Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 058	0	8 058	32 340	9	32 349	27 545	9	27 554	12 853	0	12 853
20209	0	0	0	14 486	0	14 486	14 486	0	14 486	0	0	0
30102	3 860	0	3 860	77 946	0	77 946	51 290	0	51 290	30 516	0	30 516
30110	65 183	0	65 183	123 217	0	123 217	153 750	0	153 750	34 650	0	34 650
30202	565	0	565	398	0	398	565	0	565	398	0	398
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
32201	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45301	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
47423	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	0	6
60302	2 171	0	2 171	78	0	78	106	0	106	2 143	0	2 143
60306	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	3 957	0	3 957	2 964	0	2 964	2 507	0	2 507	4 414	0	4 414
60323	0	0	0	190	0	190	102	0	102	88	0	88
60401	5 206	0	5 206	0	0	0	45	0	45	5 161	0	5 161
60410	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60411	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
60701	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
61008	37	0	37	239	0	239	2	0	2	274	0	274
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	1 847	0	1 847	311	0	311	58	0	58	2 100	0	2 100
70606	6 171	0	6 171	3 980	0	3 980	0	0	0	10 151	0	10 151
Итого по активу (баланс)	222 989	0	222 989	376 390	9	376 399	370 637	9	370 646	228 742	0	228 742
Пассив
10207	150 000	0	150 000	4	0	4	4	0	4	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 203	0	30 203	0	0	0	0	0	0	30 203	0	30 203
30223	1 445	0	1 445	31 484	0	31 484	32 615	0	32 615	2 576	0	2 576
40701	364	0	364	1 465	0	1 465	1 153	0	1 153	52	0	52
40702	7 922	0	7 922	52 101	0	52 101	53 519	0	53 519	9 340	0	9 340
40703	2 803	0	2 803	2 112	0	2 112	2 813	0	2 813	3 504	0	3 504
40802	5 114	0	5 114	16 121	0	16 121	15 097	0	15 097	4 090	0	4 090
40817	132	0	132	7 472	0	7 472	7 583	0	7 583	243	0	243
42301	302	0	302	149	0	149	145	0	145	298	0	298
42302	5 805	0	5 805	1 513	0	1 513	512	0	512	4 804	0	4 804
42304	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
42305	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280
42306	2 330	0	2 330	700	0	700	0	0	0	1 630	0	1 630
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45315	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
47411	28	0	28	50	0	50	60	0	60	38	0	38
47416	2	0	2	1 368	0	1 368	1 716	0	1 716	350	0	350
47425	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60301	222	0	222	437	0	437	575	0	575	360	0	360
60305	111	0	111	987	0	987	1 210	0	1 210	334	0	334
60309	58	0	58	0	0	0	5	0	5	63	0	63
60311	0	0	0	54	0	54	98	0	98	44	0	44
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	90	0	90	94	0	94
60601	2 124	0	2 124	45	0	45	30	0	30	2 109	0	2 109
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	4 377	0	4 377	0	0	0	3 248	0	3 248	7 625	0	7 625
70801	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
Итого по пассиву (баланс)	222 989	0	222 989	116 150	0	116 150	121 903	0	121 903	228 742	0	228 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
90902	25 757	0	25 757	2 225	0	2 225	1 999	0	1 999	25 983	0	25 983
99998	46 446	0	46 446	57	0	57	10 728	0	10 728	35 775	0	35 775
Итого по активу (баланс)	72 203	0	72 203	2 386	0	2 386	12 831	0	12 831	61 758	0	61 758
Пассив
91317	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91507	46 010	0	46 010	10 671	0	10 671	0	0	0	35 339	0	35 339
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	25 757	0	25 757	2 104	0	2 104	2 330	0	2 330	25 983	0	25 983
Итого по пассиву (баланс)	72 203	0	72 203	12 832	0	12 832	2 387	0	2 387	61 758	0	61 758
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000

Страница была полезной?