Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 125	0	1 125	127	0	127	431	0	431	821	0	821
20202	154 561	26 833	181 394	2 144 537	578 491	2 723 028	2 126 029	574 047	2 700 076	173 069	31 277	204 346
20208	87 011	0	87 011	232 520	0	232 520	241 447	0	241 447	78 084	0	78 084
20209	20 686	1 770	22 456	612 106	39 063	651 169	604 328	40 225	644 553	28 464	608	29 072
30102	241 060	0	241 060	10 943 970	0	10 943 970	10 938 074	0	10 938 074	246 956	0	246 956
30110	171 544	40 241	211 785	408 192	236 222	644 414	442 185	245 984	688 169	137 551	30 479	168 030
30114	0	47	47	0	158	158	0	122	122	0	83	83
30202	47 635	0	47 635	2 244	0	2 244	0	0	0	49 879	0	49 879
30204	1 131	0	1 131	30	0	30	0	0	0	1 161	0	1 161
30210	0	0	0	65 205	0	65 205	65 205	0	65 205	0	0	0
30215	325	976	1 301	0	34	34	0	15	15	325	995	1 320
30233	8 590	2	8 592	131 785	9 277	141 062	131 558	9 272	140 830	8 817	7	8 824
30302	743 676	5 430	749 106	4 967 550	172 391	5 139 941	5 059 485	173 949	5 233 434	651 741	3 872	655 613
30306	251 572	1 201	252 773	404 204	3 741	407 945	117 893	43	117 936	537 883	4 899	542 782
30602	75	0	75	143 543	0	143 543	143 618	0	143 618	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	3 632 000	0	3 632 000	3 552 000	0	3 552 000	210 000	0	210 000
32003	80 000	0	80 000	1 185 000	0	1 185 000	1 265 000	0	1 265 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	95 000	0	95 000	115 000	0	115 000	20 000	0	20 000
32007	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	4 565	0	4 565	0	0	0	636	0	636	3 929	0	3 929
45108	122 125	0	122 125	0	0	0	186	0	186	121 939	0	121 939
45201	52 527	0	52 527	115 862	0	115 862	105 128	0	105 128	63 261	0	63 261
45203	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
45204	20 905	0	20 905	24 925	0	24 925	17 555	0	17 555	28 275	0	28 275
45205	116 408	0	116 408	15 134	0	15 134	13 750	0	13 750	117 792	0	117 792
45206	751 651	0	751 651	122 920	0	122 920	78 876	0	78 876	795 695	0	795 695
45207	923 462	1 438	924 900	34 838	26	34 864	28 724	708	29 432	929 576	756	930 332
45208	70 910	15 235	86 145	0	420	420	0	353	353	70 910	15 302	86 212
45401	7 777	0	7 777	21 582	0	21 582	20 367	0	20 367	8 992	0	8 992
45406	13 121	0	13 121	1 000	0	1 000	1 522	0	1 522	12 599	0	12 599
45407	91 205	0	91 205	9 364	0	9 364	6 730	0	6 730	93 839	0	93 839
45504	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45505	348	0	348	31	0	31	229	0	229	150	0	150
45506	307 204	31 077	338 281	17 668	951	18 619	21 410	846	22 256	303 462	31 182	334 644
45507	83 266	0	83 266	5 800	0	5 800	1 885	0	1 885	87 181	0	87 181
45509	883	0	883	3 569	0	3 569	3 128	0	3 128	1 324	0	1 324
45812	66 466	0	66 466	0	0	0	12	0	12	66 454	0	66 454
45814	4 419	0	4 419	0	0	0	3	0	3	4 416	0	4 416
45815	23 668	183	23 851	1 109	189	1 298	742	188	930	24 035	184	24 219
45912	1 500	0	1 500	60	0	60	60	0	60	1 500	0	1 500
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	974	94	1 068	176	73	249	113	97	210	1 037	70	1 107
47408	0	0	0	725 001	163 639	888 640	725 001	163 639	888 640	0	0	0
47423	938	0	938	193	16 256	16 449	177	16 256	16 433	954	0	954
47427	10 450	184	10 634	30 231	480	30 711	32 713	530	33 243	7 968	134	8 102
50207	185 332	0	185 332	73 301	0	73 301	72 472	0	72 472	186 161	0	186 161
50208	70 769	0	70 769	498	0	498	0	0	0	71 267	0	71 267
50221	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
