Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
20202	156 827	94 303	251 130	3 430 817	458 646	3 889 463	3 423 907	476 192	3 900 099	163 737	76 757	240 494
20208	26 971	591	27 562	54 130	662	54 792	54 888	681	55 569	26 213	572	26 785
20209	42 777	7 420	50 197	1 882 401	137 565	2 019 966	1 876 345	138 490	2 014 835	48 833	6 495	55 328
30102	293 632	0	293 632	7 214 976	0	7 214 976	7 275 600	0	7 275 600	233 008	0	233 008
30110	47 398	116 063	163 461	2 162 511	555 365	2 717 876	2 177 867	616 626	2 794 493	32 042	54 802	86 844
30202	39 686	0	39 686	154	0	154	0	0	0	39 840	0	39 840
30204	2 456	0	2 456	35	0	35	0	0	0	2 491	0	2 491
30210	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
30215	0	0	0	2 325	1 876	4 201	0	11	11	2 325	1 865	4 190
30221	0	0	0	751 000	0	751 000	751 000	0	751 000	0	0	0
30233	1 811	67	1 878	257 904	20 275	278 179	257 183	20 342	277 525	2 532	0	2 532
30602	0	0	0	154 267	0	154 267	154 267	0	154 267	0	0	0
32002	0	0	0	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	101 928	0	101 928	195 278	0	195 278	201 578	0	201 578	95 628	0	95 628
45204	1 925	0	1 925	0	0	0	1 925	0	1 925	0	0	0
45205	25 092	0	25 092	0	0	0	7 592	0	7 592	17 500	0	17 500
45206	1 029 612	0	1 029 612	154 061	0	154 061	128 544	0	128 544	1 055 129	0	1 055 129
45207	796 241	0	796 241	28 095	0	28 095	30 168	0	30 168	794 168	0	794 168
45208	122 428	0	122 428	0	0	0	40	0	40	122 388	0	122 388
45401	1 987	0	1 987	9 383	0	9 383	5 215	0	5 215	6 155	0	6 155
45405	16 110	0	16 110	2 200	0	2 200	310	0	310	18 000	0	18 000
45406	83 588	0	83 588	3 000	0	3 000	37 250	0	37 250	49 338	0	49 338
45407	168 963	0	168 963	34 600	0	34 600	7 937	0	7 937	195 626	0	195 626
45408	43 900	0	43 900	0	0	0	800	0	800	43 100	0	43 100
45502	41 500	0	41 500	0	0	0	41 500	0	41 500	0	0	0
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	49 762	0	49 762	74 062	0	74 062	8 273	0	8 273	115 551	0	115 551
45506	222 493	15	222 508	45 690	0	45 690	13 066	15	13 081	255 117	0	255 117
45507	65 715	0	65 715	12 357	0	12 357	1 689	0	1 689	76 383	0	76 383
45509	765	0	765	848	0	848	854	0	854	759	0	759
45812	65 642	0	65 642	500	0	500	500	0	500	65 642	0	65 642
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	4 380	0	4 380	0	0	0	200	0	200	4 180	0	4 180
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	278 690	426 855	705 545	273 690	426 855	700 545	5 000	0	5 000
47423	5 112	1 837	6 949	50 572	534	51 106	52 776	2 371	55 147	2 908	0	2 908
47427	10	1	11	29 158	1	29 159	29 085	1	29 086	83	1	84
50207	501 358	0	501 358	3 327	0	3 327	154 442	0	154 442	350 243	0	350 243
50221	856	0	856	160	0	160	126	0	126	890	0	890
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
60306	1	0	1	2 482	0	2 482	2 483	0	2 483	0	0	0
60308	160	0	160	668	0	668	760	0	760	68	0	68
60310	809	0	809	532	0	532	897	0	897	444	0	444
60312	32 272	0	32 272	5 458	0	5 458	7 011	0	7 011	30 719	0	30 719
60323	55	0	55	0	1	1	12	1	13	43	0	43
60401	176 541	0	176 541	248	0	248	0	0	0	176 789	0	176 789
60701	358	0	358	958	0	958	248	0	248	1 068	0	1 068
61002	282	0	282	15	0	15	88	0	88	209	0	209
61008	142	0	142	616	0	616	549	0	549	209	0	209
