Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 988	0	3 988	630	0	630	1 340	0	1 340	3 278	0	3 278
20202	64 221	2 054	66 275	965 082	152 632	1 117 714	943 511	139 157	1 082 668	85 792	15 529	101 321
20208	5 998	0	5 998	12 433	0	12 433	12 376	0	12 376	6 055	0	6 055
20209	35 528	6 002	41 530	799 522	47 836	847 358	816 446	52 833	869 279	18 604	1 005	19 609
30102	137 889	0	137 889	4 210 565	0	4 210 565	4 248 243	0	4 248 243	100 211	0	100 211
30110	11 956	5 171	17 127	5 236 825	298 218	5 535 043	5 237 569	297 735	5 535 304	11 212	5 654	16 866
30114	0	621 808	621 808	0	392 076	392 076	0	526 753	526 753	0	487 131	487 131
30202	27 512	0	27 512	132	0	132	0	0	0	27 644	0	27 644
30204	3 107	0	3 107	425	0	425	0	0	0	3 532	0	3 532
30215	310	2 593	2 903	0	92	92	0	41	41	310	2 644	2 954
30233	5	0	5	14 764	781	15 545	14 754	781	15 535	15	0	15
30235	0	0	0	8 345	0	8 345	8 345	0	8 345	0	0	0
30413	5 547	0	5 547	3 231	0	3 231	3 275	0	3 275	5 503	0	5 503
30424	25 534	0	25 534	522 491	0	522 491	528 166	0	528 166	19 859	0	19 859
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
31902	150 000	0	150 000	3 775 000	0	3 775 000	3 825 000	0	3 825 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	985 000	0	985 000	985 000	0	985 000	0	0	0
32010	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
44603	0	0	0	2 500	0	2 500	1 830	0	1 830	670	0	670
44605	0	0	0	1 256	0	1 256	0	0	0	1 256	0	1 256
45203	17 241	0	17 241	20 070	0	20 070	19 091	0	19 091	18 220	0	18 220
45204	37 795	0	37 795	0	0	0	37 000	0	37 000	795	0	795
45205	80 582	0	80 582	20 700	0	20 700	29 960	0	29 960	71 322	0	71 322
45206	894 417	24 022	918 439	96 627	671	97 298	101 885	9 383	111 268	889 159	15 310	904 469
45207	146 292	0	146 292	30 396	0	30 396	20 393	0	20 393	156 295	0	156 295
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45505	300	0	300	0	0	0	26	0	26	274	0	274
45506	4 371	0	4 371	0	0	0	377	0	377	3 994	0	3 994
45507	6 612	0	6 612	300	0	300	195	0	195	6 717	0	6 717
45812	102 033	0	102 033	35 411	0	35 411	32 745	0	32 745	104 699	0	104 699
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	0	0	0	1 166	92	1 258	1 166	92	1 258	0	0	0
47404	0	368	368	0	520 874	520 874	0	521 242	521 242	0	0	0
47408	0	0	0	8 294 405	8 205 463	16 499 868	8 294 405	8 205 463	16 499 868	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	0	8 556	8 556	0	11 579	11 579	0	20 135	20 135	0	0	0
47427	15 302	283	15 585	14 297	238	14 535	16 928	345	17 273	12 671	176	12 847
50104	20 151	0	20 151	100	0	100	10	0	10	20 241	0	20 241
50121	197	0	197	0	0	0	197	0	197	0	0	0
50605	20 397	0	20 397	4 211	0	4 211	4 285	0	4 285	20 323	0	20 323
50606	17 205	0	17 205	1 336	0	1 336	1 101	0	1 101	17 440	0	17 440
50621	310	0	310	654	0	654	419	0	419	545	0	545
50706	6 128	0	6 128	196	0	196	897	0	897	5 427	0	5 427
60302	122	0	122	217	0	217	99	0	99	240	0	240
60306	3 335	0	3 335	3 292	0	3 292	3 335	0	3 335	3 292	0	3 292
60308	110	0	110	135	0	135	135	0	135	110	0	110
60310	342	0	342	547	0	547	532	0	532	357	0	357
60312	328 457	0	328 457	2 548	0	2 548	4 231	0	4 231	326 774	0	326 774
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	250 962	0	250 962	64	0	64	0	0	0	251 026	0	251 026
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 068	0	1 068	221	0	221	199	0	199	1 090	0	1 090
61008	340	0	340	202	0	202	219	0	219	323	0	323
61009	783	0	783	176	0	176	115	0	115	844	0	844
61210	0	0	0	6 739	0	6 739	6 739	0	6 739	0	0	0