50706	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	0	0	0	199 689	0	199 689	99 935	0	99 935	99 754	0	99 754
51403	78 994	0	78 994	98 950	0	98 950	98 760	0	98 760	79 184	0	79 184
51405	284 241	0	284 241	51 824	0	51 824	53 000	0	53 000	283 065	0	283 065
51407	929	0	929	5	0	5	0	0	0	934	0	934
51501	0	0	0	125 690	0	125 690	125 690	0	125 690	0	0	0
51502	125 000	0	125 000	125 022	0	125 022	125 000	0	125 000	125 022	0	125 022
51506	121 501	0	121 501	714	0	714	0	0	0	122 215	0	122 215
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52503	8 975	0	8 975	13 463	0	13 463	675	0	675	21 763	0	21 763
60302	573	0	573	318	0	318	0	0	0	891	0	891
60306	3	0	3	13	0	13	3	0	3	13	0	13
60308	29	0	29	422	0	422	413	0	413	38	0	38
60310	1 401	0	1 401	2 097	0	2 097	3 346	0	3 346	152	0	152
60312	10 930	0	10 930	10 233	0	10 233	10 116	0	10 116	11 047	0	11 047
60314	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
60323	39 934	0	39 934	49	0	49	2 946	0	2 946	37 037	0	37 037
60401	614 708	0	614 708	51 892	0	51 892	125 906	0	125 906	540 694	0	540 694
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60411	167 203	0	167 203	110 248	0	110 248	0	0	0	277 451	0	277 451
60413	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
60701	21 043	0	21 043	2 441	0	2 441	20 675	0	20 675	2 809	0	2 809
60705	2 078	0	2 078	0	0	0	2 078	0	2 078	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	485	0	485	193	0	193	176	0	176	502	0	502
61008	594	0	594	619	0	619	651	0	651	562	0	562
61009	78	0	78	199	0	199	207	0	207	70	0	70
61011	14 259	0	14 259	0	0	0	33	0	33	14 226	0	14 226
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	449 260	0	449 260	449 260	0	449 260	0	0	0
61403	2 489	116	2 605	104	3	107	425	40	465	2 168	79	2 247
70606	74 986	0	74 986	67 581	0	67 581	10 594	0	10 594	131 973	0	131 973
70608	4 845	0	4 845	7 347	0	7 347	1 094	0	1 094	11 098	0	11 098
70611	0	0	0	946	0	946	0	0	0	946	0	946
70706	1 238 594	0	1 238 594	9 410	0	9 410	1 248 004	0	1 248 004	0	0	0
70708	148 828	0	148 828	0	0	0	148 828	0	148 828	0	0	0
70711	19 358	0	19 358	0	0	0	19 358	0	19 358	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 060 643	124 827	8 185 470	27 580 464	1 221 414	28 801 878	28 561 447	1 226 314	29 787 761	7 079 660	119 927	7 199 587
Пассив
10207	258 554	0	258 554	170	0	170	170	0	170	258 554	0	258 554
10601	270 410	0	270 410	17 830	0	17 830	39 599	0	39 599	292 179	0	292 179
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
10701	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
10801	397 692	0	397 692	0	0	0	0	0	0	397 692	0	397 692
30223	106 490	0	106 490	1 709 102	0	1 709 102	1 716 528	0	1 716 528	113 916	0	113 916
30232	1 951	774	2 725	261 461	103 705	365 166	261 010	104 020	365 030	1 500	1 089	2 589
30236	83	16	99	23 232	6 985	30 217	23 233	6 986	30 219	84	17	101
30301	743 676	5 430	749 106	5 059 485	173 949	5 233 434	4 967 550	172 391	5 139 941	651 741	3 872	655 613
30305	251 572	1 201	252 773	117 893	1 250	119 143	404 204	4 948	409 152	537 883	4 899	542 782
31302	0	0	0	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000	0	0	0
31303	0	0	0	237 000	0	237 000	287 000	0	287 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	85 000	0	85 000	137 000	0	137 000	52 000	0	52 000
40116	204	0	204	1 598	0	1 598	1 426	0	1 426	32	0	32
40302	103	0	103	11	0	11	44	0	44	136	0	136
40602	77 564	0	77 564	10 186	0	10 186	14 768	0	14 768	82 146	0	82 146
