Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	16 141	0	16 141	1 365 804	0	1 365 804	1 365 760	0	1 365 760	16 185	0	16 185
30110	120 960	4	120 964	398 177	10 351	408 528	453 981	10 351	464 332	65 156	4	65 160
30202	3 674	0	3 674	0	0	0	3 674	0	3 674	0	0	0
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45201	489	0	489	241	0	241	489	0	489	241	0	241
45203	500	0	500	17 300	0	17 300	16 800	0	16 800	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	10 393	10 373	20 766	10 393	10 373	20 766	0	0	0
47423	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	12 531	0	12 531	264	0	264	628	0	628	12 167	0	12 167
60401	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	36	0	36	11	0	11	9	0	9	38	0	38
61009	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61403	162	0	162	0	0	0	17	0	17	145	0	145
70606	1 972	0	1 972	1 164	0	1 164	0	0	0	3 136	0	3 136
70608	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70706	7 808	0	7 808	0	0	0	0	0	0	7 808	0	7 808
70708	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70711	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
Итого по активу (баланс)	165 239	4	165 243	1 793 851	20 724	1 814 575	1 852 248	20 724	1 872 972	106 842	4	106 846
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
40701	4 274	0	4 274	4 000	0	4 000	192	0	192	466	0	466
40702	114 015	1	114 016	1 528 131	10 351	1 538 482	1 464 844	10 351	1 475 195	50 728	1	50 729
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	2 000	0	2 000	2 934	0	2 934	6 976	0	6 976	6 042	0	6 042
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	9 700	0	9 700	71 810	0	71 810	74 610	0	74 610	12 500	0	12 500
43804	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	10 369	10 393	20 762	10 369	10 393	20 762	0	0	0
47416	0	0	0	901	0	901	1 342	0	1 342	441	0	441
60301	139	0	139	179	0	179	220	0	220	180	0	180
60305	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60601	303	0	303	0	0	0	2	0	2	305	0	305
70601	2 180	0	2 180	28	0	28	1 372	0	1 372	3 524	0	3 524
70603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70701	8 936	0	8 936	0	0	0	28	0	28	8 964	0	8 964
70703	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	165 242	1	165 243	1 618 782	20 744	1 639 526	1 560 385	20 744	1 581 129	106 845	1	106 846
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	73 750	0	73 750	369	0	369	0	0	0	74 119	0	74 119
80601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
80801	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
Итого по активу (баланс)	74 908	0	74 908	369	0	369	0	0	0	75 277	0	75 277
Пассив
85101	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
85201	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
85401	409	0	409	0	0	0	369	0	369	778	0	778
85501	11 031	0	11 031	0	0	0	0	0	0	11 031	0	11 031
Итого по пассиву (баланс)	74 908	0	74 908	0	0	0	369	0	369	75 277	0	75 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	134	0	134	11	0	11	7	0	7	138	0	138
99998	1 040	0	1 040	4 539	0	4 539	3 779	0	3 779	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	1 174	0	1 174	4 550	0	4 550	3 786	0	3 786	1 938	0	1 938
Пассив
91315	1 029	0	1 029	3 119	0	3 119	3 631	0	3 631	1 541	0	1 541
91317	11	0	11	660	0	660	908	0	908	259	0	259
99999	134	0	134	7	0	7	11	0	11	138	0	138
Итого по пассиву (баланс)	1 174	0	1 174	3 786	0	3 786	4 550	0	4 550	1 938	0	1 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Пассив
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?