Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	219 109	175 652	394 761	680 166	339 055	1 019 221	735 158	328 346	1 063 504	164 117	186 361	350 478
20208	6 883	0	6 883	1 180	0	1 180	2 764	0	2 764	5 299	0	5 299
20209	0	0	0	145 972	40 699	186 671	145 972	40 699	186 671	0	0	0
30102	359 507	0	359 507	4 851 160	0	4 851 160	5 127 689	0	5 127 689	82 978	0	82 978
30110	13 305	402 842	416 147	218 690	423 285	641 975	222 286	621 727	844 013	9 709	204 400	214 109
30202	40 770	0	40 770	4 288	0	4 288	0	0	0	45 058	0	45 058
30204	10 606	0	10 606	1 898	0	1 898	0	0	0	12 504	0	12 504
30215	2 990	1 026	4 016	5 298	5 355	10 653	6 368	5 087	11 455	1 920	1 294	3 214
30233	12 308	932	13 240	17 853	1 835	19 688	14 025	1 844	15 869	16 136	923	17 059
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	8 538	0	8 538	19 872	7 773	27 645	17 679	7 773	25 452	10 731	0	10 731
30306	257 514	856	258 370	89 373	24	89 397	105 193	20	105 213	241 694	860	242 554
30424	1 297	0	1 297	785 532	0	785 532	786 117	0	786 117	712	0	712
30425	0	0	0	0	2 486	2 486	0	36	36	0	2 450	2 450
32002	170 000	0	170 000	315 000	0	315 000	405 000	0	405 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	250 000	0	250 000	120 000	0	120 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	2 402	2 402	270	0	270	270	2 402	2 672	0	0	0
32208	0	601	601	0	21	21	0	10	10	0	612	612
45201	0	0	0	7 777	0	7 777	7 777	0	7 777	0	0	0
45203	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45204	4 500	0	4 500	92 300	0	92 300	36 800	0	36 800	60 000	0	60 000
45205	89 400	0	89 400	10 000	0	10 000	24 400	0	24 400	75 000	0	75 000
45206	640 695	0	640 695	233 418	0	233 418	105 772	0	105 772	768 341	0	768 341
45207	375 425	0	375 425	42 000	0	42 000	19 090	0	19 090	398 335	0	398 335
45208	102 055	0	102 055	0	0	0	11 836	0	11 836	90 219	0	90 219
45406	8 436	0	8 436	0	0	0	300	0	300	8 136	0	8 136
45407	28 872	0	28 872	0	0	0	797	0	797	28 075	0	28 075
45503	0	130	130	0	1	1	0	131	131	0	0	0
45504	17 702	0	17 702	500	0	500	822	0	822	17 380	0	17 380
45505	652 900	113 505	766 405	46 618	4 010	50 628	40 004	1 771	41 775	659 514	115 744	775 258
45506	392 256	10 739	402 995	26 137	379	26 516	3 838	167	4 005	414 555	10 951	425 506
45507	100 138	0	100 138	0	0	0	26	0	26	100 112	0	100 112
45509	663	0	663	213	0	213	301	0	301	575	0	575
45704	24 100	26 591	50 691	0	755	755	0	594	594	24 100	26 752	50 852
45705	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45708	177	0	177	137	0	137	110	0	110	204	0	204
45812	21 085	0	21 085	9 740	0	9 740	0	0	0	30 825	0	30 825
45815	629	0	629	260	0	260	29	0	29	860	0	860
45817	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45912	4 858	0	4 858	328	0	328	420	0	420	4 766	0	4 766
45914	2 118	0	2 118	284	0	284	2	0	2	2 400	0	2 400
45915	871	0	871	233	0	233	42	0	42	1 062	0	1 062
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	130 597	130 597	0	703 257	703 257	0	717 261	717 261	0	116 593	116 593
47408	0	0	0	4 425 814	4 025 638	8 451 452	4 425 814	4 025 638	8 451 452	0	0	0
47423	2 445	41	2 486	233	6	239	331	4	335	2 347	43	2 390
47427	719	0	719	37 391	1 653	39 044	38 102	1 653	39 755	8	0	8