40603	12 833	0	12 833	2 925	0	2 925	238	0	238	10 146	0	10 146
40701	56 847	0	56 847	87 598	0	87 598	82 695	0	82 695	51 944	0	51 944
40702	1 444 309	17 509	1 461 818	6 725 209	17 065	6 742 274	6 728 641	10 071	6 738 712	1 447 741	10 515	1 458 256
40703	82 560	3	82 563	59 992	0	59 992	99 290	0	99 290	121 858	3	121 861
40802	132 581	0	132 581	588 125	0	588 125	578 525	0	578 525	122 981	0	122 981
40807	2 151	109	2 260	543	2	545	52	4	56	1 660	111	1 771
40817	208 267	7 622	215 889	471 413	27 767	499 180	463 411	32 629	496 040	200 265	12 484	212 749
40820	7 401	9	7 410	26 263	20 894	47 157	26 110	20 894	47 004	7 248	9	7 257
40821	3 208	0	3 208	55 667	0	55 667	55 790	0	55 790	3 331	0	3 331
40905	40	0	40	30 159	0	30 159	30 189	0	30 189	70	0	70
40906	0	0	0	28 048	0	28 048	28 048	0	28 048	0	0	0
40909	0	0	0	2 591	2 667	5 258	2 591	2 667	5 258	0	0	0
40910	0	0	0	760	4 275	5 035	760	4 275	5 035	0	0	0
40911	2 471	0	2 471	217 223	0	217 223	216 434	0	216 434	1 682	0	1 682
40912	0	0	0	61 689	56 330	118 019	61 689	56 330	118 019	0	0	0
40913	0	0	0	46 191	69 093	115 284	46 191	69 093	115 284	0	0	0
42006	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42103	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500
42104	60 220	0	60 220	55 500	0	55 500	0	0	0	4 720	0	4 720
42105	164 350	560	164 910	135 100	18	135 118	0	11	11	29 250	553	29 803
42106	128 336	0	128 336	237 185	0	237 185	344 858	0	344 858	236 009	0	236 009
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	43 595	231	43 826	209 978	1 205	211 183	215 121	1 333	216 454	48 738	359	49 097
42303	8 144	2 755	10 899	3 239	4 280	7 519	1 766	4 180	5 946	6 671	2 655	9 326
42304	58 998	7 452	66 450	6 685	231	6 916	5 970	209	6 179	58 283	7 430	65 713
42305	235 132	5 151	240 283	8 125	163	8 288	18 772	157	18 929	245 779	5 145	250 924
42306	1 223 592	35 424	1 259 016	104 896	2 831	107 727	101 001	1 551	102 552	1 219 697	34 144	1 253 841
42307	1 542	0	1 542	10	0	10	13	0	13	1 545	0	1 545
42309	0	0	0	0	0	0	404	0	404	404	0	404
42601	113	4	117	41	0	41	636	0	636	708	4	712
42605	734	0	734	586	0	586	2	0	2	150	0	150
42606	1 003	0	1 003	8	0	8	1	0	1	996	0	996
44007	0	30 028	30 028	0	469	469	0	1 061	1 061	0	30 620	30 620
45115	1 267	0	1 267	8	0	8	0	0	0	1 259	0	1 259
45215	42 037	0	42 037	2 543	0	2 543	3 057	0	3 057	42 551	0	42 551
45415	1 727	0	1 727	1 347	0	1 347	1 657	0	1 657	2 037	0	2 037
45515	17 207	0	17 207	523	0	523	336	0	336	17 020	0	17 020
45818	94 320	0	94 320	601	0	601	426	0	426	94 145	0	94 145
45918	1 996	0	1 996	54	0	54	42	0	42	1 984	0	1 984
47407	0	0	0	836 695	51 805	888 500	836 695	51 805	888 500	0	0	0
47411	15 815	629	16 444	2 403	150	2 553	3 404	137	3 541	16 816	616	17 432
47416	380	0	380	8 133	152	8 285	7 830	152	7 982	77	0	77
47422	674	29	703	13 565	21 874	35 439	13 861	21 874	35 735	970	29	999
47425	5 356	0	5 356	4 465	0	4 465	3 373	0	3 373	4 264	0	4 264
47426	7 333	263	7 596	5 340	5	5 345	2 574	249	2 823	4 567	507	5 074
50220	1 125	0	1 125	431	0	431	127	0	127	821	0	821
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52301	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52306	58 975	0	58 975	0	0	0	88 463	0	88 463	147 438	0	147 438
60301	13 204	0	13 204	10 466	0	10 466	8 468	0	8 468	11 206	0	11 206
60305	143	0	143	15 575	0	15 575	15 560	0	15 560	128	0	128
