Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	402 907	167 417	570 324	4 929 223	2 726 583	7 655 806	5 066 156	2 749 385	7 815 541	265 974	144 615	410 589
20208	28 336	0	28 336	63 080	0	63 080	60 263	0	60 263	31 153	0	31 153
20209	0	0	0	512 511	50 851	563 362	512 511	50 851	563 362	0	0	0
30102	137 660	0	137 660	5 113 694	0	5 113 694	5 030 344	0	5 030 344	221 010	0	221 010
30110	30 116	49 085	79 201	54 383	202 793	257 176	48 481	189 487	237 968	36 018	62 391	98 409
30114	0	4 569	4 569	0	9 982	9 982	0	4 311	4 311	0	10 240	10 240
30202	337 796	0	337 796	4 097	0	4 097	0	0	0	341 893	0	341 893
30204	79 711	0	79 711	1 893	0	1 893	0	0	0	81 604	0	81 604
30221	87	0	87	1 796	2 662	4 458	1 883	2 662	4 545	0	0	0
30233	1 018	260	1 278	89 621	9 816	99 437	89 459	9 958	99 417	1 180	118	1 298
30302	469 714	342 684	812 398	3 037 207	666 648	3 703 855	3 119 321	436 760	3 556 081	387 600	572 572	960 172
30306	6 402 181	1 385 933	7 788 114	505 148	179 363	684 511	93 027	319 027	412 054	6 814 302	1 246 269	8 060 571
30424	1 641	0	1 641	6 989 780	0	6 989 780	6 987 193	0	6 987 193	4 228	0	4 228
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
45201	150	0	150	12	0	12	14	0	14	148	0	148
45204	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45205	0	304 931	304 931	0	10 772	10 772	0	4 755	4 755	0	310 948	310 948
45206	5 893 247	0	5 893 247	495 272	456 889	952 161	563	5 583	6 146	6 387 956	451 306	6 839 262
45207	3 294 596	216 599	3 511 195	0	4 552	4 552	293 998	159 911	453 909	3 000 598	61 240	3 061 838
45208	2 769 658	692 729	3 462 387	0	15 228	15 228	20 771	30 260	51 031	2 748 887	677 697	3 426 584
45502	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45503	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45504	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45505	9 454	0	9 454	0	0	0	65	0	65	9 389	0	9 389
45506	49 063	0	49 063	0	0	0	3 433	0	3 433	45 630	0	45 630
45507	812 650	0	812 650	7 440	0	7 440	87 885	0	87 885	732 205	0	732 205
45509	829	0	829	396	0	396	450	0	450	775	0	775
45812	12 368	0	12 368	0	0	0	0	0	0	12 368	0	12 368
45815	26 927	0	26 927	9 255	0	9 255	7 707	0	7 707	28 475	0	28 475
45912	19 752	1 528	21 280	0	0	0	19 752	1 528	21 280	0	0	0
45915	18 300	0	18 300	6 285	0	6 285	6 843	0	6 843	17 742	0	17 742
47301	0	108 099	108 099	0	3 819	3 819	0	1 686	1 686	0	110 232	110 232
47404	0	52 491	52 491	0	6 947 986	6 947 986	0	6 856 568	6 856 568	0	143 909	143 909
47408	561 544	0	561 544	8 534 137	6 951 176	15 485 313	8 534 137	6 951 176	15 485 313	561 544	0	561 544
47423	3 797	3 604	7 401	3 662	167	3 829	3 594	96	3 690	3 865	3 675	7 540
47427	3 852	0	3 852	70 985	7 860	78 845	71 042	5 453	76 495	3 795	2 407	6 202
50104	0	0	0	67 740	0	67 740	67 740	0	67 740	0	0	0
50105	0	0	0	217 337	0	217 337	217 337	0	217 337	0	0	0
50106	0	0	0	189 278	0	189 278	189 278	0	189 278	0	0	0
50107	0	0	0	425 459	0	425 459	425 459	0	425 459	0	0	0
50121	0	0	0	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167	0	0	0
