Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 932	2 095	72 027	32 903	12 854	45 757	38 699	12 942	51 641	64 136	2 007	66 143
20209	0	0	0	11 412	0	11 412	11 412	0	11 412	0	0	0
30102	105 569	0	105 569	735 612	0	735 612	735 047	0	735 047	106 134	0	106 134
30110	152	235	387	158	8	166	122	5	127	188	238	426
30202	1 427	0	1 427	658	0	658	0	0	0	2 085	0	2 085
30233	14	24	38	12	1	13	16	1	17	10	24	34
30306	114 167	0	114 167	29	0	29	0	0	0	114 196	0	114 196
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	426	0	426	5 000	0	5 000	28	0	28	5 398	0	5 398
45401	130	0	130	48	0	48	53	0	53	125	0	125
45407	14 378	0	14 378	0	0	0	105	0	105	14 273	0	14 273
45505	121	0	121	0	0	0	47	0	47	74	0	74
45506	54 166	0	54 166	6 000	0	6 000	4 541	0	4 541	55 625	0	55 625
45507	248	0	248	177	0	177	139	0	139	286	0	286
45812	3 228	0	3 228	0	0	0	0	0	0	3 228	0	3 228
45814	397	0	397	0	0	0	16	0	16	381	0	381
45815	1 058	0	1 058	249	0	249	192	0	192	1 115	0	1 115
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	171	0	171	101	0	101	66	0	66	206	0	206
47423	17	0	17	22	0	22	18	0	18	21	0	21
47427	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60302	71	0	71	14	0	14	29	0	29	56	0	56
60306	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	1	0	1	63	0	63	64	0	64	0	0	0
60312	703	0	703	1 039	0	1 039	1 221	0	1 221	521	0	521
60323	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60401	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
60408	0	0	0	368	0	368	0	0	0	368	0	368
60409	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	1	0	1	37	0	37	35	0	35	3	0	3
61009	112	0	112	42	0	42	145	0	145	9	0	9
61011	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61403	1 460	0	1 460	30	0	30	72	0	72	1 418	0	1 418
70606	9 437	0	9 437	5 196	0	5 196	0	0	0	14 633	0	14 633
70608	118	0	118	95	0	95	0	0	0	213	0	213
70706	52 577	0	52 577	0	0	0	52 577	0	52 577	0	0	0
70708	4 620	0	4 620	0	0	0	4 620	0	4 620	0	0	0
Итого по активу (баланс)	441 742	2 354	444 096	799 874	12 863	812 737	850 239	12 948	863 187	391 377	2 269	393 646
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
30232	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30305	114 167	0	114 167	0	0	0	29	0	29	114 196	0	114 196
40602	37	0	37	2 102	0	2 102	2 122	0	2 122	57	0	57
40701	0	0	0	3	0	3	31	0	31	28	0	28
40702	63 090	0	63 090	749 751	0	749 751	750 890	0	750 890	64 229	0	64 229
40703	65	0	65	0	0	0	10	0	10	75	0	75
40802	648	0	648	6 112	0	6 112	6 262	0	6 262	798	0	798
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42312	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
45415	1 659	0	1 659	18	0	18	0	0	0	1 641	0	1 641
45515	4 980	0	4 980	257	0	257	1 481	0	1 481	6 204	0	6 204
45818	4 653	0	4 653	32	0	32	273	0	273	4 894	0	4 894
45918	148	0	148	2	0	2	42	0	42	188	0	188
47416	1 540	0	1 540	1 575	0	1 575	93	0	93	58	0	58
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
47426	978	0	978	0	0	0	514	0	514	1 492	0	1 492
60301	204	0	204	586	0	586	584	0	584	202	0	202
60305	267	0	267	1 343	0	1 343	1 337	0	1 337	261	0	261
60307	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60309	24	0	24	29	0	29	37	0	37	32	0	32
60311	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	1 237	0	1 237	0	0	0	12	0	12	1 249	0	1 249
60602	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
60603	217	0	217	217	0	217	0	0	0	0	0	0
61304	215	0	215	113	0	113	43	0	43	145	0	145
70601	9 247	0	9 247	0	0	0	4 777	0	4 777	14 024	0	14 024
70603	166	0	166	0	0	0	131	0	131	297	0	297
70701	54 755	0	54 755	54 755	0	54 755	0	0	0	0	0	0
70703	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	57 197	0	57 197	59 093	0	59 093	1 896	0	1 896
Итого по пассиву (баланс)	444 096	0	444 096	879 360	0	879 360	828 910	0	828 910	393 646	0	393 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 060	0	1 060	166	0	166	0	0	0	1 226	0	1 226
90902	7 794	0	7 794	568	0	568	1 231	0	1 231	7 131	0	7 131
91414	117 998	0	117 998	201	0	201	1 874	0	1 874	116 325	0	116 325
91501	186	0	186	0	0	0	186	0	186	0	0	0
91604	185	0	185	46	0	46	2	0	2	229	0	229
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	122 026	0	122 026	10 807	0	10 807	8 015	0	8 015	124 818	0	124 818
Итого по активу (баланс)	249 435	0	249 435	11 788	0	11 788	11 308	0	11 308	249 915	0	249 915
Пассив
91003	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
91312	89 056	0	89 056	1 309	0	1 309	4 000	0	4 000	91 747	0	91 747
91317	0	0	0	6 048	0	6 048	6 053	0	6 053	5	0	5
91507	32 544	0	32 544	0	0	0	96	0	96	32 640	0	32 640
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	127 409	0	127 409	3 292	0	3 292	980	0	980	125 097	0	125 097
Итого по пассиву (баланс)	249 435	0	249 435	11 307	0	11 307	11 787	0	11 787	249 915	0	249 915
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?