Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 185	13 142	46 327	320 492	67 881	388 373	314 950	68 435	383 385	38 727	12 588	51 315
20209	1 000	0	1 000	110 103	1 823	111 926	109 603	1 823	111 426	1 500	0	1 500
30102	46 231	0	46 231	1 966 044	0	1 966 044	1 955 670	0	1 955 670	56 605	0	56 605
30110	1 407	2 692	4 099	3 218	7 506	10 724	3 907	6 070	9 977	718	4 128	4 846
30202	13 290	0	13 290	657	0	657	0	0	0	13 947	0	13 947
30204	189	0	189	0	0	0	18	0	18	171	0	171
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	2	0	2	415	21	436	416	14	430	1	7	8
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	120 000	0	120 000	390 000	0	390 000	470 000	0	470 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
44904	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	0	0	0	20 124	0	20 124	20 124	0	20 124	0	0	0
45203	2 017	0	2 017	52 980	0	52 980	10 097	0	10 097	44 900	0	44 900
45204	6 200	0	6 200	21 000	0	21 000	0	0	0	27 200	0	27 200
45205	14 339	0	14 339	2 465	0	2 465	3 099	0	3 099	13 705	0	13 705
45206	457 440	0	457 440	77 241	0	77 241	88 463	0	88 463	446 218	0	446 218
45207	256 892	0	256 892	82 300	0	82 300	33 489	0	33 489	305 703	0	305 703
45306	14 200	0	14 200	2 000	0	2 000	0	0	0	16 200	0	16 200
45307	56 140	0	56 140	0	0	0	0	0	0	56 140	0	56 140
45405	200	0	200	50	0	50	250	0	250	0	0	0
45406	19 062	0	19 062	3 094	0	3 094	3 330	0	3 330	18 826	0	18 826
45407	26 082	0	26 082	0	0	0	915	0	915	25 167	0	25 167
45503	259	0	259	262	0	262	0	0	0	521	0	521
45504	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
45505	3 318	0	3 318	0	0	0	64	0	64	3 254	0	3 254
45506	26 267	0	26 267	4 310	0	4 310	4 655	0	4 655	25 922	0	25 922
45812	6 704	0	6 704	0	0	0	48	0	48	6 656	0	6 656
45814	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
45815	595	0	595	0	0	0	328	0	328	267	0	267
45909	552	0	552	0	0	0	415	0	415	137	0	137
45912	2 546	0	2 546	60	0	60	2 332	0	2 332	274	0	274
45914	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
45915	336	0	336	7	0	7	1	0	1	342	0	342
47423	938	0	938	29 618	1 207	30 825	29 608	1 207	30 815	948	0	948
47427	3 181	0	3 181	8 820	0	8 820	9 475	0	9 475	2 526	0	2 526
51404	50 000	0	50 000	384	0	384	0	0	0	50 384	0	50 384
51506	234 005	0	234 005	1 251	0	1 251	0	0	0	235 256	0	235 256
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	35	0	35	104	0	104	92	0	92	47	0	47
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	105	0	105	368	0	368	374	0	374	99	0	99
60312	1 958	0	1 958	3 064	0	3 064	3 854	0	3 854	1 168	0	1 168
60323	719	0	719	3	0	3	98	0	98	624	0	624
60401	104 531	0	104 531	0	0	0	0	0	0	104 531	0	104 531
60404	177 601	0	177 601	0	0	0	0	0	0	177 601	0	177 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	7	0	7	8	0	8	10	0	10	5	0	5
61008	29	0	29	117	0	117	120	0	120	26	0	26
61009	1 250	0	1 250	97	0	97	137	0	137	1 210	0	1 210
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
61403	877	0	877	85	0	85	102	0	102	860	0	860
70606	28 103	0	28 103	24 313	0	24 313	58	0	58	52 358	0	52 358
70608	548	0	548	624	0	624	0	0	0	1 172	0	1 172
70611	201	0	201	201	0	201	0	0	0	402	0	402
70706	283 509	0	283 509	52	0	52	37	0	37	283 524	0	283 524
70708	19 015	0	19 015	0	0	0	0	0	0	19 015	0	19 015
70711	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
Итого по активу (баланс)	2 043 549	15 834	2 059 383	3 469 741	78 438	3 548 179	3 409 950	77 549	3 487 499	2 103 340	16 723	2 120 063
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10701	39 724	0	39 724	0	0	0	0	0	0	39 724	0	39 724
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	7	0	7	2 860	256	3 116	2 861	256	3 117	8	0	8
31302	0	0	0	227 500	0	227 500	227 500	0	227 500	0	0	0
31303	0	0	0	197 500	0	197 500	197 500	0	197 500	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31306	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40602	468	0	468	1 939	0	1 939	1 812	0	1 812	341	0	341
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
40702	191 565	25	191 590	1 321 521	1 976	1 323 497	1 378 517	1 977	1 380 494	248 561	26	248 587
40703	4 799	0	4 799	7 429	0	7 429	7 552	0	7 552	4 922	0	4 922
40802	13 361	0	13 361	82 247	0	82 247	80 751	0	80 751	11 865	0	11 865
40817	3 909	0	3 909	20 113	0	20 113	27 566	0	27 566	11 362	0	11 362
