Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	724	0	724	44	0	44	10	0	10	758	0	758
20202	378 227	196 886	575 113	1 224 590	152 571	1 377 161	1 272 002	130 316	1 402 318	330 815	219 141	549 956
20208	18 915	264	19 179	30 946	378	31 324	33 778	420	34 198	16 083	222	16 305
20209	2 000	0	2 000	229 373	0	229 373	201 538	0	201 538	29 835	0	29 835
20302	0	4 070	4 070	0	262	262	0	227	227	0	4 105	4 105
20305	0	0	0	0	90	90	0	61	61	0	29	29
20308	0	5 856	5 856	0	1 236	1 236	0	1 237	1 237	0	5 855	5 855
30102	98 871	0	98 871	9 233 613	0	9 233 613	9 299 532	0	9 299 532	32 952	0	32 952
30110	32 999	34 692	67 691	602 806	41 264	644 070	602 147	38 428	640 575	33 658	37 528	71 186
30114	0	66 835	66 835	0	72 221	72 221	0	82 245	82 245	0	56 811	56 811
30118	0	15 125	15 125	0	974	974	0	843	843	0	15 256	15 256
30202	341 732	0	341 732	9 019	0	9 019	0	0	0	350 751	0	350 751
30204	11 935	0	11 935	1 046	0	1 046	0	0	0	12 981	0	12 981
30210	172	0	172	11 300	0	11 300	11 472	0	11 472	0	0	0
30221	0	0	0	87 290	233	87 523	87 290	233	87 523	0	0	0
30233	568	13	581	80 323	10 911	91 234	79 731	10 890	90 621	1 160	34	1 194
30302	137 776	109 328	247 104	66 921	40 288	107 209	68 393	6 923	75 316	136 304	142 693	278 997
30306	68 976	58 398	127 374	92 675	28 375	121 050	61 131	4 314	65 445	100 520	82 459	182 979
30413	1 519	0	1 519	0	0	0	7	0	7	1 512	0	1 512
30424	185	0	185	33 270	0	33 270	31 893	0	31 893	1 562	0	1 562
30602	1	29 913	29 914	0	7 052	7 052	0	5 873	5 873	1	31 092	31 093
32002	425 000	0	425 000	4 530 000	0	4 530 000	4 955 000	0	4 955 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	3 790 000	0	3 790 000	3 285 000	0	3 285 000	520 000	0	520 000
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32201	0	153	153	0	6	6	0	4	4	0	155	155
45201	34 918	0	34 918	318 881	0	318 881	281 791	0	281 791	72 008	0	72 008
45203	38 450	0	38 450	35 000	0	35 000	38 450	0	38 450	35 000	0	35 000
45204	48 270	0	48 270	31 298	0	31 298	55 285	0	55 285	24 283	0	24 283
45205	65 012	0	65 012	6 411	0	6 411	33 588	0	33 588	37 835	0	37 835
45206	1 494 766	0	1 494 766	48 169	0	48 169	242 857	0	242 857	1 300 078	0	1 300 078
45207	4 585 586	0	4 585 586	466 096	0	466 096	98 614	0	98 614	4 953 068	0	4 953 068
45208	1 382 981	0	1 382 981	40 882	0	40 882	41 958	0	41 958	1 381 905	0	1 381 905
45401	1 089	0	1 089	5 597	0	5 597	5 353	0	5 353	1 333	0	1 333
45406	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45407	725	0	725	0	0	0	45	0	45	680	0	680
45503	950	0	950	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 950	0	1 950
45504	9 913	1 837	11 750	100	68	168	28	40	68	9 985	1 865	11 850
45505	24 482	11 268	35 750	10 043	418	10 461	394	247	641	34 131	11 439	45 570
45506	105 496	31 171	136 667	2 680	1 155	3 835	4 659	683	5 342	103 517	31 643	135 160
45507	9 654	0	9 654	210	0	210	270	0	270	9 594	0	9 594
45509	1 006	0	1 006	1 917	0	1 917	1 548	0	1 548	1 375	0	1 375
