Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33	0	33	351	0	351	384	0	384	0	0	0
10605	3 114	0	3 114	514	0	514	416	0	416	3 212	0	3 212
20202	55 651	15 104	70 755	447 149	293 880	741 029	453 276	291 525	744 801	49 524	17 459	66 983
20208	5 527	0	5 527	29 466	0	29 466	28 062	0	28 062	6 931	0	6 931
20209	0	0	0	80 175	0	80 175	80 175	0	80 175	0	0	0
30102	48 722	0	48 722	2 352 314	0	2 352 314	2 369 340	0	2 369 340	31 696	0	31 696
30110	5 734	4 896	10 630	783 228	97 236	880 464	782 698	39 035	821 733	6 264	63 097	69 361
30202	13 347	0	13 347	977	0	977	0	0	0	14 324	0	14 324
30204	425	0	425	0	0	0	5	0	5	420	0	420
30221	0	0	0	24 678	1 476	26 154	24 678	1 476	26 154	0	0	0
30233	0	0	0	26 210	231	26 441	26 201	231	26 432	9	0	9
30413	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
30424	323	0	323	225 757	0	225 757	224 469	0	224 469	1 611	0	1 611
30602	38	0	38	286 454	0	286 454	286 434	0	286 434	58	0	58
32002	50 000	0	50 000	405 000	0	405 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32010	0	306	306	0	12	12	0	7	7	0	311	311
44907	5 540	0	5 540	0	0	0	292	0	292	5 248	0	5 248
45201	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
45206	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45207	121 173	0	121 173	0	0	0	4 273	0	4 273	116 900	0	116 900
45208	21 320	882	22 202	0	29	29	367	165	532	20 953	746	21 699
45406	1 000	0	1 000	650	0	650	0	0	0	1 650	0	1 650
45407	450	0	450	2 300	0	2 300	8	0	8	2 742	0	2 742
45408	14 145	0	14 145	0	0	0	435	0	435	13 710	0	13 710
45505	21 240	0	21 240	5 300	0	5 300	5 087	0	5 087	21 453	0	21 453
45506	201 811	0	201 811	21 354	0	21 354	14 374	0	14 374	208 791	0	208 791
45507	130 960	0	130 960	9 907	0	9 907	7 257	0	7 257	133 610	0	133 610
45812	10 448	3 429	13 877	0	278	278	10	77	87	10 438	3 630	14 068
45814	1 719	0	1 719	0	0	0	31	0	31	1 688	0	1 688
45815	37 109	0	37 109	2 854	0	2 854	1 696	0	1 696	38 267	0	38 267
45912	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	2 438	0	2 438	1 146	0	1 146	1 034	0	1 034	2 550	0	2 550
47404	0	0	0	317 173	203 471	520 644	317 173	184 728	501 901	0	18 743	18 743
47408	0	0	0	1 313 200	1 425 245	2 738 445	1 313 200	1 425 245	2 738 445	0	0	0
47423	10 576	8 024	18 600	20 277	26 265	46 542	22 091	34 289	56 380	8 762	0	8 762
47427	11 009	0	11 009	8 488	0	8 488	5 720	0	5 720	13 777	0	13 777
50104	65 266	0	65 266	379	0	379	65 645	0	65 645	0	0	0
50106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50107	23 430	0	23 430	165	0	165	0	0	0	23 595	0	23 595
50121	153	0	153	0	0	0	10	0	10	143	0	143
50207	275 049	0	275 049	2 695	0	2 695	0	0	0	277 744	0	277 744
50208	66 018	0	66 018	543	0	543	8 689	0	8 689	57 872	0	57 872
50221	945	0	945	107	0	107	275	0	275	777	0	777
51508	7 651	0	7 651	17	0	17	227	0	227	7 441	0	7 441
60302	3 386	0	3 386	503	0	503	536	0	536	3 353	0	3 353
60306	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	85	0	85	7	0	7
60310	311	0	311	242	0	242	304	0	304	249	0	249
60312	2 136	0	2 136	2 776	0	2 776	903	0	903	4 009	0	4 009
60323	2 130	0	2 130	451	0	451	22	0	22	2 559	0	2 559
60401	108 096	0	108 096	88	0	88	0	0	0	108 184	0	108 184
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61008	504	0	504	184	0	184	134	0	134	554	0	554
61009	373	0	373	151	0	151	107	0	107	417	0	417
61011	35 315	0	35 315	0	0	0	0	0	0	35 315	0	35 315
61210	0	0	0	74 047	0	74 047	74 047	0	74 047	0	0	0
61403	1 289	0	1 289	6	0	6	465	0	465	830	0	830
70606	73 712	0	73 712	34 691	0	34 691	407	0	407	107 996	0	107 996
70607	150	0	150	0	0	0	40	0	40	110	0	110
70608	6 720	0	6 720	2 650	0	2 650	0	0	0	9 370	0	9 370
70611	126	0	126	84	0	84	0	0	0	210	0	210
