Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 614	38 208	167 822	863 707	467 141	1 330 848	903 371	474 789	1 378 160	89 950	30 560	120 510
20208	28 443	0	28 443	80 971	0	80 971	78 934	0	78 934	30 480	0	30 480
20209	0	0	0	235 789	19 116	254 905	235 789	19 116	254 905	0	0	0
30102	30 743	0	30 743	3 775 058	0	3 775 058	3 763 449	0	3 763 449	42 352	0	42 352
30110	27 111	10 431	37 542	41 643	68 526	110 169	43 368	69 953	113 321	25 386	9 004	34 390
30114	0	4 407	4 407	0	45 434	45 434	0	48 010	48 010	0	1 831	1 831
30202	24 095	0	24 095	717	0	717	0	0	0	24 812	0	24 812
30204	457	0	457	0	0	0	49	0	49	408	0	408
30210	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	315	154	469	85 865	4 687	90 552	85 493	4 823	90 316	687	18	705
30424	2 044	0	2 044	58 900	12 020	70 920	58 519	12 020	70 539	2 425	0	2 425
32002	100 000	0	100 000	660 000	0	660 000	685 000	0	685 000	75 000	0	75 000
32003	80 000	0	80 000	720 000	0	720 000	740 000	0	740 000	60 000	0	60 000
32004	310 000	0	310 000	220 000	0	220 000	260 000	0	260 000	270 000	0	270 000
32201	450	4 537	4 987	0	161	161	0	71	71	450	4 627	5 077
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	5 445	0	5 445	8 120	0	8 120	7 479	0	7 479	6 086	0	6 086
45203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
45204	21 923	0	21 923	59 400	0	59 400	36 123	0	36 123	45 200	0	45 200
45205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45206	142 183	0	142 183	30 380	0	30 380	4 172	0	4 172	168 391	0	168 391
45207	343 240	0	343 240	16 997	0	16 997	14 984	0	14 984	345 253	0	345 253
45208	41 941	0	41 941	0	0	0	4 461	0	4 461	37 480	0	37 480
45401	766	0	766	2 046	0	2 046	2 563	0	2 563	249	0	249
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45406	6 400	0	6 400	5 000	0	5 000	0	0	0	11 400	0	11 400
45407	8 452	0	8 452	0	0	0	283	0	283	8 169	0	8 169
45408	45 933	0	45 933	100	0	100	357	0	357	45 676	0	45 676
45504	125	0	125	0	0	0	70	0	70	55	0	55
45505	70 264	0	70 264	13 370	0	13 370	5 180	0	5 180	78 454	0	78 454
45506	255 289	0	255 289	16 913	0	16 913	15 476	0	15 476	256 726	0	256 726
45507	557 380	0	557 380	48 053	0	48 053	15 324	0	15 324	590 109	0	590 109
45509	6 819	0	6 819	3 902	0	3 902	3 940	0	3 940	6 781	0	6 781
45812	36 104	0	36 104	532	0	532	325	0	325	36 311	0	36 311
45814	4 240	0	4 240	0	0	0	21	0	21	4 219	0	4 219
45815	128 071	1 840	129 911	3 620	35	3 655	4 701	57	4 758	126 990	1 818	128 808
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45914	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45915	9 072	43	9 115	789	1	790	1 155	1	1 156	8 706	43	8 749
47408	0	0	0	666 514	713 542	1 380 056	666 514	713 542	1 380 056	0	0	0
47417	6	0	6	3	0	3	9	0	9	0	0	0
47423	34 767	0	34 767	16 814	24	16 838	17 236	24	17 260	34 345	0	34 345
47427	11 171	0	11 171	21 779	0	21 779	22 666	0	22 666	10 284	0	10 284
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	1 405	0	1 405	417	0	417	896	0	896	926	0	926
60306	0	0	0	3 544	0	3 544	3 537	0	3 537	7	0	7
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60312	10 311	0	10 311	4 139	0	4 139	4 422	0	4 422	10 028	0	10 028
60323	801	0	801	88	0	88	37	0	37	852	0	852
60401	328 488	0	328 488	29	0	29	1	0	1	328 516	0	328 516
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	883	0	883	29	0	29	29	0	29	883	0	883
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	11	0	11	17	0	17	0	0	0	28	0	28
61008	854	0	854	496	0	496	421	0	421	929	0	929
61009	240	0	240	226	0	226	139	0	139	327	0	327
61011	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	4 455	0	4 455	86	0	86	50	0	50	4 491	0	4 491
