Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 598	2 709	55 307	100 790	2 418	103 208	119 206	847	120 053	34 182	4 280	38 462
20209	0	0	0	12 149	0	12 149	12 149	0	12 149	0	0	0
30102	58 095	0	58 095	1 700 107	0	1 700 107	1 735 389	0	1 735 389	22 813	0	22 813
30110	16 869	2 305	19 174	24 724	12 408	37 132	29 513	12 768	42 281	12 080	1 945	14 025
30202	8 541	0	8 541	15 860	0	15 860	0	0	0	24 401	0	24 401
30204	2 562	0	2 562	3 726	0	3 726	0	0	0	6 288	0	6 288
30233	507	113	620	29 235	727	29 962	28 821	826	29 647	921	14	935
30302	177	0	177	97 404	1 806	99 210	97 434	1 806	99 240	147	0	147
30306	191 110	0	191 110	47 943	0	47 943	57 561	0	57 561	181 492	0	181 492
30602	32	0	32	2 966	0	2 966	2 944	0	2 944	54	0	54
32002	35 000	0	35 000	400 000	0	400 000	410 000	0	410 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
45106	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0	1 937	0	1 937
45107	18 559	0	18 559	0	0	0	1 226	0	1 226	17 333	0	17 333
45108	23 912	0	23 912	0	0	0	1 048	0	1 048	22 864	0	22 864
45201	1 546	0	1 546	5 941	0	5 941	822	0	822	6 665	0	6 665
45204	2 800	0	2 800	232 150	0	232 150	6 000	0	6 000	228 950	0	228 950
45205	5 507	0	5 507	2 600	0	2 600	0	0	0	8 107	0	8 107
45206	137 874	39 036	176 910	12 710	1 379	14 089	64 266	609	64 875	86 318	39 806	126 124
45207	196 248	99 770	296 018	33 500	3 524	37 024	14 510	1 556	16 066	215 238	101 738	316 976
45208	0	10 476	10 476	7 500	367	7 867	0	264	264	7 500	10 579	18 079
45503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	56 382	0	56 382	30 000	0	30 000	153	0	153	86 229	0	86 229
45506	30 514	10 828	41 342	0	382	382	567	392	959	29 947	10 818	40 765
45507	11 200	0	11 200	843	0	843	79	0	79	11 964	0	11 964
45509	149	0	149	391	0	391	468	0	468	72	0	72
45815	1 406	0	1 406	164	224	388	24	0	24	1 546	224	1 770
45915	303	0	303	588	98	686	481	0	481	410	98	508
47408	30 800	0	30 800	11 934	12 331	24 265	11 934	12 331	24 265	30 800	0	30 800
47423	6 350	0	6 350	114	0	114	114	0	114	6 350	0	6 350
47427	59 559	11 985	71 544	10 015	1 744	11 759	7 451	1 168	8 619	62 123	12 561	74 684
47802	115 585	0	115 585	807	0	807	9 458	0	9 458	106 934	0	106 934
50205	8 548	0	8 548	2 974	0	2 974	3 524	0	3 524	7 998	0	7 998
50221	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
50606	53 200	0	53 200	0	0	0	0	0	0	53 200	0	53 200
50621	865	0	865	0	0	0	865	0	865	0	0	0
60302	2 164	0	2 164	67	0	67	69	0	69	2 162	0	2 162
60308	96	0	96	143	0	143	208	0	208	31	0	31
60310	247	0	247	267	0	267	4	0	4	510	0	510
60312	24 179	90	24 269	41 553	3	41 556	41 273	1	41 274	24 459	92	24 551
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	66 940	0	66 940	28	0	28	45 282	0	45 282	21 686	0	21 686
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	6	0	6	147	0	147	147	0	147	6	0	6
61009	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61011	354	0	354	0	0	0	1	0	1	353	0	353
61209	0	0	0	45 216	0	45 216	45 216	0	45 216	0	0	0
61210	0	0	0	7 726	0	7 726	7 726	0	7 726	0	0	0
61212	0	0	0	8 793	0	8 793	8 793	0	8 793	0	0	0
61403	2 583	0	2 583	0	0	0	265	0	265	2 318	0	2 318
70606	44 817	0	44 817	19 940	0	19 940	20 469	0	20 469	44 288	0	44 288
70607	0	0	0	1 482	0	1 482	864	0	864	618	0	618
70608	5 951	0	5 951	8 321	0	8 321	0	0	0	14 272	0	14 272
70611	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70706	321 510	0	321 510	51 750	0	51 750	145	0	145	373 115	0	373 115
70708	238 511	0	238 511	0	0	0	0	0	0	238 511	0	238 511