70706	538 493	0	538 493	0	0	0	538 493	0	538 493	0	0	0
70707	942	0	942	0	0	0	942	0	942	0	0	0
70708	61 113	0	61 113	0	0	0	61 113	0	61 113	0	0	0
70711	2 313	0	2 313	0	0	0	2 313	0	2 313	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 090 110	32 641	2 122 751	6 529 435	2 048 123	8 577 558	7 263 717	1 976 778	9 240 495	1 355 828	103 986	1 459 814
Пассив
10208	96 840	0	96 840	735	0	735	735	0	735	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	945	0	945	275	0	275	107	0	107	777	0	777
10701	21 494	0	21 494	0	0	0	0	0	0	21 494	0	21 494
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	83	0	83	29	0	29	61	0	61	115	0	115
30223	60 177	0	60 177	618 599	0	618 599	593 470	0	593 470	35 048	0	35 048
30232	2	0	2	40 078	374	40 452	40 076	401	40 477	0	27	27
31201	0	0	0	32 627	0	32 627	32 627	0	32 627	0	0	0
31202	0	0	0	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
40602	112	0	112	3 174	0	3 174	4 354	0	4 354	1 292	0	1 292
40701	31	0	31	2 186	0	2 186	2 157	0	2 157	2	0	2
40702	231 132	630	231 762	1 606 073	2 318	1 608 391	1 561 249	2 949	1 564 198	186 308	1 261	187 569
40703	6 527	0	6 527	15 784	0	15 784	15 507	0	15 507	6 250	0	6 250
40802	15 014	2	15 016	65 567	0	65 567	65 021	0	65 021	14 468	2	14 470
40817	32 524	881	33 405	159 618	355	159 973	156 776	235	157 011	29 682	761	30 443
40820	30	0	30	24	0	24	37	0	37	43	0	43
40821	9 187	0	9 187	219 910	0	219 910	216 251	0	216 251	5 528	0	5 528
40905	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	7	0	7	1 937	0	1 937	1 956	0	1 956	26	0	26
40912	0	0	0	200	40	240	200	40	240	0	0	0
42106	17 395	0	17 395	14 000	0	14 000	1 030	0	1 030	4 425	0	4 425
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42205	2 535	0	2 535	0	0	0	15	0	15	2 550	0	2 550
42207	3 843	0	3 843	178	0	178	0	0	0	3 665	0	3 665
42301	11 912	777	12 689	7 760	6 594	14 354	9 331	7 985	17 316	13 483	2 168	15 651
42303	0	2 252	2 252	0	2 181	2 181	0	53	53	0	124	124
42304	0	1 004	1 004	0	22	22	0	40	40	0	1 022	1 022
42305	250	4 753	5 003	0	122	122	0	1 101	1 101	250	5 732	5 982
42306	545 803	15 496	561 299	97 348	2 317	99 665	81 190	731	81 921	529 645	13 910	543 555
42307	47 878	0	47 878	15 782	0	15 782	10 612	0	10 612	42 708	0	42 708
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	629	629	0	14	14	0	25	25	0	640	640
44915	831	0	831	44	0	44	0	0	0	787	0	787
45215	12 915	0	12 915	3 365	0	3 365	623	0	623	10 173	0	10 173
45415	155	0	155	304	0	304	329	0	329	180	0	180
45515	19 237	0	19 237	1 628	0	1 628	4 158	0	4 158	21 767	0	21 767
45818	50 551	0	50 551	270	0	270	1 561	0	1 561	51 842	0	51 842
45918	1 359	0	1 359	76	0	76	219	0	219	1 502	0	1 502
47407	0	0	0	1 425 492	1 313 428	2 738 920	1 425 492	1 313 428	2 738 920	0	0	0
47411	4 923	18	4 941	3 009	18	3 027	2 433	22	2 455	4 347	22	4 369
47416	44	0	44	37 251	0	37 251	38 427	0	38 427	1 220	0	1 220
47422	192	0	192	606	0	606	584	0	584	170	0	170
47425	4 380	0	4 380	1 611	0	1 611	1 364	0	1 364	4 133	0	4 133
47426	893	0	893	893	0	893	551	0	551	551	0	551
50120	6 375	0	6 375	5 213	0	5 213	0	0	0	1 162	0	1 162
50220	3 115	0	3 115	416	0	416	513	0	513	3 212	0	3 212
50408	1 144	0	1 144	23	0	23	10	0	10	1 131	0	1 131
51510	6 507	0	6 507	204	0	204	7	0	7	6 310	0	6 310
52301	37 142	0	37 142	36 588	0	36 588	0	0	0	554	0	554
52406	1 000	0	1 000	36 588	0	36 588	36 588	0	36 588	1 000	0	1 000
60301	2 864	0	2 864	3 259	0	3 259	2 893	0	2 893	2 498	0	2 498
60305	3 407	0	3 407	7 071	0	7 071	6 894	0	6 894	3 230	0	3 230
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60322	0	0	0	1 524	0	1 524	1 525	0	1 525	1	0	1
60324	2 130	0	2 130	21	0	21	516	0	516	2 625	0	2 625