70606	51 186	0	51 186	51 405	0	51 405	37	0	37	102 554	0	102 554
70608	1 799	0	1 799	1 879	0	1 879	0	0	0	3 678	0	3 678
70611	370	0	370	369	0	369	0	0	0	739	0	739
70706	754 385	0	754 385	58	0	58	754 443	0	754 443	0	0	0
70708	49 691	0	49 691	0	0	0	49 691	0	49 691	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	5 689	0	5 689	45	0	45	5 734	0	5 734	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 798 170	59 620	3 857 790	7 811 835	1 330 687	9 142 522	8 591 975	1 342 406	9 934 381	3 018 030	47 901	3 065 931
Пассив
10207	158 251	0	158 251	3	0	3	3	0	3	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	6 747	0	6 747	0	0	0	0	0	0	6 747	0	6 747
30223	25 428	0	25 428	735 006	0	735 006	746 977	0	746 977	37 399	0	37 399
30232	196	424	620	33 523	14 848	48 371	33 735	14 838	48 573	408	414	822
30236	0	0	0	14 929	4 682	19 611	14 929	4 682	19 611	0	0	0
40602	35 377	0	35 377	1 139	0	1 139	14	0	14	34 252	0	34 252
40603	2 547	5	2 552	1 227	18	1 245	1 045	18	1 063	2 365	5	2 370
40701	177	0	177	3 064	0	3 064	3 422	0	3 422	535	0	535
40702	517 859	2 698	520 557	2 077 912	44 531	2 122 443	2 018 691	42 626	2 061 317	458 638	793	459 431
40703	18 123	1	18 124	17 989	0	17 989	15 014	0	15 014	15 148	1	15 149
40802	55 116	8	55 124	233 161	0	233 161	224 186	0	224 186	46 141	8	46 149
40807	58	1	59	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	58	1	59
40817	76 674	3 429	80 103	174 764	65 951	240 715	173 815	65 304	239 119	75 725	2 782	78 507
40820	87	0	87	6 171	0	6 171	6 139	0	6 139	55	0	55
40821	499	0	499	31 362	0	31 362	32 709	0	32 709	1 846	0	1 846
40905	0	0	0	12 794	0	12 794	12 814	0	12 814	20	0	20
40909	0	0	0	1 989	4 203	6 192	1 989	4 203	6 192	0	0	0
40910	0	0	0	248	466	714	248	466	714	0	0	0
40911	2 232	0	2 232	72 942	0	72 942	71 618	0	71 618	908	0	908
40912	0	0	0	6 043	8 467	14 510	6 043	8 467	14 510	0	0	0
40913	0	0	0	3 006	3 677	6 683	3 006	3 677	6 683	0	0	0
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42107	84 000	0	84 000	0	0	0	10 000	0	10 000	94 000	0	94 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	34 049	2 476	36 525	31 276	81	31 357	31 402	125	31 527	34 175	2 520	36 695
42303	1 644	0	1 644	504	0	504	537	0	537	1 677	0	1 677
42304	1 054	0	1 054	986	0	986	912	0	912	980	0	980
42305	501 501	6 052	507 553	40 095	512	40 607	41 246	312	41 558	502 652	5 852	508 504
42306	577 912	6 836	584 748	18 469	303	18 772	37 281	617	37 898	596 724	7 150	603 874
42307	24 168	1 625	25 793	2 149	49	2 198	5 457	190	5 647	27 476	1 766	29 242
42309	6 773	0	6 773	367	0	367	214	0	214	6 620	0	6 620
42601	9	22	31	0	0	0	201	0	201	210	22	232
42605	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
42606	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	28 335	0	28 335	4 857	0	4 857	5 363	0	5 363	28 841	0	28 841
45415	4 328	0	4 328	102	0	102	10	0	10	4 236	0	4 236
45515	41 771	0	41 771	7 407	0	7 407	6 987	0	6 987	41 351	0	41 351
45818	150 145	0	150 145	2 939	0	2 939	3 159	0	3 159	150 365	0	150 365
45918	7 142	0	7 142	275	0	275	161	0	161	7 028	0	7 028
47407	0	0	0	712 917	667 044	1 379 961	712 917	667 044	1 379 961	0	0	0
47411	29 776	16	29 792	2 418	16	2 434	7 603	13	7 616	34 961	13	34 974
47416	528	0	528	4 131	0	4 131	4 118	0	4 118	515	0	515
47422	701	105	806	78 767	2 588	81 355	78 664	2 590	81 254	598	107	705
47425	35 913	0	35 913	5 611	0	5 611	4 992	0	4 992	35 294	0	35 294
47426	0	0	0	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	0	0	0
60301	5 240	0	5 240	4 568	0	4 568	4 150	0	4 150	4 822	0	4 822
60305	4 380	0	4 380	9 966	0	9 966	9 143	0	9 143	3 557	0	3 557
