Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 185	0	1 185	90	0	90	435	0	435	840	0	840
20202	21 639	22 320	43 959	324 112	90 609	414 721	284 516	87 058	371 574	61 235	25 871	87 106
20209	70	0	70	183 265	5 554	188 819	183 335	5 554	188 889	0	0	0
30102	68 583	0	68 583	1 254 292	0	1 254 292	1 288 936	0	1 288 936	33 939	0	33 939
30110	7 514	7 280	14 794	832 771	3 588	836 359	833 065	5 261	838 326	7 220	5 607	12 827
30114	0	587	587	0	7 455	7 455	0	7 649	7 649	0	393	393
30202	8 674	0	8 674	526	0	526	0	0	0	9 200	0	9 200
30204	1 148	0	1 148	205	0	205	0	0	0	1 353	0	1 353
30221	0	0	0	0	1 224	1 224	0	1 224	1 224	0	0	0
30233	0	0	0	17	49	66	2	49	51	15	0	15
30302	2 070	119	2 189	81 322	528	81 850	0	10	10	83 392	637	84 029
30306	484 364	0	484 364	117 745	0	117 745	12 545	0	12 545	589 564	0	589 564
30413	452	0	452	561 035	0	561 035	561 138	0	561 138	349	0	349
30424	147	0	147	1 793 167	0	1 793 167	1 793 190	0	1 793 190	124	0	124
30425	0	2 402	2 402	2 000	85	2 085	0	37	37	2 000	2 450	4 450
30602	0	1 499	1 499	0	53	53	0	24	24	0	1 528	1 528
32002	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	90 000	0	90 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32201	0	1 051	1 051	0	37	37	0	16	16	0	1 072	1 072
32902	0	0	0	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000	0	0	0
45206	358 383	0	358 383	78 500	0	78 500	11 708	0	11 708	425 175	0	425 175
45207	339 500	0	339 500	10 000	0	10 000	77 000	0	77 000	272 500	0	272 500
45504	676	0	676	0	0	0	232	0	232	444	0	444
45505	516	0	516	0	0	0	346	0	346	170	0	170
45506	50 862	0	50 862	0	0	0	40	0	40	50 822	0	50 822
45507	8 892	0	8 892	200	0	200	0	0	0	9 092	0	9 092
45509	24	0	24	10	0	10	34	0	34	0	0	0
45812	20 418	0	20 418	0	0	0	0	0	0	20 418	0	20 418
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	2 207	0	2 207	0	0	0	2	0	2	2 205	0	2 205
45915	74	0	74	3	0	3	3	0	3	74	0	74
47002	10 168	0	10 168	0	0	0	10 168	0	10 168	0	0	0
47005	125 109	0	125 109	0	0	0	0	0	0	125 109	0	125 109
47404	0	0	0	1 454 466	0	1 454 466	1 454 466	0	1 454 466	0	0	0
47408	0	0	0	3 023 020	8 669	3 031 689	3 023 020	8 669	3 031 689	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	44	450	494	402	47	449	401	38	439	45	459	504
47427	669	0	669	8 429	1	8 430	8 494	1	8 495	604	0	604
50105	560	0	560	3	0	3	3	0	3	560	0	560
50106	102 952	0	102 952	189 341	0	189 341	189 355	0	189 355	102 938	0	102 938
50107	201 848	0	201 848	687 432	0	687 432	650 930	0	650 930	238 350	0	238 350
50118	139 300	0	139 300	839 252	0	839 252	874 602	0	874 602	103 950	0	103 950
50121	3 227	0	3 227	577	0	577	545	0	545	3 259	0	3 259
50206	30 459	0	30 459	207	0	207	0	0	0	30 666	0	30 666
50207	61 152	0	61 152	62 570	0	62 570	62 165	0	62 165	61 557	0	61 557
50208	74 712	0	74 712	110 791	0	110 791	61 677	0	61 677	123 826	0	123 826
50218	51 555	0	51 555	122 414	0	122 414	173 969	0	173 969	0	0	0
50221	4 435	0	4 435	470	0	470	475	0	475	4 430	0	4 430
50306	31 996	0	31 996	229	0	229	212	0	212	32 013	0	32 013
50307	52 345	0	52 345	622 718	0	622 718	622 407	0	622 407	52 656	0	52 656
50308	368 835	0	368 835	327 257	0	327 257	296 412	0	296 412	399 680	0	399 680
50318	170 086	0	170 086	919 863	0	919 863	933 784	0	933 784	156 165	0	156 165
60302	263	0	263	99	0	99	96	0	96	266	0	266
60306	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60308	8	0	8	41	0	41	49	0	49	0	0	0
60310	3	0	3	627	0	627	628	0	628	2	0	2
