Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
10605	2 641	0	2 641	212	0	212	0	0	0	2 853	0	2 853
20202	129 045	36 685	165 730	859 941	79 191	939 132	847 856	80 615	928 471	141 130	35 261	176 391
20208	6 070	0	6 070	14 700	0	14 700	9 640	0	9 640	11 130	0	11 130
20209	0	0	0	422 142	0	422 142	422 142	0	422 142	0	0	0
30102	712 265	0	712 265	17 498 719	0	17 498 719	16 990 541	0	16 990 541	1 220 443	0	1 220 443
30110	16 075	16 448	32 523	15 367	233 928	249 295	16 208	234 716	250 924	15 234	15 660	30 894
30114	0	92 075	92 075	0	1 550 205	1 550 205	0	1 532 030	1 532 030	0	110 250	110 250
30202	34 816	0	34 816	0	0	0	3 993	0	3 993	30 823	0	30 823
30204	3 299	0	3 299	331	0	331	0	0	0	3 630	0	3 630
30221	0	0	0	493 425	0	493 425	493 425	0	493 425	0	0	0
30233	256	0	256	18 144	469	18 613	18 159	457	18 616	241	12	253
30302	29 571	6 093	35 664	2 146 057	42 198	2 188 255	2 072 621	41 018	2 113 639	103 007	7 273	110 280
30306	196 741	0	196 741	40 751	0	40 751	21 571	0	21 571	215 921	0	215 921
30424	23	0	23	652	0	652	666	0	666	9	0	9
32003	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	2 217	2 217	0	82	82	0	49	49	0	2 250	2 250
45201	34 618	0	34 618	146 044	0	146 044	133 739	0	133 739	46 923	0	46 923
45204	83 199	0	83 199	28 388	0	28 388	37 691	0	37 691	73 896	0	73 896
45205	45 779	0	45 779	15 735	0	15 735	18 410	0	18 410	43 104	0	43 104
45206	674 814	0	674 814	208 423	0	208 423	22 594	0	22 594	860 643	0	860 643
45207	415 014	0	415 014	81 000	0	81 000	5 525	0	5 525	490 489	0	490 489
45208	1 660	0	1 660	0	0	0	80	0	80	1 580	0	1 580
45306	112 097	0	112 097	3 624	0	3 624	0	0	0	115 721	0	115 721
45401	254	0	254	937	0	937	770	0	770	421	0	421
45406	5 999	0	5 999	2 100	0	2 100	4 355	0	4 355	3 744	0	3 744
45407	13 179	0	13 179	0	0	0	339	0	339	12 840	0	12 840
45408	3 350	0	3 350	0	0	0	3 350	0	3 350	0	0	0
45503	63	0	63	95	0	95	86	0	86	72	0	72
45504	606	0	606	43	0	43	330	0	330	319	0	319
45505	9 469	0	9 469	1 125	0	1 125	894	0	894	9 700	0	9 700
45506	163 088	878	163 966	18 135	33	18 168	51 184	38	51 222	130 039	873	130 912
45507	276 823	0	276 823	62 164	0	62 164	8 938	0	8 938	330 049	0	330 049
45705	488	0	488	0	0	0	28	0	28	460	0	460
45812	8 207	0	8 207	2 080	0	2 080	4 395	0	4 395	5 892	0	5 892
45815	4 951	852	5 803	151	32	183	60	19	79	5 042	865	5 907
45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45914	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	20	0	20	11	0	11	14	0	14	17	0	17
47404	0	0	0	1 014 592	1 007 221	2 021 813	1 014 592	1 007 221	2 021 813	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 009 238	1 009 238	0	1 009 238	1 009 238	0	0	0
47423	778	5	783	6 833	44	6 877	6 724	49	6 773	887	0	887
47427	3 708	0	3 708	4 128	0	4 128	3 751	0	3 751	4 085	0	4 085
47803	47 727	0	47 727	13 031	0	13 031	18 382	0	18 382	42 376	0	42 376
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	34 078	0	34 078	0	0	0	0	0	0	34 078	0	34 078
51402	0	0	0	110 298	0	110 298	110 298	0	110 298	0	0	0
51403	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
51404	49 465	0	49 465	313	0	313	0	0	0	49 778	0	49 778
51405	64 881	0	64 881	238	0	238	0	0	0	65 119	0	65 119
51406	37 008	0	37 008	273	0	273	0	0	0	37 281	0	37 281
60302	1 789	0	1 789	2 080	0	2 080	773	0	773	3 096	0	3 096
60308	70	0	70	124	0	124	194	0	194	0	0	0
60310	0	0	0	7 227	0	7 227	7 227	0	7 227	0	0	0
60312	1 038	0	1 038	53 645	0	53 645	54 106	0	54 106	577	0	577
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	62 920	0	62 920	37 339	0	37 339	0	0	0	100 259	0	100 259
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	47 187	0	47 187	44 021	0	44 021	3 166	0	3 166
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	0	0	0	554	0	554	553	0	553	1	0	1
61009	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
61210	0	0	0	113 360	0	113 360	113 360	0	113 360	0	0	0