70710	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
70711	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
70714	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
Итого по активу (баланс)	1 987 101	177 312	2 164 413	3 202 912	37 418	3 240 330	3 016 788	32 575	3 049 363	2 173 225	182 155	2 355 380
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10603	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
10701	29 002	0	29 002	0	0	0	0	0	0	29 002	0	29 002
30232	0	0	0	25	8	33	43	8	51	18	0	18
30301	177	0	177	97 434	1 806	99 240	97 404	1 806	99 210	147	0	147
30305	191 110	0	191 110	57 562	0	57 562	47 943	0	47 943	181 491	0	181 491
31305	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
40602	40	0	40	638	0	638	716	0	716	118	0	118
40701	12	0	12	3 733	0	3 733	3 742	0	3 742	21	0	21
40702	74 065	0	74 065	1 052 143	3 079	1 055 222	1 056 646	3 079	1 059 725	78 568	0	78 568
40703	296	0	296	77	0	77	25	0	25	244	0	244
40802	802	572	1 374	3 305	9	3 314	3 501	20	3 521	998	583	1 581
40807	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
40817	44 575	3 109	47 684	206 809	9 482	216 291	204 754	10 113	214 867	42 520	3 740	46 260
40820	14	2	16	0	0	0	28	0	28	42	2	44
40821	29 694	0	29 694	50 060	0	50 060	36 631	0	36 631	16 265	0	16 265
40905	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	42	0	42	10 289	0	10 289	10 279	0	10 279	32	0	32
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	3 500	0	3 500	28 500	0	28 500
42107	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42304	20 373	0	20 373	4 510	0	4 510	116	0	116	15 979	0	15 979
42305	69 919	0	69 919	35 631	0	35 631	1 959	0	1 959	36 247	0	36 247
42306	443 924	56 577	500 501	37 733	885	38 618	32 199	1 996	34 195	438 390	57 688	496 078
42307	14 862	95 089	109 951	3 003	1 483	4 486	100	3 359	3 459	11 959	96 965	108 924
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42315	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42607	1 490	0	1 490	0	0	0	8	0	8	1 498	0	1 498
45215	37 767	0	37 767	22 247	0	22 247	51 822	0	51 822	67 342	0	67 342
45515	2 075	0	2 075	76	0	76	7	0	7	2 006	0	2 006
45818	747	0	747	0	0	0	82	0	82	829	0	829
45918	32	0	32	0	0	0	15	0	15	47	0	47
47407	0	0	0	12 327	11 934	24 261	12 327	11 934	24 261	0	0	0
47411	3 224	747	3 971	4 203	11	4 214	4 397	253	4 650	3 418	989	4 407
47416	4	0	4	1 193	0	1 193	1 239	0	1 239	50	0	50
47422	1 110	0	1 110	40 032	986	41 018	39 707	987	40 694	785	1	786
47425	11 683	0	11 683	507	0	507	1 541	0	1 541	12 717	0	12 717
47426	341	0	341	0	0	0	1 236	0	1 236	1 577	0	1 577
47804	2 087	0	2 087	152	0	152	135	0	135	2 070	0	2 070
50620	0	0	0	0	0	0	618	0	618	618	0	618
52203	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
52204	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52301	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
52306	13 240	0	13 240	13 240	0	13 240	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500
52501	855	0	855	782	0	782	252	0	252	325	0	325
60301	1 092	0	1 092	2 540	0	2 540	2 537	0	2 537	1 089	0	1 089
60305	0	0	0	5 903	0	5 903	5 903	0	5 903	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
60311	0	0	0	768	0	768	770	0	770	2	0	2
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60601	20 196	0	20 196	7 218	0	7 218	365	0	365	13 343	0	13 343
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	45	1	46	9	1	10	7	0	7	43	0	43
70601	18 692	0	18 692	203	0	203	15 279	0	15 279	33 768	0	33 768