60312	5 063	0	5 063	2 275	0	2 275	4 736	0	4 736	2 602	0	2 602
60314	0	60	60	0	756	756	0	431	431	0	385	385
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	14 035	0	14 035	168	0	168	0	0	0	14 203	0	14 203
60701	59	0	59	109	0	109	168	0	168	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	3	0	3	174	0	174	176	0	176	1	0	1
61009	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
61403	2 120	907	3 027	0	129	129	92	9	101	2 028	1 027	3 055
70606	16 972	0	16 972	18 769	0	18 769	5	0	5	35 736	0	35 736
70607	2 538	0	2 538	1 708	0	1 708	1 901	0	1 901	2 345	0	2 345
70608	3 155	0	3 155	3 713	0	3 713	0	0	0	6 868	0	6 868
70611	0	0	0	631	0	631	0	0	0	631	0	631
70706	206 498	0	206 498	0	0	0	206 498	0	206 498	0	0	0
70707	3 447	0	3 447	0	0	0	3 447	0	3 447	0	0	0
70708	32 316	0	32 316	0	0	0	32 316	0	32 316	0	0	0
70711	12 031	0	12 031	840	0	840	12 871	0	12 871	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 189 671	36 675	3 226 346	14 341 955	118 784	14 460 739	14 421 695	116 030	14 537 725	3 109 931	39 429	3 149 360
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	4 435	0	4 435	475	0	475	470	0	470	4 430	0	4 430
10701	9 397	0	9 397	0	0	0	0	0	0	9 397	0	9 397
10801	26 865	0	26 865	0	0	0	0	0	0	26 865	0	26 865
30232	0	0	0	11	208	219	11	380	391	0	172	172
30236	0	0	0	8 235	88	8 323	8 235	88	8 323	0	0	0
30301	2 070	119	2 189	0	10	10	81 322	528	81 850	83 392	637	84 029
30305	484 364	0	484 364	12 545	0	12 545	117 745	0	117 745	589 564	0	589 564
31309	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
32901	290 573	0	290 573	1 534 389	0	1 534 389	1 444 295	0	1 444 295	200 479	0	200 479
40602	70	0	70	80	0	80	23	0	23	13	0	13
40701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40702	205 329	0	205 329	1 078 405	6 119	1 084 524	988 499	6 119	994 618	115 423	0	115 423
40703	1 509	0	1 509	1 999	0	1 999	2 106	0	2 106	1 616	0	1 616
40802	6 325	0	6 325	52 107	0	52 107	52 575	0	52 575	6 793	0	6 793
40817	3 255	10	3 265	36 906	390	37 296	36 702	389	37 091	3 051	9	3 060
40820	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
40821	160	0	160	2 403	0	2 403	2 247	0	2 247	4	0	4
40905	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
40909	7	0	7	216	215	431	209	215	424	0	0	0
40910	0	0	0	63	150	213	63	150	213	0	0	0
40911	0	0	0	14 004	0	14 004	14 004	0	14 004	0	0	0
40912	0	0	0	458	980	1 438	458	980	1 438	0	0	0
40913	0	0	0	101	1 654	1 755	101	1 654	1 755	0	0	0
42006	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42103	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	103 500	0	103 500	103 500	0	103 500
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	49 000	0	49 000	50 100	0	50 100
42301	8 059	1 008	9 067	13 288	283	13 571	17 414	160	17 574	12 185	885	13 070
42303	2 896	0	2 896	2 805	0	2 805	209	0	209	300	0	300
42304	3 165	333	3 498	186	12	198	3 992	431	4 423	6 971	752	7 723
42305	28 516	3 666	32 182	14 983	243	15 226	2 994	250	3 244	16 527	3 673	20 200
42306	383 130	84 534	467 664	35 701	3 092	38 793	65 207	26 291	91 498	412 636	107 733	520 369
42601	0	128	128	0	2	2	0	4	4	0	130	130
42606	2 186	4 869	7 055	0	104	104	571	144	715	2 757	4 909	7 666
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	9 184	0	9 184	1 938	0	1 938	0	0	0	7 246	0	7 246
45515	26	0	26	26	0	26	2	0	2	2	0	2
45818	20 928	0	20 928	0	0	0	0	0	0	20 928	0	20 928
