Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
10605	33 015	0	33 015	1 781	0	1 781	0	0	0	34 796	0	34 796
20202	37 193	3 070	40 263	305 383	7 423	312 806	306 559	7 711	314 270	36 017	2 782	38 799
20208	1 734	0	1 734	0	0	0	1 200	0	1 200	534	0	534
20209	0	0	0	73 650	0	73 650	57 650	0	57 650	16 000	0	16 000
30102	416 584	0	416 584	709 041	0	709 041	916 853	0	916 853	208 772	0	208 772
30110	4 693	1 264	5 957	19 343	4 331	23 674	20 447	4 155	24 602	3 589	1 440	5 029
30202	10 550	0	10 550	459	0	459	0	0	0	11 009	0	11 009
30204	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
30221	0	0	0	30 150	0	30 150	30 150	0	30 150	0	0	0
30233	0	8	8	1 387	0	1 387	1 362	8	1 370	25	0	25
30302	180 775	46	180 821	13 630	2 698	16 328	13 499	2 740	16 239	180 906	4	180 910
30306	260 415	0	260 415	162 109	0	162 109	13 510	0	13 510	409 014	0	409 014
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31905	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45201	4 975	0	4 975	3 536	0	3 536	3 513	0	3 513	4 998	0	4 998
45204	35	0	35	30	0	30	0	0	0	65	0	65
45205	21 968	0	21 968	510	0	510	2 095	0	2 095	20 383	0	20 383
45206	110 311	0	110 311	6 000	0	6 000	500	0	500	115 811	0	115 811
45207	159 771	0	159 771	4 500	0	4 500	3 903	0	3 903	160 368	0	160 368
45208	118 754	0	118 754	0	0	0	200	0	200	118 554	0	118 554
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	26 650	0	26 650	0	0	0	1 350	0	1 350	25 300	0	25 300
45407	31 570	0	31 570	5 000	0	5 000	7 570	0	7 570	29 000	0	29 000
45408	27 635	0	27 635	270	0	270	0	0	0	27 905	0	27 905
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	38	0	38	0	0	0	12	0	12	26	0	26
45505	29 275	0	29 275	280	0	280	2 931	0	2 931	26 624	0	26 624
45506	48 882	0	48 882	6 016	0	6 016	1 929	0	1 929	52 969	0	52 969
45507	65 868	0	65 868	7 610	0	7 610	10 384	0	10 384	63 094	0	63 094
45812	30 306	0	30 306	0	0	0	0	0	0	30 306	0	30 306
45814	5 005	0	5 005	0	0	0	0	0	0	5 005	0	5 005
45815	7 689	0	7 689	76	0	76	47	0	47	7 718	0	7 718
45912	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	1 076	0	1 076	21	0	21	39	0	39	1 058	0	1 058
47408	0	0	0	0	4 249	4 249	0	4 249	4 249	0	0	0
47415	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
47423	16	0	16	92	0	92	88	0	88	20	0	20
47427	9 932	0	9 932	6 693	0	6 693	6 689	0	6 689	9 936	0	9 936
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	88	0	88	0	0	0	28	0	28	60	0	60
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	1 633	0	1 633	1 887	0	1 887	1 685	0	1 685	1 835	0	1 835
60306	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60308	60	0	60	127	0	127	168	0	168	19	0	19
60310	1 812	0	1 812	1 523	0	1 523	2 959	0	2 959	376	0	376
60312	898	0	898	4 489	0	4 489	1 668	0	1 668	3 719	0	3 719
60323	576	0	576	135	0	135	13	0	13	698	0	698
60401	162 373	0	162 373	7 200	0	7 200	28 530	0	28 530	141 043	0	141 043
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60409	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0
60701	0	0	0	38 634	0	38 634	0	0	0	38 634	0	38 634
60705	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	21	0	21	14	0	14	7	0	7
61008	1 829	0	1 829	1 796	0	1 796	3 514	0	3 514	111	0	111
61009	1 090	0	1 090	1 057	0	1 057	2 075	0	2 075	72	0	72
61011	5 797	0	5 797	0	0	0	4 973	0	4 973	824	0	824
61401	761	0	761	0	0	0	107	0	107	654	0	654
61403	895	0	895	236	0	236	241	0	241	890	0	890
70606	16 822	0	16 822	39 219	0	39 219	20 948	0	20 948	35 093	0	35 093
70607	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70608	121	0	121	108	0	108	0	0	0	229	0	229
70611	3 438	0	3 438	225	0	225	3 213	0	3 213	450	0	450
70706	195 026	0	195 026	26 972	0	26 972	6 093	0	6 093	215 905	0	215 905
70707	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70708	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
70711	0	0	0	3 213	0	3 213	0	0	0	3 213	0	3 213
Итого по активу (баланс)	2 154 119	4 388	2 158 507	1 634 797	18 701	1 653 498	1 488 974	18 863	1 507 837	2 299 942	4 226	2 304 168
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	6 743	0	6 743	6 743	0	6 743	0	0	0
30232	145	15	160	18 835	4 018	22 853	18 918	4 006	22 924	228	3	231