61212	0	0	0	18 382	0	18 382	18 382	0	18 382	0	0	0
61403	11 391	0	11 391	64	0	64	354	0	354	11 101	0	11 101
70606	143 952	0	143 952	104 063	0	104 063	37	0	37	247 978	0	247 978
70608	24 016	0	24 016	14 656	0	14 656	0	0	0	38 672	0	38 672
70611	1 446	0	1 446	723	0	723	0	0	0	2 169	0	2 169
70706	590 748	0	590 748	0	0	0	590 748	0	590 748	0	0	0
70708	295 258	0	295 258	0	0	0	295 258	0	295 258	0	0	0
70711	16 117	0	16 117	213	0	213	16 330	0	16 330	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 475 804	155 253	4 631 057	23 983 341	3 922 644	27 905 985	23 938 037	3 905 453	27 843 490	4 521 108	172 444	4 693 552
Пассив
10207	63 200	0	63 200	161	0	161	161	0	161	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	266 924	0	266 924	0	0	0	0	0	0	266 924	0	266 924
30126	1 176	0	1 176	7	0	7	2	0	2	1 171	0	1 171
30220	0	0	0	9 320	5 260	14 580	9 320	14 834	24 154	0	9 574	9 574
30222	0	0	0	522	7	529	522	7	529	0	0	0
30223	494 301	0	494 301	7 802 218	0	7 802 218	7 922 939	0	7 922 939	615 022	0	615 022
30232	0	2	2	20 238	5 288	25 526	20 247	5 443	25 690	9	157	166
30236	0	0	0	1 664	265	1 929	1 664	265	1 929	0	0	0
30301	29 571	6 093	35 664	2 072 621	41 018	2 113 639	2 146 057	42 198	2 188 255	103 007	7 273	110 280
30305	196 741	0	196 741	21 571	0	21 571	40 751	0	40 751	215 921	0	215 921
31302	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
40502	8 545	0	8 545	5 068	0	5 068	0	0	0	3 477	0	3 477
40602	900	0	900	4 998	0	4 998	4 579	0	4 579	481	0	481
40701	3 481	0	3 481	1 870	0	1 870	21 684	0	21 684	23 295	0	23 295
40702	1 117 467	49 075	1 166 542	28 190 122	1 398 925	29 589 047	28 681 376	1 405 087	30 086 463	1 608 721	55 237	1 663 958
40703	154 341	0	154 341	154 237	0	154 237	212 386	0	212 386	212 490	0	212 490
40802	9 747	250	9 997	190 035	2 345	192 380	185 468	2 626	188 094	5 180	531	5 711
40807	26	0	26	38	0	38	50	0	50	38	0	38
40817	49 397	1 206	50 603	583 088	1 140	584 228	559 404	462	559 866	25 713	528	26 241
40820	233	198	431	108	964	1 072	26	1 284	1 310	151	518	669
40905	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
40909	0	0	0	89	208	297	89	208	297	0	0	0
40910	0	0	0	92	49	141	92	49	141	0	0	0
40911	2 937	0	2 937	23 907	0	23 907	21 864	0	21 864	894	0	894
40912	0	0	0	382	363	745	382	363	745	0	0	0
40913	0	0	0	613	1 642	2 255	613	1 642	2 255	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	6 100	0	6 100	31 100	0	31 100
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	112	0	112	65 112	0	65 112
42206	49 700	0	49 700	300	0	300	5 000	0	5 000	54 400	0	54 400
42301	31 335	4 995	36 330	42 010	6 418	48 428	43 112	6 358	49 470	32 437	4 935	37 372
42302	530	0	530	532	0	532	1 869	0	1 869	1 867	0	1 867
42303	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
42304	15 233	5 148	20 381	4 916	624	5 540	1 947	295	2 242	12 264	4 819	17 083
42305	84 423	56 749	141 172	14 272	2 273	16 545	9 379	3 041	12 420	79 530	57 517	137 047
42306	386 495	1 891	388 386	31 532	651	32 183	118 456	452	118 908	473 419	1 692	475 111
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	13 793	13 793	0	331	331	0	361	361	0	13 823	13 823
42606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44007	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45215	26 781	0	26 781	36 459	0	36 459	49 811	0	49 811	40 133	0	40 133
45315	13 041	0	13 041	1 440	0	1 440	107	0	107	11 708	0	11 708
45415	348	0	348	268	0	268	63	0	63	143	0	143
45515	41 275	0	41 275	217	0	217	815	0	815	41 873	0	41 873
45818	9 609	0	9 609	935	0	935	1 134	0	1 134	9 808	0	9 808
45918	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47401	0	0	0	24 332	0	24 332	24 332	0	24 332	0	0	0
47405	0	0	0	902 194	3 497	905 691	902 194	3 497	905 691	0	0	0
47407	0	0	0	1 010 941	0	1 010 941	1 010 941	0	1 010 941	0	0	0
47411	2 976	594	3 570	3 999	130	4 129	4 669	284	4 953	3 646	748	4 394
