Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 675	71 874	163 549	304 595	61 905	366 500	314 735	39 141	353 876	81 535	94 638	176 173
20208	14 260	556	14 816	63 745	18	63 763	50 838	142	50 980	27 167	432	27 599
20209	0	0	0	61 500	0	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0
20308	0	63	63	0	0	0	0	0	0	0	63	63
30102	185 641	0	185 641	36 724 258	0	36 724 258	36 745 510	0	36 745 510	164 389	0	164 389
30110	45 380	46 455	91 835	152 474	542 763	695 237	162 457	565 917	728 374	35 397	23 301	58 698
30114	0	496 207	496 207	0	5 062 732	5 062 732	0	4 528 095	4 528 095	0	1 030 844	1 030 844
30202	63 962	0	63 962	2 777	0	2 777	0	0	0	66 739	0	66 739
30204	88 602	0	88 602	1 308	0	1 308	0	0	0	89 910	0	89 910
30210	0	0	0	34 050	0	34 050	34 050	0	34 050	0	0	0
30215	0	0	0	200	93	293	0	1	1	200	92	292
30221	0	0	0	2 040 682	1	2 040 683	2 040 682	1	2 040 683	0	0	0
30233	360	64	424	55 172	861	56 033	55 056	925	55 981	476	0	476
30302	608 603	623 250	1 231 853	807 918	1 552 721	2 360 639	500 609	467 640	968 249	915 912	1 708 331	2 624 243
30306	795 077	951 167	1 746 244	3 829 510	1 302 402	5 131 912	3 805 897	357 203	4 163 100	818 690	1 896 366	2 715 056
30413	24 019	0	24 019	2 001 920	0	2 001 920	2 014 136	0	2 014 136	11 803	0	11 803
30424	8 184	0	8 184	4 712 632	0	4 712 632	4 712 810	0	4 712 810	8 006	0	8 006
30425	1 000	2 402	3 402	0	85	85	0	37	37	1 000	2 450	3 450
30602	866	0	866	0	0	0	1	0	1	865	0	865
32002	0	0	0	1 392 000	0	1 392 000	1 372 000	0	1 372 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	248 000	0	248 000	248 000	0	248 000	0	0	0
32004	49 000	0	49 000	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	49 000	0	49 000
32201	0	3 363	3 363	994	119	1 113	994	53	1 047	0	3 429	3 429
32203	0	0	0	299 996	0	299 996	299 996	0	299 996	0	0	0
44605	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	28 107	0	28 107	149 292	0	149 292	64 444	0	64 444	112 955	0	112 955
45203	255 000	0	255 000	215 000	38 732	253 732	455 000	25 082	480 082	15 000	13 650	28 650
45204	713 975	30 588	744 563	490 179	6 337	496 516	412 572	36 925	449 497	791 582	0	791 582
45205	701 959	0	701 959	387 920	0	387 920	241 447	0	241 447	848 432	0	848 432
45206	3 541 100	432 016	3 973 116	410 134	32 925	443 059	494 584	12 668	507 252	3 456 650	452 273	3 908 923
45207	2 523 624	339 715	2 863 339	134 087	10 141	144 228	65 645	9 189	74 834	2 592 066	340 667	2 932 733
45208	1 065 098	741 643	1 806 741	3 700	26 200	29 900	187 082	15 196	202 278	881 716	752 647	1 634 363
45406	30 000	0	30 000	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	30 000	0	30 000
45407	101 718	0	101 718	0	0	0	3 878	0	3 878	97 840	0	97 840
45408	90 850	0	90 850	0	0	0	0	0	0	90 850	0	90 850
45505	2 222	0	2 222	0	0	0	242	0	242	1 980	0	1 980
45506	51 346	1 102	52 448	5 220	39	5 259	1 565	104	1 669	55 001	1 037	56 038
45507	121 371	48 419	169 790	10 000	1 614	11 614	2 932	890	3 822	128 439	49 143	177 582
45509	5 927	595	6 522	5 901	412	6 313	4 855	265	5 120	6 973	742	7 715
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45811	24 737	0	24 737	0	0	0	0	0	0	24 737	0	24 737
