Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 800	108 229	154 029	271 745	593 228	864 973	272 521	576 034	848 555	45 024	125 423	170 447
20208	1 863	0	1 863	7 049	0	7 049	6 592	0	6 592	2 320	0	2 320
20209	0	0	0	124 439	149 160	273 599	124 439	149 160	273 599	0	0	0
30102	34 532	0	34 532	584 945	0	584 945	587 038	0	587 038	32 439	0	32 439
30110	28 696	47 916	76 612	37 974	319 178	357 152	37 873	322 289	360 162	28 797	44 805	73 602
30114	1 000	189 249	190 249	3 743	552 653	556 396	3 657	501 721	505 378	1 086	240 181	241 267
30202	6 801	0	6 801	0	0	0	464	0	464	6 337	0	6 337
30204	13 467	0	13 467	385	0	385	0	0	0	13 852	0	13 852
30218	0	0	0	201 751	1 315 958	1 517 709	201 751	1 315 958	1 517 709	0	0	0
30221	0	0	0	7 200	96 706	103 906	7 200	96 706	103 906	0	0	0
30233	11	0	11	128	0	128	114	0	114	25	0	25
32005	230 000	0	230 000	0	0	0	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000
32104	0	0	0	0	92 280	92 280	0	92 280	92 280	0	0	0
32201	0	691	691	0	84	84	0	71	71	0	704	704
45206	0	30 028	30 028	0	1 061	1 061	0	469	469	0	30 620	30 620
45505	26	0	26	0	0	0	6	0	6	20	0	20
45506	5 568	0	5 568	320	0	320	321	0	321	5 567	0	5 567
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	7 511	88 824	96 335	7 511	88 824	96 335	0	0	0
47423	4 438	20 904	25 342	128 231	887 728	1 015 959	127 711	888 013	1 015 724	4 958	20 619	25 577
47427	1 247	6	1 253	1 243	1 243	2 486	734	1 242	1 976	1 756	7	1 763
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 745	0	1 745	589	0	589	100	0	100	2 234	0	2 234
60306	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60308	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60310	521	0	521	672	0	672	505	0	505	688	0	688
60312	10 010	0	10 010	5 450	0	5 450	4 722	0	4 722	10 738	0	10 738
60314	663	0	663	397	0	397	93	0	93	967	0	967
60401	54 913	0	54 913	0	0	0	0	0	0	54 913	0	54 913
60701	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
60901	5 193	0	5 193	0	0	0	0	0	0	5 193	0	5 193
61002	126	0	126	26	0	26	22	0	22	130	0	130
61008	2 649	0	2 649	799	0	799	227	0	227	3 221	0	3 221
61009	721	0	721	26	0	26	44	0	44	703	0	703
61403	252	0	252	0	0	0	25	0	25	227	0	227
70606	19 696	0	19 696	11 626	0	11 626	3	0	3	31 319	0	31 319
70608	17 897	0	17 897	21 799	0	21 799	0	0	0	39 696	0	39 696
70706	320 352	0	320 352	10	0	10	0	0	0	320 362	0	320 362
70708	591 953	0	591 953	0	0	0	0	0	0	591 953	0	591 953
70711	459	0	459	0	0	0	459	0	459	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 404 446	397 023	1 801 469	1 419 823	4 098 103	5 517 926	1 435 552	4 032 767	5 468 319	1 388 717	462 359	1 851 076
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 008	0	118 008	0	0	0	1	0	1	118 009	0	118 009
30109	138 502	115 703	254 205	78 130	204 296	282 426	72 465	199 238	271 703	132 837	110 645	243 482
30111	35 592	128 259	163 851	148 141	914 403	1 062 544	137 020	971 523	1 108 543	24 471	185 379	209 850
30126	324	0	324	473	0	473	500	0	500	351	0	351
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
31409	0	75 069	75 069	0	1 170	1 170	0	2 652	2 652	0	76 551	76 551
32115	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
40702	63 824	2 580	66 404	331 243	9 313	340 556	312 419	7 793	320 212	45 000	1 060	46 060
40703	384	0	384	2 258	0	2 258	2 134	0	2 134	260	0	260
40802	2 418	4	2 422	1 245	0	1 245	1 390	1	1 391	2 563	5	2 568
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	243	5 090	5 333	11	5 181	5 192	116	9 443	9 559	348	9 352	9 700
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 646	2 980	7 626	5 182	192	5 374	5 339	938	6 277	4 803	3 726	8 529
