Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117	0	117	0	0	0	1	0	1	116	0	116
20202	38 143	9 686	47 829	597 376	42 163	639 539	595 751	40 518	636 269	39 768	11 331	51 099
20208	572	0	572	7 470	0	7 470	6 102	0	6 102	1 940	0	1 940
20209	0	0	0	505 270	27 504	532 774	505 270	27 504	532 774	0	0	0
30102	31 251	0	31 251	6 724 111	0	6 724 111	6 687 611	0	6 687 611	67 751	0	67 751
30110	31 154	7 318	38 472	5 874	647 685	653 559	11 550	642 936	654 486	25 478	12 067	37 545
30114	0	24 359	24 359	0	313 528	313 528	0	292 270	292 270	0	45 617	45 617
30202	12 381	0	12 381	2 530	0	2 530	0	0	0	14 911	0	14 911
30204	648	0	648	35	0	35	0	0	0	683	0	683
30233	17	0	17	5 892	99	5 991	5 773	99	5 872	136	0	136
30302	346	0	346	60	31	91	0	0	0	406	31	437
30306	9 314	0	9 314	5 058	0	5 058	0	0	0	14 372	0	14 372
30424	9 035	0	9 035	626 015	0	626 015	626 538	0	626 538	8 512	0	8 512
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
32002	325 000	0	325 000	2 345 000	0	2 345 000	2 515 000	0	2 515 000	155 000	0	155 000
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32104	18 000	29 360	47 360	18 000	30 237	48 237	18 000	30 013	48 013	18 000	29 584	47 584
45201	5 244	0	5 244	69 318	0	69 318	64 986	0	64 986	9 576	0	9 576
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	72 480	0	72 480	13 539	0	13 539	12 037	0	12 037	73 982	0	73 982
45207	150 395	0	150 395	0	0	0	22 955	0	22 955	127 440	0	127 440
45208	99 000	0	99 000	0	0	0	500	0	500	98 500	0	98 500
45505	6 680	0	6 680	0	0	0	193	0	193	6 487	0	6 487
45506	30 824	0	30 824	2 810	0	2 810	1 634	0	1 634	32 000	0	32 000
45507	111 556	0	111 556	6 450	0	6 450	1 222	0	1 222	116 784	0	116 784
45509	4 811	0	4 811	2 606	0	2 606	2 759	0	2 759	4 658	0	4 658
45812	57 733	0	57 733	0	0	0	0	0	0	57 733	0	57 733
45815	1 862	0	1 862	241	0	241	23	0	23	2 080	0	2 080
45912	1 137	0	1 137	0	0	0	23	0	23	1 114	0	1 114
45915	47	0	47	79	0	79	4	0	4	122	0	122
47404	0	0	0	1 212 632	1 212 905	2 425 537	1 212 632	1 212 905	2 425 537	0	0	0
47408	0	0	0	1 211 330	1 216 236	2 427 566	1 211 330	1 216 236	2 427 566	0	0	0
47423	8 430	0	8 430	3 104	0	3 104	3 118	0	3 118	8 416	0	8 416
47427	80	1	81	6 377	239	6 616	6 389	240	6 629	68	0	68
50207	45 925	0	45 925	304	0	304	1 234	0	1 234	44 995	0	44 995
50221	49	0	49	0	0	0	6	0	6	43	0	43
51401	1 300	0	1 300	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	1 300	0	1 300
51402	39 808	0	39 808	0	0	0	39 808	0	39 808	0	0	0
51403	49 657	0	49 657	309	0	309	30 000	0	30 000	19 966	0	19 966
51404	97 510	0	97 510	49 277	0	49 277	0	0	0	146 787	0	146 787
51405	93 532	0	93 532	713	0	713	0	0	0	94 245	0	94 245
51406	0	0	0	11 043	0	11 043	0	0	0	11 043	0	11 043
60302	91	0	91	25	0	25	0	0	0	116	0	116
60306	0	0	0	4 771	0	4 771	4 771	0	4 771	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60312	1 308	0	1 308	7 185	0	7 185	7 105	0	7 105	1 388	0	1 388
60401	44 846	0	44 846	1 016	0	1 016	0	0	0	45 862	0	45 862
60701	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61008	7	0	7	206	0	206	202	0	202	11	0	11
61009	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	6 091	0	6 091	0	0	0	0	0	0	6 091	0	6 091