45812	570 826	2 199	573 025	16 098	3 629	19 727	1 269	2 199	3 468	585 655	3 629	589 284
45815	5 320	188	5 508	83	93	176	40	3	43	5 363	278	5 641
45912	15 974	4 650	20 624	1 602	1 586	3 188	3 833	79	3 912	13 743	6 157	19 900
45915	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47002	0	0	0	299 992	0	299 992	299 992	0	299 992	0	0	0
47101	225	0	225	12	0	12	0	0	0	237	0	237
47404	0	60 055	60 055	3 647 509	1 490 012	5 137 521	3 647 509	1 488 827	5 136 336	0	61 240	61 240
47408	0	0	0	59 540 259	62 092 774	121 633 033	59 540 259	62 092 774	121 633 033	0	0	0
47415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	9 078	964	10 042	1 290 391	25 173	1 315 564	1 291 085	25 357	1 316 442	8 384	780	9 164
47427	10 409	2 984	13 393	83 116	13 965	97 081	81 792	11 982	93 774	11 733	4 967	16 700
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	200	0	200	1 700	0	1 700
50104	456 266	0	456 266	67 114	366 926	434 040	130 284	293 147	423 431	393 096	73 779	466 875
50106	1 287 862	0	1 287 862	578 179	0	578 179	754 112	0	754 112	1 111 929	0	1 111 929
50107	102 901	0	102 901	857	0	857	5 111	0	5 111	98 647	0	98 647
50110	50 071	0	50 071	70 414	1 141 072	1 211 486	1	862 338	862 339	120 484	278 734	399 218
50118	0	0	0	0	1 157 615	1 157 615	0	1 157 615	1 157 615	0	0	0
50121	12 670	0	12 670	3 672	0	3 672	3 074	0	3 074	13 268	0	13 268
50311	14 543	0	14 543	334	0	334	0	0	0	14 877	0	14 877
50605	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
50706	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50721	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
51401	0	0	0	0	151 289	151 289	0	151 289	151 289	0	0	0
51403	0	151 232	151 232	0	0	0	0	151 232	151 232	0	0	0
51404	25 250	0	25 250	10 201	0	10 201	10 261	0	10 261	25 190	0	25 190
51409	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
52503	31 706	68 510	100 216	984	2 419	3 403	2 373	2 299	4 672	30 317	68 630	98 947
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	79	79	0	1	1	0	2	2	0	78	78
60302	478	0	478	6 952	0	6 952	209	0	209	7 221	0	7 221
60306	0	0	0	6 044	0	6 044	6 044	0	6 044	0	0	0
60308	203	0	203	615	0	615	640	0	640	178	0	178
60310	1 570	0	1 570	766	0	766	770	0	770	1 566	0	1 566
60312	18 254	0	18 254	7 602	0	7 602	7 608	0	7 608	18 248	0	18 248
60314	0	717	717	0	9	9	0	309	309	0	417	417
60323	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60401	599 374	0	599 374	2 829	0	2 829	3 636	0	3 636	598 567	0	598 567
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	28	0	28	29	0	29	29	0	29	28	0	28
61008	1 946	0	1 946	1 653	0	1 653	525	0	525	3 074	0	3 074
61009	1 376	0	1 376	394	0	394	506	0	506	1 264	0	1 264
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
61210	0	0	0	886 320	151 190	1 037 510	886 320	151 190	1 037 510	0	0	0
61212	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	9 111	0	9 111	1 307	0	1 307	353	0	353	10 065	0	10 065
70606	440 813	0	440 813	331 334	0	331 334	63	0	63	772 084	0	772 084
70607	3 311	0	3 311	3 881	0	3 881	2 491	0	2 491	4 701	0	4 701
70608	192 426	0	192 426	339 724	0	339 724	0	0	0	532 150	0	532 150
70611	5 385	0	5 385	5 156	0	5 156	0	0	0	10 541	0	10 541
70706	6 240 453	0	6 240 453	114	0	114	6 240 567	0	6 240 567	0	0	0