70602	865	0	865	865	0	865	0	0	0	0	0	0
70603	5 835	0	5 835	0	0	0	8 725	0	8 725	14 560	0	14 560
70701	321 862	0	321 862	0	0	0	255	0	255	322 117	0	322 117
70702	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70703	239 274	0	239 274	0	0	0	0	0	0	239 274	0	239 274
70705	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
70713	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	2 008 316	156 097	2 164 413	1 712 398	29 684	1 742 082	1 899 494	33 555	1 933 049	2 195 412	159 968	2 355 380
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	435	0	435	59	0	59	13	0	13	481	0	481
80601	493	0	493	8	0	8	69	0	69	432	0	432
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	11	0	11	38	0	38	0	0	0	49	0	49
81001	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
Итого по активу (баланс)	1 088	0	1 088	105	0	105	82	0	82	1 111	0	1 111
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	88	0	88	0	0	0	23	0	23	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	1 088	0	1 088	0	0	0	23	0	23	1 111	0	1 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0
90901	125 860	0	125 860	259	0	259	118	0	118	126 001	0	126 001
90902	1 373 863	0	1 373 863	143 147	0	143 147	1 345 596	0	1 345 596	171 414	0	171 414
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	397 312	145 289	542 601	220 000	5 133	225 133	26 111	2 266	28 377	591 201	148 156	739 357
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91418	105 543	0	105 543	0	0	0	8 601	0	8 601	96 942	0	96 942
91604	1 089	0	1 089	232	0	232	130	0	130	1 191	0	1 191
99998	588 613	0	588 613	396 665	0	396 665	427 227	0	427 227	558 051	0	558 051
Итого по активу (баланс)	2 729 286	145 289	2 874 575	760 303	5 133	765 436	1 944 783	2 266	1 947 049	1 544 806	148 156	1 692 962
Пассив
91003	0	0	0	15 860	0	15 860	15 860	0	15 860	0	0	0
91004	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
91311	36 200	0	36 200	13 240	0	13 240	32 500	0	32 500	55 460	0	55 460
91312	301 206	45 042	346 248	1 560	703	2 263	8 561	1 591	10 152	308 207	45 930	354 137
91315	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
91316	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91317	16 888	0	16 888	342 138	0	342 138	334 427	0	334 427	9 177	0	9 177
91507	88 413	0	88 413	0	0	0	0	0	0	88 413	0	88 413
91508	50 553	0	50 553	0	0	0	0	0	0	50 553	0	50 553
99999	2 285 962	0	2 285 962	1 519 821	0	1 519 821	368 770	0	368 770	1 134 911	0	1 134 911
Итого по пассиву (баланс)	2 829 533	45 042	2 874 575	1 946 345	703	1 947 048	763 844	1 591	765 435	1 647 032	45 930	1 692 962
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 017	3 017	0	3 017	3 017	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	3 017	3 019	2	3 017	3 019	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 017	0	3 017	3 017	0	3 017	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	9 527 500,0000	0	0	20 700,0000	0	0	19 210,0000	0	0	9 528 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 527 507,0000	0	0	20 711,0000	0	0	19 212,0000	0	0	9 529 006,0000
Пассив
98050	0	0	9 508 410,0000	0	0	11 310,0000	0	0	10 800,0000	0	0	9 507 900,0000
98055	0	0	19 090,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	21 090,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	7 902,0000	0	0	7 911,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 527 507,0000	0	0	19 212,0000	0	0	20 711,0000	0	0	9 529 006,0000

Страница была полезной?