Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	957	0	957	7 808	0	7 808	3 202	0	3 202	5 563	0	5 563
20202	47 439	16 411	63 850	84 896	1 076	85 972	112 524	3 131	115 655	19 811	14 356	34 167
20208	778	0	778	6 580	0	6 580	5 984	0	5 984	1 374	0	1 374
20209	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
20308	0	126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126
30102	18 965	0	18 965	4 084 203	0	4 084 203	4 095 752	0	4 095 752	7 416	0	7 416
30110	687	3 386	4 073	4 615	3 218	7 833	4 230	3 405	7 635	1 072	3 199	4 271
30202	17 788	0	17 788	29 255	0	29 255	0	0	0	47 043	0	47 043
30204	1 470	0	1 470	2 092	0	2 092	0	0	0	3 562	0	3 562
30233	5	0	5	2 058	0	2 058	2 055	0	2 055	8	0	8
30424	4 580	0	4 580	9 509 367	0	9 509 367	9 513 840	0	9 513 840	107	0	107
30602	30 195	0	30 195	511 476	0	511 476	511 647	0	511 647	30 024	0	30 024
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	15 000	3 062	18 062	0	113	113	15 000	67	15 067	0	3 108	3 108
45205	135 300	27 252	162 552	17 000	1 010	18 010	27 800	598	28 398	124 500	27 664	152 164
45206	411 000	16 017	427 017	0	310	310	4 000	406	4 406	407 000	15 921	422 921
45207	107 571	19 061	126 632	0	706	706	2 844	418	3 262	104 727	19 349	124 076
45208	675	0	675	0	0	0	675	0	675	0	0	0
45504	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45505	868	0	868	10 550	0	10 550	339	0	339	11 079	0	11 079
45506	38 344	6 779	45 123	6 670	249	6 919	1 588	368	1 956	43 426	6 660	50 086
45507	31 554	0	31 554	0	0	0	943	0	943	30 611	0	30 611
45509	941	0	941	1 933	0	1 933	1 969	0	1 969	905	0	905
45815	97 672	0	97 672	711	0	711	2 711	0	2 711	95 672	0	95 672
45915	2	0	2	63	0	63	0	0	0	65	0	65
47404	0	565 588	565 588	0	8 665 592	8 665 592	0	9 051 794	9 051 794	0	179 386	179 386
47408	0	0	0	9 476 130	8 690 207	18 166 337	9 476 130	8 690 207	18 166 337	0	0	0
47423	87	0	87	22	0	22	18	0	18	91	0	91
47427	0	0	0	10 960	946	11 906	10 960	946	11 906	0	0	0
50205	0	0	0	66 989	0	66 989	14	0	14	66 975	0	66 975
50207	1 948 371	0	1 948 371	226 814	0	226 814	151 383	0	151 383	2 023 802	0	2 023 802
50210	180 483	0	180 483	93 595	0	93 595	90 637	0	90 637	183 441	0	183 441
50221	8 515	0	8 515	1 499	0	1 499	3 892	0	3 892	6 122	0	6 122
50706	0	0	0	107 946	0	107 946	1 567	0	1 567	106 379	0	106 379
50721	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
52601	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
60302	409	0	409	0	0	0	20	0	20	389	0	389
60306	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	17	0	17	419	0	419	421	0	421	15	0	15
60312	27 427	0	27 427	4 076	0	4 076	3 128	0	3 128	28 375	0	28 375
60314	83	0	83	0	0	0	61	0	61	22	0	22
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	13 490	0	13 490	0	0	0	0	0	0	13 490	0	13 490
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61009	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	211 719	0	211 719	211 719	0	211 719	0	0	0
61403	251	0	251	9	0	9	37	0	37	223	0	223
61601	0	0	0	4 487	0	4 487	4 487	0	4 487	0	0	0
70606	151 968	0	151 968	50 627	0	50 627	0	0	0	202 595	0	202 595
70608	19 017	0	19 017	15 631	0	15 631	0	0	0	34 648	0	34 648
70611	840	0	840	428	0	428	0	0	0	1 268	0	1 268
70614	4 229	0	4 229	2 070	0	2 070	0	0	0	6 299	0	6 299
Итого по активу (баланс)	3 320 726	657 682	3 978 408	24 836 325	17 363 427	42 199 752	24 546 204	17 751 340	42 297 544	3 610 847	269 769	3 880 616
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	8 515	0	8 515	4 384	0	4 384	1 991	0	1 991	6 122	0	6 122
10701	24 834	0	24 834	0	0	0	5 546	0	5 546	30 380	0	30 380