60405	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60601	28 666	0	28 666	0	0	0	347	0	347	29 013	0	29 013
61012	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
61301	82	0	82	65	0	65	0	0	0	17	0	17
61304	139	0	139	26	0	26	23	0	23	136	0	136
70601	69 161	0	69 161	496	0	496	32 045	0	32 045	100 710	0	100 710
70602	1 145	0	1 145	10	0	10	5 174	0	5 174	6 309	0	6 309
70603	7 304	0	7 304	0	0	0	3 596	0	3 596	10 900	0	10 900
70701	538 806	0	538 806	538 806	0	538 806	0	0	0	0	0	0
70702	6 533	0	6 533	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0
70703	57 535	0	57 535	57 535	0	57 535	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	602 860	0	602 860	602 873	0	602 873	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	2 096 307	26 444	2 122 751	5 824 869	1 327 795	7 152 664	5 162 705	1 327 022	6 489 727	1 434 143	25 671	1 459 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 666	0	112 666	12 877	0	12 877	15 114	0	15 114	110 429	0	110 429
90902	97 540	0	97 540	7 776	0	7 776	8 595	0	8 595	96 721	0	96 721
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	317 994	0	317 994	246 984	0	246 984	71 010	0	71 010
91414	1 110 571	0	1 110 571	10 667	0	10 667	260 333	0	260 333	860 905	0	860 905
91501	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
91604	15 008	1 035	16 043	1 811	63	1 874	867	35	902	15 952	1 063	17 015
91704	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91802	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	315 859	0	315 859	80 869	0	80 869	46 617	0	46 617	350 111	0	350 111
Итого по активу (баланс)	1 654 547	1 035	1 655 582	431 995	63	432 058	578 513	35	578 548	1 508 029	1 063	1 509 092
Пассив
91003	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
91312	265 834	0	265 834	3 448	0	3 448	3 291	0	3 291	265 677	0	265 677
91315	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670
91316	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
91317	3 840	0	3 840	42 197	0	42 197	42 497	0	42 497	4 140	0	4 140
91318	0	0	0	0	0	0	34 026	0	34 026	34 026	0	34 026
91507	26 486	0	26 486	0	0	0	83	0	83	26 569	0	26 569
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 339 723	0	1 339 723	528 184	0	528 184	347 442	0	347 442	1 158 981	0	1 158 981
Итого по пассиву (баланс)	1 655 582	0	1 655 582	574 801	0	574 801	428 311	0	428 311	1 509 092	0	1 509 092
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 387 760	2 992	1 390 752	1 313 199	2 594	1 315 793	74 561	398	74 959
93801	0	0	0	2 287	0	2 287	2 248	0	2 248	39	0	39
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 390 047	2 992	1 393 039	1 315 447	2 594	1 318 041	74 600	398	74 998
Пассив
96001	0	0	0	2 580	1 317 575	1 320 155	2 978	1 392 175	1 395 153	398	74 600	74 998
96801	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 899	1 317 575	1 322 474	5 297	1 392 175	1 397 472	398	74 600	74 998
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	404 661,0000	0	0	62 608,0000	0	0	125 504,0000	0	0	341 765,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	151,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	142,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	404 831,0000	0	0	62 610,0000	0	0	125 517,0000	0	0	341 924,0000
Пассив
98050	0	0	52 670,0000	0	0	153 015,0000	0	0	147 608,0000	0	0	47 263,0000
98070	0	0	352 161,0000	0	0	689 882,0000	0	0	632 382,0000	0	0	294 661,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8 000,0000	0	0	8 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	404 831,0000	0	0	850 897,0000	0	0	787 990,0000	0	0	341 924,0000

Страница была полезной?