51403	29 742	0	29 742	181	0	181	0	0	0	29 923	0	29 923
51405	234 804	0	234 804	1 480	0	1 480	0	0	0	236 284	0	236 284
51505	578 323	0	578 323	5 682	0	5 682	15 424	0	15 424	568 581	0	568 581
51506	0	0	0	90 339	0	90 339	0	0	0	90 339	0	90 339
52503	4 093	1 779	5 872	0	942	942	616	401	1 017	3 477	2 320	5 797
60302	215	0	215	100	0	100	104	0	104	211	0	211
60306	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60308	51	0	51	189	0	189	239	0	239	1	0	1
60310	207	0	207	582	0	582	611	0	611	178	0	178
60312	3 635	0	3 635	16 128	0	16 128	15 895	0	15 895	3 868	0	3 868
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	179 861	0	179 861	170 409	0	170 409	171 569	0	171 569	178 701	0	178 701
60701	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61009	1	0	1	431	0	431	431	0	431	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	0	0	0	1 512	0	1 512	224	0	224	1 288	0	1 288
61209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61210	0	0	0	16 553	0	16 553	16 553	0	16 553	0	0	0
61403	6 294	0	6 294	122	0	122	592	0	592	5 824	0	5 824
70606	94 547	0	94 547	151 583	0	151 583	84	0	84	246 046	0	246 046
70608	31 549	0	31 549	46 678	0	46 678	0	0	0	78 227	0	78 227
70611	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0	2 170	0	2 170
70706	1 622 000	0	1 622 000	126	0	126	41	0	41	1 622 085	0	1 622 085
70708	434 142	0	434 142	0	0	0	0	0	0	434 142	0	434 142
70711	10 479	0	10 479	0	0	0	0	0	0	10 479	0	10 479
Итого по активу (баланс)	6 865 394	867 693	7 733 087	13 029 393	5 557 174	18 586 567	12 788 787	5 755 564	18 544 351	7 106 000	669 303	7 775 303
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	27 225	0	27 225	0	0	0	0	0	0	27 225	0	27 225
30109	116 526	15	116 541	111 516	0	111 516	50	0	50	5 060	15	5 075
30126	22	0	22	63	0	63	76	0	76	35	0	35
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	12 652	581	13 233	29 866	11 531	41 397	33 847	11 514	45 361	16 633	564	17 197
30301	8 538	0	8 538	11 770	12 700	24 470	13 963	12 700	26 663	10 731	0	10 731
30305	257 514	856	258 370	191 394	19	191 413	175 573	23	175 596	241 693	860	242 553
31302	20 000	0	20 000	320 000	0	320 000	340 000	0	340 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32015	1 400	0	1 400	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	1 400	0	1 400
40502	4 113	0	4 113	4 191	0	4 191	1 664	0	1 664	1 586	0	1 586
40602	215	0	215	729	0	729	848	0	848	334	0	334
40701	14 255	0	14 255	100 806	0	100 806	99 735	0	99 735	13 184	0	13 184
40702	888 353	964	889 317	4 033 525	165 478	4 199 003	3 895 985	166 043	4 062 028	750 813	1 529	752 342
40703	71 939	0	71 939	37 978	0	37 978	24 017	0	24 017	57 978	0	57 978
40802	16 926	0	16 926	89 743	5 875	95 618	95 140	5 934	101 074	22 323	59	22 382
40807	125	69 335	69 460	1 495	106 149	107 644	2 161	108 594	110 755	791	71 780	72 571
40817	78 648	174 979	253 627	377 632	89 591	467 223	393 886	44 273	438 159	94 902	129 661	224 563
40820	1 294	131	1 425	1 247	439	1 686	1 028	497	1 525	1 075	189	1 264
40905	49	0	49	7 041	0	7 041	7 041	0	7 041	49	0	49
40909	5	148	153	1 095	987	2 082	1 095	990	2 085	5	151	156
40910	3	7	10	4	13	17	4	14	18	3	8	11