45918	2 281	0	2 281	2	0	2	0	0	0	2 279	0	2 279
47403	0	0	0	1 555 317	0	1 555 317	1 555 317	0	1 555 317	0	0	0
47407	0	0	0	3 008 284	23 400	3 031 684	3 008 284	23 400	3 031 684	0	0	0
47411	2 708	374	3 082	286	9	295	2 494	374	2 868	4 916	739	5 655
47416	0	0	0	7 661	0	7 661	7 661	0	7 661	0	0	0
47422	144	0	144	536	41	577	544	41	585	152	0	152
47425	235	0	235	4	0	4	5	0	5	236	0	236
47426	13 375	0	13 375	1 332	0	1 332	3 041	0	3 041	15 084	0	15 084
50120	6 583	0	6 583	2 201	0	2 201	2 105	0	2 105	6 487	0	6 487
50220	1 185	0	1 185	435	0	435	90	0	90	840	0	840
60301	0	0	0	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	0	0	0
60305	181	0	181	4 910	0	4 910	4 915	0	4 915	186	0	186
60309	44	0	44	0	0	0	53	0	53	97	0	97
60311	16	0	16	297	0	297	294	0	294	13	0	13
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	5 621	0	5 621	0	0	0	126	0	126	5 747	0	5 747
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	0	0	0	0	0	0	374	0	374	374	0	374
61304	518	0	518	51	0	51	3	0	3	470	0	470
70601	20 468	0	20 468	0	0	0	21 820	0	21 820	42 288	0	42 288
70602	2 261	0	2 261	942	0	942	877	0	877	2 196	0	2 196
70603	2 971	0	2 971	0	0	0	3 173	0	3 173	6 144	0	6 144
70701	262 012	0	262 012	262 012	0	262 012	0	0	0	0	0	0
70702	4 912	0	4 912	4 912	0	4 912	0	0	0	0	0	0
70703	32 133	0	32 133	32 133	0	32 133	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	255 132	0	255 132	299 058	0	299 058	43 926	0	43 926
Итого по пассиву (баланс)	3 131 304	95 042	3 226 346	8 008 890	37 000	8 045 890	7 907 305	61 599	7 968 904	3 029 719	119 641	3 149 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 372	0	16 372	2 533	0	2 533	931	0	931	17 974	0	17 974
90902	179 255	0	179 255	1 498	0	1 498	1 856	0	1 856	178 897	0	178 897
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	1	0	1	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	268 131	0	268 131	0	0	0	0	0	0	268 131	0	268 131
91416	0	0	0	60 000	0	60 000	1 000	0	1 000	59 000	0	59 000
91604	10 873	0	10 873	482	0	482	201	0	201	11 154	0	11 154
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
99998	1 509 224	0	1 509 224	231 900	0	231 900	145 858	0	145 858	1 595 266	0	1 595 266
Итого по активу (баланс)	1 986 740	0	1 986 740	296 414	0	296 414	149 849	0	149 849	2 133 305	0	2 133 305
Пассив
91003	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
91004	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91312	1 454 568	0	1 454 568	131 351	0	131 351	166 968	0	166 968	1 490 185	0	1 490 185
91314	13 557	0	13 557	13 557	0	13 557	0	0	0	0	0	0
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	1 000	0	1 000	200	0	200	0	0	0	800	0	800
91317	2 350	0	2 350	10	0	10	10	0	10	2 350	0	2 350
91507	20 749	0	20 749	9	0	9	64 191	0	64 191	84 931	0	84 931
99999	477 516	0	477 516	3 987	0	3 987	64 510	0	64 510	538 039	0	538 039
Итого по пассиву (баланс)	1 986 740	0	1 986 740	149 845	0	149 845	296 410	0	296 410	2 133 305	0	2 133 305
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	966 460,0000	0	0	506 800,0000	0	0	406 860,0000	0	0	1 066 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	966 460,0000	0	0	506 800,0000	0	0	406 860,0000	0	0	1 066 400,0000
Пассив
98050	0	0	966 460,0000	0	0	306 860,0000	0	0	406 800,0000	0	0	1 066 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	966 460,0000	0	0	306 860,0000	0	0	406 800,0000	0	0	1 066 400,0000

Страница была полезной?