Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	192 271	99 591	291 862	587 627	100 832	688 459	665 456	95 415	760 871	114 442	105 008	219 450
20208	43 489	0	43 489	238 728	221	238 949	225 934	221	226 155	56 283	0	56 283
20209	0	0	0	194 900	9 478	204 378	194 900	9 478	204 378	0	0	0
20308	0	381	381	0	0	0	0	10	10	0	371	371
30102	167 489	0	167 489	29 644 926	0	29 644 926	29 661 938	0	29 661 938	150 477	0	150 477
30110	16 921	45 991	62 912	1 095 731	15 104	1 110 835	1 089 985	17 053	1 107 038	22 667	44 042	66 709
30114	0	1 657 383	1 657 383	0	3 985 163	3 985 163	0	3 841 921	3 841 921	0	1 800 625	1 800 625
30118	0	1 641	1 641	0	106	106	0	91	91	0	1 656	1 656
30202	53 164	0	53 164	1 614	0	1 614	0	0	0	54 778	0	54 778
30204	64 815	0	64 815	0	0	0	5 867	0	5 867	58 948	0	58 948
30221	0	0	0	0	2 165	2 165	0	2 165	2 165	0	0	0
30233	1 617	336	1 953	274 135	14 384	288 519	272 684	14 655	287 339	3 068	65	3 133
30302	272 430	4 882	277 312	39 611	4 444	44 055	64 119	5 809	69 928	247 922	3 517	251 439
30306	44 292	4 266	48 558	5	121	126	5 001	101	5 102	39 296	4 286	43 582
30413	2 158	0	2 158	4 106 301	0	4 106 301	4 108 303	0	4 108 303	156	0	156
30424	0	0	0	11 896 609	0	11 896 609	11 896 609	0	11 896 609	0	0	0
30602	0	65 682	65 682	0	67 459	67 459	0	77 541	77 541	0	55 600	55 600
32002	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32201	0	2 463	2 463	0	91	91	0	54	54	0	2 500	2 500
32207	30 878	17 091	47 969	4 439	634	5 073	0	375	375	35 317	17 350	52 667
32208	16 931	0	16 931	8 879	0	8 879	0	0	0	25 810	0	25 810
32209	0	18 961	18 961	0	703	703	0	416	416	0	19 248	19 248
32305	0	0	0	0	6 967	6 967	0	119	119	0	6 848	6 848
32306	0	7 393	7 393	0	20 914	20 914	0	7 762	7 762	0	20 545	20 545
32307	0	0	0	0	13 937	13 937	0	238	238	0	13 699	13 699
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45107	51 409	0	51 409	0	0	0	5 011	0	5 011	46 398	0	46 398
45108	59 880	0	59 880	36 400	0	36 400	3 311	0	3 311	92 969	0	92 969
45201	43 188	0	43 188	68 308	0	68 308	78 427	0	78 427	33 069	0	33 069
45204	50 500	0	50 500	1 200	0	1 200	0	0	0	51 700	0	51 700
45205	59 980	0	59 980	3 311	0	3 311	2 850	0	2 850	60 441	0	60 441
45206	392 272	200 210	592 482	1 300	329 641	330 941	173 143	44 266	217 409	220 429	485 585	706 014
45207	1 827 062	649 549	2 476 611	55 016	24 066	79 082	530 477	14 249	544 726	1 351 601	659 366	2 010 967
45208	898 136	214 625	1 112 761	8 491	4 148	12 639	6 770	5 433	12 203	899 857	213 340	1 113 197
45504	22	0	22	0	0	0	9	0	9	13	0	13
45505	3 942	244 962	248 904	175	5 484	5 659	345	157 196	157 541	3 772	93 250	97 022
45506	399 475	7 977	407 452	4 920	293	5 213	3 954	457	4 411	400 441	7 813	408 254
45507	193 141	66 993	260 134	45 500	2 077	47 577	9 098	2 302	11 400	229 543	66 768	296 311
45509	2 787	234	3 021	4 018	911	4 929	3 878	315	4 193	2 927	830	3 757
45604	446 540	1 473 067	1 919 607	0	105 636	105 636	0	184 820	184 820	446 540	1 393 883	1 840 423
45605	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45606	0	528 634	528 634	0	23 526	23 526	0	12 893	12 893	0	539 267	539 267
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45704	0	391 468	391 468	0	93 583	93 583	0	10 042	10 042	0	475 009	475 009
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45815	0	611	611	47	136	183	16	15	31	31	732	763