40911	1	0	1	12 909	0	12 909	12 909	0	12 909	1	0	1
40912	0	0	0	1 591	3 623	5 214	1 591	3 623	5 214	0	0	0
40913	0	0	0	1 462	4 831	6 293	1 462	4 831	6 293	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42101	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42102	0	0	0	62 950	0	62 950	65 450	0	65 450	2 500	0	2 500
42105	21 769	0	21 769	40 195	0	40 195	43 396	0	43 396	24 970	0	24 970
42106	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	21 361	0	21 361	8 000	0	8 000	0	0	0	13 361	0	13 361
42301	192	920	1 112	25	34	59	12	37	49	179	923	1 102
42303	1 101	670	1 771	594	725	1 319	282	16 965	17 247	789	16 910	17 699
42304	510 001	2 008	512 009	178 752	41	178 793	77 324	680	78 004	408 573	2 647	411 220
42305	800 478	74 489	874 967	54 291	4 358	58 649	98 301	11 586	109 887	844 488	81 717	926 205
42306	357 570	171 908	529 478	36 027	11 655	47 682	19 096	6 352	25 448	340 639	166 605	507 244
42307	283 838	19 246	303 084	2 632	359	2 991	36 268	855	37 123	317 474	19 742	337 216
42310	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
42311	8	0	8	8	0	8	14	0	14	14	0	14
42312	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
42313	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42314	74	0	74	2	0	2	2	0	2	74	0	74
42315	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42506	0	150 853	150 853	0	4 570	4 570	0	112 811	112 811	0	259 094	259 094
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	4 835	0	4 835	112	0	112	300	0	300	5 023	0	5 023
42605	3 154	0	3 154	0	0	0	193	0	193	3 347	0	3 347
42606	4 523	0	4 523	30	0	30	43	0	43	4 536	0	4 536
42607	3 429	0	3 429	13	0	13	92	0	92	3 508	0	3 508
42610	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	0	150 139	150 139	0	2 342	2 342	0	5 304	5 304	0	153 101	153 101
45215	134 601	0	134 601	35 163	0	35 163	44 429	0	44 429	143 867	0	143 867
45415	7 073	0	7 073	3	0	3	0	0	0	7 070	0	7 070
45515	49 709	0	49 709	10 421	0	10 421	12 125	0	12 125	51 413	0	51 413
45715	2 214	0	2 214	13	0	13	9	0	9	2 210	0	2 210
45818	21 686	0	21 686	61	0	61	6 050	0	6 050	27 675	0	27 675
45918	3 038	0	3 038	2	0	2	324	0	324	3 360	0	3 360
47405	0	0	0	175 876	947	176 823	175 876	947	176 823	0	0	0
47407	0	0	0	4 129 673	4 316 696	8 446 369	4 129 673	4 316 696	8 446 369	0	0	0
47411	21 798	2 152	23 950	20 091	1 232	21 323	17 607	1 348	18 955	19 314	2 268	21 582
47416	143	0	143	13 916	59	13 975	14 528	59	14 587	755	0	755
47422	3	1	4	2 230	1	2 231	2 230	0	2 230	3	0	3
47425	39 965	0	39 965	30 417	0	30 417	33 859	0	33 859	43 407	0	43 407
47426	3 408	1 513	4 921	572	1 185	1 757	965	2 173	3 138	3 801	2 501	6 302
51510	3 899	0	3 899	1 428	0	1 428	930	0	930	3 401	0	3 401
52301	0	0	0	0	9	9	0	775	775	0	766	766
52305	39 217	1 314	40 531	617	287	904	0	26	26	38 600	1 053	39 653
52306	55 468	46 639	102 107	0	2 216	2 216	0	9 182	9 182	55 468	53 605	109 073
52406	60 035	0	60 035	1 483	0	1 483	272	0	272	58 824	0	58 824
52501	629	192	821	0	3	3	93	38	131	722	227	949
60301	0	0	0	4 479	0	4 479	4 479	0	4 479	0	0	0
60305	81	0	81	7 733	0	7 733	7 733	0	7 733	81	0	81
60309	131	0	131	12	0	12	68	0	68	187	0	187
60311	6 742	0	6 742	7 427	0	7 427	850	0	850	165	0	165
