Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
20202	25 930	5 273	31 203	48 141	9 788	57 929	31 264	9 610	40 874	42 807	5 451	48 258
20209	0	0	0	19 430	0	19 430	19 430	0	19 430	0	0	0
30102	55 857	0	55 857	1 634 903	0	1 634 903	1 656 986	0	1 656 986	33 774	0	33 774
30110	237 764	512 256	750 020	811 720	167 112	978 832	792 271	164 929	957 200	257 213	514 439	771 652
30114	0	8 953	8 953	0	5 469	5 469	0	8 829	8 829	0	5 593	5 593
30202	13 744	0	13 744	39	0	39	0	0	0	13 783	0	13 783
30204	6 849	0	6 849	1 322	0	1 322	0	0	0	8 171	0	8 171
30221	0	0	0	0	5 986	5 986	0	5 986	5 986	0	0	0
30233	4 163	0	4 163	11 689	10	11 699	9 342	10	9 352	6 510	0	6 510
30413	1 525	0	1 525	138 777	0	138 777	140 296	0	140 296	6	0	6
30424	2 606	0	2 606	151 095	0	151 095	150 940	0	150 940	2 761	0	2 761
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
45505	15 155	0	15 155	0	0	0	10 011	0	10 011	5 144	0	5 144
45506	15 130	70 508	85 638	13 900	2 583	16 483	643	2 969	3 612	28 387	70 122	98 509
45507	48 095	0	48 095	0	0	0	97	0	97	47 998	0	47 998
45705	0	0	0	0	694	694	0	10	10	0	684	684
45815	21	1 378	1 399	21	1 466	1 487	42	46	88	0	2 798	2 798
45915	0	180	180	0	0	0	0	180	180	0	0	0
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	3 460	3 460	6 799	3 867	10 666	6 799	6 115	12 914	0	1 212	1 212
47408	0	0	0	43 900	59 377	103 277	43 900	59 377	103 277	0	0	0
47423	1 104	0	1 104	3 334	22	3 356	3 354	22	3 376	1 084	0	1 084
47427	1 385	216	1 601	3 820	915	4 735	3 261	691	3 952	1 944	440	2 384
50105	25 405	0	25 405	176	0	176	234	0	234	25 347	0	25 347
50106	152 335	0	152 335	64 075	0	64 075	72 679	0	72 679	143 731	0	143 731
50107	146 253	0	146 253	76 490	0	76 490	41 562	0	41 562	181 181	0	181 181
50110	16 153	0	16 153	116	0	116	0	0	0	16 269	0	16 269
50121	684	0	684	46	0	46	147	0	147	583	0	583
50211	0	216 749	216 749	0	9 555	9 555	0	5 225	5 225	0	221 079	221 079
50606	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	2 772	0	2 772	0	0	0
52503	837	0	837	0	0	0	138	0	138	699	0	699
60302	3 024	0	3 024	13	0	13	28	0	28	3 009	0	3 009
60306	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	503	0	503	938	0	938	1 058	0	1 058	383	0	383
60314	46	0	46	46	0	46	92	0	92	0	0	0
60323	249	0	249	1	0	1	1	0	1	249	0	249
60401	9 342	0	9 342	53	0	53	0	0	0	9 395	0	9 395
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	378	0	378	51	0	51	51	0	51	378	0	378
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	110 966	0	110 966	110 966	0	110 966	0	0	0
61403	3 069	0	3 069	0	0	0	85	0	85	2 984	0	2 984
70606	39 754	0	39 754	20 386	0	20 386	0	0	0	60 140	0	60 140
70607	1 329	0	1 329	1 270	0	1 270	0	0	0	2 599	0	2 599
70608	49 509	0	49 509	42 398	0	42 398	0	0	0	91 907	0	91 907
70610	2 861	0	2 861	1 874	0	1 874	0	0	0	4 735	0	4 735
70611	116	0	116	26	0	26	0	0	0	142	0	142
70706	208 676	0	208 676	0	0	0	0	0	0	208 676	0	208 676
70707	12 904	0	12 904	0	0	0	0	0	0	12 904	0	12 904
70708	570 041	0	570 041	0	0	0	0	0	0	570 041	0	570 041
70711	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
Итого по активу (баланс)	2 182 732	818 973	3 001 705	3 758 554	266 844	4 025 398	3 599 307	263 999	3 863 306	2 341 979	821 818	3 163 797
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30232	24	31	55	876	889	1 765	858	887	1 745	6	29	35
30236	16	0	16	990	0	990	996	0	996	22	0	22
30601	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
40701	294	0	294	28 056	381	28 437	34 690	381	35 071	6 928	0	6 928
40702	128 481	26 893	155 374	790 245	183 084	973 329	900 742	172 406	1 073 148	238 978	16 215	255 193
40703	98	1	99	272	232	504	695	231	926	521	0	521
40802	833	0	833	1 220	0	1 220	906	0	906	519	0	519
40807	0	101	101	0	3	3	0	3	3	0	101	101
40817	3 753	34 515	38 268	35 860	10 418	46 278	36 057	8 316	44 373	3 950	32 413	36 363
40820	259	2	261	343	524	867	209	681	890	125	159	284
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	85	0	85	7 899	0	7 899	7 815	0	7 815	1	0	1
40912	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 385	2 385	0	2 385	2 385	0	0	0
42101	0	214 808	214 808	0	4 711	4 711	0	7 961	7 961	0	218 058	218 058
42105	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42106	678 960	36 995	715 955	0	811	811	0	1 371	1 371	678 960	37 555	716 515
42107	10 611	0	10 611	0	0	0	0	0	0	10 611	0	10 611
42301	179	1 476	1 655	0	35	35	0	42	42	179	1 483	1 662
42306	2 551	0	2 551	919	0	919	30	0	30	1 662	0	1 662
42309	40	0	40	9	0	9	3	0	3	34	0	34
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43804	3 281	0	3 281	0	0	0	0	0	0	3 281	0	3 281
