Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	14 867	0	14 867	14 867	0	14 867	0	0	0
20202	53 787	66 164	119 951	701 283	228 159	929 442	655 444	215 021	870 465	99 626	79 302	178 928
20208	1 936	0	1 936	0	0	0	352	0	352	1 584	0	1 584
20209	0	0	0	337 157	33 164	370 321	337 157	33 164	370 321	0	0	0
30102	442 775	0	442 775	1 219 470	0	1 219 470	1 516 249	0	1 516 249	145 996	0	145 996
30110	1 919	14 203	16 122	170 100	175 037	345 137	169 095	157 570	326 665	2 924	31 670	34 594
30202	70 638	0	70 638	2 735	0	2 735	0	0	0	73 373	0	73 373
30204	3 959	0	3 959	115	0	115	0	0	0	4 074	0	4 074
30233	363	0	363	6 029	132	6 161	6 255	111	6 366	137	21	158
30602	24	0	24	12 642	0	12 642	11 999	0	11 999	667	0	667
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	380 000	0	380 000	280 000	0	280 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	300	365	665	0	7	7	0	12	12	300	360	660
44208	14 030	0	14 030	0	0	0	270	0	270	13 760	0	13 760
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45204	12 460	0	12 460	12 122	0	12 122	11 950	0	11 950	12 632	0	12 632
45205	38 500	0	38 500	0	0	0	1 900	0	1 900	36 600	0	36 600
45206	183 000	0	183 000	78 855	0	78 855	12 130	0	12 130	249 725	0	249 725
45207	81 735	0	81 735	6 500	0	6 500	1 884	0	1 884	86 351	0	86 351
45208	81 946	10 613	92 559	0	293	293	1 840	344	2 184	80 106	10 562	90 668
45307	1 832	0	1 832	0	0	0	115	0	115	1 717	0	1 717
45308	2 378	0	2 378	0	0	0	59	0	59	2 319	0	2 319
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45407	17 766	0	17 766	0	0	0	0	0	0	17 766	0	17 766
45408	199 941	0	199 941	21 800	0	21 800	3 454	0	3 454	218 287	0	218 287
45503	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45504	113	0	113	0	0	0	36	0	36	77	0	77
45505	2 800	0	2 800	341	0	341	438	0	438	2 703	0	2 703
45506	84 252	0	84 252	6 821	0	6 821	7 678	0	7 678	83 395	0	83 395
45507	1 178 547	0	1 178 547	41 025	0	41 025	55 805	0	55 805	1 163 767	0	1 163 767
45509	1 558	0	1 558	1 300	0	1 300	1 357	0	1 357	1 501	0	1 501
45812	600	0	600	232	0	232	82	0	82	750	0	750
45815	35 101	0	35 101	5 086	0	5 086	3 611	0	3 611	36 576	0	36 576
45912	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45914	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45915	4 490	0	4 490	2 159	0	2 159	1 746	0	1 746	4 903	0	4 903
47408	0	0	0	0	165 209	165 209	0	165 209	165 209	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	6 730	0	6 730	1 603	75 738	77 341	1 669	75 738	77 407	6 664	0	6 664
47427	28 784	0	28 784	21 427	0	21 427	24 739	0	24 739	25 472	0	25 472
50106	7 439	0	7 439	104	0	104	503	0	503	7 040	0	7 040
50606	4 723	0	4 723	11 996	0	11 996	3 124	0	3 124	13 595	0	13 595
50618	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
50621	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	1 077	0	1 077	1 472	0	1 472	1 229	0	1 229	1 320	0	1 320
60308	4 000	2 978	6 978	362	105	467	345	46	391	4 017	3 037	7 054
60310	2 567	0	2 567	1 073	0	1 073	1 857	0	1 857	1 783	0	1 783
60312	48 006	0	48 006	6 828	0	6 828	15 026	0	15 026	39 808	0	39 808
60323	6 499	0	6 499	1 450	0	1 450	5 653	0	5 653	2 296	0	2 296
60401	248 278	0	248 278	0	0	0	47	0	47	248 231	0	248 231
60410	20 689	0	20 689	8 013	0	8 013	0	0	0	28 702	0	28 702
60411	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61002	1 420	0	1 420	43	0	43	0	0	0	1 463	0	1 463
61008	11 095	0	11 095	360	0	360	210	0	210	11 245	0	11 245
61009	20 005	0	20 005	407	0	407	317	0	317	20 095	0	20 095
61011	10 810	0	10 810	2 519	0	2 519	8 012	0	8 012	5 317	0	5 317
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851	0	0	0
61403	4 817	0	4 817	25	0	25	208	0	208	4 634	0	4 634
