Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
20202	55 436	34 265	89 701	1 231 694	180 504	1 412 198	1 246 763	185 914	1 432 677	40 367	28 855	69 222
20203	0	92	92	0	1	1	0	2	2	0	91	91
20209	19 979	8 091	28 070	1 808 347	164 516	1 972 863	1 806 871	164 004	1 970 875	21 455	8 603	30 058
30102	83 003	0	83 003	10 180 073	0	10 180 073	10 147 052	0	10 147 052	116 024	0	116 024
30110	14 250	18 980	33 230	1 076 702	12 837	1 089 539	1 039 161	15 199	1 054 360	51 791	16 618	68 409
30114	0	28 222	28 222	0	14 021	14 021	0	5 072	5 072	0	37 171	37 171
30202	47 466	0	47 466	0	0	0	4 100	0	4 100	43 366	0	43 366
30204	1 456	0	1 456	0	0	0	22	0	22	1 434	0	1 434
30210	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30221	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
30233	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	4 815 000	0	4 815 000	5 115 000	0	5 115 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 855 000	0	1 855 000	1 535 000	0	1 535 000	320 000	0	320 000
32004	600 000	0	600 000	750 000	0	750 000	700 000	0	700 000	650 000	0	650 000
32006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44208	1 915	0	1 915	0	0	0	83	0	83	1 832	0	1 832
44608	15 619	0	15 619	0	0	0	312	0	312	15 307	0	15 307
44906	16 090	0	16 090	1 515	0	1 515	455	0	455	17 150	0	17 150
44907	772	0	772	0	0	0	45	0	45	727	0	727
44908	4 386	0	4 386	0	0	0	98	0	98	4 288	0	4 288
45201	69 487	0	69 487	96 242	0	96 242	120 248	0	120 248	45 481	0	45 481
45203	710	0	710	225	0	225	710	0	710	225	0	225
45204	153 290	0	153 290	1 000	0	1 000	86 980	0	86 980	67 310	0	67 310
45205	27 676	0	27 676	2 500	0	2 500	8 600	0	8 600	21 576	0	21 576
45206	245 638	0	245 638	5 046	0	5 046	15 849	0	15 849	234 835	0	234 835
45207	510 508	0	510 508	23 702	0	23 702	9 912	0	9 912	524 298	0	524 298
45208	1 351 825	0	1 351 825	28 884	0	28 884	27 574	0	27 574	1 353 135	0	1 353 135
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45307	1 249	0	1 249	0	0	0	307	0	307	942	0	942
45403	1 409	0	1 409	586	0	586	1 409	0	1 409	586	0	586
45404	3 541	0	3 541	2 389	0	2 389	2 242	0	2 242	3 688	0	3 688
45405	1 950	0	1 950	350	0	350	550	0	550	1 750	0	1 750
45406	3 898	0	3 898	217	0	217	155	0	155	3 960	0	3 960
45407	39 911	0	39 911	2 500	0	2 500	2 641	0	2 641	39 770	0	39 770
45408	187 691	2 002	189 693	555	32	587	2 328	51	2 379	185 918	1 983	187 901
45503	6 005	0	6 005	0	0	0	5 996	0	5 996	9	0	9
45504	81	0	81	33	0	33	61	0	61	53	0	53
45505	9 165	0	9 165	4 910	0	4 910	2 776	0	2 776	11 299	0	11 299
45506	127 404	0	127 404	15 636	0	15 636	12 401	0	12 401	130 639	0	130 639
45507	532 754	0	532 754	47 933	0	47 933	22 679	0	22 679	558 008	0	558 008
45810	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45812	85 836	0	85 836	2 030	0	2 030	618	0	618	87 248	0	87 248
45814	18 617	0	18 617	81	0	81	47	0	47	18 651	0	18 651
45815	26 796	0	26 796	1 374	0	1 374	343	0	343	27 827	0	27 827
45910	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45912	5 145	0	5 145	373	0	373	61	0	61	5 457	0	5 457
45914	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45915	5 315	0	5 315	18	0	18	48	0	48	5 285	0	5 285
47408	0	0	0	6 602	3 811	10 413	6 602	3 811	10 413	0	0	0
47423	3 819	0	3 819	8 958	0	8 958	8 887	0	8 887	3 890	0	3 890
47427	38 415	20	38 435	35 623	22	35 645	32 546	20	32 566	41 492	22	41 514
47701	14 483	0	14 483	0	0	0	1 479	0	1 479	13 004	0	13 004
47801	866	0	866	0	0	0	3	0	3	863	0	863
47802	8 412	0	8 412	3 155	0	3 155	597	0	597	10 970	0	10 970
47803	95 834	0	95 834	57 515	0	57 515	53 986	0	53 986	99 363	0	99 363
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51508	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60202	75 318	0	75 318	0	0	0	0	0	0	75 318	0	75 318
60302	2 084	0	2 084	491	0	491	1 487	0	1 487	1 088	0	1 088