70707	2 184	0	2 184	0	0	0	2 184	0	2 184	0	0	0
70708	6 292 363	0	6 292 363	0	0	0	6 292 363	0	6 292 363	0	0	0
70711	93 569	0	93 569	12 542	0	12 542	106 111	0	106 111	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 919 666	4 081 057	32 000 723	121 863 702	75 237 853	197 101 555	133 775 590	72 450 116	206 225 706	16 007 778	6 868 794	22 876 572
Пассив
10207	809 800	0	809 800	0	0	0	0	0	0	809 800	0	809 800
10601	87 975	0	87 975	0	0	0	0	0	0	87 975	0	87 975
10603	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
10701	377 547	0	377 547	0	0	0	0	0	0	377 547	0	377 547
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	191 679	115 776	307 455	2 885 863	19 342	2 905 205	2 770 716	17 830	2 788 546	76 532	114 264	190 796
30111	295	0	295	31 994	0	31 994	34 005	0	34 005	2 306	0	2 306
30126	13	0	13	0	0	0	13	0	13	26	0	26
30220	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
30232	10	0	10	76 452	6 590	83 042	76 465	6 590	83 055	23	0	23
30236	10	7	17	156 080	9 691	165 771	156 082	9 690	165 772	12	6	18
30301	608 603	623 250	1 231 853	500 609	467 640	968 249	807 918	1 552 721	2 360 639	915 912	1 708 331	2 624 243
30305	795 077	951 167	1 746 244	3 805 897	357 203	4 163 100	3 829 510	1 302 402	5 131 912	818 690	1 896 366	2 715 056
30601	1 365	0	1 365	134	0	134	153	0	153	1 384	0	1 384
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	735 000	0	735 000	14 171 000	0	14 171 000	14 136 000	0	14 136 000	700 000	0	700 000
31303	185 000	30 028	215 028	6 549 000	60 477	6 609 477	6 364 000	61 069	6 425 069	0	30 620	30 620
31304	110 000	0	110 000	525 000	0	525 000	485 000	0	485 000	70 000	0	70 000
31305	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31308	47 600	12 681	60 281	0	197	197	0	448	448	47 600	12 932	60 532
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70801	0	0	0	12 634 624	0	12 634 624	12 783 580	0	12 783 580	148 956	0	148 956
Итого по пассиву (баланс)	25 421 950	6 578 773	32 000 723	137 858 434	66 463 868	204 322 302	126 488 606	68 709 545	195 198 151	14 052 122	8 824 450	22 876 572
В. Внебалансовые счета
Актив
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91416	165 000	0	165 000	0	0	0	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000
91418	1 900	0	1 900	0	0	0	200	0	200	1 700	0	1 700
91501	11 205	0	11 205	0	0	0	0	0	0	11 205	0	11 205
91604	249 698	32 580	282 278	13 323	2 282	15 605	6 178	1 058	7 236	256 843	33 804	290 647
91704	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
91802	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
99998	16 547 683	0	16 547 683	3 169 074	0	3 169 074	3 717 463	0	3 717 463	15 999 294	0	15 999 294
Итого по активу (баланс)	31 147 122	2 706 285	33 853 407	4 098 727	87 774	4 186 501	4 926 582	206 924	5 133 506	30 319 267	2 587 135	32 906 402
Пассив
91003	0	0	0	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777	0	0	0
91004	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
91311	92 306	80 833	173 139	0	1 262	1 262	0	2 855	2 855	92 306	82 426	174 732
91312	11 042 888	152 777	11 195 665	345 431	2 383	347 814	476 114	5 397	481 511	11 173 571	155 791	11 329 362
