Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	214 874	11 756	226 630	4 377 204	40 446	4 417 650	4 407 215	37 834	4 445 049	184 863	14 368	199 231
20208	13 619	0	13 619	53 800	0	53 800	53 389	0	53 389	14 030	0	14 030
20209	0	0	0	1 369 350	3 883	1 373 233	1 369 350	3 883	1 373 233	0	0	0
30102	338 533	0	338 533	5 082 465	0	5 082 465	5 252 854	0	5 252 854	168 144	0	168 144
30110	3 134	12 824	15 958	954 611	5 436	960 047	953 703	7 016	960 719	4 042	11 244	15 286
30114	0	46 973	46 973	0	128 884	128 884	0	144 247	144 247	0	31 610	31 610
30202	36 350	0	36 350	0	0	0	2 000	0	2 000	34 350	0	34 350
30204	2 622	0	2 622	0	0	0	82	0	82	2 540	0	2 540
30210	0	0	0	899 621	0	899 621	899 621	0	899 621	0	0	0
30215	300	353	653	0	10	10	0	9	9	300	354	654
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	861	516	1 377	78 280	17 350	95 630	78 607	17 703	96 310	534	163	697
31901	350 000	0	350 000	550 000	0	550 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000
44904	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
44905	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
44906	8 896	0	8 896	0	0	0	896	0	896	8 000	0	8 000
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
45203	62 920	0	62 920	184 605	0	184 605	196 185	0	196 185	51 340	0	51 340
45204	124 109	0	124 109	52 498	0	52 498	46 087	0	46 087	130 520	0	130 520
45205	56 738	0	56 738	60 612	0	60 612	25 700	0	25 700	91 650	0	91 650
45206	781 940	0	781 940	62 119	0	62 119	68 963	0	68 963	775 096	0	775 096
45207	495 407	0	495 407	23 054	0	23 054	8 668	0	8 668	509 793	0	509 793
45208	42 858	0	42 858	0	0	0	17 000	0	17 000	25 858	0	25 858
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	5 061	0	5 061	5 439	0	5 439	0	0	0	10 500	0	10 500
45407	37 315	0	37 315	7 950	0	7 950	2 080	0	2 080	43 185	0	43 185
45408	3 950	0	3 950	0	0	0	70	0	70	3 880	0	3 880
45505	49 719	0	49 719	131	0	131	3 104	0	3 104	46 746	0	46 746
45506	116 328	153	116 481	3 586	4	3 590	13 450	157	13 607	106 464	0	106 464
45507	46 590	8 008	54 598	0	155	155	823	203	1 026	45 767	7 960	53 727
45603	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45604	78 409	15 215	93 624	0	273	273	0	1 558	1 558	78 409	13 930	92 339
45605	201 371	56 247	257 618	0	2 778	2 778	408	21 673	22 081	200 963	37 352	238 315
45606	90 251	32 575	122 826	0	1 207	1 207	0	714	714	90 251	33 068	123 319
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	20 160	923	21 083	0	18	18	0	24	24	20 160	917	21 077
45706	0	1 430	1 430	0	27	27	0	62	62	0	1 395	1 395
45812	27 476	0	27 476	0	0	0	500	0	500	26 976	0	26 976
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	18 008	55 703	73 711	18 008	55 703	73 711	0	0	0
47415	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47423	29 185	0	29 185	5 919	6 412	12 331	8 376	6 412	14 788	26 728	0	26 728
47427	45 605	370	45 975	25 020	816	25 836	21 478	615	22 093	49 147	571	49 718
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	71 682	0	71 682	0	0	0	0	0	0	71 682	0	71 682
50721	537	0	537	11	0	11	0	0	0	548	0	548
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60312	17 606	0	17 606	14 248	0	14 248	8 074	0	8 074	23 780	0	23 780
60314	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60323	0	0	0	298	0	298	283	0	283	15	0	15
60401	231 152	0	231 152	916	0	916	0	0	0	232 068	0	232 068
