Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 692	2 378	44 070	163 619	1 485	165 104	186 986	1 713	188 699	18 325	2 150	20 475
20208	35 910	0	35 910	137 250	0	137 250	128 280	0	128 280	44 880	0	44 880
20209	0	0	0	9 210	399	9 609	9 210	399	9 609	0	0	0
30102	38 049	0	38 049	10 084 539	0	10 084 539	10 070 490	0	10 070 490	52 098	0	52 098
30110	419 246	1 042 953	1 462 199	15 540 116	560 621	16 100 737	15 955 041	485 443	16 440 484	4 321	1 118 131	1 122 452
30202	4 718	0	4 718	2 182	0	2 182	0	0	0	6 900	0	6 900
30204	21 174	0	21 174	5 308	0	5 308	0	0	0	26 482	0	26 482
30221	0	0	0	8 297 348	2 319	8 299 667	8 297 348	2 319	8 299 667	0	0	0
30233	224	0	224	11 892	3	11 895	11 928	3	11 931	188	0	188
30424	80	0	80	701 209	0	701 209	701 227	0	701 227	62	0	62
31902	0	0	0	6 289 600	0	6 289 600	6 289 600	0	6 289 600	0	0	0
31903	0	0	0	2 066 900	0	2 066 900	1 578 700	0	1 578 700	488 200	0	488 200
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32004	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45206	992	0	992	0	0	0	100	0	100	892	0	892
45207	110 269	0	110 269	7 384	0	7 384	6 894	0	6 894	110 759	0	110 759
45208	37 944	0	37 944	0	0	0	2 102	0	2 102	35 842	0	35 842
45407	2 300	0	2 300	0	0	0	77	0	77	2 223	0	2 223
45408	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45504	150	0	150	0	0	0	30	0	30	120	0	120
45505	5 175	0	5 175	785	0	785	882	0	882	5 078	0	5 078
45506	155 731	0	155 731	16 843	0	16 843	8 131	0	8 131	164 443	0	164 443
45507	87 446	0	87 446	5 441	0	5 441	4 043	0	4 043	88 844	0	88 844
45509	294	0	294	778	0	778	649	0	649	423	0	423
45812	48	0	48	52	0	52	48	0	48	52	0	52
45815	14 073	0	14 073	952	0	952	745	0	745	14 280	0	14 280
45912	0	0	0	28	0	28	7	0	7	21	0	21
45915	278	0	278	168	0	168	173	0	173	273	0	273
47404	0	154 326	154 326	571 453	570 999	1 142 452	571 453	671 862	1 243 315	0	53 463	53 463
47408	0	0	0	96 522	104 268	200 790	96 522	104 268	200 790	0	0	0
47423	291	0	291	28	0	28	28	0	28	291	0	291
47427	971	125	1 096	6 751	123	6 874	5 979	125	6 104	1 743	123	1 866
60302	14	0	14	100	0	100	58	0	58	56	0	56
60308	0	0	0	108	0	108	98	0	98	10	0	10
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	208	0	208	2 221	0	2 221	2 063	0	2 063	366	0	366
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	217	0	217	2	0	2	2	0	2	217	0	217
60401	28 532	0	28 532	0	0	0	0	0	0	28 532	0	28 532
61002	69	0	69	34	0	34	2	0	2	101	0	101
61008	442	0	442	41	0	41	75	0	75	408	0	408
61009	6	0	6	12	0	12	18	0	18	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 302	0	1 302	25	0	25	88	0	88	1 239	0	1 239
70606	15 506	0	15 506	10 129	0	10 129	39	0	39	25 596	0	25 596
70608	131 999	0	131 999	66 902	0	66 902	0	0	0	198 901	0	198 901
70611	810	0	810	1 006	0	1 006	0	0	0	1 816	0	1 816
70612	162	0	162	186	0	186	0	0	0	348	0	348
70706	146 480	0	146 480	0	0	0	146 480	0	146 480	0	0	0
70708	542 312	0	542 312	0	0	0	542 312	0	542 312	0	0	0
70711	8 445	0	8 445	282	0	282	8 727	0	8 727	0	0	0
70712	1 521	0	1 521	0	0	0	1 521	0	1 521	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 915 629	1 199 782	3 115 411	44 207 528	1 240 230	45 447 758	44 688 361	1 266 145	45 954 506	1 434 796	1 173 867	2 608 663
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	7 471	0	7 471	0	0	0	186	0	186	7 657	0	7 657
10801	59 203	0	59 203	0	0	0	0	0	0	59 203	0	59 203
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	410	0	410	34 611	806	35 417	34 352	806	35 158	151	0	151
40701	35 084	0	35 084	94 481	0	94 481	90 869	0	90 869	31 472	0	31 472
40702	437 289	1 197 233	1 634 522	10 805 064	1 114 246	11 919 310	10 920 591	1 081 424	12 002 015	552 816	1 164 411	1 717 227
40703	2 601	0	2 601	8 446	0	8 446	5 934	0	5 934	89	0	89
40802	10 885	0	10 885	7 003	0	7 003	5 011	0	5 011	8 893	0	8 893
40817	151 225	0	151 225	168 450	0	168 450	157 276	0	157 276	140 051	0	140 051
40905	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