60306	0	0	0	101	0	101	77	0	77	24	0	24
60308	45	0	45	136	0	136	159	0	159	22	0	22
60310	265	0	265	594	0	594	561	0	561	298	0	298
60312	9 003	0	9 003	7 631	0	7 631	6 469	0	6 469	10 165	0	10 165
60323	1 237	0	1 237	27	0	27	26	0	26	1 238	0	1 238
60401	164 836	0	164 836	4 392	0	4 392	0	0	0	169 228	0	169 228
60404	563	0	563	68	0	68	0	0	0	631	0	631
60701	3 883	0	3 883	4 351	0	4 351	4 460	0	4 460	3 774	0	3 774
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	112	0	112	53	0	53	59	0	59
61008	188	0	188	598	0	598	356	0	356	430	0	430
61009	459	0	459	342	0	342	400	0	400	401	0	401
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	183 610	0	183 610	29 926	0	29 926	284	0	284	213 252	0	213 252
61209	0	0	0	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	0	0	0
61211	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
61212	0	0	0	54 586	0	54 586	54 586	0	54 586	0	0	0
61403	3 771	0	3 771	530	0	530	527	0	527	3 774	0	3 774
70606	124 475	0	124 475	61 531	0	61 531	55	0	55	185 951	0	185 951
70608	8 391	0	8 391	4 845	0	4 845	0	0	0	13 236	0	13 236
70611	2 116	0	2 116	1 901	0	1 901	0	0	0	4 017	0	4 017
Итого по активу (баланс)	5 380 997	91 672	5 472 669	22 249 266	375 796	22 625 062	22 103 474	374 125	22 477 599	5 526 789	93 343	5 620 132
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
10701	9 944	0	9 944	0	0	0	0	0	0	9 944	0	9 944
10801	121 594	0	121 594	0	0	0	0	0	0	121 594	0	121 594
30223	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
30236	0	0	0	0	3 536	3 536	0	3 536	3 536	0	0	0
40401	672	0	672	2 922	0	2 922	2 952	0	2 952	702	0	702
40502	111	0	111	360	0	360	360	0	360	111	0	111
40602	59 721	0	59 721	85 564	0	85 564	108 585	0	108 585	82 742	0	82 742
40701	82	0	82	2 831	0	2 831	2 775	0	2 775	26	0	26
40702	727 165	5 525	732 690	2 632 995	6 152	2 639 147	2 636 645	6 777	2 643 422	730 815	6 150	736 965
40703	170 676	0	170 676	105 891	0	105 891	78 005	0	78 005	142 790	0	142 790
40802	72 138	22	72 160	312 690	2 924	315 614	318 792	2 925	321 717	78 240	23	78 263
40807	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40817	11 222	1 424	12 646	77 236	4 945	82 181	73 289	3 923	77 212	7 275	402	7 677
40820	1 014	842	1 856	4 345	4 731	9 076	4 329	4 467	8 796	998	578	1 576
40821	1 689	0	1 689	40 656	0	40 656	39 263	0	39 263	296	0	296
40905	0	0	0	3 875	0	3 875	3 878	0	3 878	3	0	3
40907	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
40909	0	15	15	1 602	3 916	5 518	1 602	3 901	5 503	0	0	0
40910	0	0	0	31	918	949	31	918	949	0	0	0
40911	1 755	0	1 755	32 243	0	32 243	32 838	0	32 838	2 350	0	2 350
40912	0	0	0	0	2 952	2 952	0	2 952	2 952	0	0	0
40913	0	0	0	0	606	606	0	606	606	0	0	0
41803	281	0	281	0	0	0	1 804	0	1 804	2 085	0	2 085
41805	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	154 700	0	154 700	0	0	0	3 000	0	3 000	157 700	0	157 700
42106	80 660	0	80 660	5 625	0	5 625	11 235	0	11 235	86 270	0	86 270
42203	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	4 145	0	4 145	0	0	0	0	0	0	4 145	0	4 145
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	82 053	313	82 366	59 361	1 347	60 708	58 309	1 677	59 986	81 001	643	81 644
42304	16 421	0	16 421	6 408	0	6 408	4 086	0	4 086	14 099	0	14 099
42305	67 633	2 010	69 643	7 715	481	8 196	5 870	639	6 509	65 788	2 168	67 956
42306	1 336 511	60 048	1 396 559	51 036	3 418	54 454	75 938	6 618	82 556	1 361 413	63 248	1 424 661
42307	594 963	12 054	607 017	117 305	810	118 115	145 873	449	146 322	623 531	11 693	635 224
42309	5 961	0	5 961	0	0	0	0	0	0	5 961	0	5 961
42601	525	0	525	505	0	505	297	0	297	317	0	317
42605	811	0	811	0	0	0	5	0	5	816	0	816
42606	1 842	5 791	7 633	0	153	153	13	185	198	1 855	5 823	7 678
42607	5 727	1 858	7 585	78	41	119	144	64	208	5 793	1 881	7 674
44915	51	0	51	6	0	6	0	0	0	45	0	45