60307	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60309	2 593	0	2 593	1 124	0	1 124	635	0	635	2 104	0	2 104
60311	9 166	0	9 166	3 884	0	3 884	3 787	0	3 787	9 069	0	9 069
60320	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60324	4 165	0	4 165	703	0	703	484	0	484	3 946	0	3 946
60405	263	0	263	193	0	193	0	0	0	70	0	70
60601	148 081	0	148 081	8 382	0	8 382	1 581	0	1 581	141 280	0	141 280
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	2 604	0	2 604	1 123	0	1 123	0	0	0	1 481	0	1 481
61301	820	0	820	613	0	613	70	0	70	277	0	277
70601	80 333	0	80 333	21 240	0	21 240	88 642	0	88 642	147 735	0	147 735
70603	4 816	0	4 816	1 006	0	1 006	7 188	0	7 188	10 998	0	10 998
70701	1 323 102	0	1 323 102	1 332 606	0	1 332 606	9 504	0	9 504	0	0	0
70703	147 704	0	147 704	147 704	0	147 704	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 416 190	0	1 416 190	1 480 309	0	1 480 309	64 119	0	64 119
Итого по пассиву (баланс)	8 070 271	115 199	8 185 470	20 795 408	567 165	21 362 573	19 809 663	567 027	20 376 690	7 084 526	115 061	7 199 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	58 975	0	58 975	88 463	0	88 463	147 438	0	147 438	0	0	0
90901	137 506	0	137 506	3 806	0	3 806	4 356	0	4 356	136 956	0	136 956
90902	1 562 931	0	1 562 931	124 472	0	124 472	52 469	0	52 469	1 634 934	0	1 634 934
91202	22	0	22	6	0	6	6	0	6	22	0	22
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	51 043	0	51 043	0	0	0	51 043	0	51 043	0	0	0
91414	1 441 224	39 308	1 480 532	43 346	1 210	44 556	68 739	786	69 525	1 415 831	39 732	1 455 563
91501	178 477	0	178 477	3 660	0	3 660	175 608	0	175 608	6 529	0	6 529
91604	1 011	0	1 011	165	0	165	72	0	72	1 104	0	1 104
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	6 572	0	6 572	0	0	0	23	0	23	6 549	0	6 549
91803	8 356	0	8 356	11	0	11	0	0	0	8 367	0	8 367
99998	3 758 100	0	3 758 100	590 889	0	590 889	708 839	0	708 839	3 640 150	0	3 640 150
Итого по активу (баланс)	7 204 355	39 308	7 243 663	854 819	1 210	856 029	1 208 594	786	1 209 380	6 850 580	39 732	6 890 312
Пассив
91003	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	3 431 815	0	3 431 815	346 423	0	346 423	341 041	0	341 041	3 426 433	0	3 426 433
91315	32 101	0	32 101	2 630	0	2 630	823	0	823	30 294	0	30 294
91317	261 274	0	261 274	357 551	0	357 551	246 825	0	246 825	150 548	0	150 548
91507	32 910	0	32 910	35	0	35	0	0	0	32 875	0	32 875
99999	3 485 563	0	3 485 563	499 003	0	499 003	263 602	0	263 602	3 250 162	0	3 250 162
Итого по пассиву (баланс)	7 243 663	0	7 243 663	1 207 916	0	1 207 916	854 565	0	854 565	6 890 312	0	6 890 312
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 245	10 245	0	10 245	10 245	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	10 245	10 247	2	10 245	10 247	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 241	0	10 241	10 241	0	10 241	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 245	0	10 245	10 245	0	10 245	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	33,0000	0	0	18,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	250 377,0000	0	0	130 000,0000	0	0	130 008,0000	0	0	250 369,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 412,0000	0	0	130 046,0000	0	0	130 039,0000	0	0	250 419,0000
Пассив
98050	0	0	250 406,0000	0	0	70 026,0000	0	0	70 039,0000	0	0	250 419,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 412,0000	0	0	70 039,0000	0	0	70 046,0000	0	0	250 419,0000

Страница была полезной?