47416	296	0	296	128 118	1 154	129 272	127 848	1 154	129 002	26	0	26
47422	0	0	0	10 807	0	10 807	10 809	0	10 809	2	0	2
47425	7 627	0	7 627	11 699	0	11 699	12 367	0	12 367	8 295	0	8 295
47426	1 244	0	1 244	112	0	112	575	0	575	1 707	0	1 707
47804	1 432	0	1 432	552	0	552	391	0	391	1 271	0	1 271
50719	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50720	2 641	0	2 641	0	0	0	212	0	212	2 853	0	2 853
52301	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	0	0	0
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	10 000	0	10 000	14 657	0	14 657	4 657	0	4 657	0	0	0
52501	2 393	0	2 393	157	0	157	357	0	357	2 593	0	2 593
60301	408	0	408	6 074	0	6 074	6 886	0	6 886	1 220	0	1 220
60305	1 044	0	1 044	17 162	0	17 162	17 271	0	17 271	1 153	0	1 153
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	636	0	636	879	0	879	243	0	243	0	0	0
60311	248	0	248	267	0	267	283	0	283	264	0	264
60322	0	0	0	1 076	0	1 076	1 667	0	1 667	591	0	591
60324	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60601	8 291	0	8 291	0	0	0	300	0	300	8 591	0	8 591
60903	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
61304	381	0	381	83	0	83	69	0	69	367	0	367
70601	144 042	0	144 042	3	0	3	90 375	0	90 375	234 414	0	234 414
70603	24 063	0	24 063	0	0	0	14 798	0	14 798	38 861	0	38 861
70701	652 711	0	652 711	652 711	0	652 711	0	0	0	0	0	0
70703	295 613	0	295 613	295 613	0	295 613	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	900 270	0	900 270	948 324	0	948 324	48 054	0	48 054
Итого по пассиву (баланс)	4 491 062	139 995	4 631 057	43 259 473	1 472 552	44 732 025	43 304 610	1 489 910	44 794 520	4 536 199	157 353	4 693 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
90901	133 693	0	133 693	4 299	0	4 299	2 487	0	2 487	135 505	0	135 505
90902	165 598	0	165 598	59 398	0	59 398	12 525	0	12 525	212 471	0	212 471
91202	164 501	0	164 501	29	0	29	4 528	0	4 528	160 002	0	160 002
91203	7	0	7	28	0	28	24	0	24	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 871 892	1 893	3 873 785	883 075	70	883 145	311 510	41	311 551	4 443 457	1 922	4 445 379
91418	53 041	0	53 041	14 479	0	14 479	20 435	0	20 435	47 085	0	47 085
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	6 701	90	6 791	776	3	779	28	2	30	7 449	91	7 540
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	2 159 545	0	2 159 545	824 009	0	824 009	647 299	0	647 299	2 336 255	0	2 336 255
Итого по активу (баланс)	6 555 807	1 983	6 557 790	1 803 593	73	1 803 666	1 016 336	43	1 016 379	7 343 064	2 013	7 345 077
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400	56 400	0	56 400
91312	1 481 012	1 299	1 482 311	146 644	28	146 672	247 359	48	247 407	1 581 727	1 319	1 583 046
91315	97 693	0	97 693	0	0	0	6 763	0	6 763	104 456	0	104 456
91316	32 860	0	32 860	160 924	0	160 924	155 456	0	155 456	27 392	0	27 392
91317	347 124	0	347 124	339 703	0	339 703	358 820	0	358 820	366 241	0	366 241
91319	84 565	0	84 565	837	0	837	0	0	0	83 728	0	83 728
91507	110 848	0	110 848	0	0	0	0	0	0	110 848	0	110 848
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	4 398 245	0	4 398 245	367 165	0	367 165	977 742	0	977 742	5 008 822	0	5 008 822
Итого по пассиву (баланс)	6 556 491	1 299	6 557 790	1 015 273	28	1 015 301	1 802 540	48	1 802 588	7 343 758	1 319	7 345 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	33 123 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 123 234,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 123 237,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000	0	0	33 123 237,0000
Пассив
98050	0	0	33 123 237,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000	0	0	33 123 237,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 123 237,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000	0	0	33 123 237,0000

Страница была полезной?