45912	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45915	0	0	0	142	0	142	2	0	2	140	0	140
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47302	0	63	63	0	258	258	0	321	321	0	0	0
47303	0	9 033	9 033	0	12 293	12 293	0	15 527	15 527	0	5 799	5 799
47304	0	32 031	32 031	0	1 029	1 029	0	8 668	8 668	0	24 392	24 392
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47801	1 125	1 451	2 576	0	54	54	6	33	39	1 119	1 472	2 591
47802	14 314	0	14 314	0	0	0	38	0	38	14 276	0	14 276
47803	20 061	0	20 061	13 229	0	13 229	19 070	0	19 070	14 220	0	14 220
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50121	12 844	0	12 844	3 253	0	3 253	1 979	0	1 979	14 118	0	14 118
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50208	11 207	0	11 207	82	0	82	0	0	0	11 289	0	11 289
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50211	0	0	0	0	98 991	98 991	0	66 597	66 597	0	32 394	32 394
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50621	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51404	499 769	0	499 769	87 262	0	87 262	49 801	0	49 801	537 230	0	537 230
51405	708 269	0	708 269	311 155	0	311 155	178 524	0	178 524	840 900	0	840 900
51406	99 915	0	99 915	85	0	85	100 000	0	100 000	0	0	0
52503	0	2 934	2 934	0	109	109	0	212	212	0	2 831	2 831
52601	19 217	0	19 217	52 844	0	52 844	44 991	0	44 991	27 070	0	27 070
60204	0	64	64	0	1	1	0	2	2	0	63	63
60302	916	0	916	274	0	274	910	0	910	280	0	280
60306	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
60308	124	0	124	210	0	210	334	0	334	0	0	0
60312	3 152	0	3 152	13 128	0	13 128	8 314	0	8 314	7 966	0	7 966
60314	0	318	318	0	668	668	0	842	842	0	144	144
60323	13 669	0	13 669	90	0	90	93	0	93	13 666	0	13 666
60401	44 006	0	44 006	315	0	315	0	0	0	44 321	0	44 321
60701	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61002	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61008	25	0	25	253	0	253	244	0	244	34	0	34
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
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61210	0	0	0	379 855	0	379 855	379 855	0	379 855	0	0	0
61212	0	0	0	22 716	0	22 716	22 716	0	22 716	0	0	0
61401	2 300	0	2 300	574	0	574	255	0	255	2 619	0	2 619
61403	4 886	0	4 886	517	0	517	1 693	0	1 693	3 710	0	3 710
61601	0	0	0	104 112	0	104 112	104 112	0	104 112	0	0	0
70606	629 316	0	629 316	557 766	0	557 766	1 094	0	1 094	1 185 988	0	1 185 988
70607	4 262	0	4 262	2 638	0	2 638	1 318	0	1 318	5 582	0	5 582
70608	508 606	0	508 606	284 530	0	284 530	0	0	0	793 136	0	793 136
70609	186	0	186	91	0	91	0	0	0	277	0	277
70611	5 540	0	5 540	1 795	0	1 795	0	0	0	7 335	0	7 335
70614	21 337	0	21 337	64 657	0	64 657	43 733	0	43 733	42 261	0	42 261
70706	8 146 899	0	8 146 899	0	0	0	8 146 899	0	8 146 899	0	0	0
70707	6 730	0	6 730	0	0	0	6 730	0	6 730	0	0	0
70708	5 176 171	0	5 176 171	0	0	0	5 176 171	0	5 176 171	0	0	0
70709	36 033	0	36 033	0	0	0	36 033	0	36 033	0	0	0
70710	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70711	34 259	0	34 259	3 867	0	3 867	38 126	0	38 126	0	0	0
70714	84 883	0	84 883	0	0	0	84 883	0	84 883	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 870 618	6 157 971	30 028 589	93 322 982	20 520 467	113 843 449	106 049 435	20 294 264	126 343 699	11 144 165	6 384 174	17 528 339
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	368 074	0	368 074	0	0	0	0	0	0	368 074	0	368 074
