 000	0	2 445 000	0	0	0
32003	0	0	0	683 000	0	683 000	483 000	0	483 000	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45201	24 314	0	24 314	13 949	0	13 949	23 737	0	23 737	14 526	0	14 526
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	866 036	0	866 036	231 419	0	231 419	172 500	0	172 500	924 955	0	924 955
45207	226 361	0	226 361	70 700	0	70 700	2 300	0	2 300	294 761	0	294 761
45407	0	0	0	2 000	0	2 000	66	0	66	1 934	0	1 934
45504	619	0	619	0	0	0	310	0	310	309	0	309
45505	1 878	0	1 878	0	0	0	183	0	183	1 695	0	1 695
45506	11 268	0	11 268	247	0	247	583	0	583	10 932	0	10 932
45507	335 813	0	335 813	13 713	0	13 713	3 146	0	3 146	346 380	0	346 380
45812	3 068	0	3 068	0	0	0	68	0	68	3 000	0	3 000
45815	201	0	201	148	0	148	61	0	61	288	0	288
45912	0	0	0	9 104	0	9 104	0	0	0	9 104	0	9 104
45915	337	0	337	144	0	144	122	0	122	359	0	359
47002	0	0	0	561 772	0	561 772	561 772	0	561 772	0	0	0
47404	0	0	0	3 361 427	0	3 361 427	3 361 427	0	3 361 427	0	0	0
47408	0	0	0	8 602 453	19 681 918	28 284 371	8 602 453	19 681 918	28 284 371	0	0	0
47415	1 395	0	1 395	0	0	0	15	0	15	1 380	0	1 380
47423	3	0	3	739	0	739	438	0	438	304	0	304
47427	0	0	0	25 541	0	25 541	25 423	0	25 423	118	0	118
50106	19 684	0	19 684	149	0	149	434	0	434	19 399	0	19 399
50107	0	0	0	22 979	0	22 979	2 083	0	2 083	20 896	0	20 896
50110	0	0	0	0	3 270	3 270	0	1	1	0	3 269	3 269
50121	16	0	16	13	0	13	13	0	13	16	0	16
50605	12 455	0	12 455	931	0	931	2 603	0	2 603	10 783	0	10 783
50606	0	0	0	182 401	0	182 401	182 401	0	182 401	0	0	0
50621	246	0	246	270	0	270	348	0	348	168	0	168
52601	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
60302	3 518	0	3 518	73	0	73	111	0	111	3 480	0	3 480
60306	0	0	0	4 823	0	4 823	4 823	0	4 823	0	0	0
60308	62	0	62	160	0	160	220	0	220	2	0	2
60310	2 836	0	2 836	1 848	0	1 848	1 962	0	1 962	2 722	0	2 722
60312	33 683	0	33 683	19 318	0	19 318	13 405	0	13 405	39 596	0	39 596
60323	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60401	15 178	0	15 178	308	0	308	0	0	0	15 486	0	15 486
60701	7 724	0	7 724	1 088	0	1 088	308	0	308	8 504	0	8 504
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	464	0	464	93	0	93	231	0	231	326	0	326
61009	6 897	0	6 897	1 634	0	1 634	3 194	0	3 194	5 337	0	5 337
61010	18	0	18	8	0	8	12	0	12	14	0	14
61209	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
61210	0	0	0	192 164	0	192 164	192 164	0	192 164	0	0	0
61401	110	0	110	7	0	7	14	0	14	103	0	103
61403	10 904	0	10 904	681	0	681	299	0	299	11 286	0	11 286
61601	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
70606	280 591	0	280 591	179 016	0	179 016	26 895	0	26 895	432 712	0	432 712
70607	38	0	38	52	0	52	0	0	0	90	0	90
70608	2 777	0	2 777	1 705	0	1 705	0	0	0	4 482	0	4 482
70614	0	0	0	2 194	0	2 194	1 878	0	1 878	316	0	316
70706	898 561	0	898 561	0	0	0	898 561	0	898 561	0	0	0
70707	609	0	609	0	0	0	609	0	609	0	0	0
70708	12 794	0	12 794	0	0	0	12 794	0	12 794	0	0	0
70714	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 235 718	32 687	3 268 405	34 634 298	19 778 319	54 412 617	35 048 631	19 760 176	54 808 807	2 821 385	50 830	2 872 215
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	102 581	0	102 581	0	0	0	0	0	0	102 581	0	102 581
30109	1 389	0	1 389	1	0	1	1 353	0	1 353	2 741	0	2 741
30222	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
30232	35	0	35	5 386	4 321	9 707	5 380	4 343	9 723	29	22	51
30301	5 820	1 812	7 632	172	46	218	3 730	36	3 766	9 378	1 802	11 180
30305	35 508	0	35 508	236	0	236	18 618	0	18 618	53 890	0	53 890
30601	47 130	0	47 130	4 128 447	0	4 128 447	4 102 822	0	4 102 822	21 505	0	21 505
30606	0	0	0	12 727	0	12 727	12 727	0	12 727	0	0	0
30607	73	0	73	16 967	0	16 967	16 977	0	16 977	83	0	83
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40406	115	0	115	116	0	116	1	0	1	0	0	0
40602	4 189	0	4 189	20 069	0	20 069	16 447	0	16 447	567	0	567