10801	21 965	0	21 965	0	0	0	105 370	0	105 370	127 335	0	127 335
30223	14 264	0	14 264	71 109	0	71 109	57 781	0	57 781	936	0	936
30232	101	0	101	13 328	2 174	15 502	13 306	2 174	15 480	79	0	79
30236	0	0	0	61	122	183	61	122	183	0	0	0
30601	52	0	52	2 077	0	2 077	2 247	0	2 247	222	0	222
30607	258	0	258	1 081	0	1 081	1 122	0	1 122	299	0	299
31202	500 000	0	500 000	2 300 000	0	2 300 000	2 450 000	0	2 450 000	650 000	0	650 000
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	547 773	74	547 847	1 206 891	1 105	1 207 996	911 498	1 050	912 548	252 380	19	252 399
40703	767	0	767	2 495	0	2 495	2 644	0	2 644	916	0	916
40802	1 228	0	1 228	4 165	0	4 165	3 615	0	3 615	678	0	678
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	73 643	0	73 643	25 330	0	25 330	31 830	0	31 830	80 143	0	80 143
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40912	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
42301	24 813	751	25 564	91 490	1 365	92 855	90 043	1 386	91 429	23 366	772	24 138
42305	322	0	322	0	0	0	13	0	13	335	0	335
42306	871 599	79 880	951 479	126 017	2 107	128 124	106 965	3 060	110 025	852 547	80 833	933 380
42309	5 837	0	5 837	177	0	177	0	0	0	5 660	0	5 660
42606	680	0	680	56	0	56	6	0	6	630	0	630
45215	69 016	0	69 016	5 955	0	5 955	3 591	0	3 591	66 652	0	66 652
45515	8 032	0	8 032	5 177	0	5 177	7 135	0	7 135	9 990	0	9 990
45818	92 755	0	92 755	1 192	0	1 192	1 815	0	1 815	93 378	0	93 378
45918	2	0	2	1	0	1	11	0	11	12	0	12
47407	0	0	0	8 240 160	9 008 926	17 249 086	8 240 160	9 008 926	17 249 086	0	0	0
47411	24 051	0	24 051	5 341	0	5 341	3 578	0	3 578	22 288	0	22 288
47416	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
47422	1	0	1	234	0	234	234	0	234	1	0	1
47425	594	0	594	374	0	374	423	0	423	643	0	643
47426	2 935	0	2 935	3 320	0	3 320	6 316	0	6 316	5 931	0	5 931
50220	957	0	957	1 113	0	1 113	2 028	0	2 028	1 872	0	1 872
50720	0	0	0	2 090	0	2 090	5 780	0	5 780	3 690	0	3 690
52602	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
60301	12 232	0	12 232	11 828	0	11 828	2 263	0	2 263	2 667	0	2 667
60305	0	0	0	4 190	0	4 190	4 340	0	4 340	150	0	150
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	17	0	17	19	0	19	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60324	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
60601	5 507	0	5 507	0	0	0	244	0	244	5 751	0	5 751
61304	18	0	18	4	0	4	6	0	6	20	0	20
70601	199 117	0	199 117	229	0	229	66 551	0	66 551	265 439	0	265 439
70603	18 539	0	18 539	0	0	0	11 162	0	11 162	29 701	0	29 701
70613	4 639	0	4 639	0	0	0	2 416	0	2 416	7 055	0	7 055
70801	110 916	0	110 916	110 916	0	110 916	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 897 703	80 705	3 978 408	12 243 877	9 015 961	21 259 838	12 145 166	9 016 880	21 162 046	3 798 992	81 624	3 880 616
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101 546	0	101 546	36 671	0	36 671	21 005	0	21 005	117 212	0	117 212
80601	0	0	0	48 297	0	48 297	48 297	0	48 297	0	0	0
80801	54 727	0	54 727	41 869	0	41 869	54 612	0	54 612	41 984	0	41 984
80901	29 712	0	29 712	30 298	0	30 298	60 010	0	60 010	0	0	0
81001	27 426	0	27 426	19 976	0	19 976	1 188	0	1 188	46 214	0	46 214
Итого по активу (баланс)	213 411	0	213 411	177 111	0	177 111	185 112	0	185 112	205 410	0	205 410
Пассив
85101	185 994	0	185 994	0	0	0	15 000	0	15 000	200 994	0	200 994
85201	0	0	0	33 855	0	33 855	33 855	0	33 855	0	0	0
85401	21 836	0	21 836	40 058	0	40 058	18 222	0	18 222	0	0	0
85501	5 581	0	5 581	61 199	0	61 199	60 034	0	60 034	4 416	0	4 416