45812	56 625	0	56 625	0	0	0	11	0	11	56 614	0	56 614
45815	27 873	1 600	29 473	20	60	80	40	35	75	27 853	1 625	29 478
45912	26	0	26	5 706	0	5 706	0	0	0	5 732	0	5 732
45915	1 717	73	1 790	2	3	5	2	2	4	1 717	74	1 791
47404	0	6 740	6 740	0	66 975	66 975	0	68 172	68 172	0	5 543	5 543
47408	9 750	0	9 750	938 344	929 595	1 867 939	898 348	929 595	1 827 943	49 746	0	49 746
47413	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
47415	30 825	0	30 825	956	0	956	745	0	745	31 036	0	31 036
47423	12 836	0	12 836	28 149	52	28 201	34 158	52	34 210	6 827	0	6 827
47427	5 981	0	5 981	281	0	281	5 816	0	5 816	446	0	446
47701	199 336	0	199 336	0	0	0	4 037	0	4 037	195 299	0	195 299
50208	11 221	0	11 221	62	0	62	0	0	0	11 283	0	11 283
50606	829 962	0	829 962	0	0	0	0	0	0	829 962	0	829 962
50621	204 581	0	204 581	7 865	0	7 865	1 496	0	1 496	210 950	0	210 950
50706	3 335 417	0	3 335 417	14 971	0	14 971	61 699	0	61 699	3 288 689	0	3 288 689
50721	743 334	0	743 334	26 942	0	26 942	33 699	0	33 699	736 577	0	736 577
51401	0	0	0	8 101	0	8 101	8 101	0	8 101	0	0	0
51403	4 034	0	4 034	6 005	0	6 005	4 034	0	4 034	6 005	0	6 005
52503	25 843	3 902	29 745	177	135	312	2 447	514	2 961	23 573	3 523	27 096
60202	53 574	0	53 574	0	0	0	0	0	0	53 574	0	53 574
60302	6 572	0	6 572	94	0	94	4 484	0	4 484	2 182	0	2 182
60306	0	0	0	6 236	0	6 236	6 236	0	6 236	0	0	0
60308	93	0	93	312	0	312	257	0	257	148	0	148
60310	3 326	0	3 326	3 585	0	3 585	6 911	0	6 911	0	0	0
60312	27 232	0	27 232	23 432	0	23 432	25 267	0	25 267	25 397	0	25 397
60314	0	4 320	4 320	0	792	792	0	252	252	0	4 860	4 860
60323	24 609	0	24 609	5	0	5	90	0	90	24 524	0	24 524
60401	184 438	0	184 438	4 546	0	4 546	41	0	41	188 943	0	188 943
60404	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60409	11 221	0	11 221	0	0	0	0	0	0	11 221	0	11 221
60701	1 620	0	1 620	5 874	0	5 874	4 547	0	4 547	2 947	0	2 947
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	64	0	64	9	0	9	5	0	5	68	0	68
61008	227	0	227	238	0	238	367	0	367	98	0	98
61009	709	0	709	681	0	681	452	0	452	938	0	938
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	921 889	0	921 889	0	0	0	17 705	0	17 705	904 184	0	904 184
61209	0	0	0	28 459	0	28 459	28 459	0	28 459	0	0	0
61210	0	0	0	94 946	0	94 946	94 946	0	94 946	0	0	0
61211	0	0	0	6 903	0	6 903	6 903	0	6 903	0	0	0
61213	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
61403	2 066	0	2 066	56	0	56	260	0	260	1 862	0	1 862
61601	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
70606	434 638	0	434 638	177 403	0	177 403	29 794	0	29 794	582 247	0	582 247
70608	46 656	0	46 656	30 163	0	30 163	0	0	0	76 819	0	76 819
70609	3 701	0	3 701	2 321	0	2 321	0	0	0	6 022	0	6 022
70610	694	0	694	70	0	70	0	0	0	764	0	764
70614	1 923	0	1 923	3 947	0	3 947	354	0	354	5 516	0	5 516
70706	2 473 690	0	2 473 690	16 271	0	16 271	2 489 961	0	2 489 961	0	0	0