40820	1	63	64	1	2 126	2 127	0	2 118	2 118	0	55	55
40821	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
40903	102	0	102	4 072	0	4 072	4 141	0	4 141	171	0	171
40905	6 729	0	6 729	60 128	0	60 128	54 988	0	54 988	1 589	0	1 589
40909	5	20 891	20 896	544	270 592	271 136	552	273 238	273 790	13	23 537	23 550
40910	0	0	0	24	31 869	31 893	24	31 869	31 893	0	0	0
40911	0	0	0	48 613	0	48 613	48 613	0	48 613	0	0	0
40912	443	12 772	13 215	6 551	119 503	126 054	6 546	119 124	125 670	438	12 393	12 831
40913	0	0	0	2 064	211 490	213 554	2 064	211 490	213 554	0	0	0
42301	61	7 494	7 555	0	876	876	0	7 054	7 054	61	13 672	13 733
42303	0	904	904	0	916	916	0	12	12	0	0	0
42304	0	647	647	0	1 408	1 408	0	1 132	1 132	0	371	371
42305	331	8 926	9 257	0	1 540	1 540	71	302	373	402	7 688	8 090
42309	0	124	124	0	2	2	0	4	4	0	126	126
42601	87	792	879	0	13	13	0	28	28	87	807	894
42609	0	51	51	0	1	1	0	2	2	0	52	52
45215	300	0	300	4	0	4	10	0	10	306	0	306
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	96 547	9 318	105 865	96 547	9 318	105 865	0	0	0
47411	0	0	0	1	23	24	1	24	25	0	1	1
47416	170	0	170	190	1 681	1 871	27	1 681	1 708	7	0	7
47422	6 117	5 937	12 054	159 110	936 724	1 095 834	155 851	936 438	1 092 289	2 858	5 651	8 509
47425	7 863	0	7 863	248	0	248	196	0	196	7 811	0	7 811
47426	0	709	709	0	963	963	0	307	307	0	53	53
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
60305	0	0	0	4 812	0	4 812	4 813	0	4 813	1	0	1
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	34	0	34	56	0	56
60311	1 113	0	1 113	353	0	353	338	0	338	1 098	0	1 098
60313	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
60601	45 439	0	45 439	0	0	0	362	0	362	45 801	0	45 801
60903	3 451	0	3 451	0	0	0	43	0	43	3 494	0	3 494
70601	19 110	0	19 110	1	0	1	9 074	0	9 074	28 183	0	28 183
70603	17 630	0	17 630	0	0	0	21 747	0	21 747	39 377	0	39 377
70701	324 827	0	324 827	0	0	0	0	0	0	324 827	0	324 827
70703	588 955	0	588 955	0	0	0	0	0	0	588 955	0	588 955
Итого по пассиву (баланс)	1 412 474	388 995	1 801 469	954 948	2 723 600	3 678 548	942 426	2 785 729	3 728 155	1 399 952	451 124	1 851 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122	0	122	2 338	0	2 338	2 450	0	2 450	10	0	10
90902	72 249	0	72 249	8	0	8	0	0	0	72 257	0	72 257
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91414	0	68 998	68 998	0	2 437	2 437	0	1 076	1 076	0	70 359	70 359
91604	17	0	17	2	0	2	0	0	0	19	0	19
91801	548	241	789	0	9	9	0	4	4	548	246	794
99998	204 618	0	204 618	5 304	0	5 304	9 336	0	9 336	200 586	0	200 586
Итого по активу (баланс)	277 554	69 239	346 793	7 657	2 446	10 103	11 786	1 080	12 866	273 425	70 605	344 030
Пассив
91312	1 600	150 139	151 739	1 600	2 342	3 942	0	5 304	5 304	0	153 101	153 101
91315	49 591	0	49 591	5 394	0	5 394	0	0	0	44 197	0	44 197
91507	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
99999	142 175	0	142 175	3 530	0	3 530	4 799	0	4 799	143 444	0	143 444
Итого по пассиву (баланс)	196 654	150 139	346 793	10 524	2 342	12 866	4 799	5 304	10 103	190 929	153 101	344 030
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	22 623	22 623	0	22 623	22 623	0	0	0
93002	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
93801	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	640	22 623	23 263	640	22 623	23 263	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 573	0	22 573	22 573	0	22 573	0	0	0
96002	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	0	0
96801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 623	600	23 223	22 623	600	23 223	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?