30109	3	1	4	48 892	1	48 893	49 603	0	49 603	714	0	714
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30126	4 590	0	4 590	579	0	579	4 511	0	4 511	8 522	0	8 522
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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99999	6 824 597	0	6 824 597	411 936	0	411 936	337 553	0	337 553	6 750 214	0	6 750 214
Итого по пассиву (баланс)	12 059 721	788 307	12 848 028	759 805	63 840	823 645	766 675	72 693	839 368	12 066 591	797 160	12 863 751
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	59 633	299 941	359 574	190 672	3 570 901	3 761 573	250 088	3 762 735	4 012 823	217	108 107	108 324
93002	0	18 807	18 807	0	581 182	581 182	0	524 540	524 540	0	75 449	75 449
93306	0	0	0	3 291 895	0	3 291 895	3 291 895	0	3 291 895	0	0	0
93307	0	0	0	3 291 895	0	3 291 895	3 291 895	0	3 291 895	0	0	0
93308	1 674 692	0	1 674 692	2 992 045	0	2 992 045	3 291 895	0	3 291 895	1 374 842	0	1 374 842
93309	0	0	0	0	49 025	49 025	0	0	0	0	49 025	49 025
93310	0	0	0	0	35 402	35 402	0	35 402	35 402	0	0	0
93409	0	0	0	0	76 394	76 394	0	26 715	26 715	0	49 679	49 679
93410	0	0	0	0	100 584	100 584	0	100 584	100 584	0	0	0
93506	0	2 249	2 249	0	0	0	0	2 249	2 249	0	0	0
93801	185	0	185	70 541	0	70 541	66 492	0	66 492	4 234	0	4 234
93802	0	0	0	3 972	0	3 972	2 808	0	2 808	1 164	0	1 164
Итого по активу (баланс)	1 734 510	320 997	2 055 507	9 841 020	4 413 488	14 254 508	10 195 073	4 452 225	14 647 298	1 380 457	282 260	1 662 717
Пассив
96001	297 564	62 181	359 745	3 707 002	294 690	4 001 692	3 515 773	234 438	3 750 211	106 335	1 929	108 264
96002	0	18 822	18 822	0	524 352	524 352	0	580 945	580 945	0	75 415	75 415
96306	0	2 174	2 174	0	3 310 594	3 310 594	0	3 308 420	3 308 420	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 311 097	3 311 097	0	3 311 097	3 311 097	0	0	0
96308	0	1 674 692	1 674 692	0	3 323 057	3 323 057	0	3 027 411	3 027 411	0	1 379 046	1 379 046
96309	0	0	0	0	27 359	27 359	0	76 959	76 959	0	49 600	49 600
96310	0	0	0	0	100 692	100 692	0	100 692	100 692	0	0	0
96409	0	0	0	0	177	177	0	49 431	49 431	0	49 254	49 254
96410	0	0	0	0	35 755	35 755	0	35 755	35 755	0	0	0
96801	0	0	0	18 957	0	18 957	19 932	0	19 932	975	0	975
96802	0	0	0	2 116	0	2 116	2 279	0	2 279	163	0	163
96803	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	297 638	1 757 869	2 055 507	3 728 149	10 927 773	14 655 922	3 537 984	10 725 148	14 263 132	107 473	1 555 244	1 662 717
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	58,0000	0	0	37,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	95 492 158,0000	0	0	2 428 220,0000	0	0	1 884 746,0000	0	0	96 035 632,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	63,0000	0	0	63,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	95 492 220,0000	0	0	2 428 341,0000	0	0	1 884 846,0000	0	0	96 035 715,0000
Пассив
98040	0	0	50 082 400,0000	0	0	667 293,0000	0	0	667 293,0000	0	0	50 082 400,0000
98050	0	0	265 510,0000	0	0	1 884 793,0000	0	0	2 374 847,0000	0	0	755 564,0000
98070	0	0	44 644 310,0000	0	0	0,0000	0	0	53 441,0000	0	0	44 697 751,0000
98090	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 492 220,0000	0	0	2 552 086,0000	0	0	3 095 581,0000	0	0	96 035 715,0000

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