50606	0	0	0	32 656	0	32 656	32 656	0	32 656	0	0	0
50621	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
52503	84 813	0	84 813	0	0	0	908	0	908	83 905	0	83 905
60302	26 830	0	26 830	1 206	0	1 206	16 925	0	16 925	11 111	0	11 111
60306	0	0	0	5 586	0	5 586	5 585	0	5 585	1	0	1
60308	54	0	54	10 490	0	10 490	10 494	0	10 494	50	0	50
60310	1	0	1	1 131	0	1 131	463	0	463	669	0	669
60312	441 072	0	441 072	24 842	0	24 842	411 496	0	411 496	54 418	0	54 418
60314	0	0	0	0	115	115	0	0	0	0	115	115
60323	176	0	176	11	0	11	13	0	13	174	0	174
60401	768 205	0	768 205	115	0	115	0	0	0	768 320	0	768 320
60701	2 458	0	2 458	914	0	914	114	0	114	3 258	0	3 258
60901	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
61002	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
61008	1 242	0	1 242	503	0	503	503	0	503	1 242	0	1 242
61009	782	0	782	1 448	0	1 448	1 155	0	1 155	1 075	0	1 075
61010	56	0	56	5	0	5	5	0	5	56	0	56
61210	0	0	0	933 336	0	933 336	933 336	0	933 336	0	0	0
61403	13 971	0	13 971	140	0	140	575	0	575	13 536	0	13 536
70606	239 992	0	239 992	261 333	0	261 333	263	0	263	501 062	0	501 062
70607	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
70608	170 371	0	170 371	194 151	0	194 151	0	0	0	364 522	0	364 522
70611	774	0	774	773	0	773	0	0	0	1 547	0	1 547
70706	5 976 010	0	5 976 010	88	0	88	5 976 098	0	5 976 098	0	0	0
70708	4 447 344	0	4 447 344	0	0	0	4 447 344	0	4 447 344	0	0	0
70711	133	0	133	14 835	0	14 835	14 968	0	14 968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 803 720	3 332 331	37 136 051	32 817 419	18 247 347	51 064 766	42 815 870	17 779 494	60 595 364	23 805 269	3 800 184	27 605 453
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 401 112	0	1 401 112	0	0	0	0	0	0	1 401 112	0	1 401 112
30222	78	18	96	3 474	2 592	6 066	3 396	2 574	5 970	0	0	0
30232	99	0	99	97 330	33 204	130 534	97 470	33 443	130 913	239	239	478
30301	469 714	342 684	812 398	3 119 323	436 759	3 556 082	3 037 208	666 648	3 703 856	387 599	572 573	960 172
30305	6 402 181	1 385 933	7 788 114	93 026	319 026	412 052	505 147	179 362	684 509	6 814 302	1 246 269	8 060 571
30601	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	209 619	0	209 619	123 808	0	123 808	75 714	0	75 714	161 525	0	161 525
40702	886 397	10 665	897 062	10 116 232	777 809	10 894 041	10 172 530	769 355	10 941 885	942 695	2 211	944 906
40703	11 333	0	11 333	12 357	0	12 357	11 106	0	11 106	10 082	0	10 082
40802	38 015	299	38 314	73 251	3 283	76 534	73 805	3 316	77 121	38 569	332	38 901
40807	277	0	277	36	0	36	99	0	99	340	0	340
40817	121 726	20 990	142 716	581 158	17 310	598 468	596 902	14 548	611 450	137 470	18 228	155 698
40820	1 515	556	2 071	27 291	139	27 430	32 125	618	32 743	6 349	1 035	7 384
40821	104	0	104	4 264	0	4 264	4 214	0	4 214	54	0	54
40901	740 624	0	740 624	446 053	0	446 053	292 988	0	292 988	587 559	0	587 559
40905	7	0	7	18 949	11	18 960	18 949	11	18 960	7	0	7
40909	5	20	25	2 744	6 258	9 002	2 739	6 240	8 979	0	2	2
40910	0	0	0	1 187	1 404	2 591	1 187	1 404	2 591	0	0	0