61009	416	0	416	335	0	335	283	0	283	468	0	468
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61210	0	0	0	154 442	0	154 442	154 442	0	154 442	0	0	0
61403	6 265	0	6 265	75	0	75	0	0	0	6 340	0	6 340
70606	184 973	0	184 973	123 996	0	123 996	205	0	205	308 764	0	308 764
70608	14 311	0	14 311	9 036	0	9 036	0	0	0	23 347	0	23 347
70611	6 070	0	6 070	3 035	0	3 035	0	0	0	9 105	0	9 105
Итого по активу (баланс)	4 506 111	220 297	4 726 408	17 893 287	1 601 780	19 495 067	17 891 106	1 681 585	19 572 691	4 508 292	140 492	4 648 784
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	856	0	856	126	0	126	160	0	160	890	0	890
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	207 593	0	207 593	0	0	0	0	0	0	207 593	0	207 593
30109	68 923	0	68 923	0	0	0	259	0	259	69 182	0	69 182
30232	1 154	256	1 410	143 995	70 225	214 220	143 792	71 594	215 386	951	1 625	2 576
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	242	0	242	232	0	232	133	0	133	143	0	143
40602	487	0	487	424	0	424	341	0	341	404	0	404
40701	81	0	81	2 561	0	2 561	3 427	0	3 427	947	0	947
40702	1 477 120	84 171	1 561 291	7 471 752	284 124	7 755 876	7 333 652	207 438	7 541 090	1 339 020	7 485	1 346 505
40703	16 684	0	16 684	30 022	0	30 022	33 677	0	33 677	20 339	0	20 339
40802	330 967	1 317	332 284	1 499 619	111 103	1 610 722	1 467 974	111 274	1 579 248	299 322	1 488	300 810
40807	21 675	0	21 675	204 498	0	204 498	206 753	0	206 753	23 930	0	23 930
40817	159 568	51 374	210 942	352 231	60 903	413 134	395 103	56 122	451 225	202 440	46 593	249 033
40820	1 574	79	1 653	944	5 441	6 385	1 036	5 440	6 476	1 666	78	1 744
40821	32	0	32	76 583	0	76 583	76 609	0	76 609	58	0	58
40905	0	0	0	51 658	0	51 658	51 658	0	51 658	0	0	0
40909	0	0	0	1 683	3 442	5 125	1 683	3 442	5 125	0	0	0
40910	0	0	0	362	795	1 157	362	795	1 157	0	0	0
40911	70	0	70	62 829	0	62 829	63 142	0	63 142	383	0	383
40912	0	0	0	6 389	34 321	40 710	6 389	34 703	41 092	0	382	382
40913	0	0	0	6 441	60 890	67 331	6 441	60 890	67 331	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42104	41 516	0	41 516	40 716	0	40 716	0	0	0	800	0	800
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	321 255	0	321 255	0	0	0	1 826	0	1 826	323 081	0	323 081
42301	1 722	1 292	3 014	49	35	84	54	41	95	1 727	1 298	3 025
42303	4 650	0	4 650	5 150	0	5 150	1 134	0	1 134	634	0	634
42304	8 077	2 609	10 686	1 148	171	1 319	1 334	1 398	2 732	8 263	3 836	12 099
42305	324 751	17 278	342 029	99 152	1 549	100 701	60 357	4 009	64 366	285 956	19 738	305 694
42306	346 243	59 889	406 132	14 441	6 877	21 318	21 733	4 425	26 158	353 535	57 437	410 972
42309	1 467	0	1 467	16	0	16	8	0	8	1 459	0	1 459
42312	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42313	144	0	144	8	0	8	16	0	16	152	0	152
42601	8	10	18	0	0	0	0	1	1	8	11	19
42604	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
42605	759	3 934	4 693	16	702	718	6	125	131	749	3 357	4 106
42613	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	162 713	0	162 713	34 663	0	34 663	58 076	0	58 076	186 126	0	186 126
45415	16 049	0	16 049	2 653	0	2 653	1 034	0	1 034	14 430	0	14 430