40909	0	0	0	519	4	523	519	4	523	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	53	0	53	8 225	0	8 225	8 227	0	8 227	55	0	55
40912	0	0	0	30	802	832	30	802	832	0	0	0
42101	128	0	128	287	0	287	252	0	252	93	0	93
42102	0	0	0	0	0	0	45 898	0	45 898	45 898	0	45 898
42106	1 501	0	1 501	0	0	0	1 516	0	1 516	3 017	0	3 017
42107	98 900	0	98 900	0	0	0	0	0	0	98 900	0	98 900
42301	6 541	0	6 541	12 001	78	12 079	13 136	78	13 214	7 676	0	7 676
42305	435	0	435	157	0	157	0	0	0	278	0	278
42306	11 763	240	12 003	993	6	999	672	8	680	11 442	242	11 684
42307	22 629	0	22 629	0	0	0	4	0	4	22 633	0	22 633
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	2 978	0	2 978	324	0	324	25	0	25	2 679	0	2 679
45415	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45515	3 970	0	3 970	1 794	0	1 794	2 076	0	2 076	4 252	0	4 252
45818	13 187	0	13 187	505	0	505	598	0	598	13 280	0	13 280
45918	205	0	205	26	0	26	27	0	27	206	0	206
47405	0	0	0	571 453	568 716	1 140 169	571 453	568 716	1 140 169	0	0	0
47407	0	0	0	104 394	96 455	200 849	104 394	96 455	200 849	0	0	0
47411	1 353	1	1 354	590	0	590	844	1	845	1 607	2	1 609
47416	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
47422	100	0	100	3	0	3	3	0	3	100	0	100
47425	694	0	694	94	0	94	64	0	64	664	0	664
47426	1	0	1	0	0	0	16	0	16	17	0	17
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
60305	1 057	0	1 057	2 168	0	2 168	2 139	0	2 139	1 028	0	1 028
60309	14	0	14	14	0	14	18	0	18	18	0	18
60311	44	0	44	121	0	121	125	0	125	48	0	48
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
60324	217	0	217	1	0	1	0	0	0	216	0	216
60601	19 849	0	19 849	0	0	0	153	0	153	20 002	0	20 002
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
70601	24 297	0	24 297	21	0	21	13 467	0	13 467	37 743	0	37 743
70603	131 988	0	131 988	0	0	0	67 006	0	67 006	198 994	0	198 994
70701	186 055	0	186 055	186 055	0	186 055	0	0	0	0	0	0
70703	542 372	0	542 372	542 372	0	542 372	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	699 040	0	699 040	728 427	0	728 427	29 387	0	29 387
Итого по пассиву (баланс)	1 917 937	1 197 474	3 115 411	13 253 036	1 781 120	15 034 156	12 779 107	1 748 301	14 527 408	1 444 008	1 164 655	2 608 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 691	0	35 691	2 967	0	2 967	2 297	0	2 297	36 361	0	36 361
90902	22 177	0	22 177	7 979	0	7 979	6 477	0	6 477	23 679	0	23 679
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	868 061	0	868 061	32 108	0	32 108	37 183	0	37 183	862 986	0	862 986
91604	922	0	922	437	0	437	361	0	361	998	0	998
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	501 507	0	501 507	21 003	0	21 003	26 424	0	26 424	496 086	0	496 086
Итого по активу (баланс)	1 430 496	0	1 430 496	64 494	0	64 494	72 742	0	72 742	1 422 248	0	1 422 248
Пассив
91003	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
91004	0	0	0	5 308	0	5 308	5 308	0	5 308	0	0	0
91312	442 356	0	442 356	14 347	0	14 347	12 780	0	12 780	440 789	0	440 789
91315	29 723	0	29 723	0	0	0	0	0	0	29 723	0	29 723
91317	13 061	0	13 061	4 587	0	4 587	733	0	733	9 207	0	9 207
91507	16 361	0	16 361	0	0	0	0	0	0	16 361	0	16 361
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	928 989	0	928 989	41 140	0	41 140	38 313	0	38 313	926 162	0	926 162
Итого по пассиву (баланс)	1 430 496	0	1 430 496	67 564	0	67 564	59 316	0	59 316	1 422 248	0	1 422 248
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 222	0	1 222	93 886	922	94 808	88 895	922	89 817	6 213	0	6 213
93801	3	0	3	275	0	275	250	0	250	28	0	28
Итого по активу (баланс)	1 225	0	1 225	94 161	922	95 083	89 145	922	90 067	6 241	0	6 241
Пассив
96001	0	1 225	1 225	924	88 827	89 751	924	93 819	94 743	0	6 217	6 217
96801	0	0	0	263	0	263	287	0	287	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	0	1 225	1 225	1 187	88 827	90 014	1 211	93 819	95 030	24	6 217	6 241

Страница была полезной?