30301	180 775	46	180 821	13 499	2 740	16 239	13 630	2 698	16 328	180 906	4	180 910
30305	260 415	0	260 415	13 511	0	13 511	162 110	0	162 110	409 014	0	409 014
40702	268 653	0	268 653	684 399	0	684 399	603 920	0	603 920	188 174	0	188 174
40703	2 404	0	2 404	2 159	0	2 159	2 420	0	2 420	2 665	0	2 665
40802	17 269	0	17 269	107 044	0	107 044	105 413	0	105 413	15 638	0	15 638
40817	2 477	0	2 477	34 767	0	34 767	51 062	0	51 062	18 772	0	18 772
40820	94	0	94	78	0	78	235	0	235	251	0	251
40821	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40905	9	0	9	552	0	552	554	0	554	11	0	11
40909	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	15 940	0	15 940	15 940	0	15 940	0	0	0
40912	0	0	0	6 380	1 393	7 773	6 380	1 393	7 773	0	0	0
40913	0	0	0	2 110	2 618	4 728	2 110	2 618	4 728	0	0	0
42301	24 692	54	24 746	73 330	0	73 330	78 770	2	78 772	30 132	56	30 188
42305	1 962	0	1 962	11	0	11	11	0	11	1 962	0	1 962
42306	617 365	564	617 929	44 671	10	44 681	69 091	22	69 113	641 785	576	642 361
42307	67 228	0	67 228	10 431	0	10 431	5 601	0	5 601	62 398	0	62 398
42601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45215	4 446	0	4 446	49 041	0	49 041	52 710	0	52 710	8 115	0	8 115
45415	457	0	457	6 123	0	6 123	6 141	0	6 141	475	0	475
45515	4 085	0	4 085	1	0	1	130	0	130	4 214	0	4 214
45818	37 838	0	37 838	48	0	48	1 642	0	1 642	39 432	0	39 432
45918	2 184	0	2 184	0	0	0	234	0	234	2 418	0	2 418
47407	0	0	0	31	4 230	4 261	31	4 230	4 261	0	0	0
47411	1	0	1	5 239	2	5 241	5 239	2	5 241	1	0	1
47416	310	0	310	16 727	0	16 727	16 417	0	16 417	0	0	0
47422	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
47425	348	0	348	4 553	0	4 553	4 644	0	4 644	439	0	439
50720	33 015	0	33 015	0	0	0	1 781	0	1 781	34 796	0	34 796
52301	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
52305	1 600	0	1 600	1 300	0	1 300	0	0	0	300	0	300
52501	143	0	143	134	0	134	5	0	5	14	0	14
60301	1 578	0	1 578	2 201	0	2 201	1 924	0	1 924	1 301	0	1 301
60305	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	26	0	26	23	0	23	68	0	68	71	0	71
60311	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	548	0	548	188	0	188	350	0	350	710	0	710
60601	54 598	0	54 598	670	0	670	535	0	535	54 463	0	54 463
60603	368	0	368	387	0	387	19	0	19	0	0	0
60903	758	0	758	0	0	0	1	0	1	759	0	759
70601	14 782	0	14 782	0	0	0	33 006	0	33 006	47 788	0	47 788
70602	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70603	92	0	92	0	0	0	146	0	146	238	0	238
70701	203 909	0	203 909	0	0	0	0	0	0	203 909	0	203 909
70703	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
Итого по пассиву (баланс)	2 157 828	679	2 158 507	1 127 860	15 011	1 142 871	1 273 561	14 971	1 288 532	2 303 529	639	2 304 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
90902	526 639	0	526 639	28 746	0	28 746	7 269	0	7 269	548 116	0	548 116
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	614 317	0	614 317	18 761	0	18 761	13 626	0	13 626	619 452	0	619 452
91501	15 151	0	15 151	4 456	0	4 456	0	0	0	19 607	0	19 607
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91604	11 856	0	11 856	1 903	0	1 903	374	0	374	13 385	0	13 385
91704	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
91802	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
99998	1 093 245	0	1 093 245	33 432	0	33 432	93 093	0	93 093	1 033 584	0	1 033 584
Итого по активу (баланс)	2 263 895	0	2 263 895	89 698	0	89 698	116 762	0	116 762	2 236 831	0	2 236 831
Пассив
91003	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91312	879 770	0	879 770	24 875	0	24 875	14 951	0	14 951	869 846	0	869 846
91315	41 416	0	41 416	7 696	0	7 696	1 821	0	1 821	35 541	0	35 541
91316	52 600	0	52 600	10 070	0	10 070	7 700	0	7 700	50 230	0	50 230
91317	87 257	0	87 257	49 994	0	49 994	8 502	0	8 502	45 765	0	45 765
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 170 650	0	1 170 650	23 669	0	23 669	56 266	0	56 266	1 203 247	0	1 203 247
Итого по пассиву (баланс)	2 263 895	0	2 263 895	116 762	0	116 762	89 698	0	89 698	2 236 831	0	2 236 831
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
98090	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000

Страница была полезной?