40911	203	0	203	74 043	156	74 199	73 980	156	74 136	140	0	140
40912	0	0	0	7 620	13 491	21 111	7 620	13 491	21 111	0	0	0
40913	0	0	0	2 859	13 675	16 534	2 859	13 675	16 534	0	0	0
42103	31 000	0	31 000	31 282	0	31 282	27 282	0	27 282	27 000	0	27 000
42301	77 114	41	77 155	203 180	264	203 444	144 788	263	145 051	18 722	40	18 762
42303	76 295	4 593	80 888	30 214	2 395	32 609	24 411	2 095	26 506	70 492	4 293	74 785
42304	151 457	28 546	180 003	35 862	7 446	43 308	26 780	3 661	30 441	142 375	24 761	167 136
42305	750 523	210 732	961 255	79 443	32 808	112 251	97 812	47 635	145 447	768 892	225 559	994 451
42306	7 834 352	1 779 514	9 613 866	743 799	145 869	889 668	808 515	218 295	1 026 810	7 899 068	1 851 940	9 751 008
42309	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
42312	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42313	58	0	58	22	0	22	0	0	0	36	0	36
42314	378	0	378	28	0	28	2	0	2	352	0	352
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42603	928	0	928	0	2	2	5	165	170	933	163	1 096
42604	0	424	424	0	12	12	0	10	10	0	422	422
42605	3 332	1 519	4 851	21	39	60	215	41	256	3 526	1 521	5 047
42606	22 210	6 599	28 809	1 777	169	1 946	3 185	593	3 778	23 618	7 023	30 641
42609	93	12	105	12	0	12	0	0	0	81	12	93
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	1 737 532	0	1 737 532	106 209	0	106 209	99 320	0	99 320	1 730 643	0	1 730 643
45515	26 964	0	26 964	3 725	0	3 725	238	0	238	23 477	0	23 477
45818	17 122	0	17 122	479	0	479	997	0	997	17 640	0	17 640
45918	2 378	0	2 378	2 054	0	2 054	188	0	188	512	0	512
47407	0	0	0	8 812 495	6 674 825	15 487 320	8 812 495	6 674 825	15 487 320	0	0	0
47411	121 437	18 991	140 428	32 810	4 579	37 389	27 167	5 445	32 612	115 794	19 857	135 651
47416	503	0	503	17 205	17	17 222	17 419	17	17 436	717	0	717
47422	319	3	322	288	1	289	265	0	265	296	2	298
47425	21 673	0	21 673	2 117	0	2 117	597	0	597	20 153	0	20 153
47426	2 370	0	2 370	282	0	282	2 042	0	2 042	4 130	0	4 130
50120	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
52307	454 000	0	454 000	0	0	0	0	0	0	454 000	0	454 000
52501	141	0	141	0	0	0	5	0	5	146	0	146
60301	10 795	0	10 795	30 016	0	30 016	25 523	0	25 523	6 302	0	6 302
60305	0	0	0	21 804	0	21 804	21 804	0	21 804	0	0	0
60309	333	0	333	0	0	0	273	0	273	606	0	606
60311	1 427	0	1 427	3 097	0	3 097	2 974	0	2 974	1 304	0	1 304
60322	29	0	29	467	0	467	485	0	485	47	0	47
60324	598	0	598	18	0	18	0	0	0	580	0	580
60601	74 485	0	74 485	0	0	0	3 345	0	3 345	77 830	0	77 830
60903	99	0	99	0	0	0	13	0	13	112	0	112
61301	0	0	0	5 318	0	5 318	5 318	0	5 318	0	0	0
61304	1 030	0	1 030	151	0	151	187	0	187	1 066	0	1 066
70601	253 521	0	253 521	13	0	13	354 700	0	354 700	608 208	0	608 208
70602	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0
70603	171 465	0	171 465	0	0	0	193 631	0	193 631	365 096	0	365 096
70701	6 083 300	0	6 083 300	6 083 340	0	6 083 340	40	0	40	0	0	0
70703	4 432 747	0	4 432 747	4 432 747	0	4 432 747	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 437 802	0	10 437 802	10 516 084	0	10 516 084	78 282	0	78 282