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
60411	194 056	0	194 056	12 997	0	12 997	0	0	0	207 053	0	207 053
60413	0	0	0	7 866	0	7 866	0	0	0	7 866	0	7 866
60701	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
61002	45	0	45	25	0	25	6	0	6	64	0	64
61008	380	0	380	411	0	411	578	0	578	213	0	213
61009	115	0	115	168	0	168	177	0	177	106	0	106
61011	35 375	0	35 375	0	0	0	20 900	0	20 900	14 475	0	14 475
61403	2 366	0	2 366	220	0	220	313	0	313	2 273	0	2 273
70606	98 160	0	98 160	49 277	0	49 277	120	0	120	147 317	0	147 317
70608	16 386	0	16 386	7 050	0	7 050	0	0	0	23 436	0	23 436
70611	357	0	357	363	0	363	0	0	0	720	0	720
Итого по активу (баланс)	3 996 536	187 343	4 183 879	13 912 761	263 402	14 176 163	13 882 656	297 813	14 180 469	4 026 641	152 932	4 179 573
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	537	0	537	0	0	0	11	0	11	548	0	548
10701	73 484	0	73 484	0	0	0	0	0	0	73 484	0	73 484
30220	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
30232	84	341	425	17 815	9 767	27 582	18 329	9 534	27 863	598	108	706
40502	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40602	1 158	0	1 158	12 790	0	12 790	12 501	0	12 501	869	0	869
40701	2 790	0	2 790	11 442	0	11 442	21 278	0	21 278	12 626	0	12 626
40702	1 082 862	3 122	1 085 984	5 851 408	67 433	5 918 841	5 836 644	66 795	5 903 439	1 068 098	2 484	1 070 582
40703	41 181	0	41 181	39 158	0	39 158	34 336	0	34 336	36 359	0	36 359
40802	79 826	8	79 834	252 796	383	253 179	249 230	383	249 613	76 260	8	76 268
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	674	42 296	42 970	217 149	330 658	547 807	218 975	290 628	509 603	2 500	2 266	4 766
40817	32 426	10 284	42 710	55 095	1 780	56 875	51 009	1 974	52 983	28 340	10 478	38 818
40820	157	9 414	9 571	245	3 911	4 156	379	3 929	4 308	291	9 432	9 723
40821	3 397	0	3 397	133 465	0	133 465	132 731	0	132 731	2 663	0	2 663
40905	0	0	0	6 787	0	6 787	6 787	0	6 787	0	0	0
40909	0	0	0	1 489	2 136	3 625	1 489	2 136	3 625	0	0	0
40910	0	0	0	86	394	480	86	394	480	0	0	0
40911	4 152	0	4 152	166 874	0	166 874	169 228	0	169 228	6 506	0	6 506
40912	0	0	0	2 907	3 707	6 614	2 907	3 707	6 614	0	0	0
40913	0	0	0	127	361	488	127	361	488	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	54 611	3 134	57 745	42 944	7 180	50 124	47 850	7 043	54 893	59 517	2 997	62 514
42302	0	389	389	0	19	19	0	523	523	0	893	893
42303	40 126	3 432	43 558	13 008	77	13 085	13 937	141	14 078	41 055	3 496	44 551
42304	14 277	6 356	20 633	2 426	211	2 637	1 472	375	1 847	13 323	6 520	19 843
42305	1 572 345	45 514	1 617 859	148 052	1 422	149 474	139 837	2 585	142 422	1 564 130	46 677	1 610 807
42306	185 868	8 482	194 350	22 622	200	22 822	19 224	326	19 550	182 470	8 608	191 078
42502	0	0	0	0	9 842	9 842	0	9 842	9 842	0	0	0
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	784	733	1 517	1 300	3 208	4 508	696	3 229	3 925	180	754	934
42605	2 128	3 690	5 818	277	101	378	275	112	387	2 126	3 701	5 827
42606	0	3 472	3 472	1	104	105	6	561	567	5	3 929	3 934
45215	25 817	0	25 817	7 908	0	7 908	8 143	0	8 143	26 052	0	26 052
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
45515	1 376	0	1 376	63	0	63	26	0	26	1 339	0	1 339
45615	2 511	0	2 511	11	0	11	5	0	5	2 505	0	2 505