61403	1 816	0	1 816	38	0	38	289	0	289	1 565	0	1 565
70606	44 069	0	44 069	55 017	0	55 017	1	0	1	99 085	0	99 085
70607	222	0	222	647	0	647	307	0	307	562	0	562
70608	23 524	0	23 524	15 752	0	15 752	0	0	0	39 276	0	39 276
70706	1 144 989	0	1 144 989	0	0	0	1 144 989	0	1 144 989	0	0	0
70707	3 328	0	3 328	0	0	0	3 328	0	3 328	0	0	0
70708	523 603	0	523 603	0	0	0	523 603	0	523 603	0	0	0
70711	8 005	0	8 005	0	0	0	8 005	0	8 005	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 191 551	673 259	4 864 810	25 143 730	9 630 637	34 774 367	26 883 125	9 773 997	36 657 122	2 452 156	529 899	2 982 055
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 449	0	123 449	0	0	0	0	0	0	123 449	0	123 449
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	369 764	0	369 764	0	0	0	0	0	0	369 764	0	369 764
30126	0	0	0	12	0	12	23	0	23	11	0	11
30232	108	272	380	18 749	17 236	35 985	18 977	17 629	36 606	336	665	1 001
31501	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
40502	4 745	322	5 067	19 655	5	19 660	16 350	12	16 362	1 440	329	1 769
40503	0	1 223	1 223	0	425	425	0	28	28	0	826	826
40602	17 597	0	17 597	31 118	0	31 118	28 580	0	28 580	15 059	0	15 059
40702	1 382 928	99 103	1 482 031	4 644 069	380 319	5 024 388	4 409 839	344 347	4 754 186	1 148 698	63 131	1 211 829
40703	144 970	47	145 017	91 334	432	91 766	81 293	433	81 726	134 929	48	134 977
40802	40 056	62	40 118	97 969	309	98 278	103 777	268	104 045	45 864	21	45 885
40807	198	0	198	326	306	632	516	306	822	388	0	388
40817	42 495	5 615	48 110	87 406	7 011	94 417	144 393	6 780	151 173	99 482	5 384	104 866
40820	30	14	44	99	0	99	93	2	95	24	16	40
40821	1	0	1	1 440	0	1 440	1 443	0	1 443	4	0	4
40905	84	0	84	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	84	0	84
40906	0	0	0	273 129	0	273 129	273 129	0	273 129	0	0	0
40909	0	0	0	683	1 224	1 907	683	1 224	1 907	0	0	0
40910	0	0	0	214	967	1 181	214	967	1 181	0	0	0
40911	1 375	0	1 375	49 457	0	49 457	49 208	0	49 208	1 126	0	1 126
40912	4	25	29	3 563	8 362	11 925	3 563	8 362	11 925	4	25	29
40913	105	9	114	2 126	8 427	10 553	2 126	8 427	10 553	105	9	114
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42304	1 419	90	1 509	441	3	444	380	280	660	1 358	367	1 725
42305	282 516	52 932	335 448	84 444	5 857	90 301	38 170	5 146	43 316	236 242	52 221	288 463
42306	132 320	39 059	171 379	7 342	1 114	8 456	2 550	1 072	3 622	127 528	39 017	166 545
42309	10 408	0	10 408	0	0	0	0	0	0	10 408	0	10 408
42605	120	570	690	0	9	9	0	20	20	120	581	701
44615	0	0	0	2 359	0	2 359	2 764	0	2 764	405	0	405
45215	22 671	0	22 671	8 051	0	8 051	4 550	0	4 550	19 170	0	19 170
45515	83	0	83	8	0	8	3	0	3	78	0	78
45818	104 033	0	104 033	1 765	0	1 765	4 431	0	4 431	106 699	0	106 699
45918	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47405	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
47407	0	0	0	8 211 550	8 292 597	16 504 147	8 211 550	8 292 597	16 504 147	0	0	0
47411	0	0	0	2 543	318	2 861	2 543	318	2 861	0	0	0
47416	109	0	109	1 166	174	1 340	1 170	174	1 344	113	0	113
47422	0	0	0	1 419	3	1 422	1 465	3	1 468	46	0	46
47425	2 971	0	2 971	979	0	979	1 013	0	1 013	3 005	0	3 005
47426	26	0	26	20	0	20	73	0	73	79	0	79
50120	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
50620	9 586	0	9 586	1 957	0	1 957	2 293	0	2 293	9 922	0	9 922
50720	3 989	0	3 989	1 340	0	1 340	629	0	629	3 278	0	3 278
60301	5 092	0	5 092	6 151	0	6 151	5 609	0	5 609	4 550	0	4 550