70708	424 888	0	424 888	0	0	0	424 888	0	424 888	0	0	0
70709	68 262	0	68 262	0	0	0	68 262	0	68 262	0	0	0
70710	19 314	0	19 314	0	0	0	19 314	0	19 314	0	0	0
70714	1 189	0	1 189	0	0	0	1 189	0	1 189	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 550 272	582 444	20 132 716	22 547 651	1 355 114	23 902 765	25 151 510	1 281 606	26 433 116	16 946 413	655 952	17 602 365
Пассив
10207	1 399 999	0	1 399 999	0	0	0	0	0	0	1 399 999	0	1 399 999
10601	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810
10603	743 333	0	743 333	33 698	0	33 698	26 942	0	26 942	736 577	0	736 577
10701	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10801	37 022	0	37 022	0	0	0	0	0	0	37 022	0	37 022
20309	0	13 397	13 397	0	981	981	0	973	973	0	13 389	13 389
30126	716	0	716	18	0	18	11	0	11	709	0	709
30232	0	0	0	45 605	12 682	58 287	45 985	13 060	59 045	380	378	758
30301	137 776	109 328	247 104	68 393	6 923	75 316	66 921	40 288	107 209	136 304	142 693	278 997
30305	68 976	58 398	127 374	61 130	4 315	65 445	92 674	28 376	121 050	100 520	82 459	182 979
31302	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	235 000	0	235 000	291 000	0	291 000	111 000	0	111 000
31304	115 000	0	115 000	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	115 000	0	115 000
31306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
31308	510 650	0	510 650	30	0	30	0	0	0	510 620	0	510 620
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	33	0	33	23	0	23	42	0	42	52	0	52
40701	50 464	0	50 464	6 088	0	6 088	2 501	0	2 501	46 877	0	46 877
40702	370 401	4 489	374 890	4 086 701	86 572	4 173 273	4 064 014	91 312	4 155 326	347 714	9 229	356 943
40703	47 843	11	47 854	33 089	1	33 090	35 230	4	35 234	49 984	14	49 998
40802	55 552	2	55 554	249 975	1 255	251 230	251 222	1 269	252 491	56 799	16	56 815
40807	389	660	1 049	0	1 624	1 624	0	1 108	1 108	389	144	533
40817	54 109	5 081	59 190	66 169	11 722	77 891	64 879	11 227	76 106	52 819	4 586	57 405
40820	284	27 650	27 934	646	9 333	9 979	653	8 206	8 859	291	26 523	26 814
40821	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40903	235	0	235	123	0	123	222	0	222	334	0	334
40905	0	0	0	35 721	1	35 722	35 731	1	35 732	10	0	10
40906	0	0	0	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031	0	0	0
40909	0	0	0	2 311	5 360	7 671	2 311	5 360	7 671	0	0	0
40910	0	0	0	1 136	832	1 968	1 136	832	1 968	0	0	0
40911	2 772	0	2 772	143 026	9	143 035	143 727	9	143 736	3 473	0	3 473
40912	0	2	2	5 518	7 397	12 915	5 518	7 397	12 915	0	2	2
40913	0	0	0	2 187	5 742	7 929	2 187	5 742	7 929	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42003	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	31 500	0	31 500	48 500	0	48 500	80 600	0	80 600	63 600	0	63 600
42103	134 150	0	134 150	28 200	0	28 200	7 710	0	7 710	113 660	0	113 660
42104	143 100	0	143 100	1 400	0	1 400	3 500	0	3 500	145 200	0	145 200