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	2 381	0	2 381	728	0	728	127	0	127	2 982	0	2 982
70606	29 062	0	29 062	35 835	0	35 835	8	0	8	64 889	0	64 889
70608	2 926	0	2 926	2 956	0	2 956	0	0	0	5 882	0	5 882
70611	257	0	257	257	0	257	0	0	0	514	0	514
70706	562 519	0	562 519	0	0	0	13	0	13	562 506	0	562 506
70708	91 677	0	91 677	0	0	0	0	0	0	91 677	0	91 677
70711	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
Итого по активу (баланс)	2 104 763	70 724	2 175 487	14 093 211	3 490 627	17 583 838	14 202 084	3 462 721	17 664 805	1 995 890	98 630	2 094 520
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	49	0	49	6	0	6	0	0	0	43	0	43
10701	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	319	102	421	6 415	1 483	7 898	6 261	1 404	7 665	165	23	188
30301	346	0	346	0	0	0	60	31	91	406	31	437
30305	9 314	0	9 314	0	0	0	5 058	0	5 058	14 372	0	14 372
31201	0	0	0	24 492	0	24 492	24 492	0	24 492	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	957	0	957	568	0	568	165	0	165	554	0	554
40701	126	0	126	1 203	0	1 203	1 205	0	1 205	128	0	128
40702	821 587	5 433	827 020	3 930 035	662 521	4 592 556	3 774 477	674 694	4 449 171	666 029	17 606	683 635
40703	1 476	770	2 246	1 403	24	1 427	1 426	15	1 441	1 499	761	2 260
40802	15 657	0	15 657	53 907	1 026	54 933	53 331	1 026	54 357	15 081	0	15 081
40807	3 161	6 010	9 171	9 261	14 586	23 847	11 954	18 578	30 532	5 854	10 002	15 856
40817	24 413	245	24 658	44 133	10 739	54 872	45 471	10 726	56 197	25 751	232	25 983
40820	844	143	987	144	1 040	1 184	342	1 162	1 504	1 042	265	1 307
40905	0	0	0	3 796	0	3 796	3 796	0	3 796	0	0	0
40909	0	0	0	390	416	806	390	416	806	0	0	0
40910	0	0	0	129	145	274	129	145	274	0	0	0
40911	73	0	73	29 920	0	29 920	30 181	0	30 181	334	0	334
40912	0	0	0	675	1 509	2 184	675	1 509	2 184	0	0	0
40913	0	0	0	500	1 954	2 454	500	1 954	2 454	0	0	0
42301	8 503	315	8 818	7 672	235	7 907	1 242	250	1 492	2 073	330	2 403
42303	44 364	0	44 364	78 767	0	78 767	71 202	0	71 202	36 799	0	36 799
42304	11 265	1 674	12 939	3 092	1 663	4 755	10 821	979	11 800	18 994	990	19 984
42305	5 234	4 166	9 400	1 161	67	1 228	5 992	146	6 138	10 065	4 245	14 310
42306	109 330	12 486	121 816	2 265	808	3 073	23 314	4 484	27 798	130 379	16 162	146 541
42601	50	0	50	0	0	0	5	0	5	55	0	55
42606	2 737	0	2 737	17	0	17	17	0	17	2 737	0	2 737
45215	6 090	0	6 090	5 171	0	5 171	3 563	0	3 563	4 482	0	4 482
45515	294	0	294	15	0	15	0	0	0	279	0	279
45818	59 522	0	59 522	0	0	0	0	0	0	59 522	0	59 522
45918	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
47407	0	0	0	1 215 914	1 208 982	2 424 896	1 215 914	1 208 982	2 424 896	0	0	0
47411	755	50	805	1 481	35	1 516	1 455	54	1 509	729	69	798
47416	183	47	230	2 868	1 431	4 299	4 818	1 384	6 202	2 133	0	2 133
47422	97	27	124	57	5	62	57	6	63	97	28	125
47425	10 928	0	10 928	3 594	0	3 594	6 547	0	6 547	13 881	0	13 881
47426	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
50220	117	0	117	1	0	1	0	0	0	116	0	116
52301	44 200	0	44 200	20 000	0	20 000	0	0	0	24 200	0	24 200
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52406	0	0	0	40 245	0	40 245	40 245	0	40 245	0	0	0
52501	177	0	177	246	0	246	125	0	125	56	0	56
60301	1 360	0	1 360	5 985	0	5 985	5 305	0	5 305	680	0	680