70606	57 526	0	57 526	57 552	0	57 552	169	0	169	114 909	0	114 909
70607	0	0	0	766	0	766	571	0	571	195	0	195
70608	4 259	0	4 259	6 292	0	6 292	0	0	0	10 551	0	10 551
70706	586 479	0	586 479	4 152	0	4 152	377	0	377	590 254	0	590 254
70708	111 693	0	111 693	0	0	0	0	0	0	111 693	0	111 693
70711	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
Итого по активу (баланс)	3 852 225	94 323	3 946 548	3 280 955	677 844	3 958 799	3 224 661	647 215	3 871 876	3 908 519	124 952	4 033 471
Пассив
10207	148 668	0	148 668	29 734	0	29 734	29 770	0	29 770	148 704	0	148 704
10601	56 165	0	56 165	0	0	0	4 152	0	4 152	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	64 868	0	64 868	0	0	0	0	0	0	64 868	0	64 868
30126	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30219	0	0	0	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	0	0	0
30220	0	1 208	1 208	0	27 518	27 518	0	26 310	26 310	0	0	0
30223	0	0	0	4 306	0	4 306	4 306	0	4 306	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	11	11	2 250	162	2 412	2 250	152	2 402	0	1	1
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40603	19	0	19	233	0	233	216	0	216	2	0	2
40701	477	0	477	460	0	460	13 242	0	13 242	13 259	0	13 259
40702	165 254	332	165 586	906 644	58 567	965 211	872 736	63 436	936 172	131 346	5 201	136 547
40703	1 524	0	1 524	8 454	0	8 454	8 555	0	8 555	1 625	0	1 625
40802	22 370	1	22 371	82 181	0	82 181	78 829	0	78 829	19 018	1	19 019
40807	9	0	9	1 446	0	1 446	1 437	0	1 437	0	0	0
40817	6 264	0	6 264	70 546	0	70 546	71 250	0	71 250	6 968	0	6 968
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	356	0	356	356	0	356	1	0	1
40905	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40909	0	0	0	8	18	26	8	18	26	0	0	0
40910	0	0	0	8	15	23	8	15	23	0	0	0
40911	0	0	0	3 034	0	3 034	3 038	0	3 038	4	0	4
40912	0	0	0	189	1 172	1 361	189	1 172	1 361	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
41806	31 000	0	31 000	0	0	0	6 000	0	6 000	37 000	0	37 000
41906	32 114	0	32 114	0	0	0	0	0	0	32 114	0	32 114
42004	607	0	607	0	0	0	4	0	4	611	0	611
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	28 000	0	28 000	13 000	0	13 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42007	126 000	0	126 000	4 000	0	4 000	0	0	0	122 000	0	122 000
42105	440	0	440	0	0	0	138	0	138	578	0	578
42106	272 263	26 114	298 377	58 009	6 078	64 087	26 258	812	27 070	240 512	20 848	261 360
42107	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	26 358	0	26 358	0	0	0	100	0	100	26 458	0	26 458
42301	10 877	8 038	18 915	4 431	29 489	33 920	3 549	28 482	32 031	9 995	7 031	17 026
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	6 335	4 673	11 008	2 259	382	2 641	1 683	794	2 477	5 759	5 085	10 844
42305	25 085	8 279	33 364	75	189	264	95	1 917	2 012	25 105	10 007	35 112
42306	1 629 384	55 281	1 684 665	114 317	1 773	116 090	163 873	13 615	177 488	1 678 940	67 123	1 746 063
42307	255 010	0	255 010	3 784	0	3 784	4 836	0	4 836	256 062	0	256 062
42601	1	6	7	1 358	1 967	3 325	1 358	1 968	3 326	1	7	8
42606	495	0	495	0	0	0	115	0	115	610	0	610
42607	774	0	774	0	0	0	4	0	4	778	0	778
43802	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	2 854	0	2 854	124	0	124	797	0	797	3 527	0	3 527
45315	713	0	713	17	0	17	0	0	0	696	0	696
45415	164	0	164	0	0	0	170	0	170	334	0	334
45515	27 365	0	27 365	2 230	0	2 230	2 457	0	2 457	27 592	0	27 592
45818	31 613	0	31 613	1 496	0	1 496	2 429	0	2 429	32 546	0	32 546
45918	3 612	0	3 612	74	0	74	88	0	88	3 626	0	3 626
47405	0	0	0	0	8 485	8 485	0	8 485	8 485	0	0	0
47407	0	0	0	165 153	0	165 153	165 153	0	165 153	0	0	0