42105	90 307	32 509	122 816	10 003	713	10 716	6 003	1 205	7 208	86 307	33 001	119 308
42106	9 120	0	9 120	0	0	0	105 000	0	105 000	114 120	0	114 120
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	100 560	0	100 560	1 550	0	1 550	0	0	0	99 010	0	99 010
42206	28 210	801	29 011	0	20	20	800	15	815	29 010	796	29 806
42301	35 879	2 128	38 007	100 911	361	101 272	97 487	663	98 150	32 455	2 430	34 885
42302	4 420	1 281	5 701	146	143	289	4 333	106	4 439	8 607	1 244	9 851
42303	9 565	6 555	16 120	188	552	740	3 009	2 185	5 194	12 386	8 188	20 574
42304	129 706	21 688	151 394	13 193	874	14 067	12 425	1 169	13 594	128 938	21 983	150 921
42305	462 170	131 507	593 677	35 043	5 874	40 917	22 780	7 061	29 841	449 907	132 694	582 601
42306	2 232 959	28 204	2 261 163	218 216	1 772	219 988	157 975	1 337	159 312	2 172 718	27 769	2 200 487
42307	7 252 884	0	7 252 884	206 469	0	206 469	368 197	0	368 197	7 414 612	0	7 414 612
42309	198	58	256	9	2	11	0	2	2	189	58	247
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	367	30	397	1 758	0	1 758	1 708	0	1 708	317	30	347
42602	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
42605	603	50	653	0	1	1	3	2	5	606	51	657
42606	3 678	0	3 678	33	0	33	62	0	62	3 707	0	3 707
42607	2 049	0	2 049	54	0	54	54	0	54	2 049	0	2 049
42609	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
43806	26	0	26	0	0	0	26	0	26	52	0	52
43807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	425 200	0	425 200	24 882	0	24 882	29 832	0	29 832	430 150	0	430 150
45415	32	0	32	121	0	121	155	0	155	66	0	66
45515	10 774	0	10 774	241	0	241	2 171	0	2 171	12 704	0	12 704
45818	85 349	0	85 349	81	0	81	171	0	171	85 439	0	85 439
45918	1 784	0	1 784	12	0	12	132	0	132	1 904	0	1 904
47407	0	0	0	921 095	865 545	1 786 640	921 095	865 545	1 786 640	0	0	0
47411	291 898	1 909	293 807	68 007	415	68 422	83 806	571	84 377	307 697	2 065	309 762
47412	39	0	39	136	0	136	139	0	139	42	0	42
47416	939	1 695	2 634	9 837	43	9 880	9 095	33	9 128	197	1 685	1 882
47422	508	0	508	187 521	13 988	201 509	188 362	13 988	202 350	1 349	0	1 349
47425	13 260	0	13 260	6 526	0	6 526	6 202	0	6 202	12 936	0	12 936
47426	7 281	235	7 516	4 067	5	4 072	4 969	153	5 122	8 183	383	8 566
47702	12 185	0	12 185	209	0	209	0	0	0	11 976	0	11 976
50220	669	0	669	10	0	10	0	0	0	659	0	659
50719	11 557	0	11 557	3	0	3	181	0	181	11 735	0	11 735
50720	55	0	55	0	0	0	44	0	44	99	0	99
52301	0	0	0	58 771	0	58 771	58 771	0	58 771	0	0	0
52303	67 050	0	67 050	58 466	0	58 466	25 000	0	25 000	33 584	0	33 584
52304	2 437	0	2 437	205	0	205	0	0	0	2 232	0	2 232
52305	15 875	20 686	36 561	100	483	583	0	614	614	15 775	20 817	36 592
52306	155 003	52 782	207 785	34	1 158	1 192	0	1 952	1 952	154 969	53 576	208 545
52307	63 967	0	63 967	383	0	383	0	0	0	63 584	0	63 584
52602	1 995	0	1 995	10 481	0	10 481	11 057	0	11 057	2 571	0	2 571
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	5 374	0	5 374	12 957	0	12 957	11 307	0	11 307	3 724	0	3 724