45515	36 933	0	36 933	1 346	0	1 346	12 853	0	12 853	48 440	0	48 440
45818	70 922	0	70 922	210	0	210	10	0	10	70 722	0	70 722
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	427 683	273 069	700 752	427 683	273 069	700 752	0	0	0
47416	876	0	876	23 942	0	23 942	25 020	0	25 020	1 954	0	1 954
47422	55	0	55	168	0	168	202	0	202	89	0	89
47425	48 915	0	48 915	39 550	0	39 550	16 240	0	16 240	25 605	0	25 605
47426	244	0	244	4 037	0	4 037	3 828	0	3 828	35	0	35
50220	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
60301	4 134	0	4 134	7 904	0	7 904	8 734	0	8 734	4 964	0	4 964
60305	6 465	0	6 465	11 536	0	11 536	11 125	0	11 125	6 054	0	6 054
60307	6	0	6	183	0	183	177	0	177	0	0	0
60309	204	0	204	310	0	310	121	0	121	15	0	15
60311	8 879	151	9 030	4 051	66	4 117	3 898	23	3 921	8 726	108	8 834
60322	85	0	85	495	0	495	490	0	490	80	0	80
60324	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
60601	57 817	0	57 817	0	0	0	867	0	867	58 684	0	58 684
61012	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
61301	23	0	23	32	0	32	13	0	13	4	0	4
61304	1 382	4	1 386	74	1	75	109	5	114	1 417	8	1 425
70601	210 307	0	210 307	14	0	14	136 677	0	136 677	346 970	0	346 970
70603	14 668	0	14 668	0	0	0	9 105	0	9 105	23 773	0	23 773
70801	89 524	0	89 524	0	0	0	0	0	0	89 524	0	89 524
Итого по пассиву (баланс)	4 504 044	222 364	4 726 408	11 172 025	913 714	12 085 739	11 173 321	834 794	12 008 115	4 505 340	143 444	4 648 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	272 767	0	272 767	3 478	0	3 478	6 341	0	6 341	269 904	0	269 904
90902	1 316 386	0	1 316 386	54 906	0	54 906	92 247	0	92 247	1 279 045	0	1 279 045
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	8 329 801	769	8 330 570	653 698	16	653 714	708 779	785	709 564	8 274 720	0	8 274 720
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	5 487	0	5 487	2 064	0	2 064	1 943	0	1 943	5 608	0	5 608
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 309 352	0	6 309 352	1 362 350	0	1 362 350	867 091	0	867 091	6 804 611	0	6 804 611
Итого по активу (баланс)	16 244 879	769	16 245 648	2 076 497	16	2 076 513	1 676 403	785	1 677 188	16 644 973	0	16 644 973
Пассив
91003	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	5 646 573	0	5 646 573	399 775	0	399 775	781 558	0	781 558	6 028 356	0	6 028 356
91315	293 562	0	293 562	3 000	0	3 000	124 162	0	124 162	414 724	0	414 724
91316	62 773	0	62 773	36 881	0	36 881	29 827	0	29 827	55 719	0	55 719
91317	243 120	0	243 120	426 526	0	426 526	425 894	0	425 894	242 488	0	242 488
91507	63 324	0	63 324	720	0	720	720	0	720	63 324	0	63 324
99999	9 936 296	0	9 936 296	806 112	0	806 112	710 178	0	710 178	9 840 362	0	9 840 362
Итого по пассиву (баланс)	16 245 648	0	16 245 648	1 673 203	0	1 673 203	2 072 528	0	2 072 528	16 644 973	0	16 644 973
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	340 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	340 000,0000
Пассив
98050	0	0	490 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	340 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	490 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	340 000,0000

Страница была полезной?