45215	73 934	0	73 934	9 167	0	9 167	10 670	0	10 670	75 437	0	75 437
45415	1 876	0	1 876	75	0	75	284	0	284	2 085	0	2 085
45515	9 570	0	9 570	5 105	0	5 105	3 451	0	3 451	7 916	0	7 916
45818	114 807	0	114 807	275	0	275	2 452	0	2 452	116 984	0	116 984
45918	6 970	0	6 970	22	0	22	447	0	447	7 395	0	7 395
47401	9 915	0	9 915	58 194	0	58 194	57 515	0	57 515	9 236	0	9 236
47405	0	0	0	2 693	6 267	8 960	2 693	6 267	8 960	0	0	0
47407	0	0	0	3 807	6 628	10 435	3 807	6 628	10 435	0	0	0
47411	18 921	354	19 275	16 569	308	16 877	15 495	342	15 837	17 847	388	18 235
47416	480	0	480	3 898	0	3 898	3 983	0	3 983	565	0	565
47422	813	4	817	967 501	0	967 501	967 505	0	967 505	817	4	821
47425	6 034	0	6 034	1 428	0	1 428	2 005	0	2 005	6 611	0	6 611
47426	8 016	0	8 016	1 166	0	1 166	2 296	0	2 296	9 146	0	9 146
47702	141	0	141	23	0	23	11	0	11	129	0	129
47804	892	0	892	6	0	6	3 339	0	3 339	4 225	0	4 225
50408	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
52301	1 552	0	1 552	1 732	0	1 732	180	0	180	0	0	0
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
60301	863	0	863	6 633	0	6 633	8 413	0	8 413	2 643	0	2 643
60305	0	0	0	9 959	0	9 959	9 959	0	9 959	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 363	0	1 363	4 042	0	4 042	2 679	0	2 679	0	0	0
60311	1 118	0	1 118	4 331	0	4 331	5 118	0	5 118	1 905	0	1 905
60322	17	0	17	44	0	44	72	0	72	45	0	45
60324	1 378	0	1 378	27	0	27	37	0	37	1 388	0	1 388
60405	222	0	222	222	0	222	11	0	11	11	0	11
60601	69 765	0	69 765	0	0	0	443	0	443	70 208	0	70 208
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
70601	136 083	0	136 083	0	0	0	60 301	0	60 301	196 384	0	196 384
70603	8 377	0	8 377	0	0	0	4 837	0	4 837	13 214	0	13 214
70801	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
Итого по пассиву (баланс)	5 382 409	90 260	5 472 669	4 674 074	50 133	4 724 207	4 818 796	52 874	4 871 670	5 527 131	93 001	5 620 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	0	0	0	165 194	0	165 194	2 777	0	2 777	162 417	0	162 417
90901	94 298	0	94 298	21 796	0	21 796	23 802	0	23 802	92 292	0	92 292
90902	293 220	0	293 220	211 388	0	211 388	22 256	0	22 256	482 352	0	482 352
91202	157 487	0	157 487	19 846	0	19 846	177 327	0	177 327	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	7 349 636	2 252	7 351 888	170 298	36	170 334	137 144	57	137 201	7 382 790	2 231	7 385 021
91418	105 129	0	105 129	60 670	0	60 670	54 586	0	54 586	111 213	0	111 213
91501	18 720	0	18 720	1 180	0	1 180	708	0	708	19 192	0	19 192
91506	276 653	0	276 653	0	0	0	14 391	0	14 391	262 262	0	262 262
91604	17 125	0	17 125	1 890	0	1 890	530	0	530	18 485	0	18 485
91704	10 404	0	10 404	0	0	0	4	0	4	10 400	0	10 400
91802	100 342	0	100 342	0	0	0	0	0	0	100 342	0	100 342
91803	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
99998	5 351 463	0	5 351 463	462 355	0	462 355	411 278	0	411 278	5 402 540	0	5 402 540
Итого по активу (баланс)	13 776 463	2 252	13 778 715	1 114 619	36	1 114 655	844 804	57	844 861	14 046 278	2 231	14 048 509
Пассив
91211	1 311	0	1 311	0	0	0	13	0	13	1 324	0	1 324
91311	222 215	0	222 215	9 931	0	9 931	19 845	0	19 845	232 129	0	232 129
91312	4 160 871	2 301	4 163 172	125 359	58	125 417	108 534	36	108 570	4 144 046	2 279	4 146 325
91315	633 899	0	633 899	25 008	0	25 008	12 120	0	12 120	621 011	0	621 011
91316	8 268	0	8 268	500	0	500	0	0	0	7 768	0	7 768
91317	320 160	0	320 160	250 230	0	250 230	321 294	0	321 294	391 224	0	391 224
91318	563	0	563	0	0	0	505	0	505	1 068	0	1 068
91507	1 875	0	1 875	191	0	191	7	0	7	1 691	0	1 691
99999	8 427 252	0	8 427 252	432 396	0	432 396	651 113	0	651 113	8 645 969	0	8 645 969
Итого по пассиву (баланс)	13 776 414	2 301	13 778 715	843 615	58	843 673	1 113 431	36	1 113 467	14 046 230	2 279	14 048 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000

Страница была полезной?