40701	5 403	0	5 403	15 563	0	15 563	51 422	0	51 422	41 262	0	41 262
40702	120 120	591	120 711	2 229 206	12 729	2 241 935	2 339 682	15 515	2 355 197	230 596	3 377	233 973
40703	435	0	435	1 377	0	1 377	1 435	0	1 435	493	0	493
40802	1 464	0	1 464	11 839	0	11 839	13 361	0	13 361	2 986	0	2 986
40807	715	1 173	1 888	3 929	1 874	5 803	6 357	1 618	7 975	3 143	917	4 060
40817	12 337	7 055	19 392	65 814	4 521	70 335	68 251	2 199	70 450	14 774	4 733	19 507
40820	2	0	2	63	0	63	65	0	65	4	0	4
40901	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
40905	6	0	6	6 834	0	6 834	6 836	0	6 836	8	0	8
40909	0	0	0	1 048	841	1 889	1 048	841	1 889	0	0	0
40910	0	0	0	94	85	179	94	85	179	0	0	0
40911	230	0	230	15 357	0	15 357	15 720	0	15 720	593	0	593
40912	0	0	0	1 215	1 620	2 835	1 215	1 620	2 835	0	0	0
40913	0	0	0	1 100	2 616	3 716	1 100	2 616	3 716	0	0	0
42003	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
42205	27 620	0	27 620	0	0	0	0	0	0	27 620	0	27 620
42301	10 917	455	11 372	9 191	11	9 202	1 282	14	1 296	3 008	458	3 466
42303	6 791	549	7 340	6 977	574	7 551	7 727	5 866	13 593	7 541	5 841	13 382
42304	8 745	1 481	10 226	2 305	441	2 746	2 243	458	2 701	8 683	1 498	10 181
42305	848 940	14 140	863 080	33 317	1 202	34 519	217 847	3 593	221 440	1 033 470	16 531	1 050 001
42306	1 444	0	1 444	895	0	895	2 477	0	2 477	3 026	0	3 026
42605	1 627	84	1 711	50	2	52	707	3	710	2 284	85	2 369
45115	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
45215	39 867	0	39 867	15 367	0	15 367	22 855	0	22 855	47 355	0	47 355
45415	0	0	0	10	0	10	129	0	129	119	0	119
45515	21 492	0	21 492	3 251	0	3 251	2 680	0	2 680	20 921	0	20 921
45818	3 041	0	3 041	8	0	8	36	0	36	3 069	0	3 069
45918	33	0	33	2	0	2	414	0	414	445	0	445
47403	0	0	0	3 335 455	0	3 335 455	3 335 455	0	3 335 455	0	0	0
47407	0	0	0	8 583 787	19 668 674	28 252 461	8 583 787	19 668 674	28 252 461	0	0	0
47411	6 684	57	6 741	6 960	60	7 020	9 484	75	9 559	9 208	72	9 280
47416	57	0	57	52 447	0	52 447	52 976	0	52 976	586	0	586
47422	42	0	42	530	0	530	572	0	572	84	0	84
47425	12 342	0	12 342	27 215	0	27 215	27 091	0	27 091	12 218	0	12 218
47426	308	0	308	336	0	336	400	0	400	372	0	372
50120	1	0	1	0	0	0	51	0	51	52	0	52
52301	26 872	0	26 872	26 872	0	26 872	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52303	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52304	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
52305	195 393	0	195 393	0	0	0	28 330	0	28 330	223 723	0	223 723
52306	10 283	0	10 283	0	0	0	0	0	0	10 283	0	10 283
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52501	27 204	0	27 204	4 540	0	4 540	3 348	0	3 348	26 012	0	26 012
52602	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
60301	5 470	0	5 470	8 041	0	8 041	8 385	0	8 385	5 814	0	5 814
60305	12 788	0	12 788	18 860	0	18 860	19 430	0	19 430	13 358	0	13 358
60307	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	1 629	0	1 629	4 861	0	4 861	5 813	0	5 813	2 581	0	2 581
60322	0	0	0	36	0	36	38	0	38	2	0	2
60324	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
60601	2 705	0	2 705	0	0	0	233	0	233	2 938	0	2 938
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	297 652	0	297 652	50 100	0	50 100	222 203	0	222 203	469 755	0	469 755
70602	320	0	320	361	0	361	283	0	283	242	0	242
70603	3 016	0	3 016	0	0	0	1 901	0	1 901	4 917	0	4 917
70613	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
70701	938 629	0	938 629	938 629	0	938 629	0	0	0	0	0	0
70702	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
70703	12 643	0	12 643	12 643	0	12 643	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	911 966	0	911 966	951 309	0	951 309	39 343	0	39 343
Итого по пассиву (баланс)	3 241 008	27 397	3 268 405	20 829 500	19 699 617	40 529 117	20 425 371	19 707 556	40 132 927	2 836 879	35 336	2 872 215