47411	1 997	0	1 997	0	0	0	316	0	316	2 313	0	2 313
47416	430	0	430	11 650	0	11 650	11 249	0	11 249	29	0	29
47422	160	55	215	2 909	75 417	78 326	2 940	75 418	78 358	191	56	247
47425	1 813	0	1 813	903	0	903	986	0	986	1 896	0	1 896
47426	27	0	27	28	0	28	25	0	25	24	0	24
50120	118	0	118	96	0	96	120	0	120	142	0	142
50620	142	0	142	469	0	469	734	0	734	407	0	407
60301	55	0	55	2 741	0	2 741	2 784	0	2 784	98	0	98
60305	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
60309	751	0	751	43	0	43	27	0	27	735	0	735
60322	0	0	0	39 997	0	39 997	39 997	0	39 997	0	0	0
60324	9 101	0	9 101	142	0	142	131	0	131	9 090	0	9 090
60601	53 285	0	53 285	48	0	48	1 911	0	1 911	55 148	0	55 148
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61304	133	0	133	0	0	0	13	0	13	146	0	146
61501	445	0	445	274	0	274	0	0	0	171	0	171
70601	51 049	0	51 049	227	0	227	77 299	0	77 299	128 121	0	128 121
70602	94	0	94	291	0	291	197	0	197	0	0	0
70603	4 457	0	4 457	0	0	0	6 381	0	6 381	10 838	0	10 838
70701	548 852	0	548 852	0	0	0	992	0	992	549 844	0	549 844
70702	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
70703	113 675	0	113 675	0	0	0	0	0	0	113 675	0	113 675
Итого по пассиву (баланс)	3 842 550	103 998	3 946 548	1 549 921	211 250	1 761 171	1 625 482	222 612	1 848 094	3 918 111	115 360	4 033 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 588	0	20 588	85	0	85	184	0	184	20 489	0	20 489
90902	343 900	0	343 900	13 814	0	13 814	48 683	0	48 683	309 031	0	309 031
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 828 667	0	1 828 667	108 945	0	108 945	75 006	0	75 006	1 862 606	0	1 862 606
91501	19 574	0	19 574	0	0	0	0	0	0	19 574	0	19 574
91604	14 957	110	15 067	1 763	99	1 862	1 403	111	1 514	15 317	98	15 415
91704	9 692	0	9 692	56	0	56	57	0	57	9 691	0	9 691
91802	36 911	0	36 911	295	0	295	42	0	42	37 164	0	37 164
91803	2 407	622	3 029	26	3	29	16	0	16	2 417	625	3 042
99998	2 528 480	0	2 528 480	271 721	0	271 721	355 712	0	355 712	2 444 489	0	2 444 489
Итого по активу (баланс)	4 805 191	732	4 805 923	396 706	102	396 808	481 103	111	481 214	4 720 794	723	4 721 517
Пассив
91003	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91312	2 284 263	0	2 284 263	225 378	0	225 378	153 028	0	153 028	2 211 913	0	2 211 913
91315	45 361	0	45 361	10 324	0	10 324	18 514	0	18 514	53 551	0	53 551
91316	31 500	0	31 500	23 300	0	23 300	0	0	0	8 200	0	8 200
91317	65 069	0	65 069	92 526	0	92 526	97 329	0	97 329	69 872	0	69 872
91507	102 287	0	102 287	1 334	0	1 334	0	0	0	100 953	0	100 953
99999	2 277 443	0	2 277 443	125 324	0	125 324	124 909	0	124 909	2 277 028	0	2 277 028
Итого по пассиву (баланс)	4 805 923	0	4 805 923	481 036	0	481 036	396 630	0	396 630	4 721 517	0	4 721 517
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	57 755	57 755	0	57 755	57 755	0	0	0
93801	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	138	57 755	57 893	138	57 755	57 893	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	57 514	0	57 514	57 514	0	57 514	0	0	0
96801	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	57 618	0	57 618	57 618	0	57 618	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 046,0000	0	0	231 360,0000	0	0	133 829,0000	0	0	139 577,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 046,0000	0	0	231 360,0000	0	0	133 829,0000	0	0	139 577,0000
Пассив
98050	0	0	42 046,0000	0	0	104 864,0000	0	0	202 395,0000	0	0	139 577,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	28 965,0000	0	0	28 965,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 046,0000	0	0	133 829,0000	0	0	231 360,0000	0	0	139 577,0000

Страница была полезной?