60305	7 673	0	7 673	15 025	0	15 025	14 834	0	14 834	7 482	0	7 482
60309	284	0	284	50	0	50	359	0	359	593	0	593
60311	331	0	331	2 642	0	2 642	2 570	0	2 570	259	0	259
60313	1	15	16	8	15	23	8	0	8	1	0	1
60322	46	0	46	48	0	48	2	0	2	0	0	0
60324	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60601	93 949	0	93 949	0	0	0	524	0	524	94 473	0	94 473
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 114	0	1 114	196	0	196	221	0	221	1 139	0	1 139
70601	49 990	0	49 990	1	0	1	49 499	0	49 499	99 488	0	99 488
70602	3 202	0	3 202	2 313	0	2 313	2 304	0	2 304	3 193	0	3 193
70603	16 949	0	16 949	0	0	0	23 282	0	23 282	40 231	0	40 231
70701	1 192 560	0	1 192 560	1 192 560	0	1 192 560	0	0	0	0	0	0
70702	9 029	0	9 029	9 029	0	9 029	0	0	0	0	0	0
70703	516 791	0	516 791	516 791	0	516 791	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 679 925	0	1 679 925	1 718 381	0	1 718 381	38 456	0	38 456
Итого по пассиву (баланс)	4 665 452	199 358	4 864 810	17 077 423	8 725 113	25 802 536	15 231 386	8 688 395	23 919 781	2 819 415	162 640	2 982 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	400	0	400	1 289	0	1 289	1 498	0	1 498	191	0	191
90902	610 586	0	610 586	2 118	0	2 118	1 890	0	1 890	610 814	0	610 814
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	185 600	0	185 600	422	0	422	0	0	0	186 022	0	186 022
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	19 669	0	19 669	0	0	0	0	0	0	19 669	0	19 669
91604	22 257	0	22 257	59	0	59	44	0	44	22 272	0	22 272
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 527 891	0	2 527 891	248 728	0	248 728	360 909	0	360 909	2 415 710	0	2 415 710
Итого по активу (баланс)	3 382 272	0	3 382 272	252 616	0	252 616	364 342	0	364 342	3 270 546	0	3 270 546
Пассив
91312	2 202 320	0	2 202 320	205 464	0	205 464	111 719	0	111 719	2 108 575	0	2 108 575
91315	72 445	0	72 445	0	0	0	0	0	0	72 445	0	72 445
91316	164	0	164	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	164	0	164
91317	245 208	0	245 208	135 445	0	135 445	117 009	0	117 009	226 772	0	226 772
91507	7 754	0	7 754	0	0	0	0	0	0	7 754	0	7 754
99999	854 381	0	854 381	3 433	0	3 433	3 888	0	3 888	854 836	0	854 836
Итого по пассиву (баланс)	3 382 272	0	3 382 272	364 342	0	364 342	252 616	0	252 616	3 270 546	0	3 270 546
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	480 770	0	480 770	7 874 026	0	7 874 026	7 987 321	0	7 987 321	367 475	0	367 475
93801	0	0	0	16 379	0	16 379	16 379	0	16 379	0	0	0
Итого по активу (баланс)	480 770	0	480 770	7 890 405	0	7 890 405	8 003 700	0	8 003 700	367 475	0	367 475
Пассив
96001	0	480 443	480 443	0	8 012 872	8 012 872	0	7 899 872	7 899 872	0	367 443	367 443
96801	327	0	327	18 435	0	18 435	18 140	0	18 140	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	327	480 443	480 770	18 435	8 012 872	8 031 307	18 140	7 899 872	7 918 012	32	367 443	367 475
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	426 730 499,0000	0	0	28 420 828,0000	0	0	27 970 193,0000	0	0	427 181 134,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	426 730 499,0000	0	0	28 420 828,0000	0	0	27 970 193,0000	0	0	427 181 134,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	426 709 499,0000	0	0	27 970 193,0000	0	0	28 420 828,0000	0	0	427 160 134,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	426 730 499,0000	0	0	27 970 193,0000	0	0	28 420 828,0000	0	0	427 181 134,0000

Страница была полезной?