Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 192	29 199	65 391	1 551 985	148 578	1 700 563	1 582 545	141 028	1 723 573	5 632	36 749	42 381
20208	956	0	956	2 278	0	2 278	2 266	0	2 266	968	0	968
20209	8 190	1 495	9 685	1 384 074	113 441	1 497 515	1 364 595	108 607	1 473 202	27 669	6 329	33 998
30102	81 288	0	81 288	3 596 755	0	3 596 755	3 598 874	0	3 598 874	79 169	0	79 169
30110	2 349	1 126 331	1 128 680	533 062	1 513 995	2 047 057	533 317	1 776 456	2 309 773	2 094	863 870	865 964
30114	0	207 091	207 091	0	962 162	962 162	0	1 046 710	1 046 710	0	122 543	122 543
30202	12 944	0	12 944	249	0	249	0	0	0	13 193	0	13 193
30204	2 977	0	2 977	0	0	0	391	0	391	2 586	0	2 586
30221	0	0	0	1 000	462	1 462	1 000	462	1 462	0	0	0
30233	0	0	0	1 586	2 829	4 415	1 501	2 829	4 330	85	0	85
30424	332	0	332	39 367 952	0	39 367 952	39 367 963	0	39 367 963	321	0	321
31902	0	0	0	331 000	0	331 000	331 000	0	331 000	0	0	0
32201	0	459	459	798	17	815	0	10	10	798	466	1 264
45201	7 172	0	7 172	6 789	0	6 789	12 664	0	12 664	1 297	0	1 297
45204	1 715	0	1 715	0	0	0	929	0	929	786	0	786
45205	17 200	0	17 200	71 394	0	71 394	85 156	0	85 156	3 438	0	3 438
45206	144 500	0	144 500	9 300	0	9 300	8 500	0	8 500	145 300	0	145 300
45207	82 500	0	82 500	0	0	0	8 487	0	8 487	74 013	0	74 013
45208	948	5 456	6 404	0	190	190	0	752	752	948	4 894	5 842
45307	0	14 575	14 575	0	282	282	0	369	369	0	14 488	14 488
45504	120	0	120	0	0	0	80	0	80	40	0	40
45505	71 376	52 761	124 137	7 570	1 672	9 242	7 983	1 212	9 195	70 963	53 221	124 184
45506	66 344	42 592	108 936	3 000	1 545	4 545	318	2 355	2 673	69 026	41 782	110 808
45507	0	26 027	26 027	0	965	965	0	571	571	0	26 421	26 421
45509	440	204	644	183	91	274	440	170	610	183	125	308
45605	0	20 021	20 021	0	387	387	0	507	507	0	19 901	19 901
45705	0	4 471	4 471	0	165	165	0	346	346	0	4 290	4 290
45815	3 584	0	3 584	35	27	62	75	27	102	3 544	0	3 544
45817	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0	38	38
45915	84	0	84	0	0	0	2	0	2	82	0	82
47404	0	78 998	78 998	0	40 360 659	40 360 659	0	40 343 922	40 343 922	0	95 735	95 735
47408	0	0	0	38 951 047	39 152 184	78 103 231	38 951 047	39 152 184	78 103 231	0	0	0
47423	9	3	12	10	2	12	14	5	19	5	0	5
47427	220	251	471	241	168	409	220	64	284	241	355	596
51403	49 107	0	49 107	66	0	66	0	0	0	49 173	0	49 173
60302	201	0	201	4	0	4	90	0	90	115	0	115
60308	66	0	66	2 790	0	2 790	2 795	0	2 795	61	0	61
60310	83	0	83	585	0	585	606	0	606	62	0	62
60312	623	0	623	4 358	0	4 358	4 394	0	4 394	587	0	587
60314	0	109	109	0	6	6	0	86	86	0	29	29
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 843	0	27 843	0	0	0	0	0	0	27 843	0	27 843
61002	4	0	4	15	0	15	19	0	19	0	0	0
61008	310	0	310	45	0	45	73	0	73	282	0	282
61009	96	0	96	6	0	6	80	0	80	22	0	22
61403	1 188	0	1 188	193	0	193	59	0	59	1 322	0	1 322
70606	131 431	0	131 431	75 504	0	75 504	3	0	3	206 932	0	206 932
70608	53 509	0	53 509	44 508	0	44 508	0	0	0	98 017	0	98 017
70611	0	0	0	1 097	0	1 097	0	0	0	1 097	0	1 097
70706	1 672 527	0	1 672 527	0	0	0	1 672 527	0	1 672 527	0	0	0
70708	640 939	0	640 939	0	0	0	640 939	0	640 939	0	0	0
70711	6 826	0	6 826	1	0	1	6 827	0	6 827	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 126 203	1 610 043	4 736 246	85 949 480	82 259 865	168 209 345	88 187 779	82 578 672	170 766 451	887 904	1 291 236	2 179 140
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 462	0	12 462	0	0	0	0	0	0	12 462	0	12 462
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	46	0	46	1 112	0	1 112	1 073	0	1 073	7	0	7
40702	1 077 767	572 658	1 650 425	6 892 192	1 092 945	7 985 137	7 068 022	541 615	7 609 637	1 253 597	21 328	1 274 925
40703	904	1	905	1 283	100	1 383	1 238	101	1 339	859	2	861
40802	17 276	816	18 092	34 709	2 947	37 656	31 950	3 325	35 275	14 517	1 194	15 711
40807	30	1 619	1 649	56	4 537	4 593	4 530	2 933	7 463	4 504	15	4 519
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 414	47 125	64 539	158 013	32 635	190 648	163 043	31 538	194 581	22 444	46 028	68 472
40820	49	4 322	4 371	554	2 657	3 211	553	2 364	2 917	48	4 029	4 077
40821	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42106	428	0	428	201	0	201	0	0	0	227	0	227
42301	6 587	380	6 967	169 920	1 789	171 709	163 745	20 163	183 908	412	18 754	19 166
42304	935	370	1 305	0	372	372	0	2	2	935	0	935
42305	40 670	0	40 670	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	40 670	0	40 670