60305	0	0	0	11 931	0	11 931	11 931	0	11 931	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	320	0	320	0	0	0	283	0	283	603	0	603
60311	517	0	517	834	0	834	870	0	870	553	0	553
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	30	0	30	54	0	54	24	0	24	0	0	0
60601	23 813	0	23 813	0	0	0	441	0	441	24 254	0	24 254
60903	85	0	85	0	0	0	2	0	2	87	0	87
61304	1 074	0	1 074	229	0	229	289	0	289	1 134	0	1 134
70601	26 527	0	26 527	0	0	0	25 722	0	25 722	52 249	0	52 249
70603	2 837	0	2 837	0	0	0	3 236	0	3 236	6 073	0	6 073
70701	579 299	0	579 299	0	0	0	0	0	0	579 299	0	579 299
70702	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
70703	90 311	0	90 311	0	0	0	0	0	0	90 311	0	90 311
Итого по пассиву (баланс)	2 144 019	31 468	2 175 487	5 648 674	1 908 669	7 557 343	5 548 431	1 927 945	7 476 376	2 043 776	50 744	2 094 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
90901	98 959	0	98 959	950	0	950	15 237	0	15 237	84 672	0	84 672
90902	115 533	0	115 533	20 780	0	20 780	6 470	0	6 470	129 843	0	129 843
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	33 303	0	33 303	33 303	0	33 303	0	0	0
91414	1 205 166	0	1 205 166	8 344	0	8 344	0	0	0	1 213 510	0	1 213 510
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	607	0	607	26	0	26	0	0	0	633	0	633
91604	10 003	0	10 003	1 197	0	1 197	226	0	226	10 974	0	10 974
91803	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
99998	1 095 261	0	1 095 261	115 717	0	115 717	105 519	0	105 519	1 105 459	0	1 105 459
Итого по активу (баланс)	2 629 731	0	2 629 731	180 334	0	180 334	160 755	0	160 755	2 649 310	0	2 649 310
Пассив
91003	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	929 932	0	929 932	14 301	0	14 301	15 738	0	15 738	931 369	0	931 369
91315	23 682	2 600	26 282	0	81	81	4 553	51	4 604	28 235	2 570	30 805
91316	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91317	107 816	0	107 816	85 764	0	85 764	90 002	0	90 002	112 054	0	112 054
91507	29 882	0	29 882	2 808	0	2 808	2 808	0	2 808	29 882	0	29 882
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	1 534 470	0	1 534 470	40 732	0	40 732	50 113	0	50 113	1 543 851	0	1 543 851
Итого по пассиву (баланс)	2 627 131	2 600	2 629 731	146 170	81	146 251	165 779	51	165 830	2 646 740	2 570	2 649 310
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	30 249	0	30 249	586 284	0	586 284	586 134	0	586 134	30 399	0	30 399
93801	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 249	0	30 249	587 174	0	587 174	587 024	0	587 024	30 399	0	30 399
Пассив
96001	0	30 171	30 171	0	586 798	586 798	0	587 012	587 012	0	30 385	30 385
96801	78	0	78	1 026	0	1 026	962	0	962	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	78	30 171	30 249	1 026	586 798	587 824	962	587 012	587 974	14	30 385	30 399
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 317,0000	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	44 329,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000	0	0	35,0000
98070	0	0	44 294,0000	0	0	64 484,0000	0	0	64 484,0000	0	0	44 294,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 317,0000	0	0	64 489,0000	0	0	64 501,0000	0	0	44 329,0000

Страница была полезной?