Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 400	0	5 400	5 520	1 328	6 848	4 090	268	4 358	6 830	1 060	7 890
20209	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
30102	262 388	0	262 388	1 237 084	0	1 237 084	1 329 988	0	1 329 988	169 484	0	169 484
30110	0	62	62	0	27 373	27 373	0	27 032	27 032	0	403	403
30202	2 754	0	2 754	5 517	0	5 517	0	0	0	8 271	0	8 271
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	0	0	0	4 571	2 193	6 764	2 161	1 344	3 505	2 410	849	3 259
30233	0	0	0	70	266	336	70	266	336	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	390 000	0	390 000	290 000	0	290 000	190 000	0	190 000
47101	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47406	0	0	0	21 106	0	21 106	21 106	0	21 106	0	0	0
47408	0	0	0	0	23 364	23 364	0	23 364	23 364	0	0	0
47423	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47427	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
60302	295	0	295	0	0	0	50	0	50	245	0	245
60306	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
60310	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60312	53	0	53	5 403	0	5 403	5 080	0	5 080	376	0	376
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 296	0	5 296	0	0	0	0	0	0	5 296	0	5 296
61403	830	0	830	0	0	0	127	0	127	703	0	703
70606	5 862	0	5 862	7 820	0	7 820	0	0	0	13 682	0	13 682
70608	2	0	2	39	0	39	0	0	0	41	0	41
70611	1 439	0	1 439	1 438	0	1 438	0	0	0	2 877	0	2 877
70706	89 926	0	89 926	57	0	57	0	0	0	89 983	0	89 983
70708	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
70711	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
Итого по активу (баланс)	611 089	62	611 151	1 751 488	54 537	1 806 025	1 855 535	52 287	1 907 822	507 042	2 312	509 354
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	21 472	0	21 472	0	0	0	0	0	0	21 472	0	21 472
30232	0	0	0	2 161	1 443	3 604	2 161	1 443	3 604	0	0	0
40701	25	0	25	15	0	15	0	0	0	10	0	10
40702	272 330	44	272 374	834 581	29 110	863 691	732 925	29 128	762 053	170 674	62	170 736
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40909	0	0	0	50	265	315	50	265	315	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
40912	0	0	0	251	695	946	251	695	946	0	0	0
40913	0	0	0	1 121	614	1 735	1 121	614	1 735	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47405	0	0	0	0	21 114	21 114	0	21 114	21 114	0	0	0
47407	0	0	0	23 346	0	23 346	23 346	0	23 346	0	0	0
47416	0	0	0	15 369	0	15 369	15 369	0	15 369	0	0	0
47422	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47426	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60301	114	0	114	2 239	0	2 239	2 256	0	2 256	131	0	131
60305	1 359	0	1 359	3 215	0	3 215	1 856	0	1 856	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	369	0	369	0	0	0	39	0	39	408	0	408
60601	163	0	163	0	0	0	66	0	66	229	0	229
61304	588	0	588	75	0	75	71	0	71	584	0	584
70601	6 693	0	6 693	0	0	0	1 049	0	1 049	7 742	0	7 742
70603	2	0	2	0	0	0	48	0	48	50	0	50
70701	114 866	0	114 866	0	0	0	0	0	0	114 866	0	114 866
70703	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
Итого по пассиву (баланс)	611 107	44	611 151	884 793	53 241	938 034	782 978	53 259	836 237	509 292	62	509 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	33 145	0	33 145	0	0	0	0	0	0	33 145	0	33 145
99998	3 698	0	3 698	5 517	0	5 517	5 517	0	5 517	3 698	0	3 698
Итого по активу (баланс)	36 950	0	36 950	5 517	0	5 517	5 517	0	5 517	36 950	0	36 950
Пассив
91003	0	0	0	5 517	0	5 517	5 517	0	5 517	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 252	0	33 252	0	0	0	0	0	0	33 252	0	33 252
Итого по пассиву (баланс)	36 950	0	36 950	5 517	0	5 517	5 517	0	5 517	36 950	0	36 950

Страница была полезной?