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	974	0	974	124	0	124	64	0	64	1 034	0	1 034
80601	107	0	107	6	0	6	83	0	83	30	0	30
80801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
80901	65	0	65	61	0	61	126	0	126	0	0	0
81001	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	1 156	0	1 156	198	0	198	273	0	273	1 081	0	1 081
Пассив
85101	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
85201	3	0	3	5	0	5	7	0	7	5	0	5
85401	69	0	69	111	0	111	42	0	42	0	0	0
85501	9	0	9	126	0	126	118	0	118	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 156	0	1 156	242	0	242	167	0	167	1 081	0	1 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
90901	27 700	0	27 700	92	0	92	100	0	100	27 692	0	27 692
90902	5 138	0	5 138	241	0	241	227	0	227	5 152	0	5 152
91202	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91219	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
91414	466 876	0	466 876	325 700	0	325 700	0	0	0	792 576	0	792 576
91501	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
91604	306	0	306	173	0	173	0	0	0	479	0	479
99998	1 698 631	0	1 698 631	1 064 802	0	1 064 802	1 398 761	0	1 398 761	1 364 672	0	1 364 672
Итого по активу (баланс)	2 412 500	0	2 412 500	1 494 108	0	1 494 108	1 502 188	0	1 502 188	2 404 420	0	2 404 420
Пассив
91003	0	0	0	6 272	0	6 272	6 272	0	6 272	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	11 789	0	11 789	0	0	0	3 100	0	3 100	14 889	0	14 889
91312	244 517	0	244 517	0	0	0	81 193	0	81 193	325 710	0	325 710
91314	0	0	0	653 586	0	653 586	653 586	0	653 586	0	0	0
91315	130 216	0	130 216	0	0	0	418	0	418	130 634	0	130 634
91316	41 300	0	41 300	260 300	0	260 300	250 300	0	250 300	31 300	0	31 300
91317	35 401	0	35 401	43 368	0	43 368	51 237	0	51 237	43 270	0	43 270
91507	1 235 389	0	1 235 389	435 205	0	435 205	18 666	0	18 666	818 850	0	818 850
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	713 869	0	713 869	103 427	0	103 427	429 306	0	429 306	1 039 748	0	1 039 748
Итого по пассиву (баланс)	2 412 500	0	2 412 500	1 502 187	0	1 502 187	1 494 107	0	1 494 107	2 404 420	0	2 404 420
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
93303	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
93501	0	0	0	0	3 259	3 259	0	3 259	3 259	0	0	0
93502	0	0	0	135	3 265	3 400	135	3 265	3 400	0	0	0
93503	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
93505	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	949	6 524	7 473	949	6 524	7 473	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	3 251	3 251	0	3 251	3 251	0	0	0
96302	0	0	0	135	3 256	3 391	135	3 256	3 391	0	0	0
96303	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
96305	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
96502	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
96503	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
96803	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	957	6 507	7 464	957	6 507	7 464	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	494 314 244,0000	0	0	1 882 188 450,0000	0	0	1 817 912 520,0000	0	0	558 590 174,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	494 314 244,0000	0	0	1 882 188 451,0000	0	0	1 817 912 520,0000	0	0	558 590 175,0000
Пассив
98040	0	0	461 615 775,0000	0	0	306 389 638,0000	0	0	303 486 224,0000	0	0	458 712 361,0000
98050	0	0	232 705,0000	0	0	1 647 869 329,0000	0	0	1 647 860 016,0000	0	0	223 392,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	328 542 134,0000	0	0	328 542 134,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	113 155,0000	0	0	50,0000	0	0	450 040,0000	0	0	563 145,0000
98065	0	0	32 352 609,0000	0	0	5 030 973,0000	0	0	71 769 641,0000	0	0	99 091 277,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	494 314 244,0000	0	0	2 287 832 124,0000	0	0	2 352 108 055,0000	0	0	558 590 175,0000

Страница была полезной?