60324	1 766	0	1 766	48	0	48	0	0	0	1 718	0	1 718
60601	30 106	0	30 106	25 465	0	25 465	26 316	0	26 316	30 957	0	30 957
61304	434	0	434	66	0	66	31	0	31	399	0	399
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70601	103 686	0	103 686	1	0	1	149 964	0	149 964	253 649	0	253 649
70603	31 384	0	31 384	0	0	0	41 920	0	41 920	73 304	0	73 304
70701	1 654 742	0	1 654 742	0	0	0	0	0	0	1 654 742	0	1 654 742
70703	417 262	0	417 262	0	0	0	0	0	0	417 262	0	417 262
Итого по пассиву (баланс)	6 864 025	869 062	7 733 087	10 211 689	4 747 955	14 959 644	10 156 990	4 844 870	15 001 860	6 809 326	965 977	7 775 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	86 666	0	86 666	5 389	0	5 389	4 858	0	4 858	87 197	0	87 197
90902	176 013	0	176 013	5 443	0	5 443	13 119	0	13 119	168 337	0	168 337
91202	37 396	0	37 396	3	0	3	0	0	0	37 399	0	37 399
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	233 822	0	233 822	0	0	0	0	0	0	233 822	0	233 822
91414	2 161 660	156 317	2 317 977	238 411	5 249	243 660	76 107	4 756	80 863	2 323 964	156 810	2 480 774
91604	4 276	0	4 276	811	0	811	594	0	594	4 493	0	4 493
99998	2 337 230	0	2 337 230	745 178	0	745 178	307 886	0	307 886	2 774 522	0	2 774 522
Итого по активу (баланс)	5 037 063	156 317	5 193 380	995 237	5 249	1 000 486	402 565	4 756	407 321	5 629 735	156 810	5 786 545
Пассив
91003	0	0	0	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	0	0	0
91004	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
91311	74 792	0	74 792	0	0	0	0	0	0	74 792	0	74 792
91312	1 952 340	0	1 952 340	219 201	0	219 201	623 086	0	623 086	2 356 225	0	2 356 225
91315	162 657	0	162 657	10 224	1	10 225	2 367	101	2 468	154 800	100	154 900
91316	17 494	0	17 494	23 100	0	23 100	60 000	0	60 000	54 394	0	54 394
91317	37 348	0	37 348	49 145	0	49 145	52 783	0	52 783	40 986	0	40 986
91318	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
91507	75 005	0	75 005	29	0	29	655	0	655	75 631	0	75 631
91508	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
99999	2 856 150	0	2 856 150	99 388	0	99 388	255 261	0	255 261	3 012 023	0	3 012 023
Итого по пассиву (баланс)	5 193 380	0	5 193 380	407 273	1	407 274	1 000 338	101	1 000 439	5 786 445	100	5 786 545
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 162 034	4 162 034	0	3 855 832	3 855 832	0	306 202	306 202
93801	0	0	0	13 208	0	13 208	13 177	0	13 177	31	0	31
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 208	4 162 034	4 175 242	13 177	3 855 832	3 869 009	31	306 202	306 233
Пассив
96001	0	0	0	3 850 460	0	3 850 460	4 156 693	0	4 156 693	306 233	0	306 233
96801	0	0	0	13 177	0	13 177	13 177	0	13 177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 863 637	0	3 863 637	4 169 870	0	4 169 870	306 233	0	306 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	155,0000	0	0	13,0000	0	0	20,0000	0	0	148,0000
98010	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190,0000	0	0	46,0000	0	0	53,0000	0	0	183,0000
Пассив
98050	0	0	139,0000	0	0	20,0000	0	0	13,0000	0	0	132,0000
98070	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190,0000	0	0	20,0000	0	0	13,0000	0	0	183,0000

Страница была полезной?