Итого по пассиву (баланс)	33 323 912	3 812 139	37 136 051	45 927 551	8 493 543	54 421 094	36 232 610	8 657 886	44 890 496	23 628 971	3 976 482	27 605 453
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	256	0	256	2	0	2	0	0	0	258	0	258
80801	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	299	0	299	2	0	2	0	0	0	301	0	301
Пассив
85101	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	299	0	299	3	0	3	5	0	5	301	0	301
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
90901	322	0	322	2 527	0	2 527	2 406	0	2 406	443	0	443
90902	577 052	0	577 052	1 720	0	1 720	1 156	0	1 156	577 616	0	577 616
90907	735 832	0	735 832	292 989	0	292 989	443 313	0	443 313	585 508	0	585 508
91203	20	0	20	5	0	5	2	0	2	23	0	23
91414	321 187	0	321 187	1 191	0	1 191	208 402	0	208 402	113 976	0	113 976
91501	14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	14 926	0	14 926
91604	36 256	4 706	40 962	94 197	7 016	101 213	118 249	7 768	126 017	12 204	3 954	16 158
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 019 376	0	4 019 376	315 374	0	315 374	337 448	0	337 448	3 997 302	0	3 997 302
Итого по активу (баланс)	5 770 266	4 706	5 774 972	708 003	7 016	715 019	1 110 976	7 768	1 118 744	5 367 293	3 954	5 371 247
Пассив
91003	0	0	0	4 097	0	4 097	4 097	0	4 097	0	0	0
91004	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
91311	32 691	0	32 691	3 680	0	3 680	12 066	0	12 066	41 077	0	41 077
91312	3 580 654	0	3 580 654	21 900	0	21 900	1 717	0	1 717	3 560 471	0	3 560 471
91315	96 984	0	96 984	0	0	0	0	0	0	96 984	0	96 984
91317	33 808	0	33 808	305 878	0	305 878	294 901	0	294 901	22 831	0	22 831
91507	275 199	0	275 199	0	0	0	700	0	700	275 899	0	275 899
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 755 596	0	1 755 596	780 817	0	780 817	399 166	0	399 166	1 373 945	0	1 373 945
Итого по пассиву (баланс)	5 774 972	0	5 774 972	1 118 265	0	1 118 265	714 540	0	714 540	5 371 247	0	5 371 247
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	498 030	498 030	0	6 641 762	6 641 762	0	6 941 702	6 941 702	0	198 090	198 090
93801	1 345	0	1 345	11 557	0	11 557	12 745	0	12 745	157	0	157
Итого по активу (баланс)	1 345	498 030	499 375	11 557	6 641 762	6 653 319	12 745	6 941 702	6 954 447	157	198 090	198 247
Пассив
96001	499 375	0	499 375	6 922 933	0	6 922 933	6 621 805	0	6 621 805	198 247	0	198 247
96801	0	0	0	8 271	0	8 271	8 271	0	8 271	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	499 375	0	499 375	6 931 204	0	6 931 204	6 630 076	0	6 630 076	198 247	0	198 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	9 972 524,0000	0	0	9 972 524,0000	0	0	250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	259,0000	0	0	9 972 527,0000	0	0	9 972 525,0000	0	0	261,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	9 972 525,0000	0	0	9 972 527,0000	0	0	11,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	259,0000	0	0	9 972 525,0000	0	0	9 972 527,0000	0	0	261,0000

Страница была полезной?