60305	1 143	0	1 143	9 339	0	9 339	14 940	0	14 940	6 744	0	6 744
60307	0	0	0	25	0	25	26	0	26	1	0	1
60309	3 488	0	3 488	9 034	0	9 034	5 642	0	5 642	96	0	96
60311	2 090	0	2 090	42 680	0	42 680	42 638	0	42 638	2 048	0	2 048
60322	2 460	0	2 460	18 544	0	18 544	18 476	0	18 476	2 392	0	2 392
60324	26 306	0	26 306	75	0	75	0	0	0	26 231	0	26 231
60405	1 420	0	1 420	3	0	3	4	0	4	1 421	0	1 421
60601	46 363	0	46 363	42	0	42	1 146	0	1 146	47 467	0	47 467
60603	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61012	79 906	0	79 906	1 737	0	1 737	0	0	0	78 169	0	78 169
61304	26	0	26	4	0	4	1	0	1	23	0	23
70601	392 265	0	392 265	9	0	9	151 777	0	151 777	544 033	0	544 033
70602	13 896	0	13 896	1 496	0	1 496	7 864	0	7 864	20 264	0	20 264
70603	45 839	0	45 839	0	0	0	29 675	0	29 675	75 514	0	75 514
70604	3 525	0	3 525	1	0	1	2 428	0	2 428	5 952	0	5 952
70605	1 305	0	1 305	0	0	0	417	0	417	1 722	0	1 722
70613	1 152	0	1 152	0	0	0	3 831	0	3 831	4 983	0	4 983
70701	2 430 233	0	2 430 233	2 431 688	0	2 431 688	1 455	0	1 455	0	0	0
70702	97 855	0	97 855	97 855	0	97 855	0	0	0	0	0	0
70703	422 723	0	422 723	422 723	0	422 723	0	0	0	0	0	0
70704	71 017	0	71 017	71 017	0	71 017	0	0	0	0	0	0
70705	18 189	0	18 189	18 189	0	18 189	0	0	0	0	0	0
70713	3 974	0	3 974	3 974	0	3 974	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 003 518	0	3 003 518	3 045 448	0	3 045 448	41 930	0	41 930
Итого по пассиву (баланс)	19 611 576	521 140	20 132 716	13 448 389	1 046 698	14 495 087	10 852 971	1 111 765	11 964 736	17 016 158	586 207	17 602 365
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	234 403	130 699	365 102	25 000	3 457	28 457	58 771	3 131	61 902	200 632	131 025	331 657
90901	415 409	1 826	417 235	21 461	36	21 497	10 254	47	10 301	426 616	1 815	428 431
90902	259 424	0	259 424	26 051	1	26 052	22 631	0	22 631	262 844	1	262 845
91102	0	500	500	0	10	10	0	12	12	0	498	498
91202	23	0	23	4	0	4	4	0	4	23	0	23
91203	11	0	11	3	0	3	1	0	1	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	57	0	57	4	0	4	11	0	11	50	0	50
91412	610 620	0	610 620	0	0	0	2 230	0	2 230	608 390	0	608 390
91414	5 359 068	0	5 359 068	386 185	0	386 185	172 508	0	172 508	5 572 745	0	5 572 745
91501	10 344	0	10 344	270	0	270	0	0	0	10 614	0	10 614
91506	240 695	0	240 695	0	0	0	0	0	0	240 695	0	240 695
91604	123 198	362	123 560	4 142	13	4 155	9	8	17	127 331	367	127 698
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	451	0	451	0	0	0	5	0	5	446	0	446
99998	4 937 524	0	4 937 524	553 244	0	553 244	561 965	0	561 965	4 928 803	0	4 928 803
Итого по активу (баланс)	12 191 745	133 387	12 325 132	1 016 364	3 517	1 019 881	828 389	3 198	831 587	12 379 720	133 706	12 513 426
Пассив
91003	0	0	0	9 019	0	9 019	9 019	0	9 019	0	0	0
91004	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
91311	743 851	0	743 851	0	0	0	0	0	0	743 851	0	743 851