Итого по пассиву (баланс)	213 411	0	213 411	135 112	0	135 112	127 111	0	127 111	205 410	0	205 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	125 765	131	125 896	1 993	5	1 998	1 169	3	1 172	126 589	133	126 722
90902	43 173	0	43 173	2 600	0	2 600	1 767	0	1 767	44 006	0	44 006
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 279 808	0	1 279 808	2 955 951	0	2 955 951	2 804 080	0	2 804 080	1 431 679	0	1 431 679
91414	211 368	0	211 368	4 372	0	4 372	9 460	0	9 460	206 280	0	206 280
91604	15 651	0	15 651	36	0	36	570	0	570	15 117	0	15 117
91704	23 282	0	23 282	0	0	0	0	0	0	23 282	0	23 282
91802	131 479	0	131 479	0	0	0	0	0	0	131 479	0	131 479
99998	1 214 268	0	1 214 268	50 419	0	50 419	59 509	0	59 509	1 205 178	0	1 205 178
Итого по активу (баланс)	3 044 803	131	3 044 934	3 015 371	5	3 015 376	2 876 555	3	2 876 558	3 183 619	133	3 183 752
Пассив
91003	0	0	0	29 255	0	29 255	29 255	0	29 255	0	0	0
91004	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
91312	1 205 438	0	1 205 438	26 497	0	26 497	15 871	0	15 871	1 194 812	0	1 194 812
91315	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
91317	3 824	0	3 824	1 666	0	1 666	3 202	0	3 202	5 360	0	5 360
91507	4 089	0	4 089	0	0	0	0	0	0	4 089	0	4 089
99999	1 830 666	0	1 830 666	2 817 048	0	2 817 048	2 964 956	0	2 964 956	1 978 574	0	1 978 574
Итого по пассиву (баланс)	3 044 934	0	3 044 934	2 876 558	0	2 876 558	3 015 376	0	3 015 376	3 183 752	0	3 183 752
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	560 886	0	560 886	7 891 088	15 437	7 906 525	8 296 636	15 437	8 312 073	155 338	0	155 338
93301	0	0	0	21 066	0	21 066	21 066	0	21 066	0	0	0
93303	0	0	0	22 344	0	22 344	22 344	0	22 344	0	0	0
93304	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
93502	0	0	0	28 773	0	28 773	28 773	0	28 773	0	0	0
93503	0	0	0	16 261	0	16 261	16 261	0	16 261	0	0	0
93504	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
93505	0	0	0	41 974	0	41 974	41 974	0	41 974	0	0	0
93801	0	0	0	10 844	0	10 844	10 844	0	10 844	0	0	0
93803	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
Итого по активу (баланс)	560 886	0	560 886	8 037 147	15 437	8 052 584	8 442 695	15 437	8 458 132	155 338	0	155 338
Пассив
96001	0	560 353	560 353	15 442	8 305 070	8 320 512	15 442	7 899 698	7 915 140	0	154 981	154 981
96302	0	0	0	28 785	0	28 785	28 785	0	28 785	0	0	0
96303	0	0	0	16 254	0	16 254	16 254	0	16 254	0	0	0
96304	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
96305	0	0	0	41 374	0	41 374	41 374	0	41 374	0	0	0
96501	0	0	0	21 066	0	21 066	21 066	0	21 066	0	0	0
96503	0	0	0	22 344	0	22 344	22 344	0	22 344	0	0	0
96504	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
96801	533	0	533	10 016	0	10 016	9 840	0	9 840	357	0	357
96803	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	533	560 353	560 886	161 461	8 305 070	8 466 531	161 285	7 899 698	8 060 983	357	154 981	155 338
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 046 574,0000	0	0	11 127 226,0000	0	0	986 672,0000	0	0	13 187 128,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 046 574,0000	0	0	11 127 226,0000	0	0	986 672,0000	0	0	13 187 128,0000
Пассив
98050	0	0	683 564,0000	0	0	3 117 407,0000	0	0	3 293 963,0000	0	0	860 120,0000
98053	0	0	264 574,0000	0	0	149 003,0000	0	0	10 068 119,0000	0	0	10 183 690,0000
98055	0	0	718 000,0000	0	0	68 895,0000	0	0	58 105,0000	0	0	707 210,0000
98070	0	0	1 380 436,0000	0	0	5 726 607,0000	0	0	5 782 279,0000	0	0	1 436 108,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 046 574,0000	0	0	9 061 912,0000	0	0	19 202 466,0000	0	0	13 187 128,0000

Страница была полезной?