45715	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45818	27 613	0	27 613	500	0	500	0	0	0	27 113	0	27 113
45918	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47407	7	0	7	109 253	19 075	128 328	109 252	19 075	128 327	6	0	6
47411	3 790	166	3 956	3 592	156	3 748	4 472	161	4 633	4 670	171	4 841
47416	0	0	0	932	0	932	1 312	0	1 312	380	0	380
47422	52	0	52	961	587	1 548	961	587	1 548	52	0	52
47425	3 405	0	3 405	2 148	0	2 148	2 412	0	2 412	3 669	0	3 669
47426	1 589	0	1 589	1 382	11	1 393	1 735	11	1 746	1 942	0	1 942
50719	1 624	0	1 624	0	0	0	482	0	482	2 106	0	2 106
60301	6 569	0	6 569	5 481	0	5 481	4 546	0	4 546	5 634	0	5 634
60305	1 515	0	1 515	7 507	0	7 507	5 992	0	5 992	0	0	0
60309	804	0	804	1 218	0	1 218	414	0	414	0	0	0
60311	100	0	100	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	100	0	100
60322	35	0	35	66	0	66	63	0	63	32	0	32
60324	155	0	155	2	0	2	0	0	0	153	0	153
60601	71 002	0	71 002	0	0	0	1 231	0	1 231	72 233	0	72 233
61012	4 880	0	4 880	4 180	0	4 180	0	0	0	700	0	700
61301	29	0	29	64	0	64	53	0	53	18	0	18
61304	90	0	90	18	0	18	10	0	10	82	0	82
70601	99 792	0	99 792	53	0	53	51 782	0	51 782	151 521	0	151 521
70603	16 736	0	16 736	0	0	0	7 377	0	7 377	24 113	0	24 113
70801	13 729	0	13 729	0	0	0	0	0	0	13 729	0	13 729
Итого по пассиву (баланс)	4 043 046	140 833	4 183 879	7 150 357	462 757	7 613 114	7 184 362	424 446	7 608 808	4 077 051	102 522	4 179 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 295 852	0	5 295 852	19 431	0	19 431	59 529	0	59 529	5 255 754	0	5 255 754
90902	428 336	2 871 003	3 299 339	74 058	82 092	156 150	28 864	67 600	96 464	473 530	2 885 495	3 359 025
90909	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
91202	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91203	5	0	5	5	0	5	4	0	4	6	0	6
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	1 804 505	0	1 804 505	53 610	587	54 197	49 001	587	49 588	1 809 114	0	1 809 114
91501	25 604	0	25 604	221	0	221	153	0	153	25 672	0	25 672
91604	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
99998	1 709 470	0	1 709 470	279 382	0	279 382	260 675	0	260 675	1 728 177	0	1 728 177
Итого по активу (баланс)	9 266 049	2 871 003	12 137 052	426 711	82 713	509 424	398 228	68 221	466 449	9 294 532	2 885 495	12 180 027
Пассив
91312	1 512 836	0	1 512 836	136 289	0	136 289	156 662	0	156 662	1 533 209	0	1 533 209
91315	88 291	0	88 291	27	0	27	0	0	0	88 264	0	88 264
91316	46 380	0	46 380	22 794	0	22 794	28 820	0	28 820	52 406	0	52 406
91317	41 693	0	41 693	101 409	0	101 409	93 784	0	93 784	34 068	0	34 068
91507	20 270	0	20 270	156	0	156	116	0	116	20 230	0	20 230
99999	10 427 582	0	10 427 582	156 908	0	156 908	181 176	0	181 176	10 451 850	0	10 451 850
Итого по пассиву (баланс)	12 137 052	0	12 137 052	417 583	0	417 583	460 558	0	460 558	12 180 027	0	12 180 027
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	35 988	0	35 988	35 988	0	35 988	0	0	0
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 006	0	36 006	36 006	0	36 006	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	36 006	36 006	0	36 006	36 006	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	36 006	36 006	0	36 006	36 006	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Пассив
98050	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000

Страница была полезной?