43805	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
43806	78 675	0	78 675	0	0	0	0	0	0	78 675	0	78 675
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45515	36 087	0	36 087	5 011	0	5 011	4 491	0	4 491	35 567	0	35 567
45715	0	0	0	333	0	333	675	0	675	342	0	342
45818	1 371	0	1 371	41	0	41	1 468	0	1 468	2 798	0	2 798
45918	343	0	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47403	0	0	0	138 313	0	138 313	138 313	0	138 313	0	0	0
47407	0	0	0	59 283	43 937	103 220	59 283	43 937	103 220	0	0	0
47411	40	1	41	43	0	43	15	0	15	12	1	13
47416	22 082	0	22 082	131 682	0	131 682	109 600	0	109 600	0	0	0
47422	2 073	0	2 073	175 843	0	175 843	174 731	0	174 731	961	0	961
47425	353	0	353	4 635	0	4 635	6 044	0	6 044	1 762	0	1 762
47426	6 912	275	7 187	2 943	55	2 998	3 811	155	3 966	7 780	375	8 155
50120	3 989	0	3 989	523	0	523	412	0	412	3 878	0	3 878
50219	2 346	0	2 346	4	0	4	52	0	52	2 394	0	2 394
50620	1 522	0	1 522	0	0	0	711	0	711	2 233	0	2 233
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
52301	0	5 512	5 512	0	121	121	0	204	204	0	5 595	5 595
52305	39 000	23 333	62 333	0	512	512	0	865	865	39 000	23 686	62 686
52306	9 663	106 099	115 762	0	2 327	2 327	139	3 932	4 071	9 802	107 704	117 506
52307	114 581	224 856	339 437	0	4 932	4 932	1 733	8 334	10 067	116 314	228 258	344 572
52501	80	519	599	0	12	12	55	174	229	135	681	816
60301	412	0	412	823	0	823	444	0	444	33	0	33
60305	30	0	30	1 034	0	1 034	1 018	0	1 018	14	0	14
60309	21	0	21	0	0	0	10	0	10	31	0	31
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	41	0	41	0	0	0	12	0	12	53	0	53
60324	249	0	249	0	0	0	10	0	10	259	0	259
60601	2 856	0	2 856	0	0	0	161	0	161	3 017	0	3 017
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	54 148	0	54 148	0	0	0	21 539	0	21 539	75 687	0	75 687
70602	2 084	0	2 084	0	0	0	570	0	570	2 654	0	2 654
70603	50 688	0	50 688	0	0	0	44 547	0	44 547	95 235	0	95 235
70605	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
70701	228 146	0	228 146	0	0	0	0	0	0	228 146	0	228 146
70702	17 260	0	17 260	0	0	0	0	0	0	17 260	0	17 260
70703	569 371	0	569 371	0	0	0	0	0	0	569 371	0	569 371
Итого по пассиву (баланс)	2 326 285	675 420	3 001 705	1 387 663	255 529	1 643 192	1 552 859	252 425	1 805 284	2 491 481	672 316	3 163 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
90902	77 812	0	77 812	2 426	0	2 426	364	0	364	79 874	0	79 874
91202	490	114 581	115 071	0	4 247	4 247	0	2 514	2 514	490	116 314	116 804
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	132 813	68 895	201 708	30 000	2 554	32 554	15 000	1 511	16 511	147 813	69 938	217 751
91604	0	163	163	2	189	191	2	169	171	0	183	183
99998	1 148 236	0	1 148 236	44 454	0	44 454	32 811	0	32 811	1 159 879	0	1 159 879
Итого по активу (баланс)	1 363 248	183 639	1 546 887	77 114	6 990	84 104	48 409	4 194	52 603	1 391 953	186 435	1 578 388
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91004	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
91311	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
91312	235 242	0	235 242	18 000	0	18 000	23 092	0	23 092	240 334	0	240 334
91315	878 706	0	878 706	0	0	0	0	0	0	878 706	0	878 706
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	0	0	0	13 450	0	13 450	20 000	0	20 000	6 550	0	6 550
91507	28 799	0	28 799	0	0	0	2	0	2	28 801	0	28 801
91508	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
99999	398 651	0	398 651	19 792	0	19 792	39 650	0	39 650	418 509	0	418 509
Итого по пассиву (баланс)	1 546 887	0	1 546 887	52 604	0	52 604	84 105	0	84 105	1 578 388	0	1 578 388
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 587	6 587	0	6 587	6 587	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6	6 587	6 593	6	6 587	6 593	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 581	0	6 581	6 581	0	6 581	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 588	0	6 588	6 588	0	6 588	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 989 916,0000	0	0	133 400,0000	0	0	138 783,0000	0	0	18 984 533,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 989 916,0000	0	0	133 400,0000	0	0	138 783,0000	0	0	18 984 533,0000
Пассив
98040	0	0	14 865 375,0000	0	0	8 113 042,0000	0	0	7 976 642,0000	0	0	14 728 975,0000
98050	0	0	4 094 361,0000	0	0	117 783,0000	0	0	133 400,0000	0	0	4 109 978,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	115 400,0000	0	0	145 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 989 916,0000	0	0	8 230 825,0000	0	0	8 225 442,0000	0	0	18 984 533,0000

Страница была полезной?