40821	407	0	407	68 518	0	68 518	68 721	0	68 721	610	0	610
40905	77	0	77	515	0	515	536	0	536	98	0	98
40909	10	12	22	11	2 554	2 565	6	3 626	3 632	5	1 084	1 089
40910	0	0	0	61	398	459	61	398	459	0	0	0
40911	96	0	96	22 864	0	22 864	22 852	0	22 852	84	0	84
40912	0	0	0	32	212	244	32	212	244	0	0	0
40913	0	0	0	64	40	104	64	40	104	0	0	0
41806	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	46 000	0	46 000	42 100	0	42 100	500	0	500	4 400	0	4 400
42104	10 900	0	10 900	1 200	0	1 200	0	0	0	9 700	0	9 700
42105	94 634	0	94 634	13 290	0	13 290	12 755	0	12 755	94 099	0	94 099
42106	10 705	0	10 705	0	0	0	4 280	0	4 280	14 985	0	14 985
42205	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	0	0	0	0	0	0
42301	10 252	181	10 433	13 326	4	13 330	13 841	6	13 847	10 767	183	10 950
42303	4 913	159	5 072	2 112	3	2 115	1 621	159	1 780	4 422	315	4 737
42304	18 182	775	18 957	6 792	20	6 812	8 355	22	8 377	19 745	777	20 522
42305	109 688	3 096	112 784	19 628	51	19 679	21 025	108	21 133	111 085	3 153	114 238
42306	472 127	4 809	476 936	15 214	623	15 837	27 481	121	27 602	484 394	4 307	488 701
42601	0	2	2	295	0	295	295	0	295	0	2	2
42604	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
42606	7 077	625	7 702	0	10	10	0	22	22	7 077	637	7 714
45215	6 247	0	6 247	2 378	0	2 378	3 236	0	3 236	7 105	0	7 105
45315	1 407	0	1 407	0	0	0	40	0	40	1 447	0	1 447
45415	623	0	623	12	0	12	4	0	4	615	0	615
45515	497	0	497	46	0	46	15	0	15	466	0	466
45818	4 432	0	4 432	137	0	137	0	0	0	4 295	0	4 295
45918	3 334	0	3 334	2 723	0	2 723	14	0	14	625	0	625
47405	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
47411	9 486	88	9 574	3 059	11	3 070	4 730	28	4 758	11 157	105	11 262
47416	417	0	417	761	0	761	344	0	344	0	0	0
47422	262	0	262	1 454	0	1 454	1 469	0	1 469	277	0	277
47425	2 999	0	2 999	2 703	0	2 703	3 381	0	3 381	3 677	0	3 677
47426	17 880	0	17 880	1 010	0	1 010	2 306	0	2 306	19 176	0	19 176
51510	8 970	0	8 970	0	0	0	48	0	48	9 018	0	9 018
52204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	449	0	449	1 584	0	1 584	1 574	0	1 574	439	0	439
60305	1 473	0	1 473	3 253	0	3 253	3 210	0	3 210	1 430	0	1 430
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	138	0	138	138	0	138	145	0	145	145	0	145
60311	349	0	349	1 970	0	1 970	1 824	0	1 824	203	0	203
60322	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60324	2 402	0	2 402	824	0	824	0	0	0	1 578	0	1 578
60601	35 401	0	35 401	0	0	0	254	0	254	35 655	0	35 655
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	28	0	28	3	0	3	1	0	1	26	0	26
70601	28 493	0	28 493	0	0	0	24 580	0	24 580	53 073	0	53 073
70603	539	0	539	0	0	0	687	0	687	1 226	0	1 226
70701	296 197	0	296 197	0	0	0	0	0	0	296 197	0	296 197
70703	18 386	0	18 386	0	0	0	0	0	0	18 386	0	18 386
Итого по пассиву (баланс)	2 049 611	9 772	2 059 383	2 212 301	6 158	2 218 459	2 272 164	6 975	2 279 139	2 109 474	10 589	2 120 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	31 454	0	31 454	13 291	0	13 291	640	0	640	44 105	0	44 105
90902	162 740	0	162 740	58 583	0	58 583	120 528	0	120 528	100 795	0	100 795
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 253 870	0	1 253 870	300 995	0	300 995	149 331	0	149 331	1 405 534	0	1 405 534
91501	9 267	0	9 267	32	0	32	0	0	0	9 299	0	9 299
91604	1 084	0	1 084	784	0	784	868	0	868	1 000	0	1 000
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	2 731 259	0	2 731 259	580 758	0	580 758	427 197	0	427 197	2 884 820	0	2 884 820
Итого по активу (баланс)	4 214 870	0	4 214 870	954 444	0	954 444	698 565	0	698 565	4 470 749	0	4 470 749
Пассив
91003	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
91312	2 245 764	0	2 245 764	135 209	0	135 209	249 515	0	249 515	2 360 070	0	2 360 070
91315	232 517	0	232 517	645	0	645	42 546	0	42 546	274 418	0	274 418
91316	0	0	0	78 000	0	78 000	85 775	0	85 775	7 775	0	7 775
91317	135 621	0	135 621	212 705	0	212 705	202 284	0	202 284	125 200	0	125 200
91507	117 357	0	117 357	0	0	0	0	0	0	117 357	0	117 357
99999	1 483 611	0	1 483 611	259 981	0	259 981	362 299	0	362 299	1 585 929	0	1 585 929
Итого по пассиву (баланс)	4 214 870	0	4 214 870	687 179	0	687 179	943 058	0	943 058	4 470 749	0	4 470 749
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?