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	118	0	118	15	0	15	96	0	96	199	0	199
60311	4 055	0	4 055	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	4 055	0	4 055
60322	32	0	32	62	0	62	55	0	55	25	0	25
60324	904	0	904	21	0	21	6	0	6	889	0	889
60601	66 340	0	66 340	0	0	0	832	0	832	67 172	0	67 172
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61304	123	0	123	1	0	1	13	0	13	135	0	135
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70601	51 248	0	51 248	153	0	153	51 487	0	51 487	102 582	0	102 582
70603	1 793	0	1 793	0	0	0	2 083	0	2 083	3 876	0	3 876
70701	760 163	0	760 163	760 214	0	760 214	51	0	51	0	0	0
70703	51 028	0	51 028	51 028	0	51 028	0	0	0	0	0	0
70705	674	0	674	674	0	674	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	809 803	0	809 803	811 915	0	811 915	2 112	0	2 112
Итого по пассиву (баланс)	3 834 092	23 698	3 857 790	5 994 003	817 436	6 811 439	5 204 408	815 172	6 019 580	3 044 497	21 434	3 065 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	288 084	0	288 084	276 824	0	276 824	3 102	0	3 102	561 806	0	561 806
90902	123 494	0	123 494	8 198	0	8 198	8 447	0	8 447	123 245	0	123 245
90909	102	0	102	150	0	150	0	0	0	252	0	252
91202	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
91203	8	0	8	12	0	12	12	0	12	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 932 090	4 861	2 936 951	73 338	95	73 433	87 652	151	87 803	2 917 776	4 805	2 922 581
91501	3 400	0	3 400	0	0	0	310	0	310	3 090	0	3 090
91604	122 781	645	123 426	4 398	25	4 423	4 906	20	4 926	122 273	650	122 923
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	23 356	0	23 356	1 474	0	1 474	2	0	2	24 828	0	24 828
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	37 536	0	37 536	1 449	0	1 449	28	0	28	38 957	0	38 957
91803	6 689	0	6 689	425	0	425	0	0	0	7 114	0	7 114
99998	2 380 680	0	2 380 680	208 788	0	208 788	310 603	0	310 603	2 278 865	0	2 278 865
Итого по активу (баланс)	5 924 481	5 506	5 929 987	575 056	120	575 176	415 062	171	415 233	6 084 475	5 455	6 089 930
Пассив
91003	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
91311	15 248	0	15 248	0	0	0	0	0	0	15 248	0	15 248
91312	2 080 553	0	2 080 553	74 511	0	74 511	49 155	0	49 155	2 055 197	0	2 055 197
91315	101 300	0	101 300	0	0	0	0	0	0	101 300	0	101 300
91316	4 600	0	4 600	6 800	0	6 800	10 000	0	10 000	7 800	0	7 800
91317	152 169	0	152 169	228 624	0	228 624	145 965	0	145 965	69 510	0	69 510
91507	26 769	0	26 769	0	0	0	3 000	0	3 000	29 769	0	29 769
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 549 307	0	3 549 307	102 054	0	102 054	363 812	0	363 812	3 811 065	0	3 811 065
Итого по пассиву (баланс)	5 929 987	0	5 929 987	412 657	0	412 657	572 600	0	572 600	6 089 930	0	6 089 930
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	36 290	608	36 898	640 894	49 650	690 544	647 521	47 132	694 653	29 663	3 126	32 789
93301	0	0	0	18 088	543	18 631	18 088	543	18 631	0	0	0
93302	0	0	0	18 088	543	18 631	18 088	543	18 631	0	0	0
93801	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 290	608	36 898	678 390	50 736	729 126	685 017	48 218	733 235	29 663	3 126	32 789
Пассив
96001	611	36 171	36 782	46 974	649 446	696 420	49 484	642 930	692 414	3 121	29 655	32 776
96301	0	0	0	543	18 088	18 631	543	18 088	18 631	0	0	0
96302	0	0	0	543	18 110	18 653	543	18 110	18 653	0	0	0
96801	116	0	116	1 375	0	1 375	1 272	0	1 272	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	727	36 171	36 898	49 435	685 644	735 079	51 842	679 128	730 970	3 134	29 655	32 789
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?