91312	3 181 339	335	3 181 674	88 207	107	88 314	104 214	7 860	112 074	3 197 346	8 088	3 205 434
91315	728 151	86	728 237	33 341	2	33 343	7 619	3	7 622	702 429	87	702 516
91316	76 200	0	76 200	31 908	0	31 908	28 500	0	28 500	72 792	0	72 792
91317	179 907	0	179 907	398 335	0	398 335	394 983	0	394 983	176 555	0	176 555
91507	27 655	0	27 655	0	0	0	0	0	0	27 655	0	27 655
99999	7 387 608	0	7 387 608	248 739	0	248 739	445 754	0	445 754	7 584 623	0	7 584 623
Итого по пассиву (баланс)	12 324 711	421	12 325 132	810 595	109	810 704	991 135	7 863	998 998	12 505 251	8 175	12 513 426
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 146	32 286	34 432	2 146	31 602	33 748	0	684	684
93312	0	406 521	406 521	0	888 256	888 256	0	939 412	939 412	0	355 365	355 365
93411	0	27 585	27 585	0	1 776	1 776	0	1 537	1 537	0	27 824	27 824
93502	393	0	393	8 709	0	8 709	558	0	558	8 544	0	8 544
93503	7 389	0	7 389	41 313	0	41 313	8 574	0	8 574	40 128	0	40 128
93504	12 564	0	12 564	737	0	737	1 185	0	1 185	12 116	0	12 116
93505	257 682	0	257 682	48 180	0	48 180	737	0	737	305 125	0	305 125
93801	6 556	0	6 556	26 660	0	26 660	33 216	0	33 216	0	0	0
93802	561	0	561	1 537	0	1 537	1 776	0	1 776	322	0	322
Итого по активу (баланс)	285 145	434 106	719 251	129 282	922 318	1 051 600	48 192	972 551	1 020 743	366 235	383 873	750 108
Пассив
96001	0	0	0	8 201	25 460	33 661	8 880	25 460	34 340	679	0	679
96302	393	0	393	558	0	558	8 709	0	8 709	8 544	0	8 544
96303	7 389	0	7 389	8 574	0	8 574	41 313	0	41 313	40 128	0	40 128
96304	12 564	0	12 564	1 185	0	1 185	737	0	737	12 116	0	12 116
96305	257 682	0	257 682	737	0	737	48 180	0	48 180	305 125	0	305 125
96311	28 146	0	28 146	0	0	0	0	0	0	28 146	0	28 146
96312	0	403 053	403 053	0	938 709	938 709	0	889 855	889 855	0	354 199	354 199
96801	10 024	0	10 024	42 932	0	42 932	34 079	0	34 079	1 171	0	1 171
96802	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	316 198	403 053	719 251	63 963	964 169	1 028 132	143 674	915 315	1 058 989	395 909	354 199	750 108
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	831 076 843,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	831 076 843,0000
98010	0	0	158 498 393,6742	0	0	6 111,0000	0	0	56 222,0000	0	0	158 448 282,6742
Итого по активу (баланс)	0	0	989 575 236,6742	0	0	6 112,0000	0	0	56 223,0000	0	0	989 525 125,6742
Пассив
98040	0	0	944 807 414,0000	0	0	19 580 388,0000	0	0	19 566 074,0000	0	0	944 793 100,0000
98050	0	0	44 413 958,6742	0	0	41 909,0000	0	0	6 112,0000	0	0	44 378 161,6742
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	89 843,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	263 871,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	263 871,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	989 575 236,6742	0	0	19 622 297,0000	0	0	19 572 186,0000	0	0	989 525 125,6742

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