42306	7 201	32 574	39 775	20	743	763	720	2 161	2 881	7 901	33 992	41 893
42307	0	1 662	1 662	0	37	37	0	62	62	0	1 687	1 687
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	2	225	227	0	5	5	0	8	8	2	228	230
42605	1 000	2 756	3 756	0	60	60	0	102	102	1 000	2 798	3 798
42606	0	2 081	2 081	0	46	46	0	77	77	0	2 112	2 112
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	7 460	0	7 460	1 339	0	1 339	1 006	0	1 006	7 127	0	7 127
45515	2 137	0	2 137	65	0	65	123	0	123	2 195	0	2 195
45715	134	0	134	6	0	6	1	0	1	129	0	129
45818	3 523	0	3 523	15	0	15	10	0	10	3 518	0	3 518
45918	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47407	0	0	0	39 116 219	38 976 702	78 092 921	39 116 219	38 976 702	78 092 921	0	0	0
47411	1 055	707	1 762	109	18	127	299	169	468	1 245	858	2 103
47416	37	0	37	677	0	677	640	0	640	0	0	0
47422	71	0	71	149	0	149	211	0	211	133	0	133
47425	643	0	643	327	0	327	127	0	127	443	0	443
47426	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
60301	1 319	0	1 319	3 165	0	3 165	3 215	0	3 215	1 369	0	1 369
60305	2 445	0	2 445	4 459	0	4 459	4 524	0	4 524	2 510	0	2 510
60309	111	0	111	165	0	165	54	0	54	0	0	0
60311	48	0	48	68	0	68	63	0	63	43	0	43
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	66	0	66	10	0	10	6	0	6	62	0	62
60601	13 518	0	13 518	0	0	0	232	0	232	13 750	0	13 750
61304	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70601	141 395	0	141 395	3	0	3	77 593	0	77 593	218 985	0	218 985
70603	48 487	0	48 487	0	0	0	45 108	0	45 108	93 595	0	93 595
70701	1 724 356	0	1 724 356	1 724 356	0	1 724 356	0	0	0	0	0	0
70703	622 143	0	622 143	622 143	0	622 143	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 320 292	0	2 320 292	2 346 499	0	2 346 499	26 207	0	26 207
Итого по пассиву (баланс)	4 068 950	667 296	4 736 246	51 060 123	40 115 593	91 175 716	49 037 288	39 581 322	88 618 610	2 046 115	133 025	2 179 140
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17	0	17	2	0	2	3	0	3	16	0	16
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17	0	17	3	0	3	4	0	4	16	0	16
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	17	0	17	2	0	2	1	0	1	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	33 565	0	33 565	6 192	0	6 192	6 427	0	6 427	33 330	0	33 330
90902	10 028	0	10 028	7	0	7	49	0	49	9 986	0	9 986
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	300 923	28 030	328 953	78 820	541	79 361	40 092	709	40 801	339 651	27 862	367 513
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	3 877	101	3 978	253	111	364	40	101	141	4 090	111	4 201
91803	6	36	42	0	1	1	4	0	4	2	37	39
99998	1 208 115	0	1 208 115	81 562	0	81 562	144 325	0	144 325	1 145 352	0	1 145 352
Итого по активу (баланс)	1 658 518	28 167	1 686 685	166 834	653	167 487	192 938	810	193 748	1 632 414	28 010	1 660 424
Пассив
91311	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 040 065	43 405	1 083 470	121 604	1 020	122 624	56 503	1 253	57 756	974 964	43 638	1 018 602
91315	78 207	8 703	86 910	0	220	220	1 426	168	1 594	79 633	8 651	88 284
91316	2 100	0	2 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 100	0	2 100
91317	18 313	12 593	30 906	18 078	403	18 481	20 802	410	21 212	21 037	12 600	33 637
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	478 570	0	478 570	49 385	0	49 385	85 887	0	85 887	515 072	0	515 072
Итого по пассиву (баланс)	1 621 984	64 701	1 686 685	192 067	1 643	193 710	165 618	1 831	167 449	1 595 535	64 889	1 660 424
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 041 840	102 853	1 144 693	33 386 551	11 194 453	44 581 004	32 607 904	10 631 985	43 239 889	1 820 487	665 321	2 485 808
93801	2 065	0	2 065	96 799	0	96 799	96 739	0	96 739	2 125	0	2 125
Итого по активу (баланс)	1 043 905	102 853	1 146 758	33 483 350	11 194 453	44 677 803	32 704 643	10 631 985	43 336 628	1 822 612	665 321	2 487 933
Пассив
96001	102 639	1 044 119	1 146 758	10 601 531	32 711 018	43 312 549	11 163 366	33 489 510	44 652 876	664 474	1 822 611	2 487 085
96801	0	0	0	101 587	0	101 587	102 435	0	102 435	848	0	848
Итого по пассиву (баланс)	102 639	1 044 119	1 146 758	10 703 118	32 711 018	43 414 136	11 265 801	33 489 510	44 755 311	665 322	1 822 611	2 487 933
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	185,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	185,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	185,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	185,0000

Страница была полезной?