91314	0	0	0	704 728	0	704 728	704 728	0	704 728	0	0	0
91315	3 267 099	81 932	3 349 031	146 944	1 280	148 224	19 871	3 662	23 533	3 140 026	84 314	3 224 340
91316	98 514	16 215	114 729	55 800	16 441	72 241	51 200	226	51 426	93 914	0	93 914
91317	1 140 643	3 239	1 143 882	2 063 637	45 571	2 109 208	1 825 592	61 693	1 887 285	902 598	19 361	921 959
91319	530 914	0	530 914	390 399	0	390 399	74 149	0	74 149	214 664	0	214 664
91507	40 269	0	40 269	0	0	0	0	0	0	40 269	0	40 269
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	17 305 724	0	17 305 724	1 406 925	0	1 406 925	1 008 309	0	1 008 309	16 907 108	0	16 907 108
Итого по пассиву (баланс)	33 518 411	334 996	33 853 407	5 117 949	66 937	5 184 886	4 164 048	73 833	4 237 881	32 564 510	341 892	32 906 402
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	182 234	2 834 864	3 017 098	4 066 914	52 909 208	56 976 122	4 065 396	53 245 666	57 311 062	183 752	2 498 406	2 682 158
93002	0	0	0	32 024	2 829	34 853	30 191	2 829	33 020	1 833	0	1 833
93501	0	0	0	69 801	0	69 801	69 801	0	69 801	0	0	0
93502	0	0	0	69 801	0	69 801	69 801	0	69 801	0	0	0
93506	0	0	0	0	345 635	345 635	0	345 635	345 635	0	0	0
93507	0	0	0	0	346 613	346 613	0	346 613	346 613	0	0	0
93801	1 922	0	1 922	172 594	0	172 594	174 213	0	174 213	303	0	303
93803	0	0	0	1 590	0	1 590	1 517	0	1 517	73	0	73
Итого по активу (баланс)	184 156	2 834 864	3 019 020	4 412 724	53 604 285	58 017 009	4 410 919	53 940 743	58 351 662	185 961	2 498 406	2 684 367
Пассив
96001	2 752 028	266 433	3 018 461	51 485 381	5 676 711	57 162 092	50 950 319	5 692 388	56 642 707	2 216 966	282 110	2 499 076
96002	0	0	0	0	33 080	33 080	0	34 917	34 917	0	1 837	1 837
96201	0	0	0	0	88	88	0	182 721	182 721	0	182 633	182 633
96301	0	0	0	69 779	0	69 779	69 779	0	69 779	0	0	0
96302	0	0	0	69 779	0	69 779	69 779	0	69 779	0	0	0
96306	0	0	0	0	345 609	345 609	0	345 609	345 609	0	0	0
96307	0	0	0	0	346 592	346 592	0	346 592	346 592	0	0	0
96801	559	0	559	113 349	0	113 349	113 523	0	113 523	733	0	733
96803	0	0	0	53	0	53	141	0	141	88	0	88
Итого по пассиву (баланс)	2 752 587	266 433	3 019 020	51 738 341	6 402 080	58 140 421	51 203 541	6 602 227	57 805 768	2 217 787	466 580	2 684 367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	323,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	322,0000
98010	0	0	1 194 715 417,8347	0	0	913 422 911,0000	0	0	1 005 577 334,0000	0	0	1 102 560 994,8347
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 194 715 741,8347	0	0	913 422 927,0000	0	0	1 005 577 351,0000	0	0	1 102 561 317,8347
Пассив
98040	0	0	1 093 275 552,8347	0	0	1 119 949 679,0000	0	0	1 028 020 487,0000	0	0	1 001 346 360,8347
98050	0	0	100 214 769,0000	0	0	1 319 597,0000	0	0	1 099 834,0000	0	0	99 995 006,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	274,0000	0	0	274,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 225 420,0000	0	0	172 931,0000	0	0	167 462,0000	0	0	1 219 951,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 194 715 741,8347	0	0	1 121 442 481,0000	0	0	1 029 288 